Бизнес-модель «Пончиковая» donatarea

1.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
«ПОНЧИКОВАЯ»
DONATAREA
РА Б О Т У В Ы П О Л Н И Л И :
К Е Р И М О В А Э С М И РА
К РА С И Л Ь Н И КО В А А Н А С ТА С И Я
СЕДОВА МАРИНА
ЧЕРПАЛОВА КСЕНИЯ
Ф Е Ф И Л О В А С В Е ТЛ А Н А

2.

1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЕГМЕНТЫ
Наша аудитория многоцелевая.
Продукция будет значима для всех групп потребителей,
независимо от уровня дохода и возрастного сегмента.

3.

2. ДОСТОИНСТВА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Отсутствие конкуренции
Свежая качественная продукция
Ценовая доступность
Географическая доступность
Приятная атмосфера
Доброжелательный персонал

4.

3. КАНАЛЫ ПОСТАВКИ
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

5.

4. ОТНОШЕНИЯ С
ЗАКАЗЧИКОМ
Система лояльности
Доверительные отношения с
клиентами
Ориентированность на удержание
клиента
Удобство сервиса

6.

5. ИСТОЧНИК ДОХОДА
Основа дохода - продажа товара
конечному потребителю

7.

6. КЛЮЧЕВЫЕ РЕСУРСЫ
Материальные
Аренда помещения
Ремонт
Интерьер
Оборудование
Сырье
Транспортная логистика и др.
Интеллектуальные
Знания
Технологии
Бренд
ТЗ
Финансовые
Оборотные средства
Потенциальные
кредиты
Трудовые
Работники кухни
Работники зала
Менеджер-маркетолог
Администратор
Работники клининговой
сферы

8.

7. КЛЮЧЕВЫЕ АКТИВНОСТИ
Основная активность: закупка,
доставка и хранение сырья,
обслуживание клиентов,
поддержание чистоты и т.д.
Дополнительная активность:
создание атмосферы, реклама,
обучение персонала и т.д.

9.

8. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
Поставщики сырья;
Организация, решающая
вопросы ремонта
оборудования;
Рекламное партнерство.

10.

9. СТРУКТУРА ЗАТРАТ
Постоянные: амортизация, аренда помещения, расходы
на оборудование, оплата труда административного
персонала, налоги, затраты на рекламу, коммунальные
платежи, возможные затраты на страхование и выплата
процентов по кредиту.
Переменные: сырье и материалы, энергия для
технологических целей, заработная плата работников
сдельной системы, упаковка, транспортировка
продукции.

11.

ПРЯМЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
Сырье и материалы
Мука
Сахар
Яйцо
Дрожжи сухие
Соль
Масло сливочное
Масло растительное
Краситель пищевой
Посыпка
Кофейные зерна
Сливки
Молоко
Корица
ИТОГО:
Покупная
Количество на ед.
стоимость(кг/шт/л)
продукции
20 ₽
0,04
25 ₽
0,0008
2₽
0,06
145 ₽
0,0006
11 ₽
0,0004
150 ₽
0,004
44 ₽
0,02
100 ₽
0,001
20 ₽
0,003
300 ₽
0,007
70 ₽
0,01
40 ₽
0,01
15 ₽
0,00002
Стоимость на ед.
продукции
0,8 ₽
0,02 ₽
0,12 ₽
0,09 ₽
0,0044 ₽
0,6 ₽
0,88 ₽
0,1 ₽
0,06 ₽
2,1 ₽
0,7 ₽
0,4 ₽
0,0003 ₽
5,9 ₽

12.

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА И
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
Наименование
должности
Количество
штатных ед.
(ставка)
Оклад (тарифная
ставка)
Всего в месяц
Внебюджетные
фонды
Всего в год
Пекарь 1
0,5
26 000,00 ₽
13 000,00 ₽
3 926,00 ₽ 156 000,00 ₽
Пекарь 2
0,5
26 000,00 ₽
13 000,00 ₽
3 926,00 ₽ 156 000,00 ₽
Бариста 1
1
20 000,00 ₽
20 000,00 ₽
6 040,00 ₽ 240 000,00 ₽
Бариста 2
1
20 000,00 ₽
20 000,00 ₽
6 040,00 ₽ 240 000,00 ₽
0,4
8 500,00 ₽
3 400,00 ₽
Уборщик
ИТОГО:
69 400,00 ₽
1 026,80 ₽
40 800,00 ₽
20 958,80 ₽ 832 800,00 ₽

13.

КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Наименование косвенных затрат
Сумма в месяц
Сумма в год
20 000 ₽
240 000 ₽
Коммунальные платежи
5 000 ₽
60 000 ₽
Косвенные трудозатраты
30 000 ₽
360 000 ₽
Амортизация оборудования
6 000 ₽
72 000 ₽
Маркетинг, реклама, PR, SMM,
продвижение
8 000 ₽
96 000 ₽
Прочие расходы
3 000 ₽
36 000 ₽
72 000 ₽
864 000 ₽
Аренда помещения
ИТОГО:

14.

ОБЩИЕ РАСХОДЫ В МЕСЯЦ
Затраты
Прямые материальные
затраты
Сумма на
единицу
продукции
Объем продаж
(среднее значение)
5,9 ₽
3200
Затраты на оплату труда
69400
Косвенные затраты
72000
ИТОГО:
Общие затраты на единицу
продукции
160 189,4 ₽
50,1 ₽
Сумма в месяц
18 789,4 ₽

15.

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
ПОТОКОВ
Наименование статьи
№
1 Доходы от продаж
2 Расходы
3 Сырье и материалы
4 Фонд оплаты труда
Платежи во внебюджетные
5
фонды
6 Аренда
7 Коммунальные расходы
8 Амортизация
9 Маркетинг и продвижение
10 Прочие расходы
11 Валовая прибыль
12 Налоги
13 Чистая прибыль
2021
5 376 000 ₽
2022
17 280 000 ₽
2023
28 800 000 ₽
1 562 273,3 ₽
225 473,3 ₽
581 294 ₽
3 188 419,8 ₽
676 419,8 ₽
700 000 ₽
5 314 033,1 ₽
1 127 366,4 ₽
1 166 667 ₽
251 505,6 ₽
240 000 ₽
60 000 ₽
72 000 ₽
96 000 ₽
36 000 ₽
3 813 726,7 ₽
572 059 ₽
3 241 668 ₽
300 000 ₽
500 000 ₽
720 000 ₽
1 200 000 ₽
180 000 ₽
300 000 ₽
216 000 ₽
360 000 ₽
288 000 ₽
480 000 ₽
108 000 ₽
180 000 ₽
14 091 580,2 ₽ 23 485 966,9 ₽
2 113 737 ₽
3 522 895 ₽
11 977 843 ₽ 19 963 072 ₽

16.

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ