Отчет по бухгалтерской себестоимости ТОО «Данк» за апрель 2023 года

1.

Отчет по бухгалтерской себестоимости
ТОО «Данк»
за апрель 2023 года

2.

Содержание
№ п/п
Наименование отчета
Номер слайда
1
Ключевые показатели эффективности ТОО «Данк»
3
2
Бюджет доходов и расходов
4
3
Бюджет движения денежных средств косвенный (по компании)
6
4
Доходы и расходы от неосновной деятельности
7
5
Полная себестоимость реализации по статьям
8
6
Общеадминистративные расходы
9
6.1.
Комментарии к общеадминистративным расходам
5
7
Расшифровки ежемесячные
7.1.
Анализ по изменению ТМЦ
10
7.2.
Данные по налогам
10
7.3.
Расшифровка ДЗ-КЗ
11
2

3.

Ключевые показатели эффективности ТОО «Данк»
Апрель
Производственные показатели
План
Гравиоконцентрат (выпуск)
YTD
факт/план, %
ед.изм.
Факт
План
Факт
апр / апр
факт/план
YTD / YTD
апр / апр
YTD / YTD
0
19
0
24
-5
0
0
-6
0
33
0
41
-7
0
-1
-8
т
Финансовые показатели
Выручка
Финансовый результат от неосновной деятельности
Полная себестоимость реализации (без учета ОАР и Коммерческих)
Общеадминистративные расходы с амортизацией
EBITDA
EBITDA Margin
КПН
Прибыль
тыс.$
тыс.$
тыс.$
тыс.$
тыс.$
%
тыс.$
тыс.$
0
0
0
89
-89
0
4
-93
0
18
0
113
-94
0
4
-99
0
15
0
378
-358
0
15
-377
0
48
0
419
-365
0
14
-385
0%
218%
27%
-6%
0%
11%
-6%
11%
-2%
-4%
-2%
CF
Чистый денежный поток, в т.ч.:
Опер.Поток
Фин.поток
Инвест.поток
тыс.$
тыс.$
тыс.$
тыс.$
0
0
-5
-5
-3
-3
-4
-4
0%
0%
-57%
-54%
-5
-5
0
0
-2
-1
0
0
480.00
451.33
480.00
453.97
-6%
-5%
-28.67
-26.03
Макропоказатели
Курс доллара
тенге/доллар
3

4.

Бюджет доходов и расходов (факторный анализ) ТОО «Данк», тыс. USD
№
расши
фровк
и
Апрель, тыс.$
YTD, тыс.$
Апрель, тыс.$
Отклонение за счет факторов
YTD, тыс.$
Отклонение за счет факторов
Бюджет доходов и расходов
План
Факт
План
Факт
Отклонение
Объем
Курсовая
разница
Цена
Отклонение
Прочие
Объем
Курсовая
разница
Цена
Прочие
1. Выручка (реализация)
1.1. Выручка от реализации основной продукции
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2. Выручка от реализации попутной продукции
1.3. Выручка от прочей реализации
0
0
0
0
0
0
0
0
6
18
41
0
22
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Полная себестоимость реализации
89
113
378
419
24
2.1. Производственная себестоимость без учета амортизации, НДПИ и платы за негативное
воздействие на ОС
0
0
0
0
0
2.1.1. Строительство завода Конырат
0
0
0
0
0
2.2. НДПИ
2.3. Плата за негативное воздействие на ОС
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2.4. Общеадминистративные расходы
89
112
373
414
24
6
18
40
21
19
2.5. Коммерческие расходы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6. Изменение готовой продукции
2.7. Амортизация
0
1
0
1
0
4
0
5
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
4
0
5
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
-89
-113
-378
-419
-24
0
0
-6
-18
-41
0
0
-22
-19
0
18
15
48
19
0
0
0
19
33
0
0
1
32
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
15
48
0
0
0
0
1
1
19
0
0
0
0
0
33
0
0
0
0
0
1
0
19
0
0
0
0
0
32
0
0
0
0
0
-89
-94
-358
-365
-5
-6
1
-7
0
0
2.7.1. Амортизация производственная
2.7.2. Амортизация ОАР
3. Операционная прибыль
4. Финансовый результат от неосновной деятельности
4.1. Фин. результат от операций по неосновной деятельности
4.2. Финансовый результат по хеджированию
4.3 Финансовый результат от курсовых разниц
4.4 Доходы по процентам
4.5 Расходы по процентам
в т.ч. Амортизация от неосновной деятельности
5. Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации
5.1. Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (корректировка)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-21
14
0
5.2 Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (скорректированная)
-89
-94
-358
-365
-5
0
0
-6
1
-7
0
0
-21
14
6. Прибыль до вычета процентов и налогов
-90
-95
-363
-371
-5
0
0
-6
0
-8
0
0
-21
13
7. Прибыль (убыток) до налогообложения
-90
-95
-363
-371
-5
0
0
-6
0
-8
0
0
-21
13
4
4
15
14
0
0
0
-1
-93
-99
-377
-385
-6
-6
0
-8
8. Корпоративный подоходный налог
9. Чистая прибыль
0
0
0
0
1
-1
-22
14
Корректировка БухФакта на ОперФакт
Апрель, тыс.$
№
расши
фровк
и
Бюджет доходов и расходов
План
YTD, тыс.$
Факт
Корректировка по доходам
План
Месяц, тыс.$
Факт
Отклонение за счет факторов
Отклонение
0
Объем
Курсовая
разница
Цена
0
YTD, тыс.$
Прочие
Отклонение за счет факторов
Отклонение
Объем
Курсовая
разница
Цена
Прочие
0
Корректировка по расходам
5. Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации
-89
0
-94
-358
-365
0
-5
0
0
-6
0
1
-7
0
0
-21
14
6. Прибыль до вычета процентов и налогов
7. Налогооблагаемый доход
-90
-90
-95
-95
-363
-363
-371
-371
-5
-5
0
0
0
0
-6
-6
0
0
-8
-8
0
0
0
0
-21
-21
13
13
8. Корпоративный подоходный налог
9. Чистая прибыль
4
-93
4
-99
15
-377
14
-385
0
-6
0
0
0
0
0
-6
0
0
-1
-8
0
0
0
0
1
-22
-1
14
4

5.

Бюджет движения денежных средств косвенный ТОО "Данк", тыс. USD
Наименование
Прибыль
Операционные корректировки:
1.1. Корректировка неденежных статей
Корректировка начисленной амортизации
Корректировка по РБП и РОА
Корректировка фин. результата от изм-я справедливой ст-ти фин. инструментов
Резервы
1.2. Корректировка статей ОК (изменение задолженности)
Изменения в запасах (ТМЦ для текущих затрат)
Изменение НЗП
Изменение ГП
Корректировка страхования
Корректировка ДЗ/КЗ и прочее
Изменение кредиторской задолженности по расчетам с персоналом
Изменение авансов выданных
Изменение авансов полученных
Изменение торговой дебиторской задолженности
Изменение прочей дебиторской задолженности
Изменение дебиторской задолженности аффилированных компаний
Изменение торговой/прочей кредиторской задолженности
1.3. Корректировки по налогам (изменение сумм задолженности)
Корректировка НДС
Корректировка КПН
Корректировка ФООС
Корректировка НДПИ
Корректировка прочих налогов
Апрель, тыс.$
План
YTD, тыс.$
Факт
откл-е
План
Факт
откл-е
-93
-99
-6
-377
-385
-8
1
1
0
0
0
-7
1
0
-8
0
-8
0
0
-8
0
5
5
0
0
0
-3
6
0
-8
0
-7
1
0
-8
0
91
0
0
0
-10
101
0
0
71
5
0
0
25
96
0
0
0
1
95
-4
1
90
0
0
0
9
6
0
0
0
11
-6
-4
1
19
-5
0
0
-16
389
0
0
0
-8
397
0
0
347
20
0
0
30
386
1
0
0
2
383
8
-2
371
4
0
0
1
-3
1
0
0
10
-14
8
-2
24
-15
0
0
-29
1
-2
4
0
0
0
5
-1
4
0
0
2
4
1
0
0
0
3
-19
-7
5
0
0
-17
-2
-3
4
0
0
-4
17
5
-1
-1
0
14
1.4. Корректировка операционных в инвестиционные затраты
0
0
0
0
0
0
I. Итог корректировок по операционной деятельности
93
94
1
375
381
6
Чистый денежный поток от операционной деятельности
0
-5
-5
-3
-4
-1
Денежный поток от Финансовой деятельности:
Поступления/Выплаты от фин.деятельности (краткосрочн.)
Погашение по кредитам
0
0
0
0
0
0
0
0
Освоение по кредитам
II. Чистый денежный поток от финансовой деятельности
0
Денежный поток от инвестиционной деятельности
Поступления от инвестиционной деятельности
Выбытия от инвестиционной деятельности
0
0
III. Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности
0
0
0
0
0
0
Чистый денежный поток по Компании
0
-5
-5
-3
-4
-1
-5
-3
-4
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Корректировка БухФакта на ОперФакт
Корректировка БухФакта на ОперФакт (БДР)
-
Корректировка БухФакта на ОперФакт (БДДС)
-
Чистый денежный поток по Компании (опер.учет)
0
-5
5

6.

Финансовый результат от неосновной деятельности, тыс. USD
Апрель, тыс.$
YTD, тыс.$
Апрель,
тыс.$
факт/план, %
Статья доходов и расходов
План
Финансовый результат от неосновной деятельности
Фин. результат от операций по неосновной деятельности
Факт
0
0
План
18
18
Факт
15
15
Отклонение за счет факторов
Откл-е,
абс.
апр / апр
YTD / YTD
48
48
0%
0%
218%
218%
19
19
YTD, тыс.$
Объем
Цена
Курсовая
Прочие
разница
-
-
0
0
19
19
33
33
Цена
Курсовая
разница
Прочие
-
-
1
1
32
32
4
4
18
18
6%
-1%
0
0
0
0
1
-1
Доходы от услуг по содержанию дорог
Расходы от услуг по содержанию дорог
Финансовый результат от аренды
Доходы от аренды
Расходы от аренды
26
22
3
3
0
28
24
6
6
0
112
94
12
12
1
118
101
22
23
1
6%
6%
101%
96%
18%
6%
7%
89%
84%
18%
2
1
3
3
0
2
1
0
0
0
0
0
3
3
0
6
7
10
10
0
6
5
1
1
0
0
1
10
10
0
Финансовый результат от строительства завода на р.Конырат
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
-
0
0
0
-
Финансовый результат от списания ОС
-
Доходы от списания ОС
Расходы от списания ОС
8
-
8
Финансовый результат от нереализованной курсовой разницы
-
0
-
Доходы от реализации ТМЦ
Расходы от реализации ТМЦ
-
7
1
8
-
-
14
2
17
-
-
8
8
-
8
8
-
8
8
8
0
0
0
8
0
8
0
0
0
8
0
0
0
-
0
0
-
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
14
1
15
1
8
-2
-17
0
1
-2
-17
Доходы от нереализованной курсовой разницы
Расходы от нереализованной курсовой разницы
Финансовый результат от реализации ТМЦ
-
Объем
Финансовый результат от услуг по содержанию дорог
Доходы от строительства
Расходы от строительства
-
Откл-е,
абс.
Отклонение за счет факторов
0
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
7
-
1
8
-
0
0
1
-
-
6

7.

Полная себестоимость по статьям, тыс. USD
Апрель, тыс.$
YTD, тыс.$
факт/план, %
Апрель,
тыс.$
апр / апр YTD / YTD
Откл-е,
абс.
Наименование статей
Отклонение за счет факторов
Объем Цена
Курсовая
Прочие
разница
План
Факт
План
Факт
Полная себестоимость реализации
89
113
378
419
27%
11%
24
0
0
6
Производственная себестоимость
Сырье
Основные технол и вспомогательные материалы
Расходы на персонал
Энергозатраты
Услуги сторонних организаций (УСО)
Перевозка
Переработка
Страхование
Ремонт и тех.обслуживание
Амортизация и РБП, РОА
Прочие
Общеадминистративные расходы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
0
0
0
113
0
0
0
378
0
0
0
419
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
11%
0
0
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
27%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
YTD, тыс.$
Отклонение за счет факторов
Курсова
я
Прочие
разниц
Откл-е,
абс.
Объем
Цена
18
41
0
0
22
19
0
0 ЖЦМ
0 КЦМ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
7

8.

Общеадминистративные расходы, тыс. USD
Апрель, тыс.$
YTD, тыс.$
факт/план, %
Апрель,
тыс.$
апр / апр YTD / YTD
Откл-е,
абс.
Наименование статей
План
Факт
План
Факт
Общеадминистративные расходы
89
113
378
419
27%
11%
Вспомогательные материалы (ВМ)
Расходы на персонал
Налоги
Фонд оплаты труда
Командировочные расходы
Подготовка кадров
Налоги и штрафы
Энергозатраты
Услуги сторонних организаций (УСО)
Консалтинг, маркетинг, НИР, аудит
Логистические услуги и обслуживание техники
Размещение,хранение
IT услуги и услуги связи
Услуги ИТ
Абонплата
Почтовые услуги
Аренда зданий, техническое обсл.зданий, охранные услуги
Расходы по обслуживания персонала
Медицинские услуги - прочие
Финансовые услуги
Услуги банка
Охранные услуги, техника безопасности, СЭС
Охранные услуги
Утилизация
Прочие услуги
Услуги предприятий (УП)
Страхование
Ремонт и тех.обслуживание
Амортизация и РБП, РОА
Финансовая помощь
Материальная помощь
Прочие
Мероприятия
Плата за негативное воздействие на ОС
Сумма оптимизации
Прибыль/убытки СС
3
64
7
56
1
1
0
3
17
0
89
9
79
1
0
1
2
18
0
5
5
2
1
0
17
267
28
233
4
2
2
15
63
4
331
33
295
4
0
2
11
56
0
5
5
8
6
1
0
-86%
39%
37%
43%
-39%
-98%
22%
-34%
4%
-78%
24%
18%
26%
-3%
-99%
4%
-28%
-11%
325%
325%
-28%
-29%
-10%
-100%
-100%
-93%
-93%
-37%
-37%
-4%
-5%
6%
6%
-25%
-30%
-9%
-60%
-100%
-83%
-83%
-39%
-39%
-4%
-5%
2%
-56%
40%
-3%
-85%
31%
173%
173%
-10%
-10%
-67%
1
1
3
2
0
0
0
2
2
0
0
11
11
0
0
0
0
11
10
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
5
5
10
8
2
0
0
3
3
1
1
44
43
5
1
4
1
1
3
3
1
1
1
0
0
42
41
1
0
4
0
5
3
3
3
3
0
-98%
Отклонение за счет факторов
YTD, тыс.$
Курсовая
разница
Прочие
24
6
18
-2
25
2
24
0
-1
0
-1
1
0
4
4
-1
-1
0
0
0
-2
-2
0
0
0
0
0
4
0
4
0
0
0
0
1
-2
21
2
20
0
-1
0
-1
0
0
4
4
-1
-1
0
0
0
-2
-2
0
0
-1
-1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
Объем
Цена
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Откл-е,
абс.
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
КЦМ
Отклонение за счет факторов
Объем
Цена
Курсовая Прочие
разница по статье
41
22
19
-13
64
5
61
0
-2
0
-4
-7
0
0
0
-3
-2
0
0
0
-3
-3
0
0
-2
-2
1
0
1
15
2
13
0
0
0
1
4
-14
49
3
48
0
-2
0
-5
-11
0
0
0
-3
-3
0
0
0
-3
-3
0
0
-4
-5
1
0
0
-1
1
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
0
-1
1
2
2
0
0
0
КЦМ
8

9.

Комментарии к Общеадминистративным расходам
за апрель
Отклонение
тыс. $
Общеадминистративные расходы
24
Комментарии/Причина
Объем
Ценовой фактор
0
Курсовая
6
Расходы на
персонал:
Прочие
18
УСО:
Вспомогательные
материалы:
20 тыс.$ ФОТ: в плане предусмотрено сокращение численности с января т.г., по факту с мая;
-1 тыс.$, подготовка кадров за счет оптимизации;
2 тыс.$, Налоги: в соответствии с ФОТ;
-1 тыс.$ за счет охранных услуг (сокращение 1-го поста на заводе Доре);
тыс.$ за счет услуг по размещению и хранению (РЕСХ КСС), из-за несвоевременного
4
заключения договора проведены расходы с января по апрель;
-2 тыс.$ за счет экономии;
СНГ
с начала года
Общеадминистративные расходы
Объем
Ценовой фактор
Курсовая
Отклонение
тыс. $
41
Комментарии/Причина
0
22
Расходы на
персонал:
19
Прочие
УСО:
48 тыс.$ ФОТ: в плане предусмотрено сокращение численности с января т.г., по факту с мая;
-2 тыс.$, подготовка кадров за счет оптимизации;
3 тыс.$, Налоги: в соответствии с ФОТ;
-5 тыс.$ за счет охранных услуг (сокращение 1-го поста на заводе Доре);
-3 тыс.$ за счет услуг IT: договор не заключен;
-3 тыс.$, за счет санаторно-курортного лечения: договор не заключен;
Вспомогательные
материалы:
-14 тыс.$, за счет экономии по вспомогательным материалам;
Энергозатраты:
-5 тыс.$ за счет оптимизации;
9

10.

Изменения в запасах (ТМЦ) и Налоги, тыс. USD
Факт
Факт
Поступление
Выбытие
Выбытие из
остатков прошлых
периодов
Выбытие из
остатков текущего
периода
1,378
1,378
0
1,371
1,371
3
3
4
4
3
3
1
1
0
0
Изменение
ТМЦ
Остаток на
начало
0
0
Остаток на
конец
Изменение
ТМЦ
0
в т.ч.
Остаток на
конец
в т.ч.
Выбытие из
остатков прошлых
периодов
0
0
YTD, тыс.$
Выбытие
1,378
1,378
Апрель, тыс.$
Выбытие из
остатков текущего
периода
ТОО «Данк»
Бюджет
Инвестиции
Поступление
Наименование
Остаток на
начало
Изменения в запасах ТМЦ
1,370
1,370
1
1
Налоги
ТОО «Данк»
НДС
КПН
Прочие налоги
Налоги - социальный налог
Налоги - ИПН с доходов, облагаемых у источника выплаты
Прочие платежи и отчисления
Налоги - мед страхование
Налоги - взносы на обязательное социальное медицинское страхование
Налоги - обязательные пенсионные взносы
Налоги - соц страхование
21
-2
4
10
5
5
9
2
1
6
0
-19
0
0
-10
-5
-5
-9
-2
-1
-6
0
1
-2
4
0
-1
0
0
0
0
0
0
27
-1
4
11
5
6
12
2
1
7
2
-22
0
0
-10
-4
-5
-12
-2
-1
-7
-2
6
1
0
1
0
1
3
0
0
1
2
-2
0
0
0
1
-1
-2
0
0
0
-2
4
1
0
2
1
1
1
0
0
0
0
85
-7
15
41
20
19
37
7
4
25
0
-104
0
-9
-50
-26
-24
-45
-9
-5
-30
0
-19
-7
5
-9
-6
-5
-8
-2
-1
-6
0
100
-3
14
41
17
22
47
7
5
27
8
-102
0
-10
-42
-18
-24
-50
-7
-5
-29
-8
откл-е
-2
-3
4
-1
-1
-2
-3
0
0
-2
0
Оплата
Начисление
Изменение
задолженности
Оплата
Начисление
Факт
Изменение
задолженности
Оплата
Начисление
Оплата
Начисление
5
-1
4
2
1
1
1
0
0
0
0
План
Изменение
задолженности
откл-е
Изменение
задолженности
Оплата
Начисление
Факт
Изменение
задолженности
Оплата
Вид налога
Начисление
План
YTD, тыс.$
Изменение
задолженности
Апрель, тыс.$
15
5
-1
0
-3
3
11
0
0
2
8
2
0
-1
8
8
0
-5
1
0
1
-8
17
5
-1
8
5
3
6
1
1
3
0
10

11.

Расшифровка ДЗ-КЗ, тыс. USD
Кредиторская задолженность
в т.ч.: Группа
Сторона
9,569
9,420
149
96
71
25
9,665
9,491
174
10,166
10,008
157
95
90
5
10,260
10,098
162
596
588
8
-1
19
-20
595
607
-12
9,288
9,144
144
377
347
30
Откл-е,
абс.
Изменение за
период
Остаток на
начало
Остаток на
конец
Остаток на
начало
Изменение за
период
Факт
Остаток на
конец
Остаток на
начало
Остаток на
конец
Изменение за
период
План
Изменение за
период
Остаток на
начало
Остаток на
конец
Изменение за
период
Остаток на
начало
Остаток на
конец
Изменение за
период
Остаток на
начало
Компания
YTD, тыс.$
Откл-е,
абс.
Факт
Остаток на
конец
Апрель, тыс.$
План
9,665
9,491
174
9,821
9,668
153
380
371
9
10,201
10,039
162
596
588
8
-1
19
-20
595
607
-12
Кредиторская задолженность по расчетам с персоналом
Группа
Сторона
41
41
55
-4
52
14
-4
10
41
41
43
8
51
14
-4
10
41
41
55
-4
52
14
-4
10
41
41
43
8
51
14
-4
10
Кредиторская задолженность
Группа
ТОО Казахмыс Холдинг
Сторона
ТОО КазДорТранс-777
ТОО BARAKAT К/Х
ТОО BSG Technology
ТОО "Қорғау қызметі"
Прочие
108
2
2
106
90
133
2
2
131
114
102
2
2
100
69
9
-6
0
0
-6
-21
-16
133
2
2
131
114
-16
-27
-22
0
0
-22
-48
31
1
12
0
42
1
20
-5
12
0
31
-5
11
6
1
13
-13
-12
19
-6
-6
0
0
-6
-21
11
6
109
2
2
107
53
13
12
23
6
110
2
2
109
66
11
6
103
2
2
101
50
12
12
22
6
-16
-16
-27
-22
0
0
-22
-48
1
9
-2
111
2
2
109
66
42
1
20
-5
12
0
31
-5
2
2
2
0
2
0
0
0
2
2
2
0
2
0
0
0
2
2
2
0
2
0
0
0
2
2
2
0
2
0
0
0
Прочая кредиторская задолженность
Группа
Сторона
25
25
25
30
30
65
-12
-12
-11
Авансы полученные
Группа
ТОО Корпорация Казахмыс
Сторона
9,418
9,418
9,418
71
71
71
9,489
9,489
9,489
10,006
10,006
10,006
90
90
90
10,096
10,096
10,096
588
588
588
19
19
19
607
607
607
9,142
9,142
9,142
347
347
347
9,489
9,489
9,489
9,666
9,666
9,666
371
371
371
10,037
10,037
10,037
588
588
588
19
19
19
607
607
607
Дебиторская задолженность
в т.ч.: Группа
Сторона
824
803
22
5
5
820
798
22
890
862
28
0
5
-5
890
857
33
66
60
6
-5
0
-5
71
59
11
839
817
22
20
20
820
798
22
887
864
23
3
12
-10
885
852
33
66
60
6
-5
0
-5
71
59
11
Торговая дебиторская задолженность
Группа
ТОО Корпорация Казахмыс
Сторона
Васильевское ГМК ТОО
AO Goldstone Minerals
Артель старателей Горняк ТОО
ТОО ТОО BM Factory Project
ТОО Exclusive Stroy Com
РГУ «Инспекция транспортного контроля по области Абай»
Прочие
41
20
20
21
18
0
1
1
2
5
5
5
36
15
15
21
18
0
1
1
2
54
30
30
24
19
0
2
0
5
5
-6
56
34
34
21
18
0
1
1
2
36
15
15
21
18
0
1
1
2
59
36
36
22
19
0
1
1
2
4
12
12
-8
0
-2
0
-2
-2
-1
54
24
24
30
19
0
3
1
4
2
1
13
10
10
3
1
0
1
-1
0
0
1
-5
0
0
-6
0
-1
-1
-2
-2
0
19
10
10
9
1
0
2
0
2
2
1
20
20
20
2
0
1
13
10
10
3
1
0
1
-1
0
0
1
-5
0
0
-6
0
-1
-1
-2
-2
0
55
24
24
30
19
0
3
1
4
2
1
0
-1
-1
-2
-2
0
19
10
10
9
1
0
2
0
2
2
1
Прочая дебиторская задолженность
Группа
Сторона
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
783
783
783
0
0
783
783
783
0
0
836
833
833
3
3
1
835
833
833
2
2
53
50
50
3
3
1
52
50
50
2
2
783
783
783
0
0
783
783
783
0
0
828
828
828
0
0
-2
830
828
828
2
2
53
50
50
3
3
1
52
50
50
2
2
Авансы выданные
Группа
TOO «Maker»(Мэйкер)
Сторона
Прочие
1
1
1
1
-2
-2
1
1
11