Разработка бизнес-плана развития торгового предприятия ( на примере ООО «Уралторг»)

1.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова»
(ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И Носова»)
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Разработка бизнес-плана развития торгового предприятия
( на примере ООО «Уралторг»)
Студент: Федорченко Екатерина Васильевна
Руководитель: Иванова Наталья Евгеньевна
НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Магнитогорск, 2022

2.

Цель и Задачи, объект и предмет
Цель: изучение бизнес плана как компонента стратегического управления
организацией
Задачи:
рассмотреть понятие, сущность бизнес – планирования, задачи, функции и принципы
разработки бизнес-плана;
выявить роль стратегического анализа в процессе разработки бизнес- плана;
проанализировать существующие подходы к оценке эффективности бизнес-планов для
организаций торговли;
разработать бизнес-план ООО «Уралторг» и оценить его эффективность.
Объект: деятельность торговой организации ООО «Уралторг».
Предмет: разработка бизнес-плана развития деятельности ООО «Уралторг».

3.

Экономические показатели ООО «Уралторг»
за 2019-2021 годы
35000
6
5,58
30338
30000
29003
28463
5
26875
24310
4,4
4
20000
3
2,88
15000
2
10000
Рентабельность, %
Показатель, тыс.руб.
25032
25000
Выручка от оказанных
услуг, тыс.руб.
Себестоимость услуг,
тыс.руб.
Прибыль продаж,
тыс.руб.
1
5000
1588
722
1335
0
Рентабельность, %
0
2019 год
2020 год
2021 год

4.

Резюме бизнес-плана по открытию отдела «Салатный»
Отдел «салатный» для
торговли готовых салатов в
розницу
Средства – 100% собственные. Общая стоимость
проекта 225 252 руб.
Планируемый объем продажи продукции в год–
1 006 800 руб. с первого года, далее увеличение на 5%.
Планируется получение прибыли в первый год
реализации проекта. Чистая прибыль в конце проекта
– 231 300 руб.
Рентабельность полных инвестиционных затрат –
103%
Срок полной окупаемости проекта – 5 лет.

5.

Маркетинговые исследования рынка в Верхнеуральском районе
Показатель
Социальный фактор
Параметры
Анализ рынка
Социальная напряженность вследствие снижения платежеспособности
Технологический фактор
применение автоматизированного оборудования, новых способов обработки продукции,
которые дают возможность сократить время производства
продукции общественного питания и повысить эффективность работы производства
Экономический фактор
Высокий уровень инфляции. Высокая ставка рефинансирования, растут проценты по
кредиту.
Активное участие предпринимательских фирм в политическом процессе является
указанием на важность государственной политики в сфере налогообложения
организаций, следовательно, государство должно следить за нормативными
документами местных органов, властей субъектов государства и федерального
правительства, регулирующих порядок сбора налогов в бюджет. А при повышении
налогов происходит общее удорожание продукции, что приводит к установлению
высоких цен.
Политический фактор
Анализ конкурентов
Количество конкурентов
отсутствуют
Основные потребители
Целевая группа
25-50 лет работающая часть населения

6.

Конкуренты отрасли общественного питания в
г. Верхнеуральске
№
Наименование
Основная возрастная группа
Количество лет на
потребителей
рынке
1
Кафе «Мон»
от 18 до 25 лет
10 лет
2
Кафе «Пироговый дворик»
от 18 до 45 лет
20 лет
3
Кафе «Печеная картошка»
от 18 до 50 лет
6 лет
4
Столовая «У дороги»
от 25 до 60 лет
10 лет
5
Обеды на доставку
от 25 до 50 лет
15 года
6
Отдел «Салатный»
От 18 до 60 лет
-

7.

План маркетинга по открытию отдела «Салатный»
Мероприятие
Параметры
Главной стратегией ООО
«Уралторг» отдел «Салатный»
Комплексная стратегия по изготовлению и продаже салатов для
розничной торговли более высокого качества и по более низким
ценам
Реализация продукции
Большая часть продукции будет реализовываться через розничную
торговую сеть ООО «Уралторг» магазина «Центральный» в отделе
«Салатный»
Реклама продукции
Размещение наружной рекламы и в сети Интернет

8.

Производственный план по открытию отдела «Салатный»
Мероприятие
Производственное помещение
Приобретение оборудования
Срок доставки
Параметры
в магазине «Центральном» г. Верхнеуральска по ул. Луначарского,24
Основными поставщиками оборудования будут компании
Российской Федерации, с которыми предварительно будут оговорены
сроки доставки и методы оплаты.
Стоимость оборудования 225 252 руб.
включая доставку на место строительства, займет не более 10 дней с
момента оплаты.
Расход электроэнергии
17 кВт/ч на сумму 3825 руб./мес.
Расход воды
10 м.куб. на сумму 550 руб.

9.

Организационный план по открытию отдела «Салатный»
Наименование должности
Оклад, руб.
Повар 2 ед.
20% от выручки
Продавец 2 ед
4,5% от выручки
Бухгалтер 0,25ед
Страховые начисления
4 000
30,2% от начисленной заработной платы

10.

Финансовый план по открытию отдела «Салатный»
Наименование
1.
Поступления итого, в т.ч.
1.1 Реализация
1.2 Собственные средства
2.
Платежи, всего, вт.ч.
2.1 Инвестиции
2.2 Сырье и материалы
2.3 Заработная плата поваров
2.4 Заработная плата продавцов
2.5 Заработная плата бухгалтера
2.6 Страховые отчисления
2.7 Коммунальные расходы
2.8 Реклама
3.
Прибыль
4.
Прибыль с нарастающим
Годы
Итого
(1-й год)
(2-й год)
(3-й год)
(4-й год)
(5-й год)
1 232,1
1 057,1
1 162,9
1 279,1
1 407,1
6 138,3
1 006,8
225,3
1 217,7
225,3
503,4
201,4
45,3
48,0
89,0
52,5
52,8
14,4
14,4
1 057,1
1 162,9
1 279,1
1 407,1
5 913,0
1 320,2
225,3
5 907,0
1 033,6
1 120,2
1 215,4
528,6
211,4
581,4
232,6
639,6
255,8
703,5
281,4
47,6
48,0
52,3
48,0
57,6
48,0
63,3
48,0
92,7
52,5
100,5
52,5
109,1
52,5
118,6
52,5
52,8
52,8
52,8
52,8
23,6
42,7
63,7
86,9
38,0
80,7
144,4
231,3
225,3
2 956,5
1 182,6
266,1
240,0
510,0
262,5
264,0
231,3

11.

Диаграмма доходов, расходов и прибыли проекта по открытию отдела
«Салатный»
1 600,0
100,0
1 407,1
1 400,0
1 279,1
1 232,1 1 217,7
1 162,9
1 200,0
1 057,1
86,9
1 320,2
1 215,4
80,0
70,0
1 120,2
1 033,6
1 000,0
90,0
63,7
60,0
800,0
50,0
42,7
40,0
600,0
30,0
400,0
200,0
23,6
20,0
14,4
10,0
0,0
0,0
1-й год
2-й год
3-й год
Доходы
Расходы
4-й год
Прибыль
5-й год

12.

Показатели эффективности инвестиционного проекта по открытию отдела
«Салатный»
Показатель
Значение
Чистая текущая стоимость инвестиционного проекта (NPV)
231,3 тыс.руб.
Внутренняя норма прибыли инвестиционного проекта (IRR)
95%
Рентабельность инвестиций (NPVR)
1,03
Срок окупаемости (РР)
4,87
Дисконтированный период окупаемости (DPP)
12,3

13.

Экономические показатели ООО «Уралторг»
после внедрения проекта открытия отдела «Салатный»
35000
30000
4,75
31395
30037
31345
29995
30338
29003
31745
30323
31617
30218
31501
30123
4,69
25000
4,70
4,65
4,63
20000
4,60
4,60
4,57
15000
4,55
4,52
10000
4,50
4,50
5000
4,45
1335
1349
1359
1378
1399
1422
1 прогнозный год
2 прогнозный год
3 прогнозный год
4 прогнозный год
5 прогнозный год
0
4,40
2021 год

14.

Спасибо за внимание!