Оформление кассового отчёта в 1C

1. оформление Кассового отчёта в 1C

ОФОРМЛЕНИЕ
КАССОВОГО
ОТЧЁТА В 1C
#
Дата
Описание изменения
1.0
12.05.2016
Initial version
Версия документа 1.0
1.1.11.PAM.4 – Оформление кассового отчёта в 1С
Ответственный
Дата обновления документа 12.05.2016
Автор документа: Кузин Владимир
1

2. кассовый отчёт должен состоять из:

КАССОВЫЙ ОТЧЁТ ДОЛЖЕН СОСТОЯТЬ ИЗ:
1. Титульного листа;
2. Документов подтверждающих:
Изъятие наличных денежных средств из кассы магазина: ПКО и слип Изъятия;
Внесение наличных денежных средств в кассу магазина: РКО и слип Внесения;
Сдачу инкассации: РКО и Препроводительная ведомость сдачи инкассации;
Перемещение денежных средств в другой магазин: ПКО с типом «Перемещение в магазин»;
Изъятие денежных средств из другого магазина: РКО с типом «Перемещение из магазина»;
Проведение операций по кредитным банковским картам: ПКО и слипы подтверждающие
списание денежных средств с банковских карт;
Проведение операций по подарочным (Авансовым) картам: ПКО и слипы подтверждающие
списание денежных средств с подарочных карт.
3. Отчётов:
Журнала операций.
4. Иных документов:
Z-отчёт;
Инкассация с терминала – кредитные карты;
Инкассация по подарочным карта;
Терминальные слипы подтверждающие проведение операций по кредитным картам;
Слипы подтверждающие проведение операций по подарочным картам.
Версия документа 1.0
1.1.11.PAM.4 – Оформление кассового отчёта в 1С
Дата обновления документа 12.05.2016
Автор документа: Кузин Владимир
2

3. Чтобы сформировать и распечатать документы нужно:

ЧТОБЫ СФОРМИРОВАТЬ И РАСПЕЧАТАТЬ ДОКУМЕНТЫ НУЖНО:
Шаг 1: в меню системы Отчёт и обмен Печать
документов:
Шаг 2: в открывшемся окне выбрать:
- Период, за который необходимо сформировать отчеты;
- отметить « »:
- Приходные кассовые ордера,
- Расходные кассовые ордера,
- Кассовый отчет,
- Только проведённые,
- Печать сразу на принтер.
- Нажать Сформировать.
Версия документа 1.0
1.1.11.PAM.4 – Оформление кассового отчёта в 1С
Дата обновления документа 12.05.2016
Автор документа: Кузин Владимир
3

4. Чтобы распечатать журнал операций нужно:

ЧТОБЫ РАСПЕЧАТАТЬ ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ НУЖНО:
Шаг 1: в меню системы Отчёт и обмен Печать
документов Журнал операций:
Шаг 2: в открывшемся окне выбрать:
- Период, за который необходимо сформировать отчет;
- Нажать «в Excel».
Шаг 3: Сформировавшийся файл распечатать.
Версия документа 1.0
1.1.11.PAM.4 – Оформление кассового отчёта в 1С
Дата обновления документа 12.05.2016
Автор документа: Кузин Владимир
4

5. Титульный лист кассового отчёта:

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КАССОВОГО ОТЧЁТА:
Содержит информацию обо всех совершенных кассовых операциях.
Суммы проведённых
операций по налу
(ПКО)
Суммы проведённых
операций (РКО) внесение,
инкассация.
Операции по
кассе –
Внесения,
Изъятия и т.д
Сумма проведённых
операций по безналу /
подарочным картам
Подпись
кассира
Печать
магазина
Версия документа 1.0
1.1.11.PAM.4 – Оформление кассового отчёта в 1С
Дата обновления документа 12.05.2016
Автор документа: Кузин Владимир
5

6. Титульный лист кассового отчёта

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КАССОВОГО ОТЧЁТА
В случае если формируется ордер с типом «Создан при закрытии смены», без
подтверждающего слипа изъятия/внесения, то должна формироваться «Служебная записка»,
поясняющая причину создания данного ордера.
Служебная записка крепится к соответствующему кассовому ордеру и визируется директором
магазина.
Версия документа 1.0
1.1.11.PAM.4 – Оформление кассового отчёта в 1С
Дата обновления документа 12.05.2016
Автор документа: Кузин Владимир
6

7. Приходный кассовый ордер (изъятие наличных денег):

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР (ИЗЪЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ):
Формируется системой автоматически при изъятии денег из кассы магазина.
Каждый слип Изъятия
подписывается: Директором;
Ответственным сотрудником;
кассиром и крепятся к ПКО
Печать магазина
ставится на
линии отреза
Подпись кассира
Ещё одна
подпись кассира
Версия документа 1.0
1.1.11.PAM.4 – Оформление кассового отчёта в 1С
Z-отчёт.
Крепится к ПКО
следующим за
Титульным
листом
Кассового
отчета
Дата обновления документа 12.05.2016
Автор документа: Кузин Владимир
7

8. Расходный кассовый ордер (внесение наличных денег):

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР (ВНЕСЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ):
Формируется системой автоматически при внесении денег в кассу магазина.
Сумма
прописью
Подпись
директора
Каждый слип Внесения
подписывается: Директором;
Ответственным сотрудником;
кассиром и крепятся к РКО
Указываем
паспортные
данные
сотрудника кассира
Печать
магазина
Подпись
кассира
Версия документа 1.0
1.1.11.PAM.4 – Оформление кассового отчёта в 1С
Дата обновления документа 12.05.2016
Автор документа: Кузин Владимир
8

9. Расходный кассовый ордер (Инкассация):

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР (ИНКАССАЦИЯ):
Создаётся в системе магазина, ответственным сотрудником, после сдачи инкассации.
К кассовому ордеру крепится препроводительная ведомость инкассации.
Расходный кассовый ордер
Указываем
паспортные данные
сотрудника,
который создал
РКО
Препроводительная
ведомость
Подпись сотрудника
магазина, который сдал
инкассацию
Подпись
директора
Сумма
прописью
Подпись
кассира
Подпись и
печать
инкассатора
Печать
магазина
Версия документа 1.0
1.1.11.PAM.4 – Оформление кассового отчёта в 1С
Дата обновления документа 12.05.2016
Автор документа: Кузин Владимир
9

10. Приходный кассовый ордер с типом операции «перемещение в магазин»:

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР С ТИПОМ ОПЕРАЦИИ «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МАГАЗИН»:
Ответственный сотрудник Основного магазина формирует в Программе «1С» своего магазина ПКО с типом «Перемещение в
магазин» на сумму полученных средств от ответственного сотрудника Дополнительного магазина. В комментариях данного
ордера указывается «Получено от магазина – SAP номер магазина»
Печать магазина
ставится на линии
отреза
Подпись
кассира
Ещё одна
подпись кассира
Версия документа 1.0
1.1.11.PAM.4 – Оформление кассового отчёта в 1С
Дата обновления документа 12.05.2016
Автор документа: Кузин Владимир
10

11. расходный кассовый ордер с типом операции «перемещение из магазина»:

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР С ТИПОМ ОПЕРАЦИИ «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ МАГАЗИНА»:
Ответственный сотрудник Основного магазина формирует в Программе «1С» своего магазина РКО с типом «Перемещение
из магазина» на сумму полученных средств от ответственного сотрудника Дополнительного магазина. В комментариях
данного ордера указывается «Получено от магазина – SAP номер магазина»
Подпись
директора
Сумма
прописью
Ещё одна
подпись кассира
Печать
магазина
Подпись
кассира
Версия документа 1.0
1.1.11.PAM.4 – Оформление кассового отчёта в 1С
Дата обновления документа 12.05.2016
Автор документа: Кузин Владимир
11

12.

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР (ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО КРЕДИТНЫМ БАНКОВСКИМ
КАРТАМ):
Формируется системой автоматически в момент изъятия наличных денег из кассы магазина.
Инкассация с терминала и слипы
подтверждающие оплату товара по
безналу.
Инкассация подписывается
директором магазина.
Печать
магазина
Подпись
кассира
Версия документа 1.0
1.1.11.PAM.4 – Оформление кассового отчёта в 1С
Дата обновления документа 12.05.2016
Автор документа: Кузин Владимир
12

13.

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР (ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОДАРОЧНЫМ (АВАНСОВЫМ)
КАРТАМ):
Формируется системой автоматически в момент изъятия наличных денег из кассы магазина.
Инкассация с терминала и слипы
подтверждающие оплату товара
по подарочным картам.
Инкассация подписывается
директором
Ещё одна
подпись
кассира
Подпись
кассира
Печать
магазина
Версия документа 1.0
1.1.11.PAM.4 – Оформление кассового отчёта в 1С
Дата обновления документа 12.05.2016
Автор документа: Кузин Владимир
13

14. Отчёт «Журнал Операций»:

ОТЧЁТ «ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ»:
Распечатывается по следующим свойствам чека:
Отмена транзакций;
Удалённые позиции;
Отложенные чеки.
Подпись
директора
Подпись
кассира
Печать
магазина
Версия документа 1.0
1.1.11.PAM.4 – Оформление кассового отчёта в 1С
Дата обновления документа 12.05.2016
Автор документа: Кузин Владимир
14

15.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ ТОВАРНОГО ОТЧЁТА
Титульный лист Кассового отчета
Приходные кассовые ордера и слипы Изъятий
Расходные кассовые ордера и слипы Внесений
Расходный кассовый ордер по инкассации и
препроводительная ведомость
Приходные кассовый ордер на перемещение денег
в магазин
Расходные кассовый ордер на перемещение денег
из магазина
Приходные кассовые ордера по безналу, слипы и
инкассация с терминала
Приходные кассовые ордера по подарочным
картам, слипы и инкассация по АВАНСУ
Журнал операций
Версия документа 1.0
1.1.11.PAM.4 – Оформление кассового отчёта в 1С
Дата обновления документа 12.05.2016
Автор документа: Кузин Владимир
15