Рынок криптовалют. Модуль 1

1.

Рынок криптовалют
Модуль 1

2.

Модуль 1
Особенности крипторынка
Стратегия инвестирования
Критерии отбора инструментов
Топ-10, топ-30, топ-100
Диверсификация портфеля
Ребалансировка портфеля
Хранение криптовалют
Основные ошибки в инвестриовании
Разное: сайты и приложение

3.

Особенности крипторынка
• высокий риск, связанный с
волатильностью и низкой
предсказуемостью по
сравнению с другими рынками
• меньше времени на принятие
решений
• высокие комиссии на вывод
средств, невозможность
отменить транзакцию
• нужна стратегия, работающая
в условиях высокой
волатильности и дающая
опережающие сигналы

4.

Стратегия инвестирования
Часть в долгосрок, а часть
регулярно подвергать
ребалансировке
Большую часть портфеля стоит
держать в наиболее популярных
монетах
Доля биткоина рекомендуется 2550%, рискованные стратегии не
больше 5–20%

5.

3 основных инвестиционных
стратегии в криптовалюты
наиболее надежные
монеты — первые
10 монет по рыночной
капитализации
среднерисковые
— топ-30 монет
высокорисковые
активы — топ-100

6.

Критерии отбора монет
перспективность технологии
уровень капитализации
объем торгов
ликвидность
команда разработчиков
дорожная карта
наличие сильного сообщества

7.

Топ 10

8.

Топ 20

9.

Топ 30

10.

Перспективные монеты
• Для инвестиций в долгосрок от полугода до
нескольких лет аналитики рекомендуют
обратить внимание на проект Ethereum. В
пользу большей ценности эфира говорит то,
что Ethereum создает глобальную
вычислительную платформу, которая
поддерживает многие другие
криптовалюты и огромную экосистему
децентрализованных приложений
• Также рекомендуют обратить внимание на
топ 20 монет, которые будут входить в
будущий Индекс Криптовалют. CoinDesk
запустит крипто-индекс CoinDesk 20 Index
(CD20). Компания надеется, что индекс
станет таким же популярным как Dow или
SP500. Криптобиржа Bullish (владеет
CoinDesk), запускает фьючерсы на CD20.

11.

Сколько монет
В портфеле следует держать от 7 до
12 активов
Если активов меньше – растут
риски
Если их больше, то за портфелем
станет сложнее следить
Криптопортфель не может быть
сильно диверсифицированным, т.к.
цифровые активы — это единый
класс активов и чаще всего весь
рынок ходит вслед за биткоином

12.

Критерии диверсификации
• Классические криптовалюты, которые добываются
майнингом: ВТС, LTC, BCH
• Монеты децентрализованных экосистем, на которых
запускаются смарт-контракты и dApps: ETH, EOS, ADA,
NEO
• Стейблкоины: USDT, USDC, BUSD. Они помогут
обеспечить ликвидность вашего портфеля,
зафиксировать прибыль и выйти из позиции, а также
открывают доступ ко многим DeFi-платформам
• Монеты для денежных переводов: XRP, XLM, UMI
• Анонимные монеты: XMR, DASH, ZEC
• DeFi-токены: CAKE, UNI, SUSHI
• Игровые токены: SAND, AXS
• Еще один способ диверсификации — вложиться в
криптовалюты на фондовой бирже: через
покупку крипто-ETF или акций компаний (MARA,
COIN, RIOT), которые связаны с ценой биткоина

13.

Три способа ребалансировки
продать подорожавшие активы и купить на
эти средства те, что отстают в стоимости
вложить дополнительные средства и купить
подешевевшие активы
изменить соотношение активов в портфеле
в пользу более прибыльных
ребалансировку следует проводить либо
периодически (раз в месяц или каждые
полгода), либо по мере изменения цены
активов, когда доля одного из них резко
увеличивается или снижается.

14.

Как и где хранить
• Желательно цифровые активы покупать
на крупных проверенных
централизованных биржах таких как
Binance, Exmo, Huobi, Bithumb, OKEx,
Bitmex, Bittrex
• При инвестировании до нескольких
месяцев или года все активы можно
хранить прямо на бирже
• Если вы ходлер, надежнее будет вывести
монеты на десктопные или аппаратные
кошельки

15.

Ошибки в инвестировании
• Инвестиции без цели (конкретная цель определяет срок
вложений, стратегию и набор активов), без стратегии и анализа
• Покупка активов на основе хайпа или новостей — в таком случае
велик шанс купить переоцененный актив или невольно
поучаствовать в схеме пампа и дампа
• Вложение только в один актив — так вы лишаете себя защиты
диверсификации
• Пренебрежение ребалансировкой портфеля — это другая
крайность. Чтобы снижать риски и увеличивать доходность,
нужно периодически пересматривать и корректировать структуру
криптопортфеля
• Сбрасывание актива при незначительной просадке
• Решение не фиксировать прибыль. Противоположная ошибка —
это никогда не выводить прибыль.

16.

Итоги
• Определите сумму инвестиций, цели и срок вложений, а
также собственную готовность к риску
• На основе этих решений нужно выбрать подходящую для себя
стратегию и структуру портфеля из 7–12 активов. Часть
портфеля оставьте за биткоином и топовыми активами, часть
— за перспективными проектами, которые могут взлететь
• Периодически делайте ребалансировку портфеля, чтобы
снизить риски и увеличить доходность инвестиций
• Избегайте основных ошибок новичков: торговля без
стратегии и системы, использование заемных средств,
вложений в один актив, нарушение правил риск- и манименеджмента

17.

Blockfolio
• Является бесплатным приложением, разработанным с
целью отслеживать криптовалютные портфели,
поддерживая больше трех тысяч наименований
криптовалют, участвующих в торгах, проводимых 250ю биржами во всем мире -Coinbase, Binance, Huobi,
OKEx и Bitfinex и многие другие
• Благодаря данному приложению пользователи следят
за изменением криптовалютных курсов, стоимостью
своих портфелей, динамикой каждой из монет,
отображаемой графиками в реальном времени
• Все что нужно – определиться с выбором валют,
представленных вашим портфелем – выбираете
биржи, торгующие таким типом монет, и указываете
сумму. Вам предоставляются сведения о стоимости
каждого выбранного актива и общей стоимости
имеющегося криптовалютного капитала

18.

ТОП-7 самых полезных сайтов
1. CoinMarketCap
2. CoinGecko
3. Binance Academy
4. Cointelegraph
5. Cryptopanic
6. CoinMarketCal
7. ForkLog