‫المالية‬ ‫االستدامة المالية

1.

‫المالية‬
‫االستدامة المالية‬
‫‪1‬‬

2.

‫المالية‬
‫ترشيد التكاليف التشغيلية‬
‫‪%20‬‬
‫ترشيد التكاليف التشغيلية‬
‫من اجمالي ما تم صرفه خالل‬
‫‪2016‬م‬
‫تم ترشيد التكاليف التشغيلية للشركة بما يعادل‬
‫‪ %20‬بما صرف خالل عام ‪2016‬م مقارنة‬
‫بالنتائج المتوقعة لعام ‪2019‬م مع رفع الكفاءة‬
‫والتميز التشغيلي ليشمل االشراف على كامل‬
‫قطاع توزيع المياه‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫التكاليف التشغيلية خالل العام‬
‫(مليون لاير سعودي)‬
‫االنخفاض في‬
‫قاعدة التكاليف‬
‫التشغيلية من‬
‫‪2016‬‬
‫‪-14%‬‬
‫‪3,529‬‬
‫‪3,140 -20%‬‬
‫‪232‬‬
‫‪3,149‬‬
‫‪105‬‬
‫‪2,908‬‬
‫‪3,044‬‬
‫المتوقع ‪2019‬‬
‫‪2018‬‬
‫‪2017‬‬
‫‪3,656‬‬
‫‪2016‬‬
‫تكاليف الزامية (عرفان‪ ،‬غالء معيشة‪ ،‬اشتراطات األمن الصناعي‪)... ،‬‬
‫قاعدة التكاليف األساسية المقارنة للشركة‬
‫*األرقام أعاله غير مدققة وغير شاملة للمخصصات‬

3.

‫المالية‬
‫رفع الكفاءة التشغيلية مع تحسن األرباح‬
‫قبل الزكاة والضرائب واالستهالك‬
‫األرباح قبل الزكاة والضرائب واالستهالك‬
‫(مليون لاير سعودي) وكنسبة من االيرادات‬
‫‪%126‬‬
‫تحسن األرباح قبل الزكاة‬
‫والضرائب واالستهالك من عام‬
‫‪2016‬م‬
‫تطورت األرباح قبل الزكاة والضرائب‬
‫واالستهالك بنسبة ‪ %126‬من عام ‪2016‬م‬
‫حتى المتوقع لعام ‪2019‬م‪ ،‬وذلك يعود بشكل‬
‫أساسي الى ترشيد التكاليف التشغيلية‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪126%‬‬
‫‪133‬‬
‫‪136‬‬
‫‪131‬‬
‫‪4.1%‬‬
‫‪4.1%‬‬
‫‪3.6%‬‬
‫‪-16.4%‬‬
‫)‪(515‬‬
‫المتوقع ‪2019‬‬
‫‪2018‬‬
‫‪2017‬‬
‫*األرقام أعاله غير مدققة وغير شاملة للمخصصات‬
‫‪2016‬‬

4.

‫المالية‬
‫تحسن التحصيل وتعزيز التدفق النقدي‬
‫التحصيل‬
‫(مليون لاير سعودي)‬
‫‪%176‬‬
‫تحسن التحصيل من عام ‪2016‬م‬
‫‪%97‬‬
‫‪+176%‬‬
‫‪97%‬‬
‫‪4,135‬‬
‫‪95%‬‬
‫‪63%‬‬
‫‪23%‬‬
‫نسبة االلتزام بالفوترة الشهرية‬
‫‪2,429‬‬
‫تحسن التحصيل بنسبة ‪ %176‬من عام ‪2016‬م‬
‫حتى المتوقع لعام ‪2019‬م‪ ،‬وذلك يعود بشكل‬
‫أساسي الى التركيز على تحصيل المديونيات‬
‫لألعوام السابقة والحسابات االستراتيجية مع‬
‫تطور االلتزام بالفوترة الشهرية‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2,109‬‬
‫‪1,500‬‬
‫المتوقع ‪2019‬‬
‫‪2018‬‬
‫‪2017‬‬
‫نسبة االلتزام بالفوترة الشهرية‬
‫التحصيل‬
‫‪2016‬‬

5.

‫المالية‬
‫مستحقات المقاولين المتأخرة‬
‫الرصيد بنهاية السنة‬
‫(مليون لاير سعودي)‬
‫‪%96‬‬
‫خفض مستحقات المقاولين‬
‫المتأخرة من األرصدة الختامية‬
‫‪2016‬م‬
‫‪ 3.4‬مليار‬
‫خفض مستحقات المقاولين‬
‫المتأخرة من األرصدة‬
‫الختامية ‪2016‬م‬
‫االنتهاء من معالجة ودفع كافة المستحقات العالقة‬
‫والمتأخرة لدى الشركة للمقاولين لألعوام السابقة‬
‫‪2016‬م‪2017 ،‬م‪2018 ،‬م ما عدا المستحقات‬
‫التي عليها مالحظات أو قضايا قانونية‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3,573‬‬
‫‪157‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪2019‬‬
‫مستحقات متأخرة‬
‫مالحظات وقضايا قانونية‬

6.

‫المالية‬
‫إنجازات اخرى‬
‫إنجازات أخرى جديرة بالذكر‬
‫اصدار القوائم‬
‫المالية‬
‫التحول‬
‫للمعايير‬
‫الدولية‬
‫‪Q4 2018‬‬
‫عمل المصادقات مع وزارة البيئة‬
‫والمياه والزراعة على الباب‬
‫الثالث والباب الرابع من عام‬
‫‪2008‬م وحتى ‪2018‬م ألول مرة‬
‫في تاريخ الشركة‬
‫الحصول على شهادة الزكاة لسنة‬
‫كاملة ألول مرة في تاريخ‬
‫الشركة‪ ،‬مما ساعد في دعم‬
‫استقرار التدفقات النقدية‬
‫العمل على تحسين إدارة السيولة‬
‫وآليات الدفعات للمقاولين‬
‫‪6‬‬
‫تطهير وتنقيح البيانات المالية المتراكمة‬
‫العمل على أنهاء‬
‫القوائم المالية‬
‫للشركة ‪2017‬م‬
‫(‪ )SOCPA‬و‬
‫‪2018‬م‬
‫و‪2019‬م (‪)IFRS‬‬
‫التحول وتحديث‬
‫جميع اإلجراءات‬
‫والسياسات المالية‬
‫للشركة وفقا ً‬
‫للمعايير الدولية‬
‫إلعداد التقارير‬
‫المالية‪.‬‬
‫االنتهاء من مقاصة‬
‫أرصدة كبار‬
‫الشخصيات ‪ 1.3‬مليار‬
‫لاير بموافقة وزارة‬
‫المالية‪.‬‬
‫االنتهاء من مصادقة‬
‫مبلغ ‪ 800‬مليون لاير‬
‫مع الجهات الحكومية‬
‫مقابل مقاصتها من‬
‫مبلغ ال ‪ 1.2‬مليار‬
‫لاير‪.‬‬
‫‪Q1 2019‬‬
‫إطالق مشروعين‬
‫مهمين للشركة تطهير‬
‫وتنقيح البيانات المالية‬
‫واألصول الثابتة‬
‫لمعالجة مشاكل‬
‫وفروقات اإلرث‬
‫المتراكمة والمسببة‬
‫للتحفظات على القوائم‬
‫المالية‬
‫‪Q2 2019‬‬
‫‪Q3 2019‬‬
‫‪Q4 2019‬‬
‫‪Q1 2020‬‬
‫‪Q2 2020‬‬