Бюджет доходов и расходов БДР/P&L

1.

БДиР/P&L

2.

3.

Лист P&L
Фильтр по основным показателям
Динамика по кварталам
Фильтр по
годам
Динамика Факт и
Бюджет по
выбранному
показателю
Данные в табличной форме с абсолютным и
относительным отклонением Факта от Бюджета
Dashboard отображает
основные показатели Факта
и Бюджета по месяцам и по
кварталу. На графике
динамика Бюджета и Факта,
наглядно можно сравнить
показатели по месяцам.
В табличной форме по
месяцам отображаются
данные выбранного
значения, Факт и Бюджет,
отклонение факта от
бюджета, % отклонения
факта от бюджета, а так же
индикатор отклонения.

4.

Лист Сравнение % соотношений Факта и Бюджета
Фильтр по
годам
% от всех доходов Бюджет и Факт
Фильтр по основным
показателям
Факторное влияние
выбранного показателя на
прибыль
% от всех доходов Бюджет и Факт
Отклонение % Факта от %
Бюджета
% отклонение Факта
от Бюджета
Dashboard показывает %
соотношение основных
показателей от доходов по
Факту и Бюджету. Разница %
соотношения показателей
Факта от Бюджета,
показывая, насколько
отклонения от заложенного
в Бюджет процентных
соотношений. Динамика по
месяцам % соотношений, а
так же отклонение по
месяцам Факта от Бюджета.
Имеется расчет факторного
влияния параметра
отклонения % соотношения
Факта от Бюджета.

5.

Лист Сравнение Отклонения Факта от
Бюджета
Фильтр по годам
Фильтр по месяцам
Фильтр по кварталу
Каскадная диаграмма доходов и
расходов Бюджета
Каскадная диаграмма
отклонения Факта от
Бюджета
Каскадная диаграмма доходов и
расходов Факта
Dashboard отображает в
каскадной форме структуру
Бюджета и Факта, а так же
отклонение по статьям
Факта от Бюджета,
показывая по каким статьям
складывается итоговое
отклонение Факта от
Бюджета.

6.

Лист Сравнение Факта по годам
Фильтр по кварталам
Фильтр по месяцам
Группа фильтров
Зеленые оттенок в KPI
показывает рост,
красный оттенок – падение,
синий/желтый оттенок – не
значительные отклонения
Сравнение выбранных
показателей по годам
Абсолютная и
относительная разница
2015 г. с 2014 г.
Абсолютная и
относительная разница
2016 г. с 2015 г.
Абсолютная и
относительная разница
2017 г. с 2016 г.
Dashboard отображает
динамику основных
показателей Факта в
сравнение по годам.
Индикаторы KPI
показывают динамику по
сравнению с предыдущим
годом цветом(зеленый –
рост, красный – падение,
желтый/синий – не
значительные изменения).
Динамика выражена как в
абсолютных значениях, так
и в %.

7.

Лист Сравнение Факта и Бюджета
Фильтр по годам
Фильтр по месяцам
Группа фильтров
Зеленые оттенок в KPI
показывает рост,
красный оттенок – падение,
синий/желтый оттенок – не
значительные отклонения
Сравнение Факта
выбранных показателей с
Бюджетом
Абсолютная и относительная
разница Факта от Бюджета
Фильтр по кварталам
Dashboard отображает
сравнение основных
показателей Факта по
сравнению с Бюджетом.
Индикаторы KPI показывают
динамику по сравнению с
предыдущим годом
цветом(зеленый – рост,
красный – падение,
желтый/синий – не
значительные изменения).
Динамика выражена как в
абсолютных значениях, так
и в %.

8.

ДДС/Cash-Flow

9.

10.

Лист ДДС
Фильтр даты
Входящий остаток
Dashboard отображает
динамику ДДС(Движение
Денежных
Средств)/ЧДП(Чистый
Денежный Поток) Бюджета
и Факта, а так же
показывает даты
возникновения кассовых
разрывов.
Прогноз состоит от Факта на
текущую дату + Бюджет до
конца периода.
ЧДП с нарастающим итогом
Табличная форма ЧДП. Красным
отмечены кассовые разрывы
размер разрыва

11.

Фильтр ЦФО
Лист БЮДЖЕТ ДДС
Фильтр даты
Фильтры детализации
ЧДП по ЦФО
Динамика ЧДП по дням и
с нарастающим итогом
Dashboard отображает
динамику ДДС/ЧДП
Бюджета. Динамика по
дням и с нарастающим
итогом, а так же динамика
ЧДП по ЦФО, указывает не
хватку/излишек денежных
средств по ЦФО.

12.

Фильтр ЦФО
Лист ФАКТ ДДС
Фильтр даты
Фильтры детализации
ЧДП по ЦФО
Динамика ЧДП по дням и
с нарастающим итогом
Dashboard отображает
динамику ДДС/ЧДП Факта.
Динамика по дням и с
нарастающим итогом, а так
же динамика ЧДП по ЦФО,
отображает не
хватку/излишек денежных
средств по ЦФО.

13.

Фильтр ЦФО
Лист ПРОГНОЗ ДДС
Фильтр даты
Фильтры детализации
Динамика ЧДП по дням и
с нарастающим итогом
ЧДП по ЦФО
Dashboard отображает
динамику ДДС/ЧДП
Прогноза. Динамика по
дням и с нарастающим
итогом, а так же динамика
ЧДП по ЦФО, отображает не
хватку/излишек денежных
средств по ЦФО.
Прогноз состоит от Факта на
текущую дату + Бюджет до
конца периода.

14.

Фильтр ЦФО
Лист ПРОГНОЗ ДДС(ФАКТ+БЮДЖЕТ)
Фильтр даты
Фильтры детализации
ЧДП по ЦФО
Динамика ЧДП по дням
Dashboard отображает
динамику ДДС/ЧДП
Прогноза из Факта и
Бюджета. Динамика по
дням и с нарастающим
итогом, а так же динамика
ЧДП по ЦФО, отображает не
хватку/излишек денежных
средств по ЦФО.
Прогноз состоит от Факта на
текущую дату + Бюджет до
конца периода.

15.

Лист отклонения БЮДЖЕТА от
ФАКТА/ПРОГНОЗА
Фильтр ЦФО
Фильтр даты
Фильтры детализации
Отклонение ЧДП по ЦФО
Отклонение ЧДП Факта от
Бюджета
Dashboard отображает
отклонение ДДС/ЧДП Факта
от Бюджета. Динамика по
дням, а так же динамика
ЧДП по ЦФО, отображает не
хватку/излишек денежных
средств по ЦФО.
Прогноз состоит от Факта на
текущую дату + Бюджет до
конца периода.

16.

Воронка продаж/
Pipeline

17.

18.

Лист Воронка продаж
Фильтр тип продукции
Фильтр источника трафика
Фильтр бренда
Фильтр магазины
Воронки продаж по бренду т по типу продукции
Dashboard отображает
воронку продаж по брендам,
по типу продукции и по
магазину. Какой
выход(сколько покупок) от
входящих звонков, от
интернет-заявок, от
посетителей в магазинах.
Пирамида отображает по
брендам долю покупок по
типу покупки.

19.

Лист Карта магазинов
Фильтр бренда
Фильтр источника трафика
Фильтр тип продукции
Фильтр магазины
Карты
Dashboard отображает карту
расположения магазинов по
брендам. Размер кругов
определяется количеством
визитов и покупок в
зависимости от типа
продукции и источника
трафика.

20.

Лист эффективность по типу трафика и тип продукции
Фильтр бренда
Фильтр магазины
Фильтр тип продукции
Эффективность и
количество покупок в
двух плоскостях
Dashboard отображает
эффективность трафика в
зависимости типа продукции
и типа источника трафика. И
соответственно сделать
целесообразность или
необходимость различных
параметров.

21.

Лист эффективность по бренду и по магазину
Фильтр бренда
Фильтр источника трафика
Фильтр тип
продукции
Эффективность и количество
покупок в двух плоскостях
Фильтр магазины
Dashboard отображает
эффективность трафика в
зависимости бренда и
магазина. И соответственно
сделать целесообразность
или необходимость
различных параметров.

22.

Карта продаж по брендам
Фильтр тип продукции
Фильтр по полу
Фильтр бренда
Dashboard отображает
распределение продаж по
бренду на карте по фильтрам
месяц, типу продукции и пол.

23.

Карта продаж по полу покупателя
Фильтр тип продукции
Фильтр по полу
Фильтр бренда
Dashboard отображает
распределение продаж по
полу на карте по фильтрам
месяц, типу продукции и
бренд.

24.

Карта продаж по типу продукции
Фильтр тип продукции
Фильтр по полу
Фильтр бренда
Dashboard отображает
распределение продаж по
типу продукции на карте по
фильтрам месяц, пол и
бренд.