Бизнес- проект: бальнеологический оздоровительный центр

1. БИЗНЕС- ПРОЕКТ Бальнеологический оздоровительный центр

Дар земли северной
Над проектом работали: Докичев Василий
Петров Виктор
Научный руководитель: Крицкая Ольга Николаевна

2. СУТЬ ПРОЕКТА

Цель: Строительство санатория должно обеспечить следующее:
при минимальном уровне риска обеспечить инвестору возврат
вложенных средств и стать постоянным источником притока прибыли;
повысить эффективность деятельности курортно-рекреационной
сферы;
привлечь дополнительные инвестиционные ресурсы в развитие как
отдельных бизнес - направлений, так и социально значимых
инфраструктурных объектов;
создать новые рабочие места;
обеспечить дополнительное поступление
налоговых платежей в бюджеты всех
уровней.

3. Требуемый объем инвестиций —55 000 000 руб.

Требуемый объем инвестиций —55 000 000 руб.
Планируется построить здания бальнеологического комплекса,
включающее в себя:
лечебный центр; кафе; ресторан; тренажерный зал;
спальные номера или отдельные домики на 100 человек;
СПА-центр.
Работы социального характера:
• благоустройство прилегающей
территории;
• устроительство дорожного
покрытия (дороги, тротуары);
• строительство беседок;
• лодочная станция.

4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ

5. Рабочие места

Численность
(чел.)
Должность
Ежемесячный
оклад (руб.)
Расходы на оплату
(тыс. руб.)
Административно-управленческий персонал
Сотрудники аппарата
управления
3
50 000
150 000
Основной персонал
Сотрудники комплекса
20
30 000
600 000
Вспомогательный персонал
Рабочие и служащие,
не занятые
непосредственно
производством продукции
10
20 000
200 000
ИТОГО:
33
100 000
950 000

6. РАСХОДЫ

• По проекту стоимость зданий и сооружений без НДС составляет
32 000 000 руб., а стоимость оборудования — 10 800 000 руб.
Амортизация основных производственных фондов будет:
— здания и сооружений — 2,0%, среднегодовая амортизация
составит 640 тыс. руб.;
— оборудование — 10%, среднемесячная амортизация составит
1080 000 руб.
• Стоимость объектов социальной сферы — 3 200 000. руб.,
амортизация 164 тыс.руб. в год.
• Заработная плата строителям – 9 000 000 (10 чел. З.п. – 25 тыс.
руб./мес.)
Налоги с зарплат – 240 000 руб.
Налоги с выручки – 960 000 руб.

7. Строительство

Строительство планируется осуществить
в течение 36 месяцев.
1. Подготовка проектно-сметной документации.
2. Подготовка инфраструктуры бальнеолечебницы.
Это предполагает работы : - строительство зданий;
- строительство и обустройство земельных участков,
водоёмов для принятия ванн, подъездных путей;
- строительство и установка
- других сооружений;
- организация коммуникаций.
3. Покупка и монтаж оборудования:
- поставка оборудования;
- монтаж оборудования
- пусконаладочные работы.

8. Стратегия в области уникальности

По мнению физиотерапевтов,
сероводородная вода с низким
содержанием сульфитов
благоприятно воздействует на
все системы человеческого
организма.
Этот натуральный продукт
уникален по своим физическим
характеристикам и химическим
компонентам, входящим в
состав, поэтому востребован в
бальнеотерапии.

9. Объём инвестиций

№
п/п
Структура инвестиций
1.
Капитальные вложения по проектно-сметной
документации — всего, в том числе:
55 000 000
Строительно — монтажные работы, ремонт
дороги
18 000 000
Оборудование
10 800 000
Капитальные вложения производственного
назначения
14 000 000
оформление земельного участка
водоснабжение и канализация
электрификация
теплофикация
инсталляция оборудования
120 000
2 000 000
2 000 000
6 000 000
3 880 000
Капитальные вложения в объекты социального
значения
3 200 000
1.1.
1.2.
Всего по проектно-сметной
документации

10. РИСКИ

При реализации любого проекта существует
вероятность того, что реальный доход будет
отличаться от прогнозируемого.
Риск несоблюдения расчетных сроков реализации
проекта
Риск отсутствия или падения спроса
Риск неплатежей