Price Action: уровни и зоны поддержки/сопротивления. Семинар №5

1.

Price Action: уровни и зоны
поддержки/сопротивления
Семинар №5

2.

На прошлом занятии
1) разбирали классические методы технического анализа, такие как:
трендовые линии, фигуры и индикаторы
2) научились определять как предполагаемую зоны отработки паттернов,
так и места SL в случае их нарушения

3.

На этом занятии
1) научимся строить уровни поддержки/сопротивления
2) поговорим о пробойных и отбойных формациях
3) проведем параллель с зонами поддержки/сопротивления и определим
что лучше

4.

Зачем это знать
1) уровни - непосредственно цены, обозначенные на графике, по которым
наблюдается повышенный спрос и предложение, а именно цена
является основным параметром работы на рынке
2) существует большое количество торговых стратегий и большинство из
них связаны именно с уровнями
3) уровни и зоны видят многие участники рынка, поэтому именно там будут
консолидации SL и ордера трейдеров

5.

Уровни поддержки/сопротивления
1. выстраиваются по экстремумам цены
2. чем больше экстремумов использовано при построении - тем сильнее
уровень
3. чем более активным был отбой от уровня - тем сильнее уровень
4. более важные для текущей цены уровни имеют самые актуальные отбои

6.

7.

8.

Пробой и отбой от уровня
1. об отбое от уровня чаще говорит стремительное приближение к нему
без остановки у самого уровня, а с движением за него
2. о пробое часто скажет проторговка до уровня - она чаще всего связана
с заманиванием трейдеров, торгующих на отбой + означает большие
заявки Bid/Ask, двигающиеся за ценой
3. истинный пробой чаще происходит после медленного приближения к
уровню
4. консолидация после уровня во время зоны накопления - это не очень
сильный сигнал, он часто приведет к возврату обратно за уровень

9.

10.

11.

Формирование нового ATH
Новый АТН - всегда самый тяжелый период для быков:
1. высокий ажиотаж в СМИ приводит большое количество “глупого
капитала” в лонг, в том числе с плечом
2. реального спроса становиться меньше из-за высокой цены актива
3. первые импульсы идут на SL и ликвидациях, однако дальше все зависит
от активности покупателей

12.

13.

14.

15.

16.

Основной принцип работы с Price Action
Всегда задавайте себе вопрос - “а зачем крупный игрок это делает?” и тогда
вы получите много наводящих на сделку ответов
1) он может заманивать в сделку, против которой протащит цену
2) когда он уже собрал позицию, ждать кого-то он уже не будет

17.

Поджатие уровня
1) если цена “поджимает” уровень - высокая вероятность его скорого
пробоя
2) формат поджатия напоминает треугольник с одной горизонтальной
границей

18.

19.

20.

Зоны поддержки/сопротивления
Зачастую зоны лучше отражают цены спроса и предложения на рынке
а) текущие алгоритмы пришли на смену лимитным ордерам, их задача получить хорошую среднюю цену исполнения сделки
б) как только первое касание обозначает уровень, следующие отбои будут с
недоходом или переходом, чтобы выбить SL или не брать лишних
пассажиров

21.

22.

Выводы
1) уровни позволяют использовать отбойные и пробойные стратегии
работы по ним за счет понимания того, состоится пробой или нет
2) лучше использовать зоны, так как современные алгоритмы выполняют
работы фондов, которые раньше выставляли лимитные ордера
3) спрашивайте себя о том, почему крупный капитал так или иначе
взаимодействует с уровнем - здесь кроется ответ на многие сложные
ситуации