Итоги производственной и финансовой деятельности Ростовской дирекции материально-технического обеспечения за 6 месяцев 2017 года

1.

ИТОГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОСТОВСКОЙ ДИРЕКЦИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
за 6 месяцев 2017 года
Комиссаров Сергей Валерьевич
Начальник Ростовской Дирекции материально-технического обеспечения

2.

Анализ эксплуатационных расходов за 1 полугодие 2017 года, млн. руб.
Структура расходов за 1 полугодие 2017 г., млн.
2017 г
руб.
Показатель
ФОТ
Отчисления
Материалы
Топливо
Электроэнергия
Прочие материальные
расходы
Амортизация
Прочие расходы
Итого
план
факт
83,005
75,290
23,483
21,679
5,327
4,684
1,876
1,789
2,996
2,941
ФОТ
Отчисления
Основной
Материалы
Основной
Топливо
Основной
9,296
6,246
15,606
14,196
28,292
25,185
169,882
152,008
Основной
Электроэнергия
Основной
Основной
Основной
Основной
Прочие материальные
расходы
Амортизация
Прочие расходы
2

3.

О заработной плате и производительности труда
План
6 мес. 2017 г
Объем закупок, млн. руб.
Среднесписочная численность на перевозках,
чел.
Средняя заработная плата работников, занятых
на перевозках, руб.
Факт
% к 1 полугодию 2016 г
6 мес. 2017 г
5 513,74
5 618,47
+ 1,9%
512
509
- 0,6%
26 969
27 297
+ 1,2%
Рост реальной заработной платы работников,
занятых на перевозках
+ 9,1 %
Темп роста производительности труда на
перевозках
+69,1%
3

4.

Выполнение плана региональных поставок за 1 полугодие 2017 года по СевероКавказскому полигону
Процент выполнения
100%
90%
90%
83%
80%
99%
96%
92%
83%
79%
67%
70%
85%
77%
85%
72%
65%
57%
60%
50%
43%
41%
41%
40%
30%
23%
20%
10%
0%
Процент выполнения
4

5.

Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
млн.руб.
Задолженность
млн.руб.
на
30.06.2016
на 01.01.2017 на 30.06.2017
Задолженность
на 30.06.2016 на 01.01.2017 на 30.06.2017
Покупатели и заказчики
3,68
5,60
1,23
Поставщики и подрядчики
311,90
324,26
290,35
Авансы выданные
0,13
0,07
0,05
Авансы полученные (кроме
перевозок
7,01
5,11
7,50
Социальное страхование
3,97
4,06
4,32
Налоги и сборы
1,38
0,01
1,47
Прочая задолженность
11,14
10,76
2,61
ИТОГО:
335,41
344,21
306,26
Социальное страхование
и обеспечение
0,01
0,00
0,01
Налоги и сборы
0,55
0,33
0,00
Прочие операции с
персоналом
0,28
0,02
0,20
Прочая задолженность
3,48
9,94
0,59
ИТОГО:
8,12
15,96
2,08
Кредиторская задолженность прошлых лет к погашению денежно на
01.07.2017г.
- 23 174, 02 руб. по контрагенту ОАО "Торговый дом РЖД" за демонтаж
автопогрузчика.
- 2 321 626, 52 руб. ООО «Монте-АВО" за капитальный ремонт.
Ожидаемый срок погашения обязательств - III квартал 2017г.
5

6. Динамика дебиторской задолженности, млн. руб.

010
010
Покупатели и заказчики
008
Авансы выданные
006
004
Социальное страхование и
обеспечение
006
Налоги и сборы
004
003
Прочие операции с персоналом
002
000
000 000001 000
на 30.06.2016
Прочая задолженность
001
000 000 000
000
на 01.01.2017
000 000 000 000 001
на 30.06.2017

7.

Динамика кредиторской задолженности, млн. руб.
Основной
Основной
324
Основной
Основной
Основной
Авансы полученные
(кроме перевозок)
Основной
Социальное
страхование
Основной
Налоги и сборы
Основной
Основной
Поставщики и
подрядчики
Прочая
задолженность
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
на 30.06.2016
на 01.01.2017
на 30.06.2017

8.

Динамика неакцептованных извещений, млн. руб.
140
120
100
80
137,7
60
40
20
71,6
61,9
37,5
33,1
0
01.01.2016
30.06.2016
01.01.2017
31.03.2017
30.06.2017
8

9.

Динамика неотфактурованных поставок, млн. руб.
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
01.01.2016 30.06.2016 01.01.2017 31.03.2017 30.06.2017
9

10. Освоение платежного баланса, %

Выполнение выручки по
платежному балансу
Освоение потребности в денежных
средствах за 6 месяцев 2017 г.
333%
350%
300%
250%
188%
200%
150%
145%
115%
112%
100%
50%
0%
0%
6 мес 2016
6 мес 2017
102%
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
99%
100%
100%
97%
89%
Выручка от ПВД
Поступления от прочих доходов
Прочие поступления
Потребность в денежных средствах
Фактический расход
100%

11. Анализ доходов по видам услуг, млн. руб.

Основной
Сдача в аренду
имущества
Реализация металлолома
Материальнотехническое снабжение
Основной
Товары реализованные
Основной
Основной

12.

Исполнение плана закупок за 1 полугодие 2017 года, млн. руб.
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
план
Основной
факт
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Конкурентный способ закупки
Единственный источник
12

13.

Ценообразование на регионально-закупаемую продукцию
Ростовской ДМТО проводились мероприятия по снижению уровня цен в 2017 году
на основании разработанного плана мероприятий по оптимизации ценовой политики в
Дирекции:
1. Проводятся переговоры с потенциальными поставщиками продукции на предмет участия в
конкурентных процедурах производителей и крупных поставщиков продукции.
2. Ценовая политика дирекции осуществляется в соответствии с требованиями Российского
законодательства и ценовой политики ОАО РЖД ( Распоряжение №1802р от 01.09.2016г.).
3. Контролируются цена на закупаемые ТМЦ к уровню цен предыдущего периода.
4. Контролируется цена на закупаемые ТМЦ к среднему уровню цен других ДМТО.
5. Осуществляется контроль установленных предельных цен при проведении конкурсных
процедур.
6. Величина экономического эффекта, полученная по результатам деятельности Ростовской
ДМТО, за 6 месяцев 2017 года составила – 3 053 855,89 рублей без учета НДС. Расчет
произведен по пересекающимся позициям продукции 2009-2016 г.г., ценам РЖДС,
предельным ценам закупки 2016 года, в ценах рассчитываемого периода.
13

14.

Укомплектованность по категориям работников
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Всего
Руководители Специалисты
Служащие
Рабочие
Штатная численность, ед. на 30.06.2017
Численность работников, чел. на 30.06.2017
14

15.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!