Свечной анализ

1.

2.

Свечной анализ
Основным преимуществом свечного анализа
является то, что каждая отдельная свеча и,
тем более, комбинации свечей (то есть,
свечные модели) являются продуктом
«массового сознания», или порождением того,
что можно назвать «психологией толпы».
Другими словами, между возникновением
свечных моделей и дальнейшим поведением
рынка существует причинно-следственная
связь.
Свечные модели позволяют достаточно точно
выбрать момент и направленность торговых
действий. Анализ японских свечей,
применяемый вместе с классическим
линейным анализом, повысит эффективность

3.

ЯПОНСКАЯ СВЕЧА –
СПОСОБ ОТОБРАЖЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЦЕНЫ
Свеча отражает четыре значения цены:
Открытие, закрытие, максимум, минимум.
Цена
High
Close
Open
Low
Время
Если цена открытия меньше чем цена закрытия, то тело свечи белого цвета

4.

ЯПОНСКАЯ СВЕЧА –
СПОСОБ ОТОБРАЖЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЦЕНЫ
Свеча отражает четыре значения цены:
Открытие, закрытие, максимум, минимум.
Цена
High
Open
Close
Low
Время
Если цена открытия больше чем цена закрытия, то тело свечи чёрного цвета

5.

ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ЯПОНСКИХ СВЕЧЕЙ
1.
Размер, цвет и конфигурация свечи оцениваются только после
закрытия свечи
2.
Размер свечи оценивается исходя из средней волатильности за год.
3.
Чем больший временной интервал рассматривается, тем надежнее
сигналы свечных конфигураций.
4.
Любая разворотная свечная конфигурация рассматривается на
вершине или на дне рынка.

6.

Типы японских свечей
Длинные свечи
Волчок
Короткие свечи
Бумажный зонтик
3

7.

Доджи
Крест
Надгробие
Дракон
3

8.

МОДЕЛИ РАЗВОРОТА
молот
Свеча:
• Тело находится в верхней части ценового диапазона.
• Цвет тела не имеет значения.
• Нижняя тень в два раза длиннее тела.
• У свечи нет верхней тени или она очень короткая.
висельник

9.

Падающая
звезда
Перевернутый
молот

10.

Бычье
поглощение
Медвежье
поглощение
•Модель образуется двумя свечами. Второе тело должно
поглотить первое (тени не в счет).

11.

МОДЕЛИ РАЗВОРОТА
Завеса из тёмных облаков
Завеса из тёмных облаков
В первый день (период) появляется свеча с сильным
белым телом.
На следующий день (период) цена открытия
превышает максимум предшествующего торгового
дня (периода) (т. е. находится выше верхней тени
первой свечи). Однако к концу дня цена закрытия
приближается к дневному минимуму и перекрывает
значительную часть белого тела предшествующей
свечи.
Цена закрытия черной свечи должна перекрыть более
50% тела белой свечи.

12.

МОДЕЛИ РАЗВОРОТА
Просвет в облаках
Просвет в облаках
Первая свеча черная, вторая открывается ниже
минимума предыдущей свечи.
Те же признаки что и у завесы из темных облаков.

13.

МОДЕЛИ РАЗВОРОТА
Захват за пояс
Захват за пояс
Бычий захват – длинная белая свеча, со
срезанным основанием, появляющаяся
при нисходящей тенденции.
Медвежий захват – длинная черная
свеча, со срезанной вершиной.
Бычий захват
(цена открытия минимальна)
Медвежий захват
(цена открытия максимальна)
• Захват не имеет теней (нижней у бычьей свечи и верхней у медвежьей) или она крохотная (несколько
тиков).
• Чем длиннее свеча, тем большее значение она имеет для последующего развития рынка. Эти свечи
также наиболее значимы, если они долго не появлялись на графике.
• Отменяет сигнал следующая цена закрытия, которая находится выше медвежьего захвата или ниже
бычьего захвата.

14.

МОДЕЛИ РАЗВОРОТА
Звёзды
Звезда
свеча с маленьким телом (любого цвета),
которая образует ценовой разрыв
с предшествующей свечой,
обладающей большим телом.
Разрыв между телами свечей – главное
условие образования звезды
(тени не в счет).
Звезды входят в состав
четырех моделей разворота:
Звёзды
(цвет любой)
БАЗОВЫЙ КУРС. ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ. ЯПОНСКИЕ СВЕЧИ
Вечерняя звезда
Утренняя звезда
Звезда дожи
Падающая звезда
Три звезды

15.

МОДЕЛИ РАЗВОРОТА
Утренняя звезда
Утрення звезда
Модель разворота в основании.
Третья свеча перекрывает значительную
часть тела первой свечи. В идеале –
ценовой разрыв тела звезды и с первой и с
третьей свечой (тени не в счет), но не
обязательно.
БАЗОВЫЙ КУРС. ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ. ЯПОНСКИЕ СВЕЧИ

16.

МОДЕЛИ РАЗВОРОТА
Вечерняя звезда
Вечерняя звезда
Медвежий двойник утренней
звезды.
БАЗОВЫЙ КУРС. ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ. ЯПОНСКИЕ СВЕЧИ

17.

МОДЕЛИ РАЗВОРОТА
Три звезды
Три звезды
Модель «три звезды» образуется
тремя дожи. Появляется очень
редко,
но является важнейшей моделью
разворота.
Идеальной модели «три звезды»
практически никогда не бывает,
но за нее можно принимать и
модели, в которых средняя звезда –
дожи, а две другие либо дожи,
либо близкие к ней свечи.
Три звезды
Вершина
Основание
БАЗОВЫЙ КУРС. ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ. ЯПОНСКИЕ СВЕЧИ

18.

19.

МОДЕЛИ РАЗВОРОТА
Модель Харами (беременная)
Модель Харами (беременная)
Свеча с маленьким телом, которое
находится в пределах длинного тела
предшествующей свечи.
Модель является противоположностью
модели поглощения.
Харами не является сильным сигналом, а
лишь предупреждает о возможном
завершении тенденции.
При восходящей
тенденции
При нисходящей
тенденции
Свечи в Харами не обязательно
отличаются по цвету, но в большинстве
случаев они контрастны.
Тени не имеют значения.

20.

МОДЕЛИ РАЗВОРОТА
Крест Харами
Крест Харами
В модели «Крест Харами» на второй день
(период) появляется доджи, а не свеча с
маленьким телом.
Крест Харами относится к наиболее
значимым сигналам разворота, вследствие
того, что содержит всесильного доджи.
При восходящей
тенденции

21.

МОДЕЛИ РАЗВОРОТА
Вершины и основания «Пинцет»
Модель пинцет представляет собой
две или более свечи с одинаковыми максимумами (на
повышающемся рынке) или минимумами (на
понижающемся рынке).
Пинцеты могут образовываться тенями, телами или доджи.
Формируются в следующие или близкие торговые сессии.
Как правило не являются сильными сигналами разворота.
Их значимость возрастает, если они появляются после
продолжительной тенденции или если их медвежий
характер (на вершине) или бычий (в основании)
подтверждаются другими сигналами свечей.
БАЗОВЫЙ КУРС. ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ. ЯПОНСКИЕ СВЕЧИ

22.

МОДЕЛИ РАЗВОРОТА
Вершины и основания «Пинцет»
Вершина «Пинцет» и
«Крест Харами»
Вершина «Пинцет» и
«Повешенный»
Вершина «Пинцет» и
«Падающая звезда»
Вершина «Пинцет» и
завеса из темных облаков
Основание «Пинцет» и
«Молот»
Основание «Пинцет» и
«Просвет в облаках»
Дополнительным сигналом может служить успешная проверка моделями уровней сопротивления или поддержки.
Более важными сигналами вершины и основания «Пинцет» становятся на недельных и месячных графиках.
При этом не обязательно ждать подтверждения другими сигналами свечей.
БАЗОВЫЙ КУРС. ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ. ЯПОНСКИЕ СВЕЧИ

23.

СТИВ НИСОН
(Steve Nison)
Стив Нисон (Steve Nison) — считается ведущим специалистом в
области анализа на основе японских свечей. Его метод графического
анализа, используемый в большинстве компьютерных программ,
произвел настоящий переворот в сознании трейдеров и аналитиков и
был опробован ведущими финансовыми институтами в 18 странах
мира, а также Международным банком (World Bank) и ФРС (Federal
Reserve).
Книги на русском:
“Японские свечи: Графический анализ финансовых рынков (Japanese
candlestick Charting Techniques)”
Официальный сайт Стива Нисона: www.candlecharts.com

24.

ГРЕГОРИ Л. МОРРИС
(Gregory L. Morris)
Грэгори Моррис – известный технический аналитик прошедший
стажировку на фондовой бирже в Японии. Его наставником был
один из ведущих японских фьючерсных трейдеров Такехиро Хикита.
Книги на русском:
“Японские свечи: Метод анализа акций и фьючерсов, проверенный
временем (Candlestick Charting Explained. Timeless Techniques for
Trading Stocks and Futures )” Эта книга, написанная известным
специалистом в области технического анализа, показывает, как
графики свечей могут использоваться для нахождения и оценки
графических моделей.