Компетенция по поддержке 1ск в рамках дежурства

1.

Цель и основные освещаемые вопросы
Цель : Развить компетенцию по поддержке 1сК в рамках дежурства
Включает в себя:
• Общее понимание бизнес процессов за действующих 1сК
• Общее понимание архитектуры (1сК, Интеграционная схема)
• Знание наиболее востребованного функционала в период загрузки данных
в 1ск
• Знание типичных ошибочных ситуаций функционала в период загрузки
данных
• Знание приемов работы с основными объектами системы.
1

2.

Бизнесы процессы 1сК и получаемый
результат
1. Формирование отчетности по МСФО
–1.1 Сверка ВГО
–1.2 Формирование отчетности
http://pik-group.ru/investors/otchety/2014/
2. Формирование управленческой отчетности
– 2.1 Консолидированный уровень
– 2.2 Индивидуальный уровень
1. Отчет о финансовом положении (Баланс
Форма 1)
2. ОПУ (Форма2 )
3. Отчет о движении ДДС
4. Отчет об изменении капитала
+ НОТЫ (примечания), раскрытия (выручка
по сегментам)
*** Нет Нот
+ Ковенанты
Бюджеты (БДР,БДДС,БИ,БОТ,БПДР, Фин.
бюджет)
Сметы расходов (Обще - производ,
хозяйест, обслуж и вспомог производ.)
Управленческий баланс
Расчет коэффициентов
Факторный анализ фин. результата
2

3.

Подходы и принципы формирования
отчетности в ГК ПИК. МСФО.
Основные подходы:
1. Параллельный учет
2. Трансформация
3. Трансляция
Из-за различий в признании,
оценке основных элементов
финансовых отчётности (активы,
обязательства, капитал, доходы,
расходы)
Виды корректировок
вводимые в каждом
периода
Вводу данных
РСБУ (вид
операции МСФО
Текущего периода
Первоначальный
(вид операции МСФО)
мэппинг)
Перенос
повторяемых
корректировок
(вид операции
REV)
3

4.

Подходы и принципы формирования
отчетности в ГК ПИК. УО.
Консолидированный уровень (ежеквартально)
Индивидуальный уровень
4

5.

Этапы подготовки отчётности
5

6.

Описание БП УО
6

7.

Описание БП. Загрузка: Сверка
ВГО, МСФО
7

8.

Описание БП. Сверка ВГО
8

9.

Описание БП. МСФО
9

10.

ФСД (файл сбора данных)
Состав:
• Листы F (остаточные, оборотные)
• Расшифровочные реестры РСБУ (активы
обязательства, капитал, налоги, доходы расходы )
• Формы 1,2
• Изменения
• Контроли
• Тех. листы (перенос аналитики, функ. пакета)
• Листы по управленке(Бюджеты, сметы)
Приемы работы:
• Настройка
• Вставка данных выгружаемых листов
• Ручное заполнение
• Проверка контролей
Листы по способу заполнения:
• Полностью вручную
• Копи паст выгрузок
• Автоматическое заполнение
• Комбинированный способ
Сопровождение ФСД:
• Сопровождение списков (ОИДП, организации)
• Текущая версии ФСД
• Текущая версия патча
Именование листа: Код_Компании_НазваниеКомпании_RP_ГГГГ_ver
10

11.

Интеграционный ландшафт 1ск
11

12.

Выгрузка данных из учетных
систем
Архитектура (БУС, ТУС)
Работа с обработкой
Контроли при выгрузке
Настройка прав
Открытие периода
Предмет выгрузки (что выгружаем):
Выгружаемые реестры
Листы F (1-8), У12
Примечание
Используются настройки выгрузки
листы ФСД
Листы ФСД, реестры расшифровки
функ. разделов (Основные
средства - A2-2 , РБП -A1-2 , ВНА А2-3 и пр.)
лист ФСД, для
всех БУС
Доп. запросы
Только ТУС, доп.
запрос
12

13.

Интеграция ТУС – Консолидация
Реализация подхода ввода данных БУ напрямую в Консолидацию
из типовой учетной системы. (Новый функционал)
Этапы процесса:
1. Подготовка, расчет данных.
2. Загрузка данных в Консолидацию
Функциональность «Интеграция ТУС», включает в себя функционал
Как на стороне ТУС
Хранение, изменение настроек, обеспечивающих расчет
Средства формирования реестров(выполнение расчета)
Средства хранения рассчитанных данных
Программный интерфейс: расчета, определения статуса расчета, выгрузки данных
Так и на стороне Консолидации
Средства настройки интеграции (организация)
Пользовательский интерфейс (для запуска расчета, определения статуса расчета)
Программный интерфейс загрузки данных
Механизм ввода корректировочных листов F
13

14.

Архитектура упрощённо
14

15.

Архитектура упрощённо продолжение
15

16.

ЭТАПы обработки ЭО
Экземпляр отчета основные приемы работы:
1. Загрузка из файла
2. Расчет по правилу расчета
3. Вычисление
4. Расчет чека
5. Работа с раскрытием
6. Версии, очистка
Использование алгоритмов в 1сК
16

17.

Корректировка
Основные реквизиты (шаблон, документы
основания)
Основные приемы работы:
1. Ручной ввод
2. Загрузка из файла
3. Автоматический расчет
4. Автоматическая генерация/ групповой ввод
(обработка)
Сумма операции, баланс
17

18.

Интерфейс. Роли пользователей. Общая
информация.
Права:
• Основные , дополнительные
• РЛС
РЛС:
• По организациям, видам отчетов
• По сценариям
Интерфейс, основные объекты:
• Основные разделы интерфейса (бухгалтер,
экономист )
• Рабочий стол
• Корректировка
• Экземпляр отчета
Основные роли:
• Бухгалтер
• Экономист
• Департамент МСФО
• Департамент ФПиА
18

19.

Регламент подготовки отчетности
Описание этапов подготовки
отчетности
Описание периметра
Сценарий, период отчётности
Открытие периода на стороне ТУС
19

20.

Типичные ошибки при Сверке ВГО,
загрузки данных в 1ск
1. Раздаточный материал
2. Важна последовательность:
• Расчета реестров
• Загрузки реестров
3. Аналитика
• ЦНСИ
• Локальная БУС
20

21.

Информация
ТП по 1ск
Инструкции пользователей
\\picompany.ru\root\dmirfis\В\В.1_ОБЩИЕ\В.1.5_ИНФ
ОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ\В.1.5.3_1С
Консолидация\В.1.5.3.2_Инструкции пользователей
Углубленное изучение
\\picompany.ru\root\dmirfis\В\В.3_Dev\В.3.3_Проекты\В.3.3.2_Завершенные\1
СК\Материалы\Основа_Видео
21