Проект БалтНефть. О внесении изменений в утвержденный бюджет и утверждении плана мероприятий по проекту

1.

ПРОЕКТ БАЛТНЕФТЬ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
УТВЕРЖДЕННЫЙ БЮДЖЕТ И
УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТУ
Буракова М.А., Директор проекта
Панин И.В., Управляющий директор – Руководитель департамента взыскания №1
«16» января 2020
WWW.TRUST.RU

2.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА И ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ
Текущий статус проекта
ГСЗ: ГК БалтНефть
Должники:
ООО «Балтвосток-Нефть»:
• Конкурсное производство
• Инициирована процедура привлечения бывшего руководителя должника – Шуляка А.Н. к субсидиарной ответственности
• Проводится работа по противодействию включению аффилированных кредиторов в деле о банкротстве.
ООО «Вадиан»
• Ведется исковое производство о взыскании задолженности, обращении взыскания на заложенное имущество.
• Проведено процессуально правопреемство.
• Проводятся мероприятия по перерегистрации залога в пользу Банка.
Дудин В.Е.
• Банкротство (реализация имущества)
• Проводится оспаривание сделок по отчуждению имущества Должником
• Проводится работа по противодействию включению аффилированных кредиторов в деле о банкротстве.
• Подано ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение/перерегистрацию имущества (Банку отказано в
принятии обеспечительных мер).
• Уголовное производство прекращено.
Суть выносимого вопроса
Внесение изменений в ранее утвержденный бюджет (увеличение в связи с продлением процедуры конкурсного производства) и
утверждение плана мероприятий.
WWW.TRUST.RU
2

3.

ВОПРОСЫ К РАССМОТРЕНИЮ КОМИТЕТА В РАЗРЕЗЕ ПУНКТОВ РЕШЕНИЯ
1. Одобрить бюджет по проекту БалтНефть в соответствии с Приложением 1.
2. Одобрить План мероприятий в соответствии с Приложением 2.
№ вопроса
1
2
Финансовый
Департамент Рисков департамент
Юридический
департамент
Согласовано с
Согласовано с
техническими
замечаниями.
замечаниями.
Замечания учтены Замечания учтены
Согласовано с
Согласовано с
замечаниями.
замечаниями.
Замечания учтены Замечания учтены
Департамент
Безопасности
ДЮСВ
Согласовано с
замечаниями.
Замечания учтены
Согласовано с
замечаниями.
Замечания учтены
Согласовано с
замечаниями.
Замечания учтены
Согласовано с
замечаниями.
Замечания учтены
Согласовано
Согласовано
WWW.TRUST.RU
3

4.

Общая информация по Проекту
Ответственный департамент
Департамент взыскания №1
Объем долга (ОД+%) на дату передачи Актива из корпоративного блока.
1 067 млн. руб.
Текущая стратегия/Дата утверждения
Дефолтная/ 25.12.2018
Актуальный Net Book Value (баланс Банка «ТРАСТ»)/дата расчета NBV
68 млн. руб.
Recovery, фактически полученный в период работы с проектом
0 руб.
Recovery, отражающий плановые поступления на дату расчета
125,6 млн. руб.
Recovery утвержденный Наблюдательным советом Банка
78 млн. руб.
Этап взыскания (при наличии)
ООО «Балтвосток-Нефть» - банкротство (КП)
ООО «Вадиан» – заявление о банкротстве на рассмотрении (Банк – второй
заявитель)
Структура задолженности в банке на 01.12.2019
Задолженность (тыс. RUB)
№
Заемщик
1
2
ООО «БалтВосток-Нефть»
ООО «Вадиан»
ИТОГО
Принципал
ИТОГО
882 212
305 046
1 067 532
Резервы (тыс. RUB)
Текущая
Просроченный
задолж-ть
осн. долг
Просроченные
(осн. долг и %)
проценты
-
Дата выдачи Гарантии
699 456
168 942
868 399
Срок окончания
действия гарантии
156 899
33 618
190 518
Категория
качества по
РСБУ
Пени, штрафы
(по суду)
комиссии
РСБУ
МСФО
7 414
1 201
8 615
727 454
174 466
901 920
552 988
133 401
686 389
Размер гарантии
Задолженность по
Гарантии
5
5
Резервы (РСБУ)
Гарантии не
предоставлялись
WWW.TRUST.RU
4

5.

Общая информация по Проекту
Краткое описание Проекта
Наименование Заемщика / Группы
связанных лиц
ООО «БалтВосток-Нефть», ООО «Вадиан»
ГСЗ: ГК БалтНефть
Бенефициары
ООО «Балтвосток-Нефть»:
- 50% доли - Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Алестанио инвестментс лимитед» (Виргинские острова)
- 50% доли - Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Венсенция холдингс лимитед» (Виргинские острова)
Генеральный директор - Шуляк Александр Николаевич
ООО «Вадиан»:
- 50% доли - Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Алестанио инвестментс лимитед» (Виргинские острова)
- 50% доли - Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Венсенция холдингс лимитед» (Виргинские острова)
Генеральный директор - Шуляк Александр Николаевич.
Основные направления
деятельности / отрасль
Бенефициар – Дудин Вадим Евгеньевич (поручитель)
Оптовая и розничная продажа нефтепродуктов
Нефтетрейдерская деятельность в Калининградской области, в т. ч. через сеть АЗС под собственным брендом «БалтНефть»
Целевое назначение кредита
Причины проблемности
Отказ в исполнении обязательств перед Банком по причине высокой % ставки по кредиту
Отказ в предоставлении дополнительного обеспечения при условии снижения % ставки
Нецелевое использование кредитных средств
нет
Связанность с Банком и (или)
другими заемщиками
Описание пула кредиторов, доля
Банка в кредитном портфеле
Рефинансирование обязательств перед ЗАО ИКБ «Европейский», ОАО «Банк Москвы»
Пополнение оборотных средств
Банк является основным кредитором
Наличие кредитной истории в Банке Ранее кредиты не выдавались.
Ключевые риски по Проекту
Использование предоставленных
средств
Активное противодействие Должника и бенефициара в ходе судебного взыскания задолженности, затягивание введения
процедур банкротства, в т. ч. путем оформления необоснованной кредиторской задолженности
В залоге у Банка находится только часть АЗС, принадлежащих группе, что снижает ликвидность предметов залога
Рефинансирование обязательств перед ЗАО ИКБ «Европейский», ОАО «Банк Москвы»
Вывод средств бенефициаром бизнеса
WWW.TRUST.RU
5

6.

Финансовые показатели/структура долга по Проекту/обеспечение
Финансовые показатели
Показатель
Структура долга по Проекту
Консолидированн Управленческая
ООО «БалтВостокая отчетность (при отчетность (при
Нефть»
наличии)
наличии)
Выручка
EBIT(*)
Чистая прибыль
Отчетность не предоставляется, предприятие в банкротстве
Кредитор
Размер
задолженност
и
(млн. руб.)
Банк ТРАСТ
1 067
ООО
«Фортеция»
103
Срок договора
2017-2020 г.
%% ставка
15,6%
Иные существ.
условия
задолженность
истребована
досрочно
Займы
акционеров
Долг
Долг/EBIT
Займы третьих
лиц
ИТОГО
Обеспечение
Обеспечитель
1
15
имущественных
комплексов АЗС, включая г. Калининград и
недвижимое,
движимое Калининградская область
имущество и земельные
ООО «Вадиан» участки
Комплекс нежилых зданий и
сооружений по хранению и Калининградская область,
перевалке нефтепродуктов г. Черняховск, ул.
Промышленная 7
(нефтебаза)
ИТОГО
Вид обеспечения
Местонахождение и
описание обеспечения
№
Залоговая ст-ть (по
договору), млн. руб.
(без НДС)
1 170
Рыночная ст-ть,
млн. руб. (без НДС)
Статус по
обеспечителю (суд,
Дата оценки
банкротство, ИП,
досудебное, исключен
из ЕГРЮЛ и т.д.)
113,9
161,6 – 222,2
18,2
132,1
01.02.2019
(ДЗО БФКО)
Подан иск об
обращении взыскания
на залог.
Подано заявление о
признании банкротом.
161,6-222,2
WWW.TRUST.RU
6

7.

Стратегия урегулирования задолженности
БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ
Взыскание задолженности в процедуре банкротства
Описание стратегии и выводы:
Взыскание задолженности в ходе процедур банкротства заемщиков/залогодателей/поручителей
• банкротство ООО «БалтВосток-Нефть» (под контролем Банка, процедура пустая)
• банкротство ООО «Вадиан» (затягивание процедуры банкротства со стороны Должника, банк – второй заявитель в деле)
• банкротство Дудина В.Е. (оспаривание сделок Должника). Информация по оспариванию сделок представлена в Приложении 2.
• предъявлен иск к Залогодателю об обращении взыскания на залог с перспективой последующей продажи предметов залога
Привлечение к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих деятельность должников на основании данных о нецелевом
расходовании кредитных средств (в отношении генерального директора ООО «БалтВосток-Нефть» подано заявление о привлечении к
субсидиарной ответственности)
Обоснование (предпосылки):
• В отношении ООО «БалтВосток-Нефть» введена процедура банкротства – конкурсное производство
• В отношении ООО «Вадиан» подано заявление о признании банкротом, ведется исковая работа по обращению взыскания на залог
• В отношении Дудина В.Е. введена процедура банкротства – реализация имущества
Прогнозируемые результаты:
• Ожидаемые сборы от реализации залогового имущества: 129,3 млн. руб. (Оценка ДЗО БФКО min 161,6 млн. руб. – 20% = 129,3 млн. руб.)
Риски:
• затягивание введения процедуры банкротства ООО «Вадиан»
• попытки оформления необоснованной кредиторской задолженности (косвенно аффилированных компаний с Должником)
• в залоге находится только часть АЗС (остальные принадлежат компаниям, не имеющих обязательств перед Банком)
Recovery, отражающий плановые поступления на дату расчета = 125,6 млн. руб.
7
WWW.TRUST.RU
7

8.

Исковая работа по всем участникам сделки (исполнительное производство/банкротство/ судебные
мероприятия)
Судебные
Истец
Ответчик
БФКО/Траст
ООО «Вадиан»
БФКО/Траст
БФКО
ООО «Вадиан»
Дудин В.Е.
Сумма иска, тыс.руб.
Инстанция
1 057 275
1 057 814
Стадия/Результат
АС Калининградской области
на рассмотрении
АС Калининградской области
АС Калининградской области
взыскано
взыскано
Комментарии/Выводы/Риски
Об обращении взыскания на
залог, длительная процедура
перерегистрации залога
О взыскании задолженности
О взыскании задолженности
Банкротство
Должник
ООО
«БалтВостокНефть»
ООО «Вадиан»
Статус
(заемщик/за
логодатель/
поручитель)
Стадия
банкротства
Заемщик
конкурсное
производство
Лояльность
арбитр.
управл-го
лоялен Банку
Подано
Заемщик
заявление о
/залогодатель
банкротстве
-
Сумма
требований
всего в РТК,
тыс.руб.
В т.ч.
обеспечен.
залогом
1 058 309
1 058 309
-
Наличие/отсут Предварит.
Доля Банка
ствие
срок
в РТК
кредиторов 1- окончания
2 очереди
процедуры
83,47%
-
-
-
-
Комментарии/вывод
ы/риски
2020
Попытки включения
необоснованных
кредиторов
-
Затягивание
рассмотрения
обоснованности
заявления
аффилированными
кредиторами
Исполнительное производство
Должник
Дудин В.Е.
Статус
(заемщик/залогодатель/по
ручитель)
Поручитель
Дата начала ИП
Январь 2017
Сумма
182 000 000
Дата предполагаемого
окончания ИП
Наличие/отстуствие
торгов
Комментарии/выводы/
риски
Окончено 27.04.2017
-
Отсутствие имущества
(При наличии противодействия по Проекту)
Оппонент
1.
2.
Кто такой? Почему?
Действия и конечная цель?
Дудин В.Е.
Бенефициар бизнеса
WWW.TRUST.RU
8

9.

Вопрос к рассмотрению Кредитного Комитета
В связи с продлением процедуры конкурсного производства ООО «БалтВосток-Нефть» необходимо утвердить бюджет
расходов по проекту БалтНефть по следующим статьям расходов:
СТАТЬЯ БЮДЖЕТА
СУММА
1
Вознаграждение КУ
30 000 руб./мес.
2
Почтовые расходы
50 000 руб.
3
Услуги оператора электронной площадки
не более 42 000 руб.
4
Расходы на включение сведений в ЕФРСБ и публикации
не более 100 000 руб.
5
Услуги внешних организаций. Оценка
• оценка прав требования к бывшему генеральному директору
• оценка залогового имущества ООО Вадиан в случае оспаривания со стороны
Залогодателя
6
Комиссии банка (СБ РФ)
7
Расходы на привлеченных специалистов (юридические услуги)
не более 570 000 руб.
8
Командировочные расходы
не более 90 000 руб.
9
Судебные расходы (гос. пошлина за перерегистрацию залога, непредвиденные
расходы)
590 000 руб.
• 90 000 руб.
• 500 000 руб.
20 000 руб.
100 000 руб.
ИТОГО
1 922 000 руб.
*- утверждение бюджета по ООО «Вадиан» будет проводиться после введения процедуры банкротства.
WWW.TRUST.RU
9

10.

Статус работы по проекту
Проведенные мероприятия
Планируемые мероприятия
25.12.2018 – утверждена дефолтная стратегия и бюджет по
проекту.
Проводится
работа
по
противодействию
включения
необоснованных требований кредиторов, аффилированных
Должнику. (оспорены требования кредиторов в общем размере ~
900 млн. руб.).
Проведена работа по уголовному преследованию бенефициара
бизнеса Дудина В.Е.; уголовное производство прекращено.
Проведено правопреемство в делах о банкротстве ООО
«Балтвосток-Нефть», ООО «Вадиан» на Траст.
Проводятся мероприятия по перерегистрации залога ООО
«Вадиан».
Инициирована процедура привлечения бывшего руководителя
должника – Шуляка А.Н. к субсидиарной ответственности.
Ведется исковое производство о взыскании задолженности,
обращении взыскания на заложенное имущество ООО «Вадиан».
Проводится противодействие аффилированным кредиторам в деле
о банкротстве ООО «Вадиан».
Проводится оспаривание сделок по отчуждению имущества
Дудиным В.Е. Подано ходатайство о принятии обеспечительных
мер в виде запрета на отчуждение/перерегистрацию имущества.
• Контроль и сопровождение процедур банкротства ООО
«Балтвосток-Нефть», ООО «Вадиан», Дудина В.Е., а также
реализации залогового имущества.
• Утверждение бюджета на финансирование процедуры
конкурсного производства ООО «Балтвосток-Нефть».
• Осуществление контроля за расходами
арбитражного
управляющего в процедуре банкротства с точки зрения их
обоснованности и не превышения лимитов, установленных
ст. 20.7 Закона о банкротстве.
• Направление жалобы в АС КО по затягиванию введения
процедуры банкротства
• Проведение осмотра залогового имущества ООО «Вадиан»
• Проведение процедуры перерегистрации залога ООО
«Вадиан» в пользу Банка (продолжение)
• Оспаривание сделок по отчуждению имущества Дудиным
В.Е., возврат имущества/денежных средств в конкурсную
массу должника .
• Продолжение судебной работы по противодействию
включению необоснованных кредиторов, аффилированных
Должнику, в РТК ООО «Балтвосток-Нефть», ООО «Вадиан»,
Дудина В.Е.
Recovery, фактически полученный в период работы с
проектом – 0 руб.
Recovery, отражающий плановые поступления на дату
расчета – 125,6 млн. руб.
WWW.TRUST.RU
10

11.

Вопросы на Комитет
суть вопроса
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
1. Одобрить бюджет по проекту БалтНефть в соответствии с Приложением 1.
2. Одобрить План мероприятий в соответствии с Приложением 2.
Recovery, отражающий плановые поступления на дату расчета – 125,6 млн. руб.
WWW.TRUST.RU
11

12.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО АКТИВУ
Тыс. руб.
Базовый сценарий
Recovery, отражающий плановые
поступления по Активу на дату
расчета по Активу :
Поток от реализации активов
Свободный поток от основной
деятельности актива
Объем инвестиций Банка
Объем инвестиций дочерних
компаний Банка
2019
1,8
2020
1,9
2021
Итого
129,3
125,6
129,3
3,7
Расчет recovery проведен исходя из минимальной определенной ДЗО БФКО рыночной стоимости с учетом
выплаты 20% стоимости реализованного имущества в конкурсную массу (в случае реализации в процедуре
банкротства ООО «Вадиан»), а также расходов, понесенных Банком в 2019 г. и планируемых в 2020 г. в
рамках конкурсного производства ООО «БалтВосток-Нефть».
Согласование расходов по ООО «Вадиан» на ведение процедуры банкротства и реализацию имущества будет
произведено дополнительно.
WWW.TRUST.RU
12

13.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСПАРИВАНИИ СДЕЛОК ДУДИНА В.Е.
В настоящее время, арбитражным судом рассматривается 6 заявлений финансового управляющего в процедуре банкротства Дудина
В.Е. о признании сделок недействительными и применении последствий недействительности сделок в виде возврата в конкурсную
массу либо имущества, либо денежных средств, а именно:
1) О признании недействительными сделками, сделок по отчуждению:
- склада, общей площадью 44.6 кв.м.,
- растворного узла, общей площадью 24.9 кв. м.,
- мойки, общей площадью 98.7 кв., м
- жилого дома общей площадью 58,9 кв.м
- земельного участка площадью 1177 кв.м.,
- земельного участка под эллинг (земли поселений) площадь 400,0 кв.м.,
- транспортных средств – 2 прицепа к легковому автомобилю
- нежилого помещения, общей площадью 1 212,1 кв.м.,
- земельного участка для ведения крестьянского хозяйства (земли сельскохозяйственного назначения) площадью 50 000,00 кв.м.,
- земельного участка (земли сельскохозяйственного назначения) площадью 178 000 кв.м.,
- ½ доли в праве общей долевой собственности на одноэтажный жилой дом, общей площадью 137.6 кв.м.,
- ½ доли в праве общей долевой собственности на земельный участок (земли населённых пунктов — под придомовой территорией),
площадь: 1200 кв.м.
Оспариваемые сделки заключены Дудиным В.Е в 3-летний период до подачи заявления о признании банкротом. Большая часть имущества
в ходе вышеуказанных сделок была саккумулирована на аффилированном лице - Филиппове И.А. (являющемся племянником Дудина В.Е.;
данный факт аффилированности зафиксирован в судебном акте в процедуре банкротства ООО «БалтВосток-Нефть»).
В случае признания вышеперечисленных сделок недействительными и возвращении имущества (или денежных средств) в конкурсную
массу, Банк, являясь мажоритарным кредитором, сможет частично удовлетворить требования при распределении средств от реализации
данного имущества.
WWW.TRUST.RU
13

14.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА РИСКОВ.
Суть вопроса:
1. Одобрить бюджет по проекту БалтНефть – 1,92 млн. руб. (судебные расходы, оценка)
2. Одобрить План мероприятий:
• Контроль и сопровождение процедур банкротства ООО «Балтвосток-Нефть», ООО «Вадиан», Дудина В.Е., а также реализации залогового имущества.
• Утверждение бюджета на финансирование процедуры конкурсного производства ООО «Балтвосток-Нефть».
• Направление жалобы в АС КО по затягиванию введения процедуры банкротства
• Проведение осмотра залогового имущества ООО «Вадиан»
• Проведение процедуры перерегистрации залога ООО «Вадиан» в пользу Банка
• Оспаривание сделок по отчуждению имущества Дудиным В.Е., возврат имущества/денежных средств в конкурсную массу должника.
• Продолжение судебной работы по противодействию включению необоснованных кредиторов, аффилированных Должнику, в РТК ООО «Балтвосток-Нефть», ООО
«Вадиан», Дудина В.Е.
Мнение Департамента рисков – Согласовано с замечаниями:
Альтернативные варианты работы с активом отсутствуют. Дополнительно считаем целесообразным:
• Зафиксировать сроки по всем положениям плана мероприятий
• Отразить прогнозный recovery за вычетом плановых расходов в рамках бюджета
Информация по активу:
• Долг – 1,067 млрд. руб. Весь долг на просрочке.
• Должники - ООО «БалтВосток-Нефть», ООО «Вадиан»
• Обеспечение: 15 АЗС в Калининграде (часть всех имеющихся АЗС) + нефтебаза в Калининградской обл., рыночная стоимость – 161-222 млн. руб. (оценка ДЗО БФКО от
01.02.19). Залогодатель – ООО Вадиан.
• Бенефициар - Дудин Вадим Евгеньевич, выступает поручителем
• Вид деятельности до дефолта - Оптовая и розничная продажа нефтепродуктов, в том числе через собственную сеть АЗС
• Текущая ситуация: по ООО «БалтВосток-Нефть» введено конкурсное производство (доля Банка в РТК 83,5%), по ООО Вадиан подано заявление о признании компании
банкротом (ведется активное противодействие со стороны собственника), ведется исковая работа по обращению взыскания на залог.
Recovery:
• Фактический recovery: 0
• Ожидаемый recovery: 129,3 млн. руб. (реализация залога по оценке ДЗО БФКО (161 млн. руб.) за вычетом отчисления в КМ 20%). Отмечаем, что прогнозный recovery не
учитывает прогнозные расходы по проекту в рамках бюджета. Потенциально возможен дополнительный recovery от обращения взыскания на незалоговые АЗС, однако в
настоящее время подробная информация об их количестве и структуре владения отсутствует.
• Утвержденный Наб. Советом прогноз recovery: 78 млн. руб.
Начальник УЭС
13.01.2020г.
Кучеренко М.Б.
WWW.TRUST.RU
14

15.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Подготовлено: Микляев Дмитрий
Выводы по вопросам проекта / проекту решения:
1. Одобрить бюджет по проекту БалтНефть в соответствии с Приложением 1. Согласовано c замечаниями
2. Одобрить План мероприятий в соответствии с Приложением 2. Согласовано с замечаниями
Обоснование мнения: основные аргументы в подтверждения отраженного выше мнения.
1. По проекту КО Банка утверждена дефолтная стратегия, основным источником погашения является реализация залогового имущества:
- В отношении должника введено конкурсное производство, источники погашения в процедуре отсутствуют.
- В отношении залогодателя (ООО «Вадиан») подано заявление о признании банкротом, процедура не введена
- В рамках исполнительного производства имущество поручителя (Дудин В.Е.) не выявлено, планируется оспаривание сделок отчуждения имущества в процедуре
банкротства физ. лица
2. Планом работ по проекту на 2020 г. предусмотрено проведения следующих мероприятий:
- Сопровождение процедур банкротства должника ООО «Балтвосток-Нефть»
- Введение банкротства залогодателя (ООО «Вадиан»)
- Оспаривание сделок отчуждения имущества поручителя в процедуре банкротства поручителя
- Проведение осмотра и оценки залогов
- Анализ возможности привлечения руководителя должника к субсидиарной ответственности
3. Прогноз погашения составляет 129 млн руб. – продажа залога в банкротстве ООО «Вадиан» (минимальная оценка стоимости залогов (АЗС и нефтебаза) УРЗ БФКО
(161,6 млн руб.), за вычетом расходов в конкурс (20%)).
4. Запрашиваемый бюджет проекта составляет 1,9 млн руб., в т.ч.:
- Оценка стоимости предмета залога (0,5 млн руб.)
- Судебные расходы, сопровождение процедур банкротства должника – вознаграждение КУ, юридические услуги, прочие (1,3 млн руб.)
Дополнительные комментарии:
1. Не представлена информация по оспариваемым сделкам поручителя (в процедуре банкротства физ. лица), с т.з. перспектив удовлетворения требований Банка.
Дополнительные комментарии:
WWW.TRUST.RU
15

16.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА
Подготовлено: Шагунова Д.Д.
Выводы по вопросам проекта решения:
1. Одобрить бюджет по проекту ГК БалтНефть в соответствии с Приложением 1 - СОГЛАСОВАНО С ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗАМЕЧАНИЯМИ
2. Одобрить План мероприятий в соответствии с Приложением 2 - СОГЛАСОВАНО С ЗАМЕЧАНИЯМИ.
Обоснование мнения: основные аргументы в подтверждение отраженного выше мнения.
По первому вопросу: Обращаем внимание на то, что суммы бюджета по проекту, указанные в Приложении 1 отличаются по сравнению с
Презентацией (стр.9). Необходимо привести в соответствие.
По второму вопросу: Мероприятия, указанные в Приложении 2 не соответствуют Презентации (стр. 10).
Так в Презентации (стр. 10) отражены:
- Контроль и сопровождение процедуры банкротства в отношении ООО «Вадиан», Дудина В.Е. (в Приложении 2 отсутствует);
- Направление жалобы в АС КО по затягиванию введения процедуры банкротства (в Приложении 2 отсутствует, пункт 2.7 дублирует п. 2.3 в котором
имеется отметка об исполнении мероприятия);
- Проведение процедуры перерегистрации залога ООО «Вадиан» в пользу Банка (продолжение) (в Приложении 2 отсутствует);
- Оспаривание сделок по отчуждению имущества Дудиным В.Е., возврат имущества/денежных средств в конкурсную массу должника (в
Приложении 2 отсутствует).
Кроме того, в п. 2.6 Плана мероприятий уточнить осмотр имущества какого должника (залогодателя) предполагается.
Обращаем внимание, что в п. 3.1 указано на сопровождение процедуры банкротства в отношении Дудина В.Е. и дальнейших мероприятий не
запланировано, что противоречит Презентации.
Устранить противоречия, привести Презентацию и План мероприятий в соответствие в целом.
Дополнительные комментарии:
1. Решение МКК не требует предоставления рекомендаций /согласия/одобрения коллегиальных органов Банка
2. В соответствии с Приказом № 226-П от 25.04.2019 «О распределении компетенций Юридического департамента и Управления по правовой работе
с проблемными активами Департамента взыскания Банка ТРАСТ (ПАО), к компетенции УПРПА относится подготовка правовых заключений в рамках
реализации или проработки дефолтной стратегии при вынесении вопросов на рассмотрение коллегиальных органов Банка. В связи с изложенным
необходимо получить заключение УПРПА.
16
WWW.TRUST.RU

17.

Приложение №6 Заключение УСВ ДЮСВ
Подготовлено: Щукина О.Н. заместитель начальника отдела
Выводы по вопросам проекта / проекту решения:
В соответствии с представленным проектом решения предлагается:
1. Одобрить бюджет по проекту БалтНефть в соответствии с Приложением 1.
2. Одобрить План мероприятий в соответствии с Приложением 2.
Мнение – СОГЛАСОВАНО С ЗАМЕЧАНИЯМИ.
Обоснование мнения:
По первому вопросу:
1)Бюджет не содержит расшифровки судебных расходов, что делает проблематичным подготовку соответствующего соглашения о финансировании
процедуры.
Рекомендация: информацию, указанную на стр.9 Презентации сделать приложением к Бюджету (с указанием на то, в процедуре банкротства какого
лица осуществляются расходы).
2) В соответствии с законом привлечение арбитражным управляющим лиц для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о
банкротстве за счет имущества должника производится в пределах лимитов, установленных в ст.20.7 Закона о банкротстве. При превышении размера
оплаты таких услуг - после принятия арбитражным судом соответствующего определения. Кроме того имеется риск невозможности компенсации Банку
произведенных расходов на оплату услуг привлеченных лиц в ситуации признания их судом необоснованными ( в т.ч. по расходам в размере 170 000
руб. «для подготовки документов по привлечению к субсидиарной ответственности бывшего руководителя должника»), а так же на командировочные
расходы арбитражного управляющего. .
Рекомендация: осуществлять контроль за расходами арбитражного управляющего в процедуре банкротства с точки зрения их обоснованности и не
превышения лимитов, установленных ст. 20.7 Закона о банкротстве. При превышении данных лимитов – производить финансирование на основании
определения суда.
Начальник УСВ ДЮСВ
А. А. Петров
17
WWW.TRUST.RU

18.

ПРИЛОЖЕНИЕ №7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ
WWW.TRUST.RU
18

19.

WWW.TRUST.RU