Методичка от Павла Мартынов

1.

• Психология
Методичка
• Сhoch, bos, confirmation
от Павла Мартынов
• Зона интереса
• Риск менеджмент
• Three drives pattern
• Что является магнитом и катализатором для
доставки цены?
• Манипуляции на криптовалютном рынке

2.

Психология
Почему психология на рынке так важна?
Основная масса людей которая приходит сюда - это люди с надеждой на «лёгкие и быстрые деньги»
Забудьте, легко и быстро это не для нас. «Фальшивые» надежды мешают сосредоточится на
действительно важных вещах
Банальный пример:
Ты держишь лонг с 60 с надеждой поймать продолжительный рост, после рынок выдает 50, но ты
продолжаешь держать с верой в светлое будущее, после мы видим 30 и ты ловишь либо
ликвидацию на фьючах или продаешь в убыток на споте
«Выдача ожидаемого за реальность»
Также большой ошибкой «новачков» есть вот этот момент всё и сразу На рынке есть моменты, когда
лучше просто подождать, посмотреть, дождаться нужного мгновения.
Не нужно пытаться забрать каждое движение

3.

Психология
Как показывает практика, сначала побреют в одну - а потом в другую стороны
«Не количество, а качество»
Вырабатывайте собственное терпение, есть такие понятия как:
• слабые руки
• сильные руки
• диамантовые руки
Первые готовы слить всё при первой панике на рынке.
Вторые как правило держат к критическим показателям индекса страха
Третьи же никогда не продадут в убыток, скорее будут откупать каждую просадку и
усреднять позицию, тем самым понижая точку входа.
"Не покупай актив даже на минуту, если не готов держать несколько лет"

4.

Сhoch, bos, confirmation
Для того, чтобы узнать, когда цена изменит свое направление, мы должны четко определить
структурные точки.
BOS - break of structure(слом структуры) - в восходящем тренде происходит тогда, когда
последний HL давший HH был пробит. В нисходящем тренде когда последний LH давший LL
был пробит.
Важно видеть синхрон со старшими таймфреймами.
Иметь закреп телом, если оставляют фитиль - это не слом, а просто свип ликвидности.
CHOCH - change of character(первичное изменение направления цены), многие могут путать это
с bos.
Разница между ними:
bos - структурный элемент.
choch - правильный лейблинг для определения правильного контекста (иногда используют
вместо m.bos).

5.

Сhoch, bos, confirmation
Сначала происходит смена характера, а уже после
мы сможем увижеть слом.
Из-за того, что у нас есть как меньшие
таймфреймы, так и старшие, определить истинный
слом структуры иногда бывает сложно. Ваши 5m
могут закрываться с боссом, а 15m оставлять
просто снятие ликвидности без закрепа.
В этом моменте нам помогает Choch для
определения первичной смены доминирующей
стороны.

6.

Сhoch, bos, confirmation
confirmation - подтверждения смены характера или слома структуры.
Определяется в следствии пробития хая который сделал bos или choch.

7.

Зона интереса
OB - orderblock (блок заказов).
wick - тень/фитиль, снявший ликвидность.

8.

Зона интереса
BTS - buy to sell (купить, чтобы продать).
STB - sell to buy (продать, чтобы купить).
EQH - Equal High (ровные максимумы/хаи).
EQL - Equal Low (ровные
максимумы/лои)

9.

Риск-менеджмент
Риск менеджмент - не отъемленная часть трейдинга и
единственное, что может сделать ваш трейдинг успешным на
дистанции.
Stop loss (главные ошибки):
• Не серьезное отношение к инструменту "stop loss" в целом;
• Чем ближе стоп, тем меньше потеряю;
• Чем дальше стоп, тем меньше шансов, что до него дойдёт;
• Подгонять стоп под определенную сумму или свои желания,
вместо логического стопа;
• Оттягивать стоп в надеждах разворота рынка.

10.

Риск-менеджмент
Take profit
Куда ставить "тейк"?
• Выбирайте моменты, только с соотношением рисков и прибыли
минимум 1/3. (Рискуя 1% профит должен быть от +3%).
• Если на каком то этапе сделки, у вас есть возможность зафиксировать
часть профита и добавить его к своему депозиту - сделайте это! (Обычно
делаем так когда сделка доходит до рр 1/3, 1/5. Фиксируем 80%
переносим стоп и оставляем сделку).
• Если вы можете зафиксировать профит и вам кажется , что вот вот
рынок пойдет против вас - сделайте это!
• Закрывайте частями, двигайте стопы. Сделайте все , что бы получить
максимально возможную прибыль и минимизировать убытки.

11.

Three drives pattern
В общепринятом понятии, концепция торговли price action, отличается от ТА, тем что
здесь не торгуют паттерны.
Но увы это не совсем так, конечно же «ПГИПЫ», «треугольники» и прочее не работает.
Но паттерны, которые основаны на свипе ликвидности ещё как.
Один из них называется three drives pattern, или же «паттерн трёх движений»,
достаточно хороший паттерн, который хорошо себя показывает на бектестах.
На скриншоте именно его и можете увидеть, снос ликвы 3 раза.

12.

Что является магнитом и
катализатором для доставки цены?
Ликвидность является магнитом для цены, все импульсные движения на рынке вызваны большим количеством
ликвидности на рынке, источником ликвидности являются ордера трейдеров, в основном это стоп ордеры,
которые цена снимает, а институциональные учреждения на этих ордерах накапливают свои позиции.
Ликвидность бывает трех типов: структурная, с равных максимумов и минимумов, и ликвидность со свинг хая
или лоу.
Катализаторами для доставки цены зачастую являются новости.
К примеру ФРС или данные об инфляции США, не просто так говорят, что новости уже заложены в цену. Так вот
к примеру, данные об инфляции должны выйти в 15:00, и в ту же секунду происходит импульсное движение
цены на 1%+, толпа банально не смогла бы так повлиять на цену за данный период времени (1-5секунд),
поэтому здесь работают ММ(маркемейкеры). Зачастую импульсное движение в связи с новостями направлено в
ту сторону, где оставлено больше ликвидности. Также в основном(с личных наблюдений), зачастую за пол часа
до выхода новости цену натягивают в обратную сторону, а в момент выхода новости сбирают всю оставленную
ликвидность за эти пол часа.
В общем и целом торговать исключительно новости - рандом.

13.

Манипуляции на криптовалютном рынке
Что такое рыночные манипуляции?
Манипулирование рынком в сфере криптовалют практически ничем не отличается от манипулирования
любыми активами на любом рынке. Манипулирование рынком можно охарактеризовать как умышленное
действие, которое направлено на искусственное изменение цены актива с целью извлечения личной выгоды.
Манипуляции могут привести к росту или падению цены криптовалюты в зависимости от целей манипулятора.
Если манипулятор намерен купить больше активов, он будет стремиться снизить цену. Если же манипуляторы
владеют большой суммой актива, они будут стремиться вызвать рост цены. Биржи также могут принимать
участие в рыночных манипуляциях, включая фальшивые ордера или наоборот не включая некоторые ордера.
Виды рыночных манипуляций
Существует несколько видов рыночных манипуляций, большинство из которых являются мошенническими.
Давайте рассмотрим самые распространенные:
• Памп и дамп (Pump & Dump)
• Вош-трейдинг (Wash Trading)
• Кросс-трейдинг (Cross Trading)
• Лейринг и спуфинг (Layering & Spoofing)
• Действия «китов» (Whale Moves)

14.

Манипуляции на криптовалютном рынке
Памп и дамп (Pump & Dump)
• Памп и дамп — это схема, в рамках которой трейдер, у которого уже есть открытая позиция, пытается повысить цену актива, чтобы
продать свои активы и тем самым закрыть позицию.
Вош-трейдинг (Wash Trading)
• Вош-трейдинг — это схема, в рамках которой создается большое количество заказов на покупку и продажу определенной криптовалюты
с целью создания иллюзии более активного рынка.
Кросс-трейдинг (Cross Trading)
• Кросс-трейдинг — это схема, в рамках которой сделка фактически имеет место, но не регистрируется на рынке, тем самым не позволяя
стоимости сделки повлиять на цену продажи криптовалюты. В сфере криптовалюты такое может произойти только в том случае, если
сама биржа разрешает кросс-трейдинг или вступает в сговор с манипуляторами, чтобы управлять рынком.
Лейринг и спуфинг (Layering & Spoofing)
• Лейринг и спуфинг — это схема, в рамках которой трейдер размещает поддельные ордера на покупку или продажу, которые он на самом
деле не планирует выполнять. Эта форма манипулирования рынком создает иллюзию спроса и предложения для вовлеченной
криптовалюты. Цель манипулятора — побудить других трейдеров действовать на основе этих ложных данных и покупать или продавать
определенный актив. Как только цена приближается к желаемой манипулятором цене, манипулятор отменяет свои поддельные ордера.
Действия «китов» (Whale Moves)
• Действия китов также считаются формой манипулирования рынка криптовалют. Китами в крипто сфере считаются лица, которые
обладают таким большим количеством определенной криптовалюты, что, когда они проводят самостоятельные торговые операции, они
вызывают большие сдвиги цен на рынке. Однако действие кита считается рыночной манипуляцией только в том случае, если кит
совершает сделку с целью изменить цену в свою пользу.

15.

Манипуляции на криптовалютном рынке
Как защититься от манипуляций на крипторынке?
Отслеживание манипуляций напоминает игру в прятки. Нужно быть очень осмотрительным, чтобы не попасться. Вот
основные способы обойти уловки манипуляторов:
• Всегда проверяйте информацию, используя разные источники. Нельзя полагаться только на книгу ордеров. Сверяйтесь с
агрегаторами, такими как Coingecko или Coinmarketcap.
• Принимая решения, уделяйте приоритетное внимание историческим ценовым тенденциям, а не текущим крупным сделкам
на бирже.
• Всегда сравнивайте премию по долгосрочным контрактам с бессрочными фьючерсами для беспристрастной оценки.
Иногда киты повышают цены для того, чтобы ликвидировать свои шорт-позиции и извлечь выгоду из долгой позиции того
же объема.
• Если вы больше ходлер, чем трейдер, и используете биржу Binance, то можете применять функцию повторяющихся
покупок со средней стоимостью в долларах (DCA). Эта стратегия защитит от манипулятивных колебаний и укрепит
инвестиции. Наибольший вред манипуляции приносят краткосрочным трейдерам из-за очень быстрых последствий.
• Не забывайте о диверсификации. Криптовалютный портфель должен включать в себя грамотное сочетание активов в
соответствии с вашим уровнем терпимости к риску. Если портфель должным образом диверсифицирован, то манипуляции
смогут повлиять лишь на небольшой его процент.
• Как и любые другие виды инвестиций, операции с криптовалютами подразумевают определенную степень риска. Однако
манипулирование рынком для злоумышленников становится всё сложнее по мере введения новых мер регулирования.
Криптовалютные биржи относятся к таким действиям настороженно и уже научились идентифицировать многие попытки
манипуляторов.
• Что касается инвесторов и трейдеров, то знание опасностей и умение их избегать сбережет много денег и нервов.
Торгуйте ответственно и осмотрительно, не принимайте решения на основании минутного изменения графика.