Бизнес-план компании «Атлантис»

1. Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра «Экономики автомобильного транспор

Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет
ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра «Экономики автомобильного транспорта»
БИЗНЕС-ПЛАН компании «Атлантис»
Бизнес-план подготовила студентка группы
5ЗбЭп Щербакова В.В.
Проверила: Шлиппе И.И.

2.

Бизнес-план разработан для транспортной компании «Атлантис»
Компания «Атлантис» осуществляет грузовые международные перевозки медикаментов.
127410, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский проспект, 50 а
ИП Щербакова Валентина Витальевна
Телефон 8 (495) 908 34 62
Офис работает с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00.
Воскресенье-выходной.
Перевозки осуществляются рефрижераторным транспортом Mercedes-Benz 1841 Actros LL.
Организационно-производственная структура управления
Генеральный директор
Бухгалтер
Менеджер
Водители
Диспетчер

3.

Отбор целевых сегментов рынка
1. Направление перевозок – 15%
2. Предмет перевозок – 40%
1 сегмент
3. Периодичность– 10%
2 сегмент
4. Объемы отправок груза в рамках одного договора или одной
3 сегмент
заявки–15%
5 сегмент
5. Максимальная сохранность груза – 20%
Оценка конкурентов
Запросы
потребителей
Цена
Качество перевозок
Надежность
перевозок
Сохранность груза
Местонахождение
Дополнительные
услуги
Итого:
«Атлантис»
ООО
«Русский
экспедитор»
Значимость
запроса
+
+
+
+
+
20%
20%
20%
+
+
+
+
-
20%
10%
10%
90%
70%
100%
4 сегмент

4.

Сдельный ФЗП водителей грузового транспорта
11 780 728,56
Руб.
15 000 000,00
5 890 364,28
10 000 000,00
5 000 000,00
1 963 454,76
0,00
ЗПсд1
ЗПсд2
ЗПсд3
Смета текущих затрат при работе по упрощенной системе налогообложения
Общая сумма текущих затрат, руб.
12 467 107.67
32 184 954.67
69 758 295.44
т.ч. переменные
6 560 532.55
18 661 978.15
51 922 875.91
постоянные
5 906 575.12
13 522 976.52
17 835 419.53
Себестоимость:1 т
6 996.45
6 020.65
5 200.97
7.2
6.2
5.3
3 158.67
2 718.13
2 348.1
346 308.55
298 008.84
322 955.07
57.62
49.58
91.41
1ткм
1 час работы
1 рейса
1 км пробега
Вывод: После сравнения таблиц доходов и затрат при ОСНО и УСНО, то
можно увидеть, что чистая прибыль при УСНО больше, чем при ОСНО,
следовательно выбираем УСНО для дальнейших рассчетов.

5. Доходы от реализации

Предлагаемый тариф за единицу
продукции (руб.)
Реализовано услуг (рейс)
214
511 455
640
1605
511 455
1 - й год
1 - й год
2 – й год
2 – й год
3 – й год
3 – й год
511 455
Доходы от перевозок (руб.)
109 001 343
327 004 029
1 - й год
820 456 054
2 – й год
3 – й год

6.

Таблица доходов и затрат при упрощенной системе налогообложения
№ Показатели, руб.
Доходы брутто
1
(нетто)
Затраты брутто
2
(нетто)
Упрощенная
3
прибыль
Налог на
4 упрощенную
прибыль
5 Чистая прибыль
1-й год
2-й год
3-й год
109 001 343
327 004 029
820 456 054
12 467 108
32 184 955
69 758 295
1 077 546
315
294 819 074
750 697 758
161 631 948
44 222 861
112 604 664
915 914 367
250 596 213
638 093 094
Распределение прибыли
Наименование статей, руб.
Чистая прибыль
Выплаты по лизингу
Прибыль
в
распоряжении
предприятия
Дивиденды из фонда потребления
или прибыли в распоряжении
предприятия
1-й год
2-й год
3-й год
915 914 367
250 596 213
638 093 095
1 520 000
1 140 000
1 140 000
914 394 367
249 456 213
636 953 095
914 394
249 456
636 953

7.

График безубыточности
1 год
2 год
50000000
Общие доходы
40000000
100000000
Общие доходы
80000000
Постоянные
расходы
30000000
20000000
10000000
0
0
200000
400000
60000000
Переменные
расходы
Постоянные
расходы
40000000
Общие расходы
20000000
Переменные
расходы
Общие расходы
0
600000
0
200000
400000
3 год
200000000
180000000
160000000
140000000
120000000
100000000
80000000
60000000
40000000
20000000
0
Общие доходы
Постоянные расходы
Переменные расходы
Общие расходы
0
200000
400000
600000
600000

8.

Расчет реальной ценности проекта (РЦП)
ПОКАЗАТЕЛИ
Дисконтирующий
коэффициент at
0-й
1,0
1-й
При r=0,20
0,83
ГОДЫ
2-й
3-й
0,69
0,58
ЧДД
-
760 208 925 175 533 387 372 518 395
РЦП
-
759 262 725 169 502 787 324 653 195
При r=0
Дисконтирующий
коэффициент at
ЧДД
РЦП
1,0
1,0
1,0
1,0
-
915 914 367 254 396 213 642 273 095
-
914 774 367 245 656 213 637 333 095
700000000
600000000
500000000
400000000
300000000
200000000
рцп,руб
100000000
r
0
0
0,2
0,3