Трендовые линии. Правила построения. Торговля от трендовых линий

1.

2.

ТРЕНДОВЫЕ ЛИНИИ.
ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ.
ТОРГОВЛЯ ОТ ТРЕНДОВЫХ
ЛИНИЙ.

3.

Что такое трендовая линия?
Тренд – это устойчивое и продолжительное направление
движения цены инструмента.
Главное условие тренда – постоянное повышение или
понижение экстремумов графика.
Трендовая линия – это эталон ровного тренда.

4.

Почему трендовая линия важна
для нас?
Трендовая линия даёт понимание, где локально дёшево и
локально дорого.
Позволяет определить тренд актива с самого начала.
Базовый элемент технического анализа, на ней основываются
большинство стратегий.
На ней строятся такие элементы как параллельный и
расходящийся каналы, треугольники, клины, флаги и так далее.

5.

Механика трендовой линии
Работает трендовая линия по принципу самосбывающегося
пророчества.
Поскольку это базовый элемент теханализа многие
автоматизированные участники рынка (торговые боты)
выстраивают свои алгоритмы торговли на её основе.
Для большинства участников рынка это явный сигнал к открытию
сделки.

6.

Как строить трендовую линию?
Из геометрии мы знаем, что линию можно построить всего лишь по двум точкам, значит и
трендовую линию можно построить всего по двум экстремумам цены, но для полного
формирования лучше ждать третьего подтверждения на линии.
Очень спорный вопрос: строить линию по теням либо по телам свечей. Можно
использовать оба метода, единственное условие – одна линия должна строиться либо по
первому методу, либо по второму.
Трендовая линия, как и любой элемент теханализа, строится без линейки и транспортира –
приблизительно.
При бычьем тренде строим линию поддержки по минимумам цены.
При медвежьем тренде строим линию сопротивления по максимумам цены.

7.

8.

9.

10.

11.

Важнейший аспект трендовой линии
Самым важным условием трендовой линии является её очевидность.
То есть её без труда должно разглядеть большинство участников
рынка, ведь только тогда они начнут выставлять свои заявки на неё,
и она будет работать.
Следовательно, никогда нельзя притягивать трендовую линию «за
уши», она должны быть видна невооружённым глазом и на том ТФ, на
котором её сможет увидеть и захотеть отторговать большинство.

12.

ТФ для трендовой
Большие деньги приносят только большие движения (волны).
Использовать преимущественно фоновый ТФ.
Точку входа искать на рабочем ТФ.

13.

14.

Важный нюанс
Нельзя двигать уже наложенную линию тренда!
Если цена «не уважает» трендовую, то лучше её убрать.
Вместо перемещения основной трендовой, лучше нарисовать младшую.
На этом строится стратегия «веер трендовых линий».

15.

16.

17.

18.

Что нужно помнить при работе с
трендовой линией?
Линия тренда представляет собой такой же уровень П/С, как и
горизонтальный.
Аналогично наклонный уровень двуслойный, то есть представляет
собой зону ликвидности и зону стопов под ней.
Соответственно, нужно: либо отмечать наклонный уровень в виде
диапазона, либо держать в голове, что линия шире, чем отмечена
на графике.

19.

20.

21.

Ложный пробой
У очевидности трендовой есть две стороны медали: помимо большинства
трейдеров она также очевидна для крупных игроков, как и все стоп-заявки
прямо за ней. Мы не будем здесь углубляться в механику ложного пробоя и
его виды, поскольку вы уже знакомы с ними из наших основных статей.
Естественно, что крупные игроки захотят и смогут увести цену за трендовую
в зону большого количества стопов, набрать на них свою позицию и вернуть
цену обратно с большим потенциалом движения.
Не попасть в ловушку ЛП поможет грамотная постановка стопов и
вышеописанный нюанс с зональной линией.
Для нас же ложный пробой означает дополнительную уверенность в
продолжении тренда.

22.

23.

24.

25.

Зеркальная трендовая линия
После пробоя трендовой линии не спешите удалять её.
Подобно горизонтальному уровню она легко сможет стать
зеркальной, то есть поддержка может стать сопротивлением и
наоборот.
На графике это будет выглядеть как тестирование наклонного
уровня с обратной стороны.

26.

27.

28.

29.

30.

Какие трендовые лучше избегать?
Это слишком молодой тренд: менее 3 касаний, он ещё не успел показать
полностью свою структуру, силу и является слишком рискованным выбором,
о закономерности нужна подтверждающая статистика.
Это противоположно первому – слишком старый тренд, он долго тянется, и
срабатывает каждый раз как часы, но с каждой отработкой своей линии
вероятность его пробоя растёт.
Это чересчур импульсивный тренд, который зачастую успевает коснуться
лишь тенью трендовой линии и улетает снова на луну, а то и вовсе рисует уже
несколько внутренних трендовых линий, при такой перегретости торговать
тоже очень опасно.

31.

Предпосылки слома тренда
Аномальное ускорение, которого не было до этого в данном
тренде, здесь появляется риск того, что все желающие уже зашли
в покупку и дальше расти будет не на чем.
Аномальное падение без покупок на трендовой линии, может
быть вызвано любой причиной и говорит о том, что не находится
желающих покупать по данной цене.
Затухание тренда происходит после долгого движения по причине
перегретости инструмента и необходимости коррекции.

32.

33.

34.

35.

Резюмируем, нам нужны тренды:
уже доказавшие свою растущую динамику, но ещё не пережившие её (34 касаний вполне достаточно).
Структурные тренды: без резких импульсов, с хорошими коррекциями к
линиям и зонам поддержки.

36.

Методы торговли трендовыми
линиями
Продолжение тренда.
На пробой.

37.

Торговля на продолжение
Этот метод используется в большинстве случаев при торговле от
линии, потому как тренд с большей вероятностью продолжится,
чем развернётся (развернется всего 1 раз).
Суть этого метода в том, чтобы входить в сделку, когда цена
подходит вновь к линии тренда с целью на её дальнейший отскок.
Входить только при реакции цены.

38.

39.

Факторы, усиливающие вход на
продолжение тренда:
В точке входа соединяются горизонтальный уровень и трендовая линия.
Каждая волна от трендовой линии сопровождается хорошими
объёмами.
Присутствие недавнего ложного пробоя.
Сужение волатильности.
Все эти факторы позволят нам получить конкурентное преимущество, снизить свой риск
на сделку и повысить вероятность прибыли.

40.

Торговля на пробой
С текущей волатильностью на современных рынках можно сказать что
каждый уровень будет пробит, поэтому необходимо знать эту стратегию.
Пробой случается всего 1 раз, поэтому необходимо его
идентифицировать и грамотно зайти.
Суть метода в том, чтобы после пробоя трендовой линии зайти в
противоположную сторону на разворот тренда.
Важно! Не входить «вдогонку» и дождаться теста линии с обратной
стороны.
Входить только при реакции цены.

41.

42.

Реакция цены
Здесь мы разберём важнейший аспект любой точки входа.
Реакция цены – это то, что должно убедить нас входить в сделку
здесь и сейчас, без неё мы не имеем права и оснований
открывать позицию. Это борьба покупателя и продавца с
намёком на победителя.
Что же мы должны увидеть на уровне для входа?
Паттерны, формации
Свечные модели
Проторговка
Сужение волатильности
Повышенный объём

43.

44.

Рассмотрим эти реакции на графиках

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Спасибо за внимание!