СРСУ-3_Бизнес-план_2026_

1.

HP 2026 rop
HTTP://SRSU3. BY
info@srsu3.by

2.

Ж NotebaokLM

3. Основные условия расчёта бизнес-плана исходя из макропараметров на 2026 год

п/п
Наименование показателя
Единица
измерения
2026 год
(прогноз)
0
105,8
1
Индекс потребительских цен (среднегодовой)
2
Индекс цен производителей промышленной
продукции (среднегодовой)
105,5
Индекс цен в строительстве (инвестиции в основной
капитал)
110,5
4
5
Индекс цен на строительно-монтажные работы
—
Курс белорусского рубля х доллару США, (в среднем
за год)
108,6
руб./долл.
США
'По сосТоянню но 01.01.2026 Обиіесгвом зопланнровоно проверенне переоиенкн зроннй, сооружений и перерагочнык ycTpoificTв.
*Ro сосгоянню на 01.ï2.2025на бапонсе Общество огсутсгвует ненспопьзреоое н неэффехтнвно нслольэуемое нервнмняое ныцоестео.

4. Стабипьная рыночная позиция, основанная на специапизации внефтехимическом секторе

Стабипьная рыночная позиция, основанная на специапизации
в нефтехимическом секторе

5. Портфель заключенных договоров обеспечивает значительную часть плановой выручки на 2026 год

Обеспеченность контрактами на
2026 г.
Основа плана
Всего заключено договоров на
42
504
План на 2026 год опирается на
прочный фундамент из переходящих
и уже заключенных договоров
подряда с ключевыми партнерами.
fa7c03
тыс. руб.
ОАО “Нафтан”
Завод “Полимир”
:
2772 тыс. Руб.
Прочие заказчики
:
8224 тыс. руб.
ОАО “Нафтан”
:
31448 тыс.
руб.
Основным заказчиком остается OAO
«Нафтан», что подтверждает нашу
стратегическую важность для
отрасли. Детальный перечень
объектов представлен на следующих
слайдах.

6.

Заключенные и переходящие договоры подряда на 2026 год
(ОАО «Нафтан»)
Номер и дата
договора
Наименование объекта
Срок исполнения
договора
Остаток стоимости
договора на
2026 г.,
тыс. руб.
ОАО «Нафтан»
№ 136/03036.05.6208 от
10.09.2024
15 октября
2024г.
14 марта 2027г.
21 928
«Работы подлежащие выполнению во время текущих ремонтов
технологического оборудования, трубопроводов, металлоконструкций и
теплоизоляционного покрытия оборудования и трубопроводов
установок
6
комплекса «Гидрокрекинг» производства № 1 НТиА в 2025-2026 годах»
№78/03-022.05.2456
19 мая 2025
от 13.05.2025
31 декабря 2026
1 142
«Работы подлежащие выполнению во время текущих ремонтов
технологического оборудования, трубопроводов, металлоконструкций и
теплоизоляционного покрытия оборудования и трубопроводов установок
производства НТиА подразделения «Нефтяные топлива» в 2025-2026 годах»
№82/03-022.05.2625
22 мая 2025
от 20.05.2025
31 декабря 2026
2 640
08 сентября
2025
07 февраля 2026
1 705
01 декабря
2025
31 марта 2028
2 059
26 ноября
2025
25 мая 2026
1 092
01 апреля
2026
31 июля 2026
882
«Станция смешения бензинов в товарно-сырьевом цехе №8»
«Возведение кабельной эстакады ТП-55»
«Замена печи П-1 установки «Висбрекинг-Термокрекинг» (1-я очередь
строительства)
«Модернизация теплообменного оборудования блока каталитического
риформинга на установке «Риформинг № 3» производства НТиА»
«Возведение дымовой трубы на установке «Фенольная-2» производства МСиБ»
ИТОГО по ОАО «Нафтан»
№117/03036.05.4591 от
15.08.2025
№157/03036.05.6068 от
14.11.2025
№ 158/03036.05.5998 от
20.11.2025
№165/03036.05.____ от
09.12.2025
31 448

7.

Заключенные и переходящие договоры подряда на
2026 год (завод «Полимир» ОАО «Нафтан», прочие)
Наименование объекта
Номер и дата договора
Срок исполнения
договора
Остаток стоимости
договора на
2026 г., тыс. руб.
ОАО «Нафтан» завод «Полимир»
№33/03-036.05.1234
от 26.02.2025
25 апреля
2025
24 апреля
2026
1 584
«Капитальный ремонт промышленной дымовой трубы. Корпус 301 цеха 104 завода №118/03-1384/112/39
«Полимир» в г.Новополоцке»
от 19.08.2025
01 сентября
2025
31 января
2026
169
№119/03-036.05.4521
от 25.08.2025
15 сентября
2025
14 марта 2026
273
«Цех 008. Участок линии хозпротивопожарной воды 300мм от К-35 (район корпуса 451) до
№125/03-1447/112/14
ПГ-118 (перекресток автодорог № 2 и № 8). Цех 401. Участок линии хозпротивопожарной
от 28.08.2025
воды 150мм от К-54 (район ГПП2) до ПГ-12»
01 октября
2025
30 апреля
2026
746
«Реконструкция изолированного помещения здания административного корпуса 411, цеха
200 завода «Полимир»
«Цех 008. Реконструкция кабельных линий от 6кВ от РП-5 до ТП-80»
2 772
ИТОГО по ОАО «Нафтан» завод «Полимир»
УП «П-С Карпеки», ООО «Эдди-Тэк», ОАО «Полоцк-Стекловолокно» , ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
«Возведение молочнотоварной фермы по адресу: Витебская обл., Полоцкий р-н, Горянский
11 сентября
№ 53/03 от 12.04.2023
13 июня 2026
с/с, в 0.1 км к северу от агрогородка Карпеки»
2023
«Текущий ремонт технологических трубопроводов, технологического оборудования и
№84/03
30 апреля
26 мая 2025
металлоконструкций ООО «ЭддиТек» на 2025-2026 годы»
от 26.05.2025
2026
«Техническая модернизация системы ТВР в здании цеха термохимобработки по адресу: г.
№98/03
01 декабря
30 марта 2026
Полоцк, ул. Строительная, 30/35»
от 19.06.2025
2025
«Техническая модернизация линии термохимической обработки ткани ХТМ-3, ХТМ-4 в
01 сентября
28 февраля
№116/03 от 06.08.2025
прядильно-ткацком корпусе»
2025
2026
«Техническая модернизация здания корпуса одностадийной выработки с заменой
№ 142/03 от
01 декабря
28 февраля
трехкамерной конвекционной сушилки стекловолокна по адресу: г.Полоцк,
ул.
24.09.2025
2025
2026
Строительная, 30/1-1»
«Реконструкция резервуара №2, 01155, расположенного по адресу: Витебская область,
№156/03 от 10.11.2025
Полоцкий район, Ветринский с/с, 1, в 2 км к северо-востоку от д. Бездедовичи»
19 января
2026
19 мая 2027
3 385
211
677
203
399
3 409
ИТОГО по УП «П-С Карпеки», ООО «Эдди-Тэк», ОАО «Полоцк-Стекловолокно»
8 284
ВСЕГО по заключенным и переходящим договорам
42 504

8.

9.

10. Производство промышленной продукции по основным товарам-представителям

Бетон товарный –
3,8%
Прочее – 0,8%
Индекс промышленного
производства на 2026 год – 104,7%
Металлоконструкции
– 10,3%
Услуги по ремонту
оборудования и
готовых металлических
изделий – 85,1%
№
п/п
Полное наименование продукции
(в виде таблицы)
1
Продукция промышленности в базисных ценах
Темп
2025 год 2026 год
Ед. изм.
роста,
(оценка) (план)
тыс.руб.
29 136
30 495
%
104,7
тыс.руб.
24 638
25 948
х
1.2 Металлоконструкции
тыс.руб.
2 999
3 139
х
1.3 Бетон товарный
тыс.руб.
1 211
1 169
х
1.4 Прочее
тыс.руб.
288
239
х
из них:
1.1
Услуги по ремонту оборудования и готовых
металлических изделий

11.

Наименование показателя
Выручка от реализации продукции
(работ, услуг)
Выручка на одного работника
Прибыль от реализации продукции
(работ, услуг)
Чистая прибыль
Рентабельность
реализованной
продукции
Рентабельность продаж
Среднемесячная заработная плата
Соотношение темпов роста выручки
на
одного
работника
и
среднемесячной заработной платы
Инвестиции в основной капитал
Единица
2025 год
измерени
(оценка)
я
2026
год
(план)
Темп
роста, %
тыс. руб.
54 109
56 789
105,0
тыс. руб.
89,3
95,3
106,7
тыс. руб.
4 998
5 395
107,9
тыс. руб.
1 793
3 096
172,7
%
12,4
12,9
х
%
руб.
9,2
2 825,8
9,5
3 015,1
х
106,7
коэф.
0,944
1,000
105,9
тыс. руб.
2 074
2 422
105,7
(в соп. ценах)

12. Стратегические инвестиции в размере 2,4 млн руб. для модернизации парка техники и ПО

Инвестиции в основной капитал
Оборудование (2 390 тыс. руб.)
Автобетоносмеситель (538 тыс.руб.)
Экскаватор (510 тыс.руб.)
Объекты интеллектуальной
собственности (32 тыс. руб.)
Программноеобеспечение
(32 тыс.руб.)
Автомобиль бортовой с KMY (500 тыс.руб.)
Станок портальный плазменкой резки с ЧПУ (480 тыс.руб.)
Станок гибочный с поворотной балкой (312 тыс.руб.)
Оргтекника (50 тыс.руб.)
Ж NotebaokLM

13. Контропируемаяструкщра затрат ипланомерное повышение эффективности производства

Контропируемаяструкщра затрат и планомерное
повышение эффективности производства
Структура затрат на производство
(план на 2026 r.)
Прочие затраты: 4,6%
Амортизация:4,7d
Динамика затрат на производство,
2025-2026 r.r.
202S
(оценка)
2026
(план)
Темп
роста, Р«
47 573
49 917
104,9
Затраты напрОИЗВОДСТВО,
всего
42 653
44 706
104,8
материальные затраты
11 906
12 266
103,0
затраты на оплату труда
19 958
20 945
104,9
отчислениR На соц. нужД,Ы
6 965
7 310
04,9
амортизацИR
1 855
2 104
113,4
прочие затраты
1 969
2 081
105,7
Наименование показателя
Объем производства
продукции
Материальные
затраты: 27,4%
Затраты на
оплату труда:
46,0%
Отчисления
на социальные
нуждь 16,4d
Затраты на 1000 рублей продукции:
895,6 руб.
(Снижение на 1,0 руб.)
Ж NotebaokLM

14. Целевые мероприятия обеспечивают прямой экономический эффект иснижение затрат

Эффект отмероприятий по снижению затрат
1.Ликвидация излишних затрат и потерь, путем использования новой техники
(экскаватор)взамен арендованной.
Плановая экономия в 2026 г.
Сравнительная таблица эффекта
Снижение себестоимости
2025 год (оценка)
37,0
2026 год (план)
38,8
Отклонение, тыс.руб.
+1,8
2025: Использование новой техники (погрузчик, МУП-351); Модернизация сетей освещения.
2026: Использование ноаой техники (экскаватор).
Ж NotebaokLM

15.

Показатель
2025 год
2026 год
Темп роста, %
1 040,8
1074,7
103,3
на оказание рекламных услуг спортивными организациями
20,0
20,0
100,0
на оказания спонсорской помощи
527,0
24,1
4,6
9,5
3 096
8,3
0
0
10,7
х
172,7
х
х
х
х
Финансирования расходов, тыс. руб.
на социальные цели
Финансово-экономическое состояние
Рентабельность продаж, %
Чистая прибыль, убыток (-), тыс.руб.
ROE (показатель рентабельности собственного капитала), %
Дефицит собственных оборотных средств, тыс. руб.
Показатель долговой нагрузки, коэфф.
Показатель долговой нагрузки, % к выручке от реализации
9,2
1 793
5,2
0
0
12,1

16.

Ж NotebaokLM