Финансово-экономические итоги работы ГАУЗ «ДГКБ»

1.

Финансовоэкономические итоги
работы ГАУЗ «ДГКБ»
г. Оренбурга
за 2022 г.

2.

Кадровый потенциал
Численность на 01.01.23.- 1564 чел.
принято – 102 чел.
уволено - 301 чел.
Врачи 456 чел.
Средний персонал
- 689 чел.
Прочий персонал 412 чел.
Младший
персонал- 7 чел.
средний м/п
врачи
87
74
42
58
456
всего
принято
уволено
689
всего
принято
уволено

3.

Укомплектованность медицинским персоналом на
31.12.2022г.
Врачи – 92,71% Средние- 93,46%
Укомплектованность по подразделениям
105
100
100
100
100
95,45
93,62
93,62
90
95,56
94,83
94,59
93
91,67
91,92
91,73
93,22
89,66
98,85
97,94
97,67
95
100
92,5
90,09
90,41
88,24
88,61
90,35
87,1
85,71
88,89
85
80
75
врачи
средние

4.

Обучение медицинского персонала
Сумма средств, затраченных на обучение
медицинского персонала 702,3 тыс. руб.
Прошли переподготовку
3 чел.
Прошли повышение
квалификации
117 чел.
407 чел.
23 чел.
врачи
средние
врачи
средние

5.

Квалификация медицинского персонала
147 чел. –
21% от
сред.м/п
134 чел. – 19%
от сред.м/п
111чел. –
24% от
врачей
врачи
средние
+11
+6
46 чел. 10% от
врачей
+0
10 чел.- 2% от
врачей
+3
18 чел. – 3% от сред.м/п
+0
высшая
первая
вторая
+2

6.

Структура доходов
Общая сумма дохода 1 605,3 млн. руб.
12 021,5 руб. на 1 прикрепленного человека
Омс (84%)
189,7
Бюджет субсидия (12%)
1348,4
11,8
Родовые (0,5%)
14
41,3
Бюджет гос задание
(0,5%)
платные (3%)

7.

Динамика доходов за период
2021-2022 г.г.
млн. руб.
26%
+277,2
Рост к уровню 2021 г на 40%
или +457,8 млн. руб.
2021
2022
244%
+ 8,4
23,4%
+7,8
ОМС
ПД
РС
526,8%
+ 159,4
52,9%
+ 4,9
Гос.задание
Иные
субсидии

8.

Объемы план-задания ОМС на 2022 год
тыс. руб.
План ОМС
первоначальный на
01.01.22
План ОМС на
31.12.22
Сумма изменений плана
(«-»снято/ «+» добавлено)
Фактическое
выполнение
%
выполнения
плана
АПП ЦЗ
10 704,9
10 554,2
-150,7
10 539,4
100
ДИ УЗИ ССС
6 012,7
7 403,2
+1 390,5
7 413,2
100
ДИ ЭНД
3 924,1
2 201,5
-1 722,5
2 203,8
100
ДС
75 582,6
75 557,2
-25,4
75 557,2
100
ДС МЕР
(реабилитация)
50 303,8
50 324,3
+20,5
50 324,3
100
КС
113 133,8
111 648,1
-1 485,7
111 327,3
100
КС МЕР
(реабилитация)
10 131,2
10 270,3
+139,1
10 270,3
100
НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ
39 027,0
48 651,5
+9 624,5
48 769,2
100
Подушевое
999 341,3
1 011 540,7
+12 199,4
ИТОГО
1 309 180,2
1 340 183,9
1 340 291,6
100
Добавлено
+34 388,0
Снято
-3 384,3

9.

Недополученный доход (потери) за 2022 год
Сумма потерь 14,8 млн. руб.
5 395 826 ₽
3 384 283 ₽
2 568 188 ₽
1 428 834 ₽
1 429 332 ₽
501 244 ₽
102 703 ₽
Штрафы СМО
ЭКМП, МЭЭ
Заказанные
услуги
МЭК
Невыполнение Невыполнение Штрафы по
плана ОМС
плана бюджет предписаниям

10.

Антирейтинг по МЭК
128 399 ₽
121 742 ₽
108 292 ₽
53 998 ₽
50 231 ₽
50 099 ₽
33 982 ₽
17 246 ₽
9 224 ₽
КДЦ
№3
№4
№ 9 № 10
№5
№1
№8
№7
3 511 ₽
2 659 ₽ 1 861 ₽
№2
№6
№ 11

11.

Структура заказанных услуг
Сумма потерь по заказанным услугам 5,4 млн. руб.
5 395 826 ₽
35%
1 910 006 ₽
15%
817 327 ₽
5%
266 831 ₽
6%
5%
8%
269 106 ₽ 337 404 ₽ 441 205 ₽

12.

Рейтинг доходов по подразделениям
( все источники финансирования)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
млн. руб.

13.

Рейтинг доходов по подразделениям на прикрепленное
население
руб.
23 804 на
законченный случай
Норматив на подушевое финансирование
– 8 184 р. в год/ 682 р. в месяц
8 896
8 590 7 237
6 278
6 676
5 626
5 721
5 400
5 466
4 867
5 321
1 376
532

14.

Рейтинг платных доходов по подразделениям
тыс. руб.
7 573
4 819
4 307
1 969 1 851
1 221 1 063
960
947
946
584
581
480
466
297

15.

Доход по родовым сертификатам
тыс.руб.
1661
1576
977
971
942
932
882
862
812
698
549
№ 10
№5
№7
№4
№3
№6
№ 11
№8
№9
№1
№2

16.

Структура кассовых расходов
Общая сумма расходов 1 383,7 млн. руб.
ФОТ
Коммунальные
расходы
2,1%
3,9%
2,3%
77,0%
Услуги по
содержанию
имущества
Прочие услуги
1,5%
Приобретение ОС
10,1%
Медикаменты и
ИМН
.
запчасти, хоз
товар
1,2%
0,5%

17.

Средства федерального и областного бюджетов
Сумма выделенных средств 189 715,8 тыс. руб.
тыс.руб.
Модернизация первичного
звена кап. ремонт)
ПСД
5 242,8
антитеррор
5 376,2
111 523,6
на паллиативную мп
8 434,0
35 601,0
Софинансирование ФОТ (
телемедицина, украина,
дорожная карта)
приобретение медицинской
мебели
на ИМН для Covid
обеспечениеИМН
паллиативного пациента
19 800,0
841,2
1 000,0
1 925,5
капитальный ремонт
лифтового оборудования

18.

Средняя заработная плата целевой показатель по «дорожной
карте»
Доля ФОТ в расходах
– 77%
72 827,1
63 315,5
38 846,6
46 387,8
37 070,7
36 466,3
31 934,8
23 167,7
31 907,0
2021
31 919,4
2022
врачи
сред. мед./п
млад. мед./п
прочий
по учреждению

19.

Оснащение организации в 2022 году
Получено безвозмездно
40 ед. оборудования
– 14 956,3 т.р.,
в т.ч.:
* 8 ед. автомобилей - 6 348,0 т. р.;
* 22 ед. компьютеров -2 251,9 т.р.;
* 8 ед. оборудования для
паллиативной помощи в
стационар – 6 161,3 т.р.
Приобретено оборудования и
мебели 1 609 ед. - 23 862,5 т.р.
Приобретено медикаментов, ИМН, дез. средств на сумму – 127 938,5 т.р.
Передано безвозмездно - 217 849,4 т.р.
Экономия по торгам
19 785,8 тыс. руб.

20.

Капитальные ремонты объектов 2022 году
Израсходовано средств – 127 982,7 тыс. руб.
Поликлиника №2– 5 471,6т.р.
Поликлиника №6– 3 191,6т.р.
Поликлиника №7– 5 056,8т.р.
Поликлиника №8 –81 749,2т.р.
Стационар – 2 311,8 т.р.
Поликлиника №11–30 201,7 т.р., из них на оснащение - 5 341, т.р.

21.

Кредиторская задолженность
Снижение к уровню 2021 года на 28%
тыс. руб.
Кредиторская
задолженность
2021г.
ВСЕГО
ПД
24 621,40
2 221,91
2,43
2,30
6,64
7 484,65
6 867,48
% к среднемесячному
поступлению средств
0,54
0,51
1,50
динамика
2022 к 2021гг, тыс. руб.
-19 358,66
-17 753,92
-1 604,74
% к среднемесячному
поступлению средств
2022г
26 843,32
ОМС
617,17

22.

Финансовый результат деятельности
1 685 млн. руб.
1384 млн. руб.
+293,9
млн. руб.
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
+ 21 %
млн. руб.
остаток на 01.01.22
доход
Дебиторская задолженность на 01.01.23
ИТОГО актив
Расход
Кредиторская задолженность на 01.01.23
ИТОГО пассив
РЕЗУЛЬТАТ
72
1 605
8
1 685
1 384
7
1 391
294

23.

Достигнутые результаты работы 2022 года
Увеличение доходности учреждения
Увеличение заработной платы
Создание комфортных условий для
работы персоналу учреждения и
пребывания пациентов
Модернизация оборудования в
учреждении

24.

Благодарю за
внимание