Проект 3

АНАЛИТИКА
РЫНКА
Рынок
Внутренний
СевероЗападный
Экспорт
(Зап+Вост)
ВСЕГО
ВЫРУЧКА
Год
«Кеды» «Городские «Беговые» «Хай-тек»
Итого
(«Астра»)
»
(«Пион») («Нарцисс»)
(«Тюльпан»
)
118.0
0
0
018.0
215.0
5.0
0
020.0
312.0
10.0
4.0
026.0
49.0
15.0
12.0
036.0
56.0
17.5
20.0
6.5
50.0
112.0
0
0
012.0
210.5
39.0
46.0
53.0
1
2
3
4
5
130.0
2.5
7.5
12.5
12.5
0
0
8.0
16.0
24.0
0
05.0
010.0
015.0
015.0
6.5
19.5
0
0
12.0
20.0
28.0
0
6.5
26.0
52.0
0
013.0
024.5
41.0
59.0
0
05.0
28.5
61.0
95.0
030.0
0

4.

ПРОИЗВОДСТ
ВЕННЫЙ ПЛАН
Год
1
2
3
4
5
Корпус Уч.
Корпус Уч. 2
1
Корпус Уч. 3
Тип обор. Тип обор.
Тип обор. Тип обор.
Астра
Тюльпан
Пион
Нарцисс
1-4
УО
СО
УО (Работа) УО (Ремонт)
(Работа)
(Аренда)
20.0
0
0
0
1-2
УО
УО
СО
УО (Работа)
(Работа) (Демонтаж)
(Аренда)
17.0
5.0
0
0
3-4
УО
(Работа)
ПЛ
(Монтаж)
1-2
УО
(Работа)
ПЛ
УО
СО
(Наладка) (Демонтаж) (Аренда)
14.0
11.0
6.0
0
3-4
УО
ПЛ
ПЛ (Работа)
(Вывод)
(Монтаж)
1-4
ПЛ
Аренда ПЛ (Работа) ПЛ (Работа)
(Закуп)
10.0
17.0
12.0
5.0
1-4
ПЛ
Аренда ПЛ (Работа) ПЛ (Работа)
(Работа)
6.0
18.0
18.0
12.0
Квартал
Корпус Уч. Продукция
4
(тыс. шт.)
СО
УО (Работа)
(Аренда)
СО
(Аренда)

5.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
№
Показатели
Год 1
Год 2
Год 3
Год 4
Год 5
1
Выручка от реализации
30 000
38 000
79 000
138 000
204 000
2
Доходы
внереализационные
500
500
1 000
2 000
2 000
3
Всего доходов
30 500
38 500
80 000
140 000
206 000
4
Переменные затраты (5560%)
18 000
22 800
43 450
75 900
112 200
5
Постоянные затраты, всего
8 500
12 000
18 500
25 000
30 000
в т.ч. Маркетинг и НИОКР
2 000
4 500
8 000
10 000
12 000
в т.ч. Амортизация и Лизинг
3 000
4 000
6 000
8 000
8 000
6
Итого затраты (п.4 + п.5)
26 500
34 800
61 950
100 900
142 200
7
Балансовая прибыль (п.3 п.6)
4 000
3 700
18 050
39 100
63 800
8
Налог на прибыль (30%)
1 200
1 110
5 415
11 730
19 140
9
Чистая прибыль
2 800
2 590
12 635
27 370
44 660

6.

КАРТА ОЦЕНКИ
РИСКОВ
Риск
1. Кассовый разрыв
2. Провал R&D
(«Нарцисс»)
3. Спад рынка
(«Астра»/«Тюльпан»)
4. Задержка стройки
(«Пион»)
Вероятность (15)
4
3
3
2
Ущерб (1-5)
Уровень риска
Стратегия
реагирования
5
Хеджирование /
Критический
Резервирование
4
Высокий
Диверсификация
/ Отказ
Средний
Снижение /
Принятие
Средний
Передача /
Аренда
3
4

7.

ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ
КРЕДИТА
Остаток долга Выплата тела
Период
Год 3, Кв. 1
Год 3, Кв. 2
Год 3, Кв. 3
Год 3, Кв. 4
(на начало)
6 000
6 000
6 000
5 500
Итого Год 3
Год 4 (Весь)
кредита
0
0
500
1 000
1 500
4 500
4 500
Выплата
Итого платеж
процентов (18%)
270
270
270
247.5
1 057.5
405
270
270
770
1 247.5
2 557.5
4 905
Остаток долга
(на конец)
Источник
погашения
6 000
Текущая
выручка «Астра»
6 000
Текущая
выручка
«Тюльпан»
5 500
Выручка
«Тюльпан»
(сезон)
4 500
Старт продаж
«Пион»
4 500
Соответствует
Табл. 12
0
Массовые
продажи «Пион»

8.

SWOT
Сильные стороны (Strengths)
Слабые стороны (Weaknesses)
1. Технологическая монополия: Продукт не
1.
имеет аналогов на Внутреннем рынке
(согласно графику спроса, конкуренции в 1-3 2.
год нет).
2. Высокая маржинальность: Цена 6.5 тыс. руб. 3.
дает максимальную прибыль с единицы
товара.
3. Синергия: Производится на тех же новых
линиях (ПЛ), что и «Пион», не требует
отдельного завода.
Зависимость от R&D: Высокий риск, что
технология «сбойнёт» на этапе внедрения.
Узкая аудитория: Продукт только для
«новаторов» и «ранних последователей».
Высокая себестоимость: Дорогие
комплектующие (электроника) снижают
валовую прибыль на старте.
Возможности (Opportunities)
Угрозы (Threats)
1. Экспортный потенциал: Графики 9 и 10
1.
(Западный и Восточный рынки) показывают
самый бурный рост спроса именно на
«Нарцисс» в 4-5 годах.
2.
2. Эффект «Ореола» (Halo effect): Наличие хайтек продукта повышает престиж бренда,
увеличивая продажи дешевых «Тюльпанов». 3.
Технический шпионаж: Быстрое
копирование технологии китайскими
конкурентами на Восточном рынке.
Снижение покупательной способности: В
кризис потребители первыми отказываются
от дорогих инноваций.
Проблемы с поставками: Дефицит
микрочипов для самошнуровки.

English Русский Правила