Формирование отчетов о ходе реализации Региональных проектов

1.

1
Формирование отчетов о ходе реализации
Региональных проектов

2.

Основные положения
Кто
Ответственные за
контрольные точки
регионального
проекта
Ответственные за
результаты
регионального
проекта
Региональные
проектные офисы
Когда
В срок
Что делают
Кому направляют
ежемесячно
не позднее плановой даты
достижения контрольной
точки;
не позднее 3-го рабочего
дня месяца, следующего за
отчетным
представляют информацию об
исполнении контрольной точки
Ответственному за результат
регионального проекта
не позднее 3-го рабочего
дня месяца, следующего за
отчетным
представляют информацию об
исполнении результата
Региональному проектному офису
ежемесячно
ежемесячно
представляют информацию по
сводным рискам проекта,
не позднее 4-го рабочего
включающую информацию о рисках
дня месяца, следующего за
неисполнения в срок мероприятий,
отчетным
контрольных точек и результатов,
бюджетов и показателей
Региональные
не позднее 4-го рабочего
проектные офисы ежеквартально дня месяца, следующего за
отчетным
Руководитель
регионального
проекта
2
ежемесячно
Представляют информацию об
исполнении по показателям
регионального проекта
не позднее 4-го рабочего
Организует подготовку отчета о ходе
дня месяца, следующего за
реализации регионального проекта
отчетным
Руководителю регионального
проекта
Руководителю регионального
проекта
В аппарат куратора и
Коллегиальный орган

3.

Фильтры раздела 9.1. Периодический мониторинг
В разделе 9.1 «Периодический мониторинг» представлена информация по
контрольным точкам, мероприятиям и результатам:
• Срок исполнения в текущем периоде – срок исполнения которых в
выбранном периоде.
• Срок истек – срок исполнения которых истек
• В прогнозном периоде – срок исполнения которых в прогнозном периоде
(+3 мес.)
3

4.

Исполнение Контрольной точки
1. Для внесения исполнения по контрольной точке в паспорте
регионального проекта в разделе 9.1 за определенный месяц
необходимо выбрать в дереве слева необходимый месяц (1)
2. Выбрав контрольную точку, переходим к ее заполнению (3).
4

5.

Исполнение Контрольной точки
1. Для контрольных точек, у которых имеются связанные мероприятия,
поле «Дата исполнения» будет недоступно для редактирования до
тех пор, пока не будет создано исполнение хотя бы одного
связанного мероприятия.
2. В карточке исполнения КТ поле «Дата исполнения» заполнится
значением наибольшей даты среди всех исполнений мероприятий.
При этом имеется возможность выбрать вручную дату больше.
5

6.

Исполнение Мероприятий
1. В паспорте регионального проекта в разделе 9.1 необходимо
выбрать контрольную точку, за мероприятия которой надо
отчитаться.
2. Перейти на вкладку мероприятия.
3. Для создания исполнения мероприятия необходимо выбрать
соответствующую строку и нажать на кнопку «Мониторинг».
6

7.

Исполнение Мероприятий
1. В открывшемся окне поле «Дата исполнения» заполняются
вручную с клавиатуры.
2. Для мероприятий с типом Факт область «Подтверждающие
сведения» заполняется вручную с клавиатуры. Для этого
необходимо нажать кнопку «Добавить» и ввести сведения о
подтверждающем документе и прикрепить подтверждающий
документ или ссылку на него.
3. Выполняется проверка на наличие подтверждающего документа.
7

8.

Исполнение Контрольной точки: Риск
1. После заполнения информации об исполнении для всех
мероприятий контрольной точки автоматически заполнится дата
исполнения
контрольной
точки
как
дата
последнего
мероприятия.
2. Выполняется проверка на наличие подтверждающего документа.
3. Если дата исполнения КТ больше даты достижения (план), то
требуется создать риски КТ во вкладке «Риски».
4. Для создания риска КТ необходимо нажать «Добавить» и
заполнить поля карточки.
8

9.

Контроли при формировании информации об исполнении
контрольной точки
При направлении на согласование информации об исполнении
контрольной точки проверяется:
1. Наличие подтверждающих документов у исполнений связанных
мероприятий, если таковые имеются и «Тип исполнения» у них равен
«Факт»;
2. Наличие рисков у исполнений связанных мероприятий, если таковые
имеются, «Тип исполнения» у них равен «Прогноз» и «Дата исполнения» >
«Дата окончания(план)»;
3. Наличие предлагаемых решений у рисков исполнения мероприятия, если
таковые имеются;
4. Наличие подтверждающих документов у исполнений контрольных точек,
если «Тип исполнения» у них равен «Факт»;
5. Наличие рисков у исполнений контрольных точек, если «Тип исполнения» у
них равен «Прогноз» и «Дата исполнения» > «Дата окончания(план)»;
6. Наличие предлагаемых решений у рисков исполнения контрольной точки,
если риски есть.
9

10.

Исполнение Результата
1. Для внесения исполнения по результату в паспорте
регионального проекта в разделе 9.1 за определенный месяц
необходимо выбрать результат и перейти к его заполнению.
2. Добавить и заполнить поля карточки.
10

11.

Исполнение Результата
1. Необходимо выбрать значение результата и перейти к его
заполнению.
2. Указать дату исполнения и значение результата (факт/прогноз).
11

12.

Сведения об исполнении бюджета
12
Источник
СБР
ЛБО
Учтенные
бюджетные
обязательства
Кассовое
исполнение
Процент
исполнения
Риск
исполнения
бюджета
Консолидированный
бюджет субъекта
Автоматический
расчет
Автоматический
расчет
Автоматический
расчет
Автоматический
расчет
Кассовое
исполнение /
СБР *100%
Заполняется
вручную
Бюджет субъекта, из них
Заполняется из
набора данных
5.34 ЕПБС
Заполняется из
набора данных
5.34 ЕПБС
Заполняется из
Заполняется из
набора данных 7.31 набора данных 7.31
ЕПБС
ЕПБС
Кассовое
исполнение /
СБР *100%
Заполняется
вручную
МБТ в ФБ
Заполняется
вручную
Заполняется
вручную
Заполняется вручную
Заполняется
вручную
Заполняется
вручную
-
МБТ в ГВБФ
Заполняется
вручную
Заполняется
вручную
Заполняется вручную
Заполняется
вручную
Заполняется
вручную
-
МБТ в бюджеты МО
Заполняется из
Соглашений
Заполняется
вручную
Заполняется вручную
Заполняется
вручную
Заполняется
вручную
-
МБТ в ТФОМС
Заполняется
вручную
Заполняется
вручную
Заполняется вручную
Заполняется
вручную
Заполняется
вручную
-
МБТ в бюджеты
субъектов РФ
Заполняется
вручную
Заполняется
вручную
Заполняется вручную
Заполняется
вручную
Заполняется
вручную
-
Свод бюджетов
Муниципальных
образований, их них
Заполняется
вручную
Заполняется
вручную
Заполняется вручную
Заполняется
вручную
Заполняется
вручную
Заполняется
вручную
МБТ в БС
Заполняется
вручную
Заполняется
вручную
Заполняется вручную
Заполняется
вручную
Заполняется
вручную
МБТ в МО других
субъектов РФ
Заполняется
вручную
Заполняется
вручную
Заполняется вручную
Заполняется
вручную
Заполняется
вручную

13.

Сведения об исполнении бюджета
13
Источник
СБР
ЛБО
Учтенные
бюджетные
обязательства
Кассовое
исполнение
Процент
исполнения
Риск
исполнения
бюджета
ТФОМС
Заполняется
вручную
Заполняется
вручную
Заполняется вручную
Заполняется
вручную
Заполняется
вручную
Заполняется
вручную
Внебюджетные
источники , из них
Заполняется
вручную
Заполняется
вручную
Заполняется вручную
Заполняется
вручную
Заполняется
вручную
Заполняется
вручную
Определенные на
федеральном уровне
Заполняется
вручную
Заполняется
вручную
Заполняется вручную
Заполняется
вручную
Заполняется
вручную
-
Привлеченные
субъектом РФ
Заполняется
вручную
Заполняется
вручную
Заполняется вручную
Заполняется
вручную
Заполняется
вручную
-
Итог по результату считается как:
Консолидированный бюджет субъекта + внебюджетные источники - межбюджетные
трансферты в федеральный бюджет - межбюджетные трансферты в ГВБФ
Консолидированный бюджет субъекта считается как:
Бюджет субъекта + Свод бюджетов Муниципальных образований + ТФОМС межбюджетные трансферты в бюджеты МО- межбюджетные трансферты в ТФОМСмежбюджетные трансферты в бюджеты субъектов РФ -межбюджетные трансферты в
БС - межбюджетные трансферты в МО других субъектов РФ

14.

Контроли при формировании информации об исполнении
результата
При направлении на согласование информации об исполнении результата
проверяется:
1. Наличие подтверждающих документов у исполнений значений результата,
значение в поле «Тип исполнения» которых равно «Факт»;
2. Наличие рисков у исполнения результата, значение в поле «Тип исполнения»
в исполнении значения результата которого равно «Прогноз» и «Дата
исполнения» > «Дата окончания(план)»;
3. Наличие предлагаемых решений у рисков исполнения результата, если
таковые имеются;
4. (Только для результатов с активным признаком «Денежный»). Наличие
рисков бюджета исполнения результата, при условии, что на вкладке
«Финансовое обеспечение» исполнения результата есть отличные от «0,00»
значения по столбу «Риск исполнения бюджета»;
5. Наличие предлагаемых решений у рисков бюджета исполнения результата,
если таковые имеются.
14

15.

Сводные риски
1. Для формирования информации по сводным рискам необходимо перейти в
раздел 9.2 «Реестр рисков»
2. В нижней части видны риски Контрольных точек, мероприятий и результатов
3. Для добавления в раздел «Ключевые риски» необходимо нажать «Добавить в
сводные риски»
4. После этого выбрать необходимые ключевые риски и нажать «Сформировать
информацию»
5. Направить информацию о рисках на согласование
15

16.

Формирование отчета
На основании заполненных результатов необходимо сформировать
отчет.
Для
формирования
отчета
необходимо нажать
на
кнопку
«Сформировать отчет»
16

17.

Формирование отчета
1. В сформированном отчете существует возможность просмотра
разделов
2. По кнопке «Печать» происходит формирование печатной формы
отчета
3. По кнопке «Синхронизация с паспортом» происходит синхронизация
с паспортом и обновление данных отчета на основании паспорта
17

18.

Согласование информации и отчета в Бюджетном
планировании
Информация об исполнении результата, рисках и отчете подлежит
утверждению со стороны проектного офиса.
Для направления на согласование информации по исполнению
необходимо:
• в реестре исполнения выбрать соответствующую запись;
• нажать на кнопку «Направить на согласование»
• нажать на кнопку «Да» при уточнении отправки на согласование
• нажать кнопку «Да» при уточнении перехода в реестр согласования
• Согласование информации об исполнении результата происходит в
реестре «Согласование информации для включения в отчет
субъектов РФ»
18

19.

Контроли при формировании отчета о ходе реализации
проекта
При направлении на согласование отчета о ходе реализации проекта
проверяется:
1. (Только для квартальных отчетов). Наличие утвержденных исполнений
показателей;
2. Наличие утвержденных исполнений результата;
3. Наличие сводных рисков проекта;
4. Если сводные риск проекта присутствуют, дополнительно проверяется
утверждена ли предоставленная информация.
19