Финансовые показатели ТФ «СанТехРесурс» 2012

1. Финансовые показатели ТФ «СанТехРесурс» 2012

2. Формирование прибыли ТФ СанТехРесурс 2011-2012 гг, тыс руб.

Показатель
2011г.
2012г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг
225 285,32
275 767,14
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг
175 788,82
213 596,74
Валовая прибыль
49 496,50
62 170,40
Коммерческие расходы
18 198,97
25 223,37
Управленческие расходы
13 221,29
14 810,12
Прибыль от продаж
18 076,24
22 136,92
Прочие расходы
6 507,40
5 054,18
Прибыль до налогообложения
11 568,84
17 082,74
Налоги
1 772,79
1 706,21
Чистая прибыль
9 796,05
15 376,53

3.

4.

5. Показатели объема продаж в 2011-2012гг

40 000 000
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
янв арь
фев рал
ь
март
апрель
май
июнь
июль
ав гу ст
сентябр
октябрь ноябрь декабрь
ь
в ыру чка 2011
9 674
11 203
14 834
12 602
18 039
20 140
23 146
26 328
26 379
23 029
25 215
14 691
в ыру чка 2012
10 560
12 486
15 764
16 046
23 245
29 163
28 780
32 619
35 802
30 034
22 843
18 420
выручка 2011
выручка 2012

6.

Динамика валовой прибыли ТФ "СанТехРесурс" в процентном отношении в 20112012 гг
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
январь
14,53%
февраль
23,78%
март
4,19%
апрель
28,36%
май
28,77%
июнь
31,54%
2011
июль
20,91%
август
30,70%
сентябрь
28,48%
октябрь ноябрь
23,55% -31,04%
2012
декабрь
31,10%

7.

Показатели чистой прибыли ТФ "СанТехРесурс" в 2011-2012гг
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
-500
январь февраль
март
апрель май
июнь июль
август сентябрь октябрь
49, 58% 62,11% 37, 41% 56,56% 47,90% 53,73%
-1 000
прибыль 2011
прибыль 2012
ноябрь
декабрь

8. Выручка, валовая прибыль, чистая прибыль по подразделениям в 2011-2012гг

90 000 000
100 000 000
80 000 000
80 000 000
70 000 000
60 000 000
60 000 000
50 000 000
40 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
20 000 000
10 000 000
0
0
-10 000 000
Акват
Левш
ехник
а
а
Сток
КИТ
Бассе
Шадр Омска
Юбил Преми
Серви
ОПТ
йны&б
инск
я
ейный ум
с
ани
13 649 6 170 31 944 13 241 5 564 82 557 61 777
3 878
Валовая прибыль 3 482 1 508 8 637 3 461 1 403 17 833 11 007
1 293
Выручка
Прибыль
710
236
787
-123 -1 066 4 545 2 441
31 429
-20 000 000
Акват
Левш
ехник Сток
а
а
КИТ
Бассе
Шадр Омск
Юбил Прем
Серви
ОПТ
йны&
инск
ая
ейный иум
с
бани
691
2 358
Валовая прибыль 4 413 2 738 11 295 5 623 3 786 14 742 15 271 1 704 77 838 148
1 118
Выручка
Прибыль
16 084 10 023 40 057 20 958 13 005 76 098 89 830 6 281
1 460
829
2 381
528
-28
254
6 967 9 633 -1 150 -724
-335
-118

9.

Изменение выручки и ср з п отдела розничных продаж в 2011 г,%
Изменение выручки и ср з п отдела розничных продаж в 2012 г, %
300,00
400,00
350,00
250,00
300,00
%
250,00
150,00
200,00
150,00
100,00
100,00
50,00
50,00
выручка, %
средняя з п продавца, %
з п управленца, %
выручка, %
средняя з п продавца, %
но
я.
12
де
к.1
2
.1
2
ок
т
.1
2
се
н.
12
ав
г
ма
й.
12
ию
н.
12
ию
л.
12
12
ма
р.
12
ап
р.
12
12
ев
.
ф
ян
в.
.1
1
но
я.
11
де
к.1
1
ок
т
.1
1
се
н.
11
ав
г
ма
й.
11
ию
н.
11
ию
л.
11
ф
ев
.
11
ма
р.
11
ап
р.
11
0,00
11
0,00
ян
в.
%
200,00
з п управленца, %

10.

Изменение выручки и средней з п отдела активных продаж за
2011г, %
Изменение выручки и средней з п отдела активных продаж за
2012г, %
450,00
400,00
400,00
350,00
350,00
300,00
300,00
250,00
250,00
200,00
200,00
выручка, %
седняя з п менеджера, %
з п управленца, %
выручка, %
седняя з п менеджера, %
де
к.1
1
.1
1
но
я.
11
ок
т
.1
1
се
н.
11
ав
г
л.
11
ию
н.
11
ию
ап
р.
11
ма
й.
11
11
ев
.
ф
ян
в.
де
к.1
1
но
я.
11
.1
1
ок
т
се
н.
11
ав
г
ию
ию
ев
.
ф
ян
в.
.1
1
0,00
л.
11
0,00
н.
11
50,00
ап
р.
11
ма
й.
11
50,00
11
ма
р.
11
100,00
11
100,00
11
ма
р.
11
150,00
150,00
з п управленца, %

11.

Изменение заработной платы (фот, управленцы, продавцы,
обеспечивающие) в 2011г
2 000 000,00
Изменение заработной платы (фот, управленцы, продавцы,
обеспечивающие) в 2012г
2 500 000,00
1 800 000,00
1 600 000,00
2 000 000,00
1 400 000,00
1 200 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
800 000,00
1 000 000,00
600 000,00
400 000,00
500 000,00
200 000,00
управленцы
работающие с покупателями
но
я.
12
де
к.1
2
се
н.
12
ок
т.
12
ма
й.
12
ию
н.
12
ию
л.
12
ав
г. 1
2
12
ма
р.
12
ап
р.
12
12
ФОТ
ев
.
обеспечивающие
ф
ян
в.
се
н.
11
ок
т.
11
работающие с покупателями
но
я.
11
де
к.1
1
управленцы
ма
й.
11
ию
н.
11
ию
л.
11
ав
г. 1
1
ев
.
ф
ян
в.
ФОТ
11
ма
р.
11
ап
р.
11
0,00
11
0,00
обеспечивающие

12.

Структура расходной части бюджета ТФ "СанТехРесурс" в
2011 г
Заработная плата
Заработная плата
11,38%
Налоги
8,02%
9,68%
6,60%
Налоги
1,86%
1,83%
Маркетинг
2,99%
46,02%
Услуги банков
10,71%
Маркетинг
3,00%
47,81%
Аренда и коммунальные расходы
Расходы по персоналу
14,15%
4,90%
Структура расходной части бюджета ТФ "СанТехРесурс" в
2012 г
Амортизация
Общехозяйственные расходы
16,62%
Аренда и коммунальные расходы
Расходы по персоналу
5,80%
Услуги банков
8,63%
Амортизация
Общехозяйственные расходы

13. Оборачиваемость запасов в 2011-2012гг

2011г
2012г
С/с продаж
175 788 817,00
С/с продаж
213 596 742,00
остатки в ценах с/с
31.12.2011
42 021 390,00
остатки в ценах с/с
31.12.2012
61 424 983,59
остатки в ценах с/с
31.12.2010
38 405 843,00
остатки в ценах с/с
31.12.2011
42 021 390,00
40 213 616,50
ср год остатки
ср год остатки
51 723 186,80
К Оборачиваемости
4,37
К Оборачиваемости
4,13
Оборачиваемость в днях
83,50
Оборачиваемость в днях
88,39
В 2012 году коэффициент оборачиваемости запасов снизился на 5,53%

14. Оборачиваемость кредиторской задолженности в 2011-2012гг.

2011г
2012г
Покупки
172 173 270,00
Покупки
194 193 149,00
Кредиторская задолженность
31.12.2011
3 869 351,00
Кредиторская задолженность
31.12.2012
9 323 088,00
Кредиторская задолженность
31.12.2010
3 969 897,00
Кредиторская задолженность
31.12.2011
3 869 351,00
3 919 624,00
Ср величина кр задолженности
Ср величина кр задолженности
6 596 219,50
К Оборачиваемости
43,93
К Оборачиваемости
29,44
Оборачиваемость в днях
8,31
Оборачиваемость в днях
12,40
В 2012 году коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности снизился на 32,97%

15. Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2011-2012гг.

2011г
2012г
Выручка
225 285 319,00
Выручка
275 767 143,00
Дебитроская задолженность
31.12.2011
3 385 375,00
Дебитроская задолженность
31.12.2012
5 652 340,00
Дебитроская задолженность
31.12.2010
1 826 733,00
Дебитроская задолженность
31.12.2011
3 385 375,00
2 606 054,00
Ср величина кр задолженности
Ср величина кр задолженности
4 518 857,50
К Оборачиваемости
86,45
К Оборачиваемости
61,03
Оборачиваемость в днях
4,22
Оборачиваемость в днях
5,98
В 2012 году коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снизился на 29,41%

16. Оборачиваемость активов в 2011-2012гг.

2011г
2012г
Выручка
225 285 319,00
Выручка
275 767 143,00
Активы
31.12.2011
128 810 500,00
Активы
31.12.2012
158 132 228,00
Активы
31.12.2010
123 032 397,00
Активы
31.12.2011
128 810 500,00
125 921 448,50
ср год стоимость
ср год стоимость
К Оборачиваемости
1,79
Оборачиваемость в днях
204,01
К Оборачиваемости
Оборачиваемость в днях
В 2012 году коэффициент оборачиваемости активов увеличился на 7,43%
143 471 364,00
1,92
189,90

17. Оборачиваемость текущих активов в 2011-2012гг.

2011г
2012г
Выручка
225 285 319,00
Выручка
275 767 143,00
Оборотный капитал
31.12.2011
47 730 500,00
Оборотный капитал
31.12.2012
73 631 828,00
Оборотный капитал
31.12.2010
42 642 397,00
Оборотный капитал
31.12.2011
47 730 500,00
45 186 448,50
ср год стоимость
ср год стоимость
60 681 164,00
К Оборачиваемости
4,99
К Оборачиваемости
4,54
Оборачиваемость в днях
73,21
Оборачиваемость в днях
80,32
В 2012 году коэффициент оборачиваемости текущих активов снизился на 8,85%

18. Денежный цикл (цикл оборотного капитала) в 2011-2012гг.

2011г
2012г
Оборачиваемость запасов
83,50
Оборачиваемость запасов
88,39
Оборачиваемость деб зад-ти
4,22
Оборачиваемость деб зад-ти
5,98
Оборачиваемость кред зад-ти
8,31
Оборачиваемость кред зад-ти
12,40
Денежный цикл
79,41
Денежный цикл
81,97
В 2012 году денежный цикл увеличился на 3,22% (или 2,56 дня)

19. Динамика изменения дебиторской и кредиторской задолженности в 2011-2012гг.

40 000 000,00
30 000 000,00
20 000 000,00
10 000 000,00
0,00
январ февра
апрел
март
май
ь
ль
ь
июнь июль
авгус сентя октяб ноябр декаб
т
брь
рь
ь
рь
Кт 2012 3 722 4 852 7 386 12 386 8 384 16 310 20 365 17 899 17 798 12 856 10 687 9 323
Дт 2012 3 935 3 662 4 459 4 276 4 985 4 999 5 300 6 606 6 332 5 853 6 478 5 652
Кт 2011 3 250 7 928 8 466 6 901 11 149 9 042 7 633 9 577 6 042 8 284 4 475 3 869
Дт 2011 2 465 2 624 6 919 5 719 6 078 5 925 4 416 2 943 3 547 6 833 6 489 3 221
Дт 2011
Кт 2011
Дт 2012
Кт 2012
Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности в 2011 г составил 66%
Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности в 2012 г составил 44%
Оптимальное значение коэффициента варьируется от 90 до 100%

20. Коэффициенты ликвидности в 2010-2011-2012

21. Коэффициенты ликвидности в 2010-2011-2012

22. Коэффициенты финансовой устойчивости в 2010-2011-2012