Банковское сопровождение договоров, заключаемых ПАО «Газпром» и его дочерними обществами

1. г. Москва 2018

Банковское сопровождение договоров, заключаемых
ПАО «Газпром» и его дочерними обществами
на поставку материально-технических ресурсов
Департамент банковского сопровождения
контрактов Банка ГПБ (АО)
г. Москва
2018

2.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Мониторинг расчетов, осуществляемых в рамках исполнения
сопровождаемого контракта, на отдельных счетах, открытых в
банке участниками исполнения контракта.
Контроль целевого расходования денежных средств
(проведение банковской экспертизы обосновывающих
документов на предмет соответствия платежа принимаемым
работам (товарам, услугам) условиям заключенных договоров).
Информирование заказчика о результатах расходования
средств с отдельных счетов участников проекта (представление
ежемесячной (ежеквартальной) отчетности.
2

3.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ НА ПОСТАВКУ МТР

4.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРИМЕНЕНИЯ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Федеральный закон № 223 ФЗ от
18.07.2011
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Гражданский кодекс
Российской Федерации
Статья 3:
Статья 848:
Принцип целевого и экономически
Договором банковского счета может быть
эффективного расходования денежных
установлен определенный режим,
средств на приобретение товаров, работ,
предполагающий ограничения направлений
услуг и реализации мер, направленных на
использования денежных средств клиентом
сокращение издержек заказчика.
(владельцем счета).
Договорная конструкция
Договор банковского
сопровождения контракта
+
Договор отдельного
банковского счета*
Банковское сопровождение договоров, заключаемых ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром.
* В форме договора банковского счета и дополнительного соглашения, устанавливающий специальный режим проведения расходных операций

5.

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ
Перечень определяется Организатором закупок в Реестре контрагентов
* Уровень кооперации определяется Организатором закупок в Реестре контрагентов
5

6.

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
4
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ОТЧЕТНОСТИ
СПОРНЫЕ ПЛАТЕЖИ
2
ДОГОВОР,
ПОДЛЕЖАЩИЙ
БАНКОВСКОМУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ
ЗАЯВКА НА
БАНКОВСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ С
УКАЗАНИЕМ ОПЦИЙ
БАНКОВСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРЕДМЕТ
КОНТРОЛЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА,
ПОДЛЕЖАЩЕГО БАНКОВСКОМУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ
1
3
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ
ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ
ПЕРЕВОДА СЧЕТА В
СТАТУС ОБС
Подрядчик
(Поставщик)
ПЛАТЕЖНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ И
ОБОСНОВЫВАЮЩИ
Е ДОКУМЕНТЫ

7.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Производитель
(Участник исполнения/реализации
Сопровождаемого договора)
СОГЛАСОВАНИЕ/НЕСОГЛАСОВАНИЕ
СПОРНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
(ДО 5 РАБОЧИХ ДНЕЙ)*
НАПРАВЛЕНИЕ
СПОРНОГО ПЛАТЕЖА
НА СОГЛАСОВАНИЕ
Подрядчик
(Поставщик)
ПЛАТЕЖНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ И
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ НА
ПЕРЕВОД ОДОБРЕНО
БАНКОМ
* В случае отказа в согласовании или отсутствия согласования более 5 рабочих дней, платеж считается не согласованным

8.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНОГО СЧЕТА
Разрешенные операции по отдельному банковскому счету
зачисление безналичных денежных средств без ограничений;
зачисление наличных денежных средств без ограничений;
перевод денежных средств на Отдельные счета Исполнителя (Участников исполнения/реализации
Сопровождаемого договора);
перевод денежных средств на банковские счета, не являющиеся Отдельными счетами получателям денежных
средств, не являющихся Участниками исполнения/реализации Сопровождаемого договора (см. слайд 8);
перевод денежных средств на банковские счета Клиента, не являющиеся Отдельными счетами, в сумме
документально подтвержденных платежей (в соответствии с перечнем обосновывающих документов), связанных с
реализацией Сопровождаемого договора, с иных банковских счетов Клиента до даты заключения Сопровождаемого
договора;
перевод денежных средств на банковские счета Клиента, не являющиеся Отдельными, в размере стоимости
принятых Заказчиком Особых товаров;
перевод денежных средств на банковские счета Клиента, не являющиеся Отдельными счетами, в сумме
поставленной партии товара до полного исполнения Сопровождаемого договора, после согласования такого
перевода Организатором закупок;
перевод денежных средств на счета финансовых агентов, включенных в Реестр контрагентов;
перевод денежных средств без ограничений в соответствии с распоряжениями взыскателей средств в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, на счета, не являющиеся Отдельными счетами;
Переводы денежных средств в рамках исполнения схемных платежей;
иные операции по переводу денежных средств по согласованию с Организатором закупок.
8

9.

ПОНЯТИЕ УЧАСТНИКА ИСПОЛНЕНИЯ/РЕАЛИЗАЦИИ
СОПРОВОЖДАЕМОГО ДОГОВОРА
Участники исполнения/реализации Сопровождаемого договора – лица, привлекаемые для исполнения
обязательств по Сопровождаемому договору/договорам, заключенным для целей исполнения Сопровождаемого
договора, указанные Организатором закупок в Реестре контрагентов, который передается в Банк вместе с Заявкой на
банковское сопровождение или Заявкой на изменение Реестра контрагентов, за исключением*:
указанных в Реестре контрагентов лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации;
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления;
государственных и муниципальных учреждений и унитарных предприятий;
субъектов естественных монополий;
получателей денежных средств за оказанные коммунальные услуги, включая электроэнергию, водоснабжение и пр.;
указанных в Реестре контрагентов непосредственных производителей товаров, входящих в состав предмета
Сопровождаемого договора;
указанных в Реестре контрагентов лиц, привлекаемых Исполнителем для оказания Сопутствующих услуг, при
условии, что совокупная стоимость таких услуг не превышает 3 (три) процента от стоимости Сопровождаемого
договора;
указанных в Реестре контрагентов финансовых агентов (факторов) по договорам финансирования под уступку
денежного требования (факторинга), возникших при исполнении обязательств по Сопровождаемому договору и/или
договорам, заключенным во исполнение Сопровождаемого договора;
Банка.
* Не требуется открытие отдельных банковских счетов в Банке
9

10.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНОГО СЧЕТА
Запрещенные операции по отдельному банковскому счету
предоставление ссуд, займов, кредитов, за исключением перевода средств в соответствии с соглашениями о
порядке учета расчетов по договорам займа с ПАО «Газпром»;
перевод денежных средств физическим лицам;
операции, связанные с формированием уставного (складочного) капитала других юридических лиц;
операции, связанные с осуществлением благотворительной деятельности и внесением пожертвований;
покупка ценных бумаг (в том числе векселей);
покупка валюты;
перевод денежных средств лицам, зарегистрированным за пределами Российской Федерации (иностранным
контрагентам), за исключением расчетов с иностранными контрагентами, включенными в Реестр контрагентов;
приобретение драгоценных металлов, драгоценных камней и монет из драгоценных металлов;
размещение денежных средств во вклады (депозиты), а также в иные финансовые инструменты, если иное не
согласовано с Организатором закупок и не оформлено отдельным соглашением с Банком;
предоставление гарантий обеспечения исполнения обязательств, за исключением осуществления
обеспечительных платежей в адрес Заказчика, предусмотренных Сопровождаемым договором;
осуществление взаимозачетов;
осуществление операций с использованием электронных денежных средств.
10

11.

СНЯТИЕ РЕЖИМА ОТДЕЛЬНОГО СЧЕТА
Специальный режим проведения расходных операций по ОБС может быть измен Клиентом путем заключения с
Банком соответствующего дополнительного соглашения к договору банковского счета при соблюдении следующих
условий:
Если Клиент является Исполнителем, то специальный режим проведения расходных операций по ОБС может
быть изменен только при условии исполнения Клиентом всех обязательств по Сопровождаемому договору,
завершения всех расчетов с контрагентами, привлекаемыми им для целей исполнения Сопровождаемого
договора, а также подтверждения Заказчиком Банку факта исполнения Клиентом своих обязательств по
Сопровождаемому договору.
Если Клиент является Участником исполнения/реализации Сопровождаемого договора, то специальный режим
проведения расходных операций по ОБС может быть изменен только при условии исполнения Клиентом всех
обязательств по договорам, заключенным для целей исполнения Сопровождаемого договора, а также
завершения всех расчетов с контрагентами, привлекаемыми им для исполнения договоров, заключенных для
целей исполнения Сопровождаемого договора.
Контроль целевого расходования денежных средств по Отдельному счету Клиента осуществляется Банком до даты
получения Банком уведомления от Заказчика* о завершении расчетов, осуществляемых в рамках
Сопровождаемого договора и договоров, заключаемых в рамках исполнения Сопровождаемого договора, а также
приема Заказчиком в установленном Сопровождаемым договором порядке всех товаров (работ, услуг), которые
выполнялись Клиентом по договорам, заключенным при реализации Сопровождаемого договора.
* Уведомление направляется Заказчиком в Банк через Электронную торговую площадку ГПБ (ЭТП ГПБ). Уведомление должно содержать информацию
о реквизитах исполненного договора (дата, номер, стороны по договору).
11

12.

ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА
В ПРОВЕДЕНИИ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ
При поступлении платежного поручения на рассмотрение, Банк контролирует:
наличие Участников исполнения/реализации Сопровождаемого договора в Реестре контрагентов или в перечне
исключений из термина Участники исполнения/реализации Сопровождаемого договора;
соответствие вида (объема, стоимости) поставляемого товара, иных затрат условиям Сопровождаемого договора, а также
условиям соответствующих договоров (контрактов), на основании которых инициируются Распоряжения на перевод;
соответствие предоставленных Исполнителями (Участниками исполнения/реализации Сопровождаемого договора)
Обосновывающих документов и Распоряжений на перевод условиям Сопровождаемого договора, а также условиям
соответствующих договоров (контрактов), на основании которых инициируются Распоряжения на перевод;
соответствие переводов Обосновывающим документам, в том числе условиям договоров (контрактов), при исполнении
обязательств по которым инициируются Заявки на перевод;
соответствие Заявок на перевод режиму Отдельного счета.
Банк вправе отказать в проведении платежного поручения в случаях:
непредставления и/или неполного представления Банку Обосновывающих документов и Заявки на перевод;
отсутствия получателя денежных средств в Реестре контрагентов или в перечне исключений из термина Участники
исполнения/реализации Сопровождаемого договора;
превышении суммы Заявки на перевод (размера платежа), в том числе с учетом ранее исполненных Банком Распоряжений
на перевод, над суммой договора, по которому планируется проведение расчетов и/или суммой счета на оплату аванса или
выполненных (поставленных) работ (товаров, услуг) и/или иных Обосновывающих документов;
несоответствия оплачиваемых товаров, работ/услуг (с учетом информации, указанной Исполнителем (Участником
исполнения/реализации Сопровождаемого договора) в Обосновывающих документах) целям Сопровождаемого договора, в
том числе договорам (договорам), актам и иной предоставленной Банку документации, содержащей информацию о
приобретаемых материалах, оборудовании, услугах;
несоответствия Заявки на перевод режиму Отдельного счета.
12

13.

КОНТАКТЫ ДЕПАРТАМЕНТА БАНКОВСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ
Смирнов Игорь Ильич
Тел: + 7 495 983-18-36
E-mail: Igor.Smirnov_DBSSK@gazprombank.ru
Страйстар Александр Геннадьевич
Тел.: +7 495 287-63-59
E-mail: Alexandr.Straystar@gazprombank.ru
Гурьева Алина Игоревна
Тел.: +7 495 287-61-00, вн.2-2284
E-mail: Alina.Gureva@gazprombank.ru
Сидоров Борис Михайлович
Тел.: +7 (495) 983-19-80
E-mail: Boris.Sidorov@gazprombank.ru
Татаркин Андрей Анатольевич
Тел.: +7 495 428-50-51, вн.2-5051
E-mail: Andrey.Tatarkin@gazprombank.ru
Степанова Мария Вадимовна
Тел.: +7 495 988-24-58, вн.2-2458
E-mail: Maria.Stepanova@gazprombank.ru
Единый контактный номер: 8 (495) 428-5005
13

14.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПО БАНКОВСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ
Сайт Банка ГПБ (АО)
Call-центр Банка ГПБ (АО)
Единый контактный номер: 8 (495) 428-5005
14