Уровни и торговля от уровня

1.

БЛОК 2. УРОВНИ И ТОРГОВЛЯ ОТ УРОВНЯ
• Почему уровни?
• Уровень, образованный гэпом
• Уровень, образованный лимитным игроком
• Уровень, который встречался раньше (исторический)
• Зеркальный уровень
• Уровень, образованный ПБ
• Уровень, образованный ЛП
• Уровень, образованный проторговкой
• Уровень, образованный откатным баром
• Уровень излома тренда или разворот
• Уровень в IPO
• Условия для уровней

2.

4 параметра прибыльного трейда
3. АТR
(запас хода)
1. УРОВНИ
(сильные, четкие)
тейк
твх
стоп
начало ATR
2. ЭНЕРГИЯ
(накопление, рендж)
4. НАПРАВЛЕНИЕ
(движения цены)
импульс
лонг
консолидация
шорт

3.

ПОЧЕМУ УРОВНИ?
уровни видят все участники, как крупные, так и мелкие,
поэтому все основные события разворачиваются именно возле уровней
75-80% времени
инструменты
ходят/находятся
во флэте (боковике)
все финансовые инструменты
торгуются от уровня к уровню
наличие лимитного
покупателя/продавца
флэт
лимитный
продавец
флэт
лимитный
покупатель
фиксированная цена
от которой инструмент меняет
направление движения

4.

Уровень поддержки и сопротивления
сопротивление
сопротивление
поддержка
поддержка
смотреть уровни на старших таймфреймах от текущей цены

5.

инструменту легче падать, когда снизу нету поддержки
и легче расти, когда сверху нету препятствий
текущая поддержка
ближайшая поддержка
(далеко от текущей цены)
инструменту легче падать

6.

Снизу/сверху пустота –
обновление исторических min/max
исторический
max
исторический
min

7.

1. Уровень, образованный гэпом
ГЭП
гэп – это дисбаланс,
где не было сделки
когда заявок на
покупку/продажу
больше, чем на
продажу/покупку- то
рынок открывается с
гэпом вверх/вниз
при гэп не
срабатывает стоп
70% людей
попавшиеся на гэп
обычно
пересиживают свои
убытки

8.

Уровень гэпа на графике
ГЭП

9.

Нитка после гэпа - слияние
произошло слияние
если после гэпа
выстраивается нитка,
т.е. вообще нету
движения и
инструмент никуда
не идет – это говорит
о том, что компанию
купили
гэп

10.

Gap при продажах и покупках
большие бары с гэпом
ведут к откату
падение
продолжится
после ПБ с гэпом ждем закрепления для импульса
либо ЛП для отката

11.

2. Уровень, образованный лимитным игроком
когда 2-3 бара и более коснулись одного бар (одной цены копейка в копейку)
цену не пускают
вниз лимит $2.60

12.

прелесть лимитного
уровня – короткий стоп
если вы видите, что стоит
четкий сильный лимит
против тренда, а вы
пытаетесь идти против
тренда, то обязательно
нужно ставить короткий
стоп, потому что, если
вдруг кто-то попытается
его пробить, то это будет
очень сильный импульс
и какой бы вы стоп не
поставили вас выбьет
stop
SHORT
stop
LONG

13.

Сила
лимитного
уровня
увеличивается,
.
если этот уровень:
локальные максимумы
встречался раньше
встречался раньше
стоит на круглой цифре
($7.50, $8.00, $2.25)
стоит на локальных
max и мin
чем четче удары
(в одну и ту же цену, без зазоров)
четкие удары
круглая
цифра
$8.90

14.

3. Уровень, который встречался раньше
или исторический

15.

Исторический ценовой уровень - это уровень,
построенный на основе ключевых точек с повторяющейся
ценой и эти повторения нельзя назвать случайностью.
Уровень, который встречался раньше может быть любым: излом
тренда, паранормальный бар, проторгован, лимитный
Да, возможно, лимитного игрока, который построил уровень в
2001 году его уже нет, и того, кто повторил уровень в 2011 году – его
тоже нет, но люди видят одну и ту же историю на графике и
рисуют одни и те же уровни, поэтому и обращают внимание на
историю графика и придавать ему значение и история
повторяется

16.

4. Зеркальный уровень – уровень поддержки
становится сопротивлением и наоборот

17.

5. Уровень, образованный ПБ
ПБ
ПБ – парнормальный объем,
т.е. большие деньги. Это
очень важно понимать
ПБ образуется благодаря
тому, что не было
встречных КИ
данный уровень
практически всегда (в 90%
случаях) ведет к остановке
движения
ПБ говорит о том, что
движение у инструмента
практически закончилось
все уровни внутри ПБ не
имеет значимости

18.

ПБ с затуханием волатильности
если после ПБ следующий бар продолжает движение, но с затуханием волатильности, это является
сильной пробойной моделью, необходимо ждать закрепления цены над уровнем
затухание
волатильности
ЛОНГ
ПБ
сильная
модель

19.

Пробитие на ПБ без продолжения
движения
Если инструмент
пробивает дневной
уровень ПБ и не идет
дальше, то необходимо
ждать закрепления на
локальном уровне
Если на дневке внутри
ПБ на 5 мин
таймфрейме мы видим
маленькие
поступательные бары, то
ожидаем пробойного
импульса
ожидаем
импульс
лонг
маленькие
поступательные бары

20.

6. Уровень, образованный ЛП
ЛП – невозможность пробить свой хай или лоу
ЛП – подтверждают и усиливают уровень, все движения начинаются и заканчиваются ЛП
при ЛП важно обратить внимание, чтобы бар закрылся (закрепился) над или под уровнем и не обновил свои
экстремумы
данный уровень образуется КИ за счет засаженных лонгистов и шортистов (закрытие стопов провоцирует сильное
движение )

21.

ЛП на графике
ЛП сложный ЛП
ЛП
одним баром
ЛП
двумя барами
ЛП двумя барами

22.

Стоп при ЛП ставим за хвосты
стоп
стоп
стоп

23.

Условия для торговли ЛП
Желательно чтобы впереди
были сильные уровни
поддержки и сопротивления
Желательно чтобы хвост ЛП
был не глубокий, чтобы стоп
ставить за хвост
При пробое сильного уровня
отсутствие импульса
Быстрые резкие подходы к
уровню
не глубокий
хвост
сильный уровень
сопротивления
резкий
подход на ПБ

24.

Большое количество ЛП
инструмент потратил много энергии и ему будет сложнее идти дальше
ЛП
ЛП
ЛП
ЛП
шорт

25.

7. Уровень излома тренда или разворот
уровень, откуда произошел
перелоу или перехай - сильный

26.

8. Уровень, образованный проторговкой
проторговка

27.

Уровень проторговки
Как вести себя при проторговке – дождаться таких баров, которые
закрепляются за или под уровнем. Пока инструмент не
переходит в одну из плоскостей - не заходим в сделку, дожидаемся
бара, который не должен пробивать уровень. Только так можно
пользоваться проторговкой. После уровней проторговкой всегда
идет сильное движение.
Если вовремя проторговки происходит резня (инструмент
выходит за уровень и легко идет под уровень резко), то в данном
случае ничего не делаем. Здесь крупные игроки попытаются
забрать ваши позиции, поэтому они будут стараться ходить
шире, создавать длинные хвосты и т.д. Если цена возвращается в
уровень проторговки, то в будущем этот уровень окажется
сильным.

28.

9. Уровень, образованный откатным баром
перехай
хай
откатная
точка
Здесь есть условия:
перехай или перелоу.
Откатная точка, с
которого произошли
перехай или перелоу
– является очень
сильным уровнем. В
такую сделку можно
заходить с очень
короткими стопами.

29.

Откатная точка на графике
перехай
перехай
перехай
хай
перехай
хай
хай
лоу перелоу
откатная точка
(сильный уровень)
перелоу
откатная точка
(сильный уровень)

30.

Уровни в IPO (первичное публичное размещение акций)
IPO AFRM
14.02.2021
любой новый хай или лоу –
является сильным уровнем
если IPO обновил свой хай она может расти несколько дней подряд

31.

УСЛОВИЯ для уровней
ближний левый
уровень
дальний левый
уровень
самые сильные уровни – ближние левые

32.

Сильный уровень = короткий стоп
короткий стоп
чем сильнее уровень, тем короче стоп

33.

Адаптация уровня
если относительно уровней встречается много ЛП,
то желательно адаптировать этот уровень за хвосты ЛП
передвинуть
уровень

34.

Использовать открытые чистые уровни
во внутренний уровень
желательно не лезть
открытый чистый уровень
внутрений уровень

35.

Итоги:
• Уровни проводим на графике всегда с левой стороны на правую. На
графике проводим горизонтальную линию по цене, где было много
прикосновений (пробои, отбои, ложные пробои, консолидации)
• Уровни должны быть видны сразу и понятны всем, поэтому не бывают
каких-то индивидуальных, собственных уровней (не нужно их самим
придумывать)
• Очень важно наблюдать за крупным игроком, за движениями вблизи
уровней и быть на стороне победителей.
• Старайтесь не вестись на игры крупных и лимитных игроков
• Все сильные движения всегда начинаются с ложных пробоев
• Факторы усиливающие уровень – множество касаний (исторических),
ложные пробой, длинные хвосты, зеркальные уровни