Гибкая многослойная упаковка для детского питания с использованием биополимера

1. Гибкая многослойная упаковка для детского питания с использованием биополимера

ГИБКАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ
УПАКОВКА ДЛЯ ДЕТСКОГО
ПИТАНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БИОПОЛИМЕРА
ВЫПОЛНИЛА: ХЕРБИК Л.П.

2. Движение денежных потоков

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
Показатель
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
Выручка
0
100 080 000
Расходы на сырье
Расходы на энергию
Расходы на оплату труда (сдельно)
Страховые взносы на з/плату (сдельно)
0
0
0
0
131 040 000
-52 239 398,4
161 280 000
-52 239 398,4
161 280 000
-52 239 398,4
Расходы на оплату труда (повременная )
-2 700 000
-52 239 398,4
-1 432 952,64
-2 520 000
-806 400
-2 700 000
131 040 000
-52 239 398,4
-1 432 952,64
-2 520 000
-806 400
-2 700 000
-1 432 952,64
-2 520 000
-806 400
-2 700 000
-1 432 952,64
-2 520 000
-806 400
-2 700 000
-1 432 952,64
-2 520 000
-806 400
-2 700 000
Страховые взносы (повременная оплата)
Амортизация оборудования
-810 000
-1 084 783,33
-810 000
-986 166, 666
-810 000
-986 166, 666
-810 000
-986 166, 666
-810 000
-986 166, 666
-810 000
-986 166, 666
Амортизация транспортных средств
0
0
0
0
0
0
Амортизация прочего оборудования
-100 000
0
0
0
0
0
Аренда помещения (в т.ч.ком.расходы)
-1 925 760
-1 925 760
-1 925 760
-1 925 760
-1 925 760
-1 925 760
Амортизация НМА
-7300
-7300
-7300
-7300
-7300
0
Реклама
-212 000
-212 000
-212 000
-212 000
-212 000
-212 000
Транспортные расходы
-2 520 000
-2 520 000
-2 520 000
-2 520 000
-2 520 000
-2 520 000
Налог на имущество (освобождены)
0
0
-400 000
0
-400 000
0
-400 000
0
-400 000
Накладные расходы
-400 000
0
-400 000
Погашение процентов по кредиту
-688 030,26
-599 364,83
-499 001,80
-382 461,03
-248 199,68
-92 362,05
Единый налог
0,00
-4 938 098,62
-9 597 153,08
-9 614 634,2
-14 170 773,4
-14 194 149
Уплата НДС (освобождены)
Денежный поток операционной деятельности
(амортизация не включается)
Приобретение основных средств, монтаж (без
НДС)
0
0
0
0
0
0
-9 255 790,26
28 976 025,51
55 377 334,08
0
0
0
0
0
55 476 393,73 81 294 515,88 81 426 977,91
-5 917 000
Приобретение НМА
-36500
Денежный поток от инвестиционной дея-ти
-5 953 500
Увеличение уставного капитала
4 000 000,00
Поступление кредита
5 000 000,00
Погашение основной части кредита
-563 788,26
-652 453,69
-734 636,37
-848 362,71
-858 795,95
-1 157 965,00
Денежный поток от финансовой деятельности
8 436 211,74
-652 453,69
-734 636,37
-848 362,71
-858 795,95
-1 157 965,00
Денежный поток за год
-6 773 078,56
28 323 571,8
54 642 697,7
54 628 031
80 435 719,9
80 269 012,9

3. Движение денежных потоков при увеличении стоимости оборудования на 10%

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ
СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ НА 10%
Показатель
Выручка
Расходы на сырье
Расходы на энергию
Расходы на оплату труда (сдельно)
1 год
0
0
0
0
0
2 год
100 080 000
-52 239 398,4
-1 432 952,64
-2 520 000
-806 400
3 год
131 040 000
-52 239 398,4
-1 432 952,64
-2 520 000
-806 400
4 год
131 040 000
-52 239 398,4
-1 432 952,64
-2 520 000
-806 400
5 год
161 280 000
-52 239 398,4
-1 432 952,64
-2 520 000
-806 400
6 год
161 280 000
-52 239 398,4
-1 432 952,64
-2 520 000
-806 400
Страховые взносы на з/плату (сдельно)
Расходы на оплату труда (повременная)
-2 700 000
-2 700 000
-2 700 000
-2 700 000
-2 700 000
-2 700 000
Страховые взносы (повременная оплата)
-810 000
-810 000
-810 000
-810 000
-810 000
-810 000
Амортизация оборудования
Амортизация транспортных средств
Амортизация прочего оборудования
-1 193 261,67
0
-100 000
Аренда помещения (в т.ч.ком-ные расходы)
-1 925 760
-1 193 261,67
0
0
-1 925 760
-1 193 261,67
0
0
-1 925 760
-1 193 261,67
0
0
-1 925 760
-1 193 261,67
0
0
-1 925 760
-1 193 261,67
0
0
-1 925 760
Амортизация НМА
Реклама
Транспортные расходы
Налог на имущество (освобождены)
Накладные расходы
Погашение процентов по кредиту
Единый налог
Уплата НДС (освобождены)
Денежный поток операционной деятельности
(амортизация не включается)
Приобретение основных средств, монтаж (без
НДС)
Приобретение НМА
Денежный поток от инвестиционной
деятельности
Увеличение уставного капитала
Поступление кредита
Погашение основной части кредита
Денежный поток от финансовой деятельности
Денежный поток за год
-7300
-212 000
-2 520 000
0
-400 000
-688 030,26
0,00
0
-7300
-212 000
-2 520 000
0
-400 000
-599 364,83
-4 907 034,37
0
-7300
-7300
-7300
0
-212 000
-212 000
-212 000
-212 000
-2 520 000
-2 520 000
-2 520 000
-2 520 000
0
0
0
0
-400 000
-400 000
-400 000
-400 000
-499 001,80
-382 461,03
-248 199,68
-92 362,05
-9 566 088,824 -9 583 569,939 -14 139 709,14 -14 164 179,79
0
0
0
0
-9 255 790,26
28 976 025,51
55 377 334,08
55 476 393,73
81 294 515,88
81 426 977,91
-7 196 070
0
0
0
0
0
4 000 000,00
5 000 000,00
-563 788,26
8 436 211,74
-7 985 648,52
-652 453,69
-652 453,69
28323571,82
-734 636,37
-734 636,37
54642697,71
-848 362,71
-848 362,71
54 628 031,03
-858 795,95
-858 795,95
80 435 719,93
-1 157 965,00
-1 157 965,00
80 269 012,91
-7 159 570
-36500

4. Движение денежных потоков при увеличении стоимости сырья на 10%

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ СТОИМОСТИ
СЫРЬЯ НА 10%
Показатель
Выручка
Расходы на сырье
Расходы на энергию
1 год
0
0
0
2 год
100 080 000
-57 463 338,2
-1 432 952,64
-2 520 000
3 год
131 040 000
-57 463 338,2
-1 432 952,64
-2 520 000
4 год
131 040 000
-57 463 338,2
-1 432 952,64
-2 520 000
5 год
161 280 000
-57 463 338,2
-1 432 952,64
-2 520 000
6 год
161 280 000
-57 463 338,2
-1 432 952,64
-2 520 000
Расходы на оплату труда (сдельно)
0
Страховые взносы на з/плату (сдельно)
0
-806 400
-806 400
-806 400
-806 400
-806 400
Расходы на оплату труда (повременная )
Страховые взносы (повременная оплата)
Амортизация оборудования
Амортизация транспортных средств
Амортизация прочего оборудования
-2 700 000
-810 000
-1 084 783,33
0
-100 000
-2 700 000
-810 000
-986 166, 666
0
0
-1 925 760
-2 700 000
-810 000
-986 166, 666
0
0
-1 925 760
-2 700 000
-810 000
-986 166, 666
0
0
-1 925 760
-2 700 000
-810 000
-986 166, 666
0
0
-1 925 760
-2 700 000
-810 000
-986 166, 666
0
0
-1 925 760
Аренда помещения (в т.ч.ком-ные расходы)
-1 925 760
Амортизация НМА
Реклама
Транспортные расходы
Налог на имущество (освобождены)
Накладные расходы
Погашение процентов по кредиту
Единый налог
Уплата НДС (освобождены)
Денежный поток операционной деятельности
(амортизация не включается)
Приобретение основных средств, монтаж (без
НДС)
Приобретение НМА
Денежный поток от инвестиционной
деятельности
Увеличение уставного капитала
Поступление кредита
Погашение основной части кредита
Денежный поток от финансовой деятельности
Денежный поток за год
-7300
-212 000
-2 520 000
0
-400 000
-688 030,26
0,00
0
-7300
-212 000
-2 520 000
0
-400 000
-599 364,83
-4 123 443,39
0
-7300
-7300
-7300
0
-212 000
-212 000
-212 000
-212 000
-2 520 000
-2 520 000
-2 520 000
-2 520 000
0
0
0
0
-400 000
-400 000
-400 000
-400 000
-499 001,80
-382 461,03
-248 199,68
-92 362,05
-8 782 497,848 -8 799 978,963 -13 356 118,17 -13 380 588,81
0
0
0
0
28 590 119,07
56 191 989,31
-5 953 500
0
0
0
0
0
4 000 000,00
5 000 000,00
-563 788,26
8 436 211,74
-6 773 078,56
-652 453,69
-652 453,69
28 323 571,8
-734 636,37
-734 636,37
54 642 697,7
-848 362,71
-848 362,71
54 628 031
-858 795,95
-858 795,95
80 435 719,9
-1 157 965,00
-1 157 965,00
80 269 012,9
-9 255 790,26
56 291 048,97 82 109 171,11 82 240 538,10
-5 917 000
-36500

5. Движение денежных потоков при снижении выручки на 10%

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРИ СНИЖЕНИИ ВЫРУЧКИ НА 10%
Показатель
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
Выручка
0
90 072 000
117 936 000
117 936 000
145 152 000
145 152 000
Расходы на сырье
0
-52 239 398,4
-52 239 398,4
-52 239 398,4
-52 239 398,4
-52 239 398,4
Расходы на энергию
0
-1 432 952,64
-1 432 952,64
-1 432 952,64
-1 432 952,64
-1 432 952,64
Расходы на оплату труда (сдельно)
0
-2 520 000
-2 520 000
-2 520 000
-2 520 000
-2 520 000
Страховые взносы на з/плату (сдельно)
0
-806 400
-806 400
-806 400
-806 400
-806 400
Расходы на оплату труда (повременная)
-2 700 000
-2 700 000
-2 700 000
-2 700 000
-2 700 000
-2 700 000
Страховые взносы (повременная оплата)
-810 000
-810 000
-810 000
-810 000
-810 000
Амортизация оборудования
-810 000
-1 084 783,33
-986 166, 666
-986 166, 666
-986 166, 666
-986 166, 666
-986 166, 666
Амортизация транспортных средств
0
0
0
0
0
0
Амортизация прочего оборудования
-100 000
Аренда помещения (в т.ч.ком-ные расходы)
-1 925 760
0
-1 925 760
0
-1 925 760
0
-1 925 760
0
-1 925 760
0
-1 925 760
Амортизация НМА
-7300
-7300
-7300
-7300
-7300
0
Реклама
-212 000
-212 000
-212 000
-212 000
-212 000
-212 000
Транспортные расходы
-2 520 000
-2 520 000
-2 520 000
-2 520 000
-2 520 000
-2 520 000
Налог на имущество (освобождены)
0
Накладные расходы
-400 000
0
-400 000
0
-400 000
0
-400 000
0
-400 000
0
-400 000
Погашение процентов по кредиту
-688 030,26
-599 364,83
-499 001,80
-382 461,03
-248 199,68
-92 362,05
Единый налог
0,00
-3 436 898,62
-7 631 553,07
-7 649 034,19
-11 751 573,39
-11 776 044,04
Уплата НДС (освобождены)
0
0
0
0
0
0
Денежный поток операционной деятельности
(амортизация не включается)
-9 255 790,26
-7 168 263,45
44 238 934,09
44 337 993,74
67 585 715,89
67 717 082,87
0
0
0
0
0
Приобретение основных средств, монтаж
(без НДС)
-5 917 000
Приобретение НМА
-36500
Денежный поток от инвестиционной дея-ти
-5 953 500
Увеличение уставного капитала
4 000 000,00
Поступление кредита
5 000 000,00
Погашение основной части кредита
-563 788,26
-652 453,69
-734 636,37
-848 362,71
-858 795,95
-1 157 965,00
Денежный поток от финансовой дея-ти
8 436 211,74
-652 453,69
-734 636,37
-848 362,71
-858 795,95
-1 157 965,00
Денежный поток за год
-6 773 078,56
28 323 571,8
54 642 697,7
54 628 031
80 435 719,9
80 269 012,9

6. Движение денежных потоков при увеличении инфляции на 10%

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ
ИНФЛЯЦИИ НА 10%
Показатель
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
Выручка
0
100 080 000
131 040 000
131 040 000
161 280 000
161 280 000
-52 239 398,4
-52 239 398,4
-52 239 398,4
Расходы на сырье
0
-52 239 398,4
-52 239 398,4
Расходы на энергию
0
-1 432 952,64
-1 432 952,64
-1 432 952,64
-1 432 952,64
-1 432 952,64
Расходы на оплату труда (сдельно)
0
-2 520 000
-2 520 000
-2 520 000
-2 520 000
-2 520 000
Страховые взносы на з/плату (сдельно)
0
-806 400
-806 400
-806 400
-806 400
-806 400
Расходы на оплату труда (повременная)
-2 700 000
-2 700 000
-2 700 000
-2 700 000
-2 700 000
-2 700 000
-810 000
-810 000
-810 000
-810 000
Амортизация оборудования
-810 000
-1 084 783,33
-810 000
-986 166, 666
-986 166, 666
-986 166, 666
-986 166, 666
-986 166, 666
Амортизация транспортных средств
0
0
0
0
0
0
Амортизация прочего оборудования
-100 000
0
0
0
0
0
Аренда помещения (в т.ч.ком-ные расходы)
-1 925 760
-1 925 760
-1 925 760
-1 925 760
-1 925 760
-1 925 760
Амортизация НМА
-7300
-7300
-7300
-7300
-7300
0
Реклама
-212 000
-212 000
-212 000
-212 000
-212 000
-212 000
Транспортные расходы
-2 520 000
-2 520 000
-2 520 000
-2 520 000
-2 520 000
-2 520 000
Налог на имущество (освобождены)
0
0
0
0
0
0
Накладные расходы
-400 000
-400 000
-400 000
-400 000
-400 000
-400 000
Погашение процентов по кредиту
-688 030,26
-599 364,83
-499 001,80
-382 461,03
-248 199,68
-92 362,05
Единый налог
0,00
-4 938 098,62
-9 597 153,08
-9 614 634,2
-14 170 773,4
-14 194 149
Уплата НДС (освобождены)
0
0
0
0
0
0
Денежный поток операционной деятельности
(амортизация не включается)
-9 255 790,26
28 976 025,51
55 377 334,08
0
0
0
0
0
Страховые взносы (повременная оплата)
Приобретение основных средств, монтаж (без
НДС)
Приобретение НМА
55 476 393,73 81 294 515,88
81 426 977,91
-5 917 000
-36500
Денежный поток от инвестиционной дея-ти
-5 953 500
Увеличение уставного капитала
4 000 000,00
Поступление кредита
5 000 000,00
Погашение основной части кредита
-563 788,26
-652 453,69
-734 636,37
-848 362,71
-858 795,95
-1 157 965,00
Денежный поток от финансовой дея-ти
8 436 211,74
-652 453,69
-734 636,37
-848 362,71
-858 795,95
-1 157 965,00
Денежный поток за год
-6 773 078,56
28 323 571,8
54 642 697,7
54 628 031
80 435 719,9
80 269 012,9