Структура мирового финансового рынка

1.

2.

Понятие мирового финансового рынка
Мировой финансовый
рынок
(МФР)
—
это
совокупность
всех
национальных
и
международных
рынков.

3.

Состав мирового финансового рынка
ВАЛЮТНЫЙ
РЫНОК
ДОЛЕВОЙ
РЫНОК
ДОЛГОВОЙ
РЫНОК
РЫНОК
ДЕРИВАТИВОВ

4.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

5.

Понятие валютного рынка
Валютный рынок — это
рынок,
на
котором
происходят операции с
валютами разных стран, где
одни валюты используются
для покупки других.

6.

Виды валют на валютном рынке
ВИДЫ ВАЛЮТ
БАЗОВАЯ
$/€
Сколько нужно котируемой
валюты, чтобы купить либо
продать 1 ед базовой валюты
КОТИРУЕМАЯ

7.

Участники валютного рынка
УЧАСТНИКИ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
Коммерческие
банки
Центральный
банк
Государство
Инвесторы и
трейдеры
И другие
Фонды и
инвестиционные
компании

8.

Роль Центрального банка на валютном рынке:
₽
₽
Поддержание стабильной
национальной валюты
Цены
импортируемых
товаров для
резидентов
Спрос на
местные товары
и услуги
Цен на товары и
услуги
Цены
экспортируемых
товаров за
рубежом
Спрос на
местные товары
и услуги
Цен на товары и
услуги
(инфляция)
Нац валюты
Нац валюты
(дефляция)

9.

Роль Центрального банка на валютном рынке:
₽
₽
ЦБ покупает
свою
национальную
валюту
Спрос и курс на
национальную
валюту
ЦБ продает
свою
национальную
валюту
Спрос и курс на
национальную
валюту
Нац валюты
Нац валюты
Поддержание стабильной
национальной валюты
+
+
Предотвращение
инфляции и сохранение
доверия к национально
валюте
Предотвращение
дефляции и сохранение
конкурентоспособности
экспортеров страны

10.

ДОЛЕВОЙ РЫНОК

11.

Понятие долевого рынка
Долевой рынок — это
совокупность
фондовых
бирж и рынков ценных
бумаг, где инвесторы могут
купить
акции
(доли)
компаний.

12.

Участники долевого рынка
УЧАСТНИКИ ДОЛЕВОГО РЫНКА
Инвесторы
Застройщики
Государстве
нные органы
Банки и
кредитные
организации
Строительные
организации
И другие

13.

Примеры долевого рынка
люди могут купить долю в новостройке, а затем, когда
квартиры будут готовы, либо доплатить оставшуюся часть
недвижимости и самим в них переехать, либо продать
свою долю за более высокую цену, чем купили ранее.
инвестор приобретает долю в компании и тем самым
становится ее владельцем с определенными правами и
обязанностями.

14.

ДОЛГОВОЙ РЫНОК

15.

Понятие долгового рынка
Долговой рынок — это
рынок ценных бумаг, где
происходят операции по
покупке
и
продаже
долговых обязательств.

16.

Понятие облигация
Облигация
— это ценная
бумага, которая дает держателю
право в установленный срок
получить от эмитента облигации
ее номинальную стоимость, а
также в некоторых случаях
дополнительный % доход.

17.

В Беларуси выпуском облигаций занимаются:
ВЫПУСКОМ ОБЛИГАЦИЙ ЗАНИМАЮТСЯ
Национальный
банк
Министерство
финансов
Государственные
компании
Банки
Частные
компании

18.

Разница между взятием кредита и выпуска облигации
В целом выпуск облигаций может быть более выгодным
для эмитента, чем привлечение кредита в банке, так как
процентные ставки на облигации могут быть ниже, чем
на кредиты.
Кроме того, кредиты обычно предоставляются банками, а
облигации могут быть выпущены как компаниями, так и
государством.

19.

РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ

20.

Понятие деривативов
Деривативы — это финансовые
инструменты, производные от
других,
более
простых
финансовых инструментов —
акций, облигаций, иностранной
валюты, процентной ставки или
реальных активов в виде товаров.

21.

Понятие рынка деривативов
Рынок деривативов — это
финансовый рынок, где торгуются
финансовыми
инструментами,
ценность которых опирается на
цену других активов, таких как
акции, облигации, валюты, товары
и другие.

22.

Наиболее распространенные базовые активы ПФИ:
БАЗОВЫЕ АКТИВЫ ПФИ
Фондовые
индексы
Акции
Валюты
Облигации
Криптовалюта
Сырьевые
товары (золото,
нефть)

23.

Виды деривативов
Внебиржевые деривативы: обе стороны
производного финансового инструмента НЕ
РЕГУЛИРУЮТСЯ
Биржевые деривативы: РЕГУЛИРУЮТСЯ гораздо
более строго.

24.

Популярные ПФИ на финансовых рынках:
КОНТРАКТЫ
НА РАЗНИЦУ
ЦЕН (CFD)
ФЬЮЧЕРСНЫЕ
КОНТРАКТЫ
ФОРВАРДНЫЕ
КОНТРАКТЫ
ОПЦИОНЫ

25.

Понятие контрактов на разницу цен (CFD)
CFD — схоже с акцией, они
позволяет торговать
соответствующим активом,
даже если вы не владеете им.

26.

Преимущества CFD-контрактов
Возможность получения прибыли на изменении
цены актива без необходимости покупки и
хранения самого актива.
Возможность получения прибыли как от роста, так
и от падения цены актива.

27.

Понятие фьючерсные контракты
Фьючерсные контракты
— это соглашения между
продавцом и покупателем на
покупку или продажу
определенного актива в
будущем по заранее
оговоренной цене.

28.

Примеры фьючерсных контрактов
Фермер может заключить фьючерсный контракт на
покупку определенного количества зерна по
определенной цене в будущем, чтобы защитить себя от
возможного падения цены на зерно.
Инвестор может купить фьючерсный контракт на нефть,
если считает, что ее цена возрастет в будущем, чтобы
заработать на разнице между ценой контракта и
рыночной ценой нефти.

29.

Понятие форвардные контракты
Форвардные контракты —
это
сделки,
которые
заключаются
между
двумя
сторонами на покупку или
продажу
товара,
или
финансового инструмента в
будущем
по
заранее
оговоренной цене и условиям.

30.

Разница между форвардным контрактами и фьючерсными контрактами?
Тип контракта:
Форвардный контракт является внебиржевым.
Фьючерсный контракт является биржевым.
Стандартизация:
Фьючерсные контракты стандартизированы.
Форвардные контракты индивидуальны.

31.

Понятие опцион
Опцион — это контракт,
который дает его владельцу
право, но не обязательство
купить или продать базовый
актив
по
заранее
определенной цене и в заранее
определенный
момент
времени.

32.

Отличие фьючерсных контрактов от опционов?
Фьючерсные контракты представляют собой
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО на покупку или продажу определенного
актива по заранее оговоренной цене и в определенное
время в будущем. Опционы же дают ПРАВО, но не
обязательство.
Фьючерсы торгуются на бирже.
Опционы могут торговаться на бирже или быть
оформлены в виде частных сделок между инвесторами.

33.

ВЫВОДЫ
Из структуры мирового финансового рынка можно
сделать вывод о том, что он состоит из различных
сегментов, каждый из которых играет важную роль в
экономике и финансовой системе. Каждый рынок
предоставляет инвесторам и компаниям возможность
привлекать капитал, защищать свои инвестиции и
получать доход. Однако, также стоит учитывать, что
каждый рынок имеет свои особенности и риски, которые
нужно учитывать при принятии инвестиционных
решений.

34.

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ