ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

1. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО
ПРИОБРЕТЕНИЮ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫСЛОВОГО
СУДНА»

2. Цели и стратегия реализации проекта

Целью проекта является приобретение промыслового судна
неограниченного
района
плавания,
ледового
класса,
укомплектованного
современным
навигационным,
промысловым и технологическим оборудованием для
эксплуатации не только в исключительной экономической зоне
Российской Федерации, но и в открытых и конвенционных
районах Мирового океана, применяя различные варианты
финансирования.

3.

Назначение судна: лов рыбы донным и пелагическим тралом,
кошельковым неводом, бортовыми ловушками, ярусами;
переработка рыбы в мороженую продукцию на уровне
мировых стандартов качества, переработка непищевого
прилова и отходов рыбообработки на кормовую рыбную муку;
хранение вырабатываемой продукции, перегруз её на
транспортные рефрижераторы и транспортировка продукции
в порт.

4. Общие сведения

Инициатор проекта
Рыболовецкий колхоз «Сахалин»
Сахалинская область, г. Невельск
Отрасль
Рыбная промышленность
Сроки реализации проекта
10 лет
Общий объём инвестиций по
проекту
$ 7 млн.
Валюта проекта
Доллары США
Варианты финансирования проекта:
1 вариант
собственные средства
2 вариант
кредит банка
3 вариант
финансовый лизинг
Процентная ставка по кредиту
12 % годовых
Комиссионные лизингодателю
4 % годовых
Интервал планирования
1 год

5. Стратегия реализации проекта

Проект реализуется в соответствии с государственной
программой обновления рыбопромыслового флота и в
рамках
государственных
программ:
«Федеральная
программа развития рыбного хозяйства Российской
Федерации «Рыба» до 2005 года» и «Программа развития
рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на
период до 2010 года».
Для реализации проекта организовывается Управляющая
компания как филиал инициатора проекта, наделённого
имуществом в виде промыслового судна приобретённого в
рамках проекта. Филиал не является самостоятельным
юридическим лицом, действует на основании утверждённого
рыбколхозом положения и доверенности, выданной
колхозом директору филиала. На филиал распространяются
все льготы рыболовецкого колхоза.

6. Характеристика инициаторов проекта

Инициатором проекта выступает действующее на территории
Сахалинской области рыбопромысловое предприятие Рыболовецкий колхоз «Сахалин», Сахалинская область, г.
Невельск
который
является
самостоятельным
рыбодобывающим предприятием, в основе которого лежит
совместное использование средств, принадлежащих членам
колхоза – пайщикам-дольщикам на правах частнодолевой
собственности.

7.

Собственность. Колхоз владеет 15 судами, из них: 10
промысловых судов оборудованы для добычи рыбы с
передачей улова сырцом в море на плавбазы для
дальнейшей
переработки;
5
судов
относятся
к
транспортному и вспомогательному флоту.
Имеется
вспомогательное
производство
(деревообрабатывающий и механический цех), автогараж,
незамерзающий ковш, обеспечивающий безопасную стоянку
судов в любую погоду круглый год.

8. Деятельность компании и отраслевая принадлежность

Основными видами деятельности рыбколхоза являются:
• добыча и переработка рыбы и морепродуктов;
• экспорт рыбы и рыбопродукции;
• техническое обслуживание и текущий ремонт судов;
• изготовление и ремонт орудий лова;
• транспортные услуги.
В
соответствии
с
отраслевой
принадлежностью
рыболовецкий колхоз «Сахалин» входит в состав
Госкомрыболовства
России
Министерства
сельского
хозяйства РФ. Деятельность рыбколхоза определятся, в
первую
очередь,
федеральным
законом
«О
сельскохозяйственной кооперации» и регламентируется
соответствующими
нормативными
документами
Госкомрыболовства России и Правительства РФ.

9. Сырье

Сырьём для производства продукции служит треска, палтусы
и морской окунь, которым судно обеспечивает себя
самостоятельного за счет организации промысла.
Ежегодная потребность в квотах, в соответствии с параметрами
проекта, составляет:
Треска
Палтус
Окунь морской
3 300 тонн
300 тонн
300 тонн

10. Продукция

Вся выпускаемая продукция предназначена для реализации
на внутреннем и внешнем потребительском рынках или
может служить полуфабрикатом для более глубокой
переработки в береговых условиях.
В процессе переработки сырья вырабатываются следующие виды
продукции:

11.

Продукт
Треска потрошенная без головы
мороженая
Филе трески
мороженое
Описание
Расфасовка и упаковка
Заморозка контактным способом по
технологии глубокой заморозки при
температуре -60 градусов по
Цельсию.
Расфасовка
по
7,5
кг
в
парафинированных
блок-лайнерсах,
исключающих
доступ
воздуха
и
окисление продукта.
Упаковка в прочную картонную тару
типа мастер-картон по три блоклайнерса в одном ящике. Вес нетто 22,5
кг.
Заморозка контактным способом по
технологии глубокой заморозки при
температуре -60 градусов по
Цельсию.
Расфасовка
по
7,5
кг
в
парафинированных
блок-лайнерсах,
исключающих
доступ
воздуха
и
окисление продукта.
Упаковка в прочную картонную тару
типа мастер-картон по три блоклайнерса в одном ящике. Вес нетто 22,5
кг.

12.

Палтус потрошенный без головы
мороженый
Окунь морской
разделанный
мороженый
Икра трески
мороженая
Заморозка контактным способом
по
технологии
глубокой
заморозки при температуре -60
градусов по Цельсию.
Расфасовка и внутренняя упаковка
поштучная
в
полиэтиленовые
пакеты,
исключающие
доступ
воздуха и окисление продукта.
Упаковка в прочную картонную тару.
Вес нетто 33 кг.
Заморозка контактным способом
по
технологии
глубокой
заморозки при температуре -60
градусов по Цельсию.
Расфасовка
по
7,5
кг
в
парафинированных блок-лайнерсах,
исключающих доступ воздуха и
окисление продукта.
Упаковка в прочную картонную тару
типа мастер-картон по три блоклайнерса в одном ящике. Вес нетто
22,5 кг.
Заморозка контактным способом
по
технологии
глубокой
заморозки при температуре -60
градусов по Цельсию.
Расфасовка
по
7,5
кг
в
парафинированных блок-лайнерсах,
исключающих доступ воздуха и
окисление продукта.
Упаковка в прочную картонную тару
типа мастер-картон по три блоклайнерса в одном ящике. Вес нетто
22,5 кг.

13.

Печень трески
мороженая
Заморозка контактным способом
по
технологии
глубокой
заморозки при температуре 60 градусов по Цельсию.
Расфасовка
по
7,5
кг
в
парафинированных
блоклайнерсах, исключающих доступ
воздуха и окисление продукта.
Упаковка в прочную картонную тару
типа мастер-картон по три блоклайнерса в одном ящике. Вес
нетто 22,5 кг.
Мука
рыбная
Изготавливается из отходов рыб
(головы, внутренности и т.д.),
измельченные и сваренные в
рыбомучной установке.
Расфасовка по 40 кг в
полипропиленовых мешках.

14. План продаж

Конечная цель проекта характеризуются следующими
показателями достижения объема продаж в количественном
и денежном выражении.

15. Объем продаж, тн

Строка
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
Треска
мороженая
1600
1600
1600
1600
1600
Палтус
мороженый
208
208
208
208
208
Окунь
мороженый
174
174
174
174
174
Икра трески
мороженая
297
297
297
297
297
Печень трески
морож.
132
132
132
132
132
Мука рыбная
161
161
161
161
161

16. Реализация ($ US)

Строка
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
Треска
мороженая
4 000
000
4 000
000
4 000
000
4 000
000
4 000
000
Палтус
мороженый
1 248
000
1 248
000
1 248
000
1 248
000
1 248
000
Окунь
мороженый
835 200
835 200
835 200
835 200
835 200
Икра трески
мороженая
1 188
000
1 188
000
1 188
000
1 188
000
1 188
000
Печень трески
морож.
158 400
158 400
158 400
158 400
158 400
Мука рыбная
96 600
96 600
96 600
96 600
96 600
ИТОГО
7 526
200
7 526
200
7 526
200
7 526
200
7 526
200

17. План продаж

17%
50%
7% 21%
2%
3%
Треска мороженая
Окунь мороженый
Печень трески мороженая
Палтус мороженый
Икра трески мороженая
Мука рыбная

18. Ценообразование

Стратегия
ценообразования
планируется
на
основе
организации стабильных поставок продукции, роста качества и
снижения издержек производства. В качестве базовой
принимается такая цена, которая на момент заключения
договора на продажу рыбопродукции котируется на оптовом
рыбном рынке "Цукидзи" (Токио, Япония) и корректируется на
дату каждой отгрузки, но не ниже базовой. В расчетах
применяются цены, уровень которых несколько ниже
фактических рыночных цен.

19.

Описание
Расфасовка и упаковка
Цена
($/тн)
Треска
морожена
я
Треска потрошенная без
головы замороженная
контактным способом в
блок-лайнерсах по
технологии глубокой
заморозки при
температуре -60
градусов по Цельсию.
Расфасовка по 7,5 килограмм
в отдель-ных
парафинированных блоклайнерсах, исключающих
доступ воздуха и окисление
продукта. Упаковка в
прочную картонную тару
типа мастер-картон по три
блок-лайнерса в одном
ящике. Вес нетто 22,5 кг.
2 500
Палтус
морожены
й
Палтус потрошенный
без головы
замороженный по
технологии глубокой
воздушной заморозки
при температуре -60
градусов по Цельсию.
Расфасовка и внутренняя
упаковка поштучная в
полиэтиленовые пакеты,
исключающие доступ
воздуха и окисле-ние
продукта. Упаковка в
прочную картонную тару.
Вес нетто 33 кг.
6 000
Продукт

20.

Окунь
морожены
й
Икра
трески
морожена
я
Окунь морской
потрошеный без головы
замороженный
контактным способом по
техно-логии глубокой
заморозки при
температуре -60
градусов по Цельсию.
Расфасовка по 7,5 кг в
отдельных парафинированных блоклайнерсах, исклю-чающих
доступ воздуха и окисление
продукта. Упаковка в
прочную картонную тару
типа мастер-картон по три
блок-лайнерса в одном
ящике. Вес нетто 22,5 кг.
4 800
Икра ястычная,
замороженная
контактным способом по
технологии глубокой
заморозки при
температуре -60
градусов по Цельсию.
Расфасовка по 7,5
килограмм в отдельных
парафинированных блоклайнерсах, исключающих
доступ воздуха и окисление
продукта. Упаковка в
прочную картонную тару
типа мастер-картон по три
блок-лайнерса в одном
ящике. Вес нетто 22,5 кг.
4 000

21.

Печень
трески
мороженая
Печень трески,
замороженная контактным
способом по технологии
глубокой заморозки при
температуре -60 градусов
по Цельсию.
Расфасовка по 7,5 килограмм в
отдельных парафинированных
блок-лайнерсах, исключающих
доступ воздуха и окисление
продукта. Упаковка в прочную
картонную тару типа мастеркартон по три блок-лайнерса в
одном ящике.
Вес нетто 22,5 кг.
1 200
Мука
рыбная
Изготавливается из
отходов рыб (головы,
внутренности и т.д.),
измельченные и
сваренные в рыбомучной
установке.
Расфасовка по 40 килограмм в
полипропиленовых мешках.
600

22. Потребность в инвестициях

Общая потребность в инвестициях составляет 7,0 млн.
долл. США. Оценка стоимостей в проекте будет
осуществляться в долларах США.

23.

Стоимость судна
$ 6 000 тыс.
Таможенная пошлина 5%
$ 300 тыс.
Приёмка и перегон судна, регистрация
$ 150 тыс.
Промвооружение
$ 133 тыс.
Страхование
$ 20 тыс.
Приобретение квот на аукционе
$ 300 тыс.
Потребность в рабочем капитале
$ 97 тыс.
Итого:
$ 7 000 тыс.