Модуль «Платежный Календарь»

1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОДУЛЯ «ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»

2. Цели проекта

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Полная автоматизация процесса формирования платежей, уход от
бумажных заявок на оплату
Процесс утверждения ежедневного реестра платежей для ФД – не более
15 мин.
Автоматическая выгрузка платежных документов в системы «Банкклиент»
Возможность заведения плановых показателей и план - факт анализ в
разрезе статей ДДС и ЦФО за любой период
Изменение статуса заявки на оплату в процессе согласования
Возможность распределение платежей по банкам
Возможность заведения заявок в валюте счета
Ограничение доступа в систему для определенных категорий
сотрудников
Интеграция с 1С-Бухгалтерия 8.2
Удобные интерфейсы для пользователей (изменение цвета заявки при
изменении ее статуса)
Формирование ежедневного реестра платежей
Возможность мультиплицирования системы в другие компании группы
Срок проекта – 2-3 месяца (ТЗ – коммерческая эксплуатация)
Бюджет проекта – 10 тыс. $ (лицензии + внедрение)

3. Заявка на оплату , лист для пользователей

4. Роли в процессе согласования платежей

1.
2.
3.
4.
Инициатор платежа
- составляет заявку на оплату
- привязывает скан счета / накладной / договора / служебной
записки к заявке
- видит только свои заявки
Руководитель (отвечает за бюджет по ЦФО верхнего уровня)
- согласовывает / отклоняет заявки по своему ЦФО
- видит все заявки по своему ЦФО
Финансовый контролер
- согласовывает / отклоняет все заявки
- проверяет и проставляет реквизиты заявки (ЦФО, статья ДДС,
банк, назначение, сумма)
- ставит на оплату на текущий день
Финансовый директор
- согласовывает / отклоняет все заявки свыше установленной
суммы
- утверждает реестр платежей на текущий день
- имеет все права на операции по платежам / заявкам

5. Заявка на оплату , лист согласования

6. Заявка на оплату: возможность вложить скан счета, договора, сл. записки в заявку

7. Отчет по заявка для пользователей

8. Отчет по заявка с полной детализацией по реквизитам (для финансов) - начало

9. Отчет по заявка с полной детализацией по реквизитам (для финансов) - окончание

10. Документ ввода начальных остатков по расчетным счетам

11. Монитор реестра платежей для финансового менеджера и ФД

12. Монитор реестра платежей (нижняя часть) – расчет остатков на конец операционного дня

13. План-фактный анализ по статьям ДДС / ЦФО

14. Детализация факта возможна в разрезе контрагентов

15. .

Кирилл Саблуков
Финансовый директор
__________________
"Панавто"
Официальный дилер
Mercedes-Benz
Тел: +7(495) 790-7777
Моб: +7 (915) 157-7544
[email protected]