Оформление документов на вознаграждение (Файлер) (3)

1. Оформление документов на вознаграждение

Такском
Файлер
Оформление документов на
вознаграждение
(инструкция для агентов)

2. Содержание

1
Авторизация
3
слайд
2
Просмотр информационной справки
4
слайд
3
Принятие информационной справки
5
слайд
4
Отклонение информационной справки
6
слайд
5
Создание УПД на основе справки
7
слайд
6
Создание счета на основе справки
9
слайд
7
Создание УПД вручную (для квартальных агентов)
10
слайд
8
Создание счета вручную (для квартальных агентов)
15
слайд
9
Другие инструкции по работе в «Такском-Файлер»
16
слайд
2

3. Авторизация

1 способ:
2 способ:
Для отправки документов на
вознаграждение
зайти только по сертификату
Ссылка на Такском-Файлер:
https://invoice.taxcom.ru/
1
Открыть страницу входа в «ТакскомФайлер»;
1
Открыть страницу входа в «ТакскомФайлер»;
2
Выбрать вкладку «По логину и паролю»;
2
Выбрать «По сертификату»;
3
В форме входа слева ввести логин и
пароль;
3
Выбрать из списка нужный сертификат;
Данные можно найти в комплекте
документов, который мы направляли на
e-mail, указанный при оформлении
регистрационной карты;
4
Выбрать организацию, к которой хотите
подключиться.
4
Нажать «Войти».
Если у Вас несколько кабинетов в
«Такском-Файлере», при входе может
появиться окно со списком организаций
для входа — выберите нужную
3

4. Просмотр информационной справки

Список поступивших документов находится во вкладках
«Документооборот» → «Входящие»
Новые (непрочитанные) справки выделены жирным шрифтом
Нажать на название документа для просмотра поступившей справки
(номер, сумма и дата документа)
Уточнить
(номер, сумма и дата документа)
(номер, сумма и дата документа)
(номер и дата документа)
Еще раз нажать на название документа для подробного рассмотрения
При согласии с документом: нажать на «…» → «Создать на основе»
При наличии замечаний к справке: нажать «Уточнить»
4

5. Принятие информационной справки

Агентское вознаграждение выплачивается на основе корректно
выставленных УПД, направленных в срок отчетного периода
Принять и подписать
(номер, сумма и дата документа)
Принятие информационной справки означает только
ознакомление с документом
1
Войти в «Такском-Файлер» с помощью сертификата;
2
Перейти во вкладку «Документооборот» → «Входящие»;
3
Открыть нужный документ;
4
Нажать «Принять и подписать»;
5
В открывшемся документе заполнить необходимые
поля;
6
Если это УПД или УКД — выбрать нужный пункт в поле
«Итог приемки»;
7
Нажать «Подписать и отправить».
5

6. Отклонение информационной справки

Принять и подписать
(номер, сумма и дата документа)
Уточнить
1
Войти в «Такском-Файлер» с помощью сертификата;
2
Перейти во вкладку «Документооборот» → «Входящие»;
3
Открыть нужный документ;
4
Нажать «Уточнить»;
5
В открывшемся окне указать причину отклонения;
6
Прописать название и ИНН клиента;
7
Нажать «Подписать и отправить».
Если справку пересчитали, то Вам направляется новая справка,
на основании которой нужно выставить документы
6

7. Создание УПД на основе справки

Агентское вознаграждение выплачивается на основе корректных УПД, направленных в
срок отчетного периода
5
В открывшемся окне нажать « »;
6
Выбрать УПД в зависимости от наличия НДС;
7
Нажать «Создать».
1
Войти в «Такском-Файлер» с помощью сертификата;
2
Перейти во вкладку «Документооборот» → «Входящие»;
3
Открыть нужный документ (информационную справку);
4
Если данные верны, нажать «…» → «Создать на основе»;
7

8. Создание УПД на основе справки

Но перед отправкой документа их стоит
перепроверить
Данные (описание услуги, реквизиты договора-основания, суммы и количество) подгружаются автоматически из справки
Важно! Не выходите из Файлера до того момента, когда документ
отобразится во вкладке «Документооборот» → «Отправленные»
1
Внести номер УПД
2
Дата документа и дата отгрузки:
последнее число отчетного периода
(месяца)
3
Адрес: актуальный юридический
4
Документ об отгрузке: обязательна для
заполнения в УПД со статусом 1:
УПД №… от … (этот же документ)
5
Наименование товара: Агентское
вознаграждение
6
Проверить суммы и % налоговой ставки
7
Основание передачи: Договор №… от…
(номер договора, по которому рассчитала
информационная справка)
8
Для отправки необходимо нажать кнопку
«Подписать и отправить»
8

9. Создание счета на основе справки

Счет обязательно отправлять при вознаграждении свыше 100 000 руб.
1
Перейти во вкладку «Документооборот» → «Входящие»;
2
Открыть нужный документ (информационную справку);
3
Если данные верны, нажать «…» → «Создать на основе»;
4
В открывшемся окне нажать « »;
5
Выбрать «Счет»;
6
Нажать «Создать»;
7
Данные (описание услуги, сумма к оплате и информация
об НДС) подгружаются автоматически из справки;
8
Вручную можно указать дату и номер счета, а также
банковский реквизиты;
9
Нажать кнопку «Подписать и отправить».
Чтобы реквизиты заполнялись автоматически в создаваемых счетах, нужно
указать данные в «Настройки» → «Реквизиты»
9

10. Создание УПД вручную

Агентское вознаграждение выплачивается на основе корректных УПД, направленных в срок отчетного периода
1
Войти в «Такском-Файлер» с помощью сертификата;
2
Нажать «Создать» → «УПД»
Если УПД с НДС → «УПД, счет-фактура и передаточный документ (акт)
(формат 5.03)»
3
(с НДС)
Если УПД без НДС → «УПД передаточный документ (акт) (формат 5.03)»
(без НДС)
4
В открывшемся окне ввести получателя: ООО «Такском»
ID в ЭДО: 2AL-F021801A-6045-449E-95D5-9D6069492538-00001
5
«Создать»
10

11. Создание УПД вручную

6
Внести номер УПД
Строка 5 («К платежно-расчетному документу») должна быть пустой
7
Дата документа: последнее число отчетного периода (месяца)
Строка «Грузоотправитель» должна быть пустой
8
Адрес: актуальный юридический
Строка «Грузополучатель» должна быть пустой
11

12. Создание УПД вручную

9
Если УПД с НДС → в разделе «Реквизиты
документа об отгрузке…» → «Добавить»
Наименование документа: «УПД»
Номер: номер документа
Дата: последнее число пред. мес.
12

13. Создание УПД вручную

10
В графе 1а («Наименование…»): «Агентское вознаграждение»
11
В графе 2 («Код единицы…») через лупу выбрать код 796 или 642 → Графа 2а соотв-но: «шт» или «ед»
12
В графе 7 («Налоговая ставка») указать налоговую ставку (процент НДС)
13
В графе 9 проставить стоимость (расчет цен меняется автоматически)
14
В графе «Дополнительные данные…» → «Заполнить» → «Признак» → «3 | услуга» → «Закрыть»
Если расчет не изменился автоматически:
В графе 4 и 5 указать стоимость без учета НДС
В графе 8 прописать сумму НДС
13

14. Создание УПД вручную

15
«Заполнить сведения о передаче…»
16
«Дата отгрузки»: последнее число отчетного
периода (месяца)
17
«Период оказания услуг»: отчетный период (месяц
или квартал)
18
Для отправки необходимо нажать кнопку
«Подписать и отправить»
Важно! Не выходите из Файлера до того момента, когда
документ отобразится во вкладке «Документооборот» →
«Отправленные»
14

15. Создание счета вручную

1
Нажать «Создать» → «Счет (формализованный)»;
2
Получатель: ООО «Такском»;
ID в ЭДО: 2AL-F021801A-6045-449E-95D5-9D6069492538-00001
3
4
Указать дату и номер счета, банковский реквизиты;
5
В графе «Наименование…»: «Агентское вознаграждение»;
6
В графе «Налоговая ставка» указать налоговую ставку (процент НДС);
7
В графе Стоимость товара… проставить стоимость (расчет цен меняется автоматически);
8
Для отправки необходимо нажать кнопку «Подписать и отправить»;
«Создать»;
Если расчет не изменился автоматически:
• В графе «Стоимость товаров…» указать стоимость
без учета НДС
• В графе «Сумма налога…» прописать сумму НДС
15

16. Другие инструкции по работе в «Такском-Файлер»

1
Перейти на сайт taxcom.ru;
2
Вкладка «Техподдержка»;
3
Спуститься в раздел «Отвечаем на вопросы по продуктам»;
4
В разделе «Электронный документооборот» нажать «ТакскомФайлер»;
5
На открывшейся странице будут список подробных
инструкций и ответы на часто задаваемые вопросы
Путь на страницу (ссылка): taxcom.ru/support/edo/fayler
Телефоны техподдержки:
8 (495) 730-16-18
8 (800) 250-16-18
Если будут вопросы по документам,
обратитесь к Вашим куратору или менеджеру
16