Развитие взаиморасчетов

1. Развитие взаиморасчетов

2. Предпосылки к проекту

Для документов, у которых валюта документа и валюта взаиморасчетов
совпадают, не было возможности изменить курс валюты. Нужна возможность
отражения по курсу на другую дату, если, например,
документы от поставщика приходят с опозданием,
или курс валюты фиксируется во время отгрузки у поставщика, а поступление
проводится позже - при получении товара.
Если в договоре с контрагентом пришли к соглашению, что курс валюты
расчетов фиксируется на дату отгрузки и используется для последующих
оплат, не было возможности отключить переоценку задолженности по
накладным, хотя законодательство это позволяет.
Не было возможности закрепить курс валюты взаиморасчетов в договоре.
Отсутствовала возможность ввода сверки взаиморасчетов между
организациями

3. Цели проекта

Поддержать указание даты курса в поступлениях товаров и услуг, услуг и
прочих активов.
Поддержать новые способы определения курса валюты для договоров с
контрагентами и между организациями:
Установленный в договоре – Курс валюты указывается в договоре, при
изменении курса задолженность переоценивается
Фиксированный на дату накладной – Курс валюты для платежки берется из
накладной, задолженность не переоценивается
Переменный – как сейчас.
Поддержать сверку взаиморасчетов между организациями

4. Дата курса ПТиУ, ПУиПА

Новый реквизит документов ПТиУ и ПУиПА «Отразить по курсу на дату»,
доступен в форме настройки валют и курса документа:
Указание даты доступно, когда валюта документа или валюта расчетов отличаются от валют учета.
А в договоре, если он указан, не выбраны новые варианты определения курса (Установленный в
договоре и фиксированный на дату отгрузки).

5. Курс валюты договора

Для договора с контрагентом (а также между организациями) на вкладку
Расчеты и оформление добавлен переключатель Курс валюты договора
Переключатель виден когда валюта взаиморасчетов договора отличается от валюты
регламентированного учета организации.
Для варианта Установленный в договоре отображается поле курса валюты договора и ссылка
История, по которой можно посмотреть историю изменения курса валюты по договору. При указании
курса валюты в поле договора значение будет записано при записи договора на текущую дату, для
указания другой даты курса можно воспользоваться кнопкой История.
Вариант Фиксированный на дату отгрузки доступен для договоров с детализацией расчетов:
Аванс по договорам, долг по накладным
Аванс по заказам, долг по накладным
По расчетным документам

6. Курс валюты договора: Установленный в договоре

Для документов по договору с установленным курсом будет действовать курс валюты
договора.
Если курс договора меняется – задолженность переоценивается.
В накладных на форме валюты и курс документа будет отображена гиперссылка Курс
установленный в договоре, при нажатии на которую будет открыта история изменения
курсов по договору

7. Курс валюты договора: Установленный в договоре

В платежках добавлена гиперссылка Установленный в договоре, которая ведет на
форму договора. Значение курса не редактируется. Поле с курсом валюты перенесено
на следующую строку

8. Курс валюты договора: Установленный в договоре

Для платежек с несколькими строками в расшифровке платежа добавлена колонка
Курс валюты договора справа от значений курса. Значения не редактируются для курса
установленного в договоре или фиксированного на дату отгрузки

9. Курс валюты договора: Установленный в договоре

В справке расчете начисления можно отследить переоценку при изменении курса
валюты договора, если вывести группировку Курс валюты договора.
На данном примере можно сравнить как расчеты переоцениваются по курсу ЦБ и по
курсу договора.
Колонка Курс теперь отображает точное значение курса в детальных записях, а в
группировках и итогах – среднее значение.

10. Курс валюты договора: Фиксированный на дату отгрузки

Для расчетов по договору с курсом фиксированным на дату отгрузки в ПТиУ и ПУиПА
недоступно отражение по курсу на дату.
Задолженность по таким накладным не переоценивается.
В справке-расчете переоценки не отображается задолженность по таким договорам

11. Курс валюты договора: Фиксированный на дату отгрузки

В платежках курс подтягивается из Накладной указанной в расшифровке платежа и не
редактируется. Гиперссылка Фиксированный на дату отгрузки открывает эту
накладную.

12. Сверка взаиморасчетов

Для документа Сверка взаиморасчетов добавлена возможность формирования сверок
между организациями.
В поле контрагент теперь можно выбрать организацию, и в таком документе
отображаются поля ответственных лиц второй организации, заполняемые по аналогии
с полями нашей организации.

13. Сверка взаиморасчетов

Доработан помощник создания сверок и заполнение документов для поддержки
заполнения по расчетам между организациями

14. Сверка взаиморасчетов

На форму списка выведена колонка, отмечающая наличие присоединенных файлов и
кнопка открытия присоединенных файлов документа

15. Другие изменения

При детализации расчетов по договору добавлено отображение конечного
сальдо расчетов по договору в документах даже без проведения. При вводе
заказов теперь необязательно дополнительно формировать отчет, чтобы
увидеть эту сумму.

16. Другие изменения

Для первичного документа поля типа договора и договора перенесены выше
полей суммы, так как изменение договора может теперь повлиять на курс
валюты