Совещание по итогам работы АО «Облкоммунэнерго» за 2023 год

1.

Совещание
по итогам работы
АО «Облкоммунэнерго»
за 2023 год

2.

Исполнение бюджета доходов и
расходов АО «Облкоммунэнерго»
за 2023 г.
Основные параметры бюджетной
политики на 2024 год
Верещагина В.В.

3.

Исполнение бюджета доходов и расходов
АО «Облкоммунэнерго» за 2023 г.
тыс. руб. без НДС
2022 г.
№ п/п
Показатели
2023 г.
Факт
План
Факт
Отклонение факт 2023
г./план 2023 г., %
Отклонение факт 2023
г./факт 2022 г., %
1.
Выручка всего
2 084 463
2 266 989
2 357 770
104,00%
113,11%
1.1
Доходы от основной деятельности
(передача электроэнергии)
1 799 527
1 958 643
1 968 055
100,48%
109,37%
Объем передачи, тыс. кВт*ч
1 361 651,85
1 461 454,05
1 478 927,78
Средний тариф, руб./кВт*ч
1,32158
1,34020
1,33073
101,20%
17 473,72
-0,00947
108,61%
117 275,93
0,00915
1.2
Доходы от технологического
присоединения
49 635
52 802
144 395
273,47%
290,91%
1.3
Доходы от прочей деятельности
235 300
255 544
245 319
96,00%
104,26%
1.3.1
Услуги по прейскурантам
122 946
140 000
127 527
91,09%
103,73%
1.3.2
Аренда опор
109 891
113 153
115 642
102,20%
105,23%
1.3.3
Акты об ограничениях
1 744
1 672
1 430
85,54%
81,99%
1.3.4
Размещение оборудования на кровле
нежилых зданий, ТП
720
720
720
100,00%
100,00%
2.
Себестоимость всего
1 617 157
1 725 643
1 705 920
98,86%
105,49%
2.1.
Расходы по основной деятельности
(передача электроэнергии)
1 475 331
1 573 007
1 566 586
99,59%
106,19%
2.2.
Расходы по технологическому
присоединению
44 626
39 248
52 197
132,99%
116,96%
2.3.
Расходы по прочей деятельности
97 200
113 388
87 136
76,85%
89,65%
3.
Управленческие расходы
338 603
370 574
371 976
100,38%
109,86%
4.
Прочие доходы и расходы
38 751
-85 551
-46 977
54,91%
-121,23%
4.1.
Прочие доходы
125 151
10 986
39 079
355,70%
31,23%
4.2.
Прочие расходы
86 400
96 537
86 056
89,14%
99,60%
5.
Прибыль (убыток) до налогообложения
167 454
85 221
232 897
273,29%
139,08%
6.
Чистая прибыль (убыток)
130 044
66 882
181 344
271,14%
139,45%

4.

Динамика выручки за 2022 - 2023 гг.
млн. руб. без НДС

5.

Динамика затрат по видам деятельности за 2022-2023 г. г.
млн. руб. без НДС

6.

Показатели по прочей деятельности за 2022 - 2023 гг.
млн. руб.
План 2023
Факт 2023
160,00
140,00
140,0
127,53
136,42
140,00
120,00
107,34
120,00
100,00
100,00
80,00
80,00
60,00
60,00
40,00
40,00
20,19
20,00
20,00
3,58
0,00
0,00
Доходы
Расходы
Прибыль
Рентабельность: 2,56%
Доходы
Расходы Прибыль
Рентабельность: 15,83%

7.

Показатели по прочей деятельности за 2022 - 2023 гг.
Финансовый результат за 2023 год , тыс. руб.
(рентабельность, %)
Калининск
97,2 (4%)
Финансовый результат за 2022 год, тыс. руб. (рентабельность,%)
Калининск 18,2 (0,7%)
Аркадак
287,7 (36%)
Аркадак
Мокроус
355,0 (21,2%)
Мокроус
Маркс
358,1 (10,1%)
Маркс
Ершов
386,7 (9,5%)
Ершов
Аткарск
428,3 (14,1%)
Аткарск
Степное
500,7 (29,2%)
Степное
245,5 (14,9%)
Питерка
508,9 (54,5%)
Питерка
259,8 (32%)
Красный Кут
514,0 (28,9%)
Красный Кут
166,0 (10%)
Вольск
537,2 (10,4%)
Вольск
СЭП
566,4 (26,4%)
СЭП
Ровное
572,4 (67,9%)
Ровное
Дергачи
588,3 (45,4%)
Дергачи
701,8 (66,1%)
Озинки
678,6 (50,2%)
Озинки
736,4 (26,7%)
Петровск
748,1 (20,7%)
Петровск
Красноармейск
755,2 (56,4%)
Красноармейск
421,6 (34,3%)
556,7 (30,3%)
222,8 (6,9%)
1 748,7 (35,6%)
1 017,3 (40,8%)
429,8 (14,6%)
1 283,9 (64,1%)
296,5 (37,9%)
1 325,6 (33%)
735,3 (55,7%)
Ртищево
775,4 (26,6%)
Ртищево
Новоузенск
799,3 (44,1%)
Новоузенск
Пугачев
805,4 (18,9%)
Пугачев
440,6 (9,7%)
Хвалынск
917,1 (34%)
Хвалынск
411,0 (16,3%)
Балашов
388,9 (3,2%)
Балашов
Энгельс
Балаково
2 986,2 (26,3%)
3 287,7 (11,6%)
Энгельс
5 492,4 (21,8%)
Балаково
609,2 (35,9%)
3 820,9 (16,6%)
4 269,3 (21,8%)

8.

Показатели по технологическому присоединению за 2022 2023 гг.
Доходы по ТП за 2022 г., тыс. руб. (доля филиала, %)
Доходы по ТП за 2023 г., тыс. руб. (доля филиала,%)
Мокроус 87,81 (0,1%)
Мокроус 126,91 (0,3%)
Степное 169,84 (0,1%)
Степное 109,86 (0,2%)
Озинки 321,89 (0,2%)
Озинки 294,65 (0,6%)
Дергачи 349,90 (0,2%)
Дергачи 3,21 (0,006%)
Новоузенск 454,34 (0,3%)
Новоузенск 228,03 (0,5%)
Красный Кут 550,63 (0,4%)
Красный Кут 251,97 (0,5%)
СЭП 578,82 (0,4%)
СЭП
Ртищево 697,16 (0,5%)
Ртищево
Красноармейск 707,87 (0,5%)
628,48 (1,3%)
Красноармейск 330,08 (0,7%)
Петровск 766,27 (0,5%)
Петровск
1 182,14 (2,4%)
Ровное 936,55 (0,6%)
Ровное 0,92 (0,002%)
Аткарск 963,85 (0,7%)
Аткарск
686,45 (1,4%)
Хвалынск
1 350,05 (0,9%)
Хвалынск
508,14 (1%)
Ершов
2 756,07 (1,9%)
Ершов
753,28 (1,5%)
Аркадак
3 174,57 (2,2%)
Аркадак 157,45 (0,3%)
Вольск
3 628,49 (2,5%)
Вольск
1 065,08 (2,1%)
Маркс
4 021,27 (2,8%)
Маркс
1 360,06 (2,7%)
Пугачев
4 111,21 (2,8%)
Пугачев
596,04 (1,2%)
Балашов
4 672,84 (3,2%)
Балашов
547,50 (1,1%)
Калининск
4 834,87 (3,3%)
Калининск
374,11 (0,8%)
Питерка
Балаково
Энгельс
22 550,64 (45,4%)
Питерка 66,72 (0,1%)
6 746,28 (4,7%)
29 130,94 (20,2%)
73 383,73 (50,8%)
Балаково
Энгельс
7 995,66 (16,1%)
9 817,47 (19,8%)

9.

Показатели по технологическому присоединению за 2022 2023 гг.
Финансовый результат за 2023 год, тыс. руб.
524,2
Питерка
-128,41
Питерка
71,3
Ровное
-201,29
Ровное
- 212,7
Дергачи
-179,76
Дергачи
- 268,2
Озинки
-559,33
Озинки
- 320,7
Красный Кут
-929,04
Красный Кут
- 489,5
Степное
-1 757,86
Степное
- 688,0
Новоузенск
-1 386,14
Новоузенск
- 719,6
Калининск
-3 343,97
Калининск
- 922,2
Ершов
-2 860,13
Ершов
- 969,2
Аркадак
-1 011,7
Ртищево
-1 082,9
Мокроус
-1 238,3
Красноармейск
-2 207,58
Красноармейск
-1 304,6
Петровск
-2 547,15
Петровск
-1 754,9
Аткарск
-2 557,49
Аткарск
-2 815,7
СЭП
-3 606,5
Балашов
-3 616,0
Хвалынск
-3 938,9
Маркс
-4 806,6
Пугачев
-7 001,6
-10 677,7
Финансовый результат за 2022 год, тыс. руб.
Балаково
Вольск
Энгельс
-585,21
-2 426,93
-903,75
-4 139,88
-1 508,84
-3 442,48
-8 784,10
-11 661,01
Ртищево
Мокроус
СЭП
Балашов
Хвалынск
Маркс
-3 407,73
-12 989,85
Аркадак
Пугачев
Балаково
Вольск
Энгельс

10.

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) - оценочные
критерии достижения цели, используемые для
определения эффективности деятельности Общества
Наименование показателя
Ед. изм.
Алгоритм расчета
Целевое значение
Фактическое значение
Комментарии
Исполнение
Область "Бюджетирование"
Коэффициент выполнения
плана по доходам Общества
в разрезе филиалов
%
(Фактическая величина доходов/плановая
величина )х100%
100 % и более , (при
плановом убытке 100
% и менее)
104%
Услуга по передаче э/э -100%;
Прочая деятельность - 96%
присоединение - 273%
Коэффициент выполнения
плана по чистой прибыли
%
(Фактическая величина ЧП/убытка/плановая
величина ЧП/убытка)х100%
100 % и более , (при
плановом убытке 100
% и менее)
271%
-
Выполнено
Показатель прибыли от
оказания услуг по прочей
деятельности
руб.
Фактические доходы - производственная
себестоимость и управленческие расходы
положительное
значение
40 391
Прибыль от оказания услуг по прочей
деятельности в целом по Обществу
Выполнено
положительное
значение
(определяется в
соответствии с
утвержденными
плановыми
показателями БДР)
31,7%
Рентабельность деятельности от оказания услуг
по прочей деятельности в целом по Обществу
Выполнено
Тех.
Выполнено
Показатель рентабельности
деятельности от оказания
услуг по прочей
деятельности
%
(Фактические доходы- производственные и
управленческая себестоимость) /фактические
доходы х 100%
Соблюдение лимита
расходов на осуществление
регулируемого вида
деятельности
%
Соблюдение лимита расходов на осуществление
регулируемого вида деятельности =
(фактическая полная себестоимость по виду Цель - не более 100%
деятельности /плановая полная себестоимость
по регулируемому виду деятельности )х100%
99%
Основное влияние оказало снижение
фактического объема потерь на 1,8 млн.кВт*ч,а
также уровень тарифа сложился меньше
запланированного
Выполнено
Соблюдение лимита
управленческих расходов
(26 счет)
%
Соблюдение лимита управленческих расходов =
(фактическая величина управленческих
расходов/плановая величина управленческих Цель - не более 100%
расходов)х100%
100%
-
Выполнено
Соблюдение лимита
расходов на оплату труда
управленческого персонала
(26 счет)
%
Соблюдение лимита расходов на оплату труда
управленческого персонала = (фактическая
величина расходов на оплату труда
Цель - не более 100%
управленческого персонала /плановая величина
расходов управленческого персонала )х100%
100%
-
Выполнено
Соблюдение лимита
использования целевых
источников финансирования
Инвестиционной программы
%
Соблюдение лимита использования целевых
источников финансирования = (фактическая
сумма использованных целевых источников
Цель - не более 100%
финансирования/плановая сумма
использованных целевых источников
финансирования) х 100 %
100%
Все объекты инвестиционной программы в
рамках тарифных исполнены в полном объеме.
Выполнено
Коэффициент
рентабельности
деятельности по чистой
прибыли
%
Коэффициент рентабельности деятельности по
чистой прибыли=фактическая величина ЧП
Цель - не менее 5 %
/фактическая величина выручки х 100 %
8%
Отражает степень эффективности
использования материальных, трудовых и
денежных ресурсов
Выполнено

11.

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) - оценочные
критерии достижения цели, используемые для
определения эффективности деятельности Общества
Чистый оборотный
капитал
Долг/EBITDA
Коэффициент
оборачиваемости
запасов
тыс.руб.
-
дни
Чистый оборотный капитал=Стоимость
оборотных (текущих) активов - сумма
краткосрочных (текущих) пассивов
Цель положительное
значение
(долгосрочные обязательства +
краткосрочные кредиты и займы + остаток
по финансовому лизингу, учитываемого в
составе себестоимости)/(прибыль/убыток
от продаж за последние 4 квартала +
Цель - не более
амортизация + прочие операционные
3,5
доходы за последние 4 квартала - прочие
операционные расходы за последние 4
квартала + расходы по финансовому
лизингу, учитываемые в составе
себестоимости за последние 4 квартала)
-546 954
Показатель свидетельствует о
превышении текущих обязательств
Общества над текущими ликвидными
активами, как следствие, возникновение
кассовых разрывов. Кроме этого, в
оборотных активах произошло
снижение уровня запасов за счет
перевода запасов на складах , которые
приобретались на строительство ОС во
внеоборотные активы, что также
повлияло на увеличение отрицательного
результата данного показателя
Не выполнено
0,9
-
Выполнено
-
Выполнено
Коэффициент запасов (в оборотах) =
себестоимость реализованной
продукции/ среднюю стоимость
прозводственных запасов; Коэффициент Цель - не более 25 К-т запасов (в оборотах) - 20,86,
дней
К-т запасов (в днях) - 17,27
запасов (в днях) = (средняя стоимость
прозводственных запасов
*360)/себестоимость реализованной
продукции
Область "Управление персоналом"
Коэффициент текучести
кадров в разрезе
филиалов
%
Коэффициент текучести (выбытия)=
(количество выбывших сотрудников за
отчетный период*)/(среднесписочное
число сотрудников за отчетный
период)*100 %
*уволенных по собственному желанию
или за нарушение трудовой дисциплины
Средняя зарплата
руб.
Средняя зарплата = фонд оплаты
труда/среднесписочную численность
Цель - не менее
плановых
значений
42 175
Плановая средняя з/п на 2023 г. 42
153 руб. Средняя з/п по Саратовской
области за 11 мес.- 48 113 руб.
Выполнено
на 1 рабочего = фактическая
Выработка на 1 рабочего тыс.руб./ Выработка
величина доходов / среднесписочную
в разрезе филиалов
чел.
численность по рабочим
положительное
значение
209,13
-
Выполнено
Цель - не более
10-15 %
18,8%
Количество выбывших сотрудников в
филиалах - 285 чел; среднесписочная
численность сотрудников филиалов - 1
514 чел.
Не выполнено

12.

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) - оценочные
критерии достижения цели, используемые для
определения эффективности деятельности Общества
Наименование
показателя
Ед. изм.
Алгоритм расчета
Целевое значение
Фактическое значение
Комментарии
Исполнение
27,9
-
Выполнено
91%
План - 9,58%, факт - 8,76%
Выполнено
Показатели деловой активности
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности
дни
Оборачиваемость дебиторской
задолженности =(Средневзвешенная
величина дебиторской задолженности
)х360/(выручка от реализации за отчетный
Цель - не более 31
год); Средневзвешенная величина
дня
дебиторской задолженности = (1/2 суммы
д.з. на начало года+сумма д.з. на конец
первого квартала+сумма д.з. на конец
первого полугодия+сумма д.з за 9 месяцев
года+1/2 суммы д.з на конец года)/4
Технические показатели
Уровень потерь
электроэнергии
%
(Фактическая величина потерь/плановая
величина потерь)х100%
Цель минимизация
показателя; ≤
установленных
плановых
значений
Показатель уровня
аварийных отключений
по отношению к объему
эксплуатируемых сетей
%
В соответствии с положением
о рейтинге филиалов АО
«Облкоммунэнерго»
Значение
показателя
Кот=5
4,8%
Количество отключений на единицу
оборудования
Выполнено
Выполнение плана
капитального ремонта
%
(Фактически выполненный объем
работ/запланированный объем
работ)х100%
не менее 100%
100%
Капитальный ремонт выполнен
своевременно и в полном объеме
Выполнено
Выполнение плана
инвестиционной
программы
%
(Фактически выполненный объем
работ/запланированный объем
работ)х100%
не менее 100%
100%
Все объекты инвестиционной программы
в рамках тарифных источников
исполнены в полном объеме.
Выполнено

13.

Количество уволенного персонала за 2022 – 2023 гг.
2023 год, чел.
Дергачи 1
СЭП 2
Питерка 3
Аркадак
4
Хвалынск
5
Ровное
5
Калининск
5
Энергоремонт
7
Степное
7
Ртищево
7
Мокроус
7
Аткарск
7
Красный Кут
9
Красноармейск
9
Новоузенск
10
Ершов
12
Петровск
13
Озинки
13
Пугачев
15
Вольск
16
Маркс
17
Балашов
27
Энгельс
33
Балаково
2022 год, чел.
47
Дергачи
5
СЭП
4
Питерка
7
Аркадак 1
Хвалынск
8
Ровное
9
Калининск
2
Энергоремонт
13
Степное
8
Ртищево
11
Мокроус
3
Аткарск
9
Красный Кут
2
Красноармейск
2
Новоузенск
5
Ершов
13
Петровск
9
Озинки
9
Пугачев
17
Вольск
16
Маркс
7
Балашов
17
Энгельс
Балаково
Количество уволенного персонала в целом по Обществу в 2023 г. – 285 чел., в 2022 г. – 257 чел.
28
34

14.

Текучесть кадров по итогам 2022 - 2023 г.
Текучесть кадров за 2023 год
Дергачи
СЭП
Текучесть кадров в 2022 году
3%
10%
Дергачи
17%
СЭП
17%
Питерка
12%
Питерка
Хвалынск
13%
Хвалынск
Калининск
13%
Калининск
Ртищево
13%
Ртищево
Энгельс
13%
Энгельс
Аткарск
13%
Аткарск
Аркадак
13%
Аркадак
Вольск
Энергоремонт
Ровное
15%
16%
5%
20%
11%
17%
3%
15%
Энергоремонт
21%
29%
Ровное
24%
Красноармейск
Петровск
25%
Петровск
Ершов
26%
Ершов
Новоузенск
26%
Новоузенск
Балашов
27%
Балашов
Мокроус
27%
Мокроус
Красный Кут
27%
Красный Кут
Балаково
28%
Балаково
Пугачев
28%
Пугачев
Маркс
29%
Маркс
Озинки
20%
Вольск
Красноармейск
Степное
27%
30%
38%
5%
17%
27%
13%
15%
12%
6%
19%
31%
11%
Степное
42%
Озинки
35%
27%

15.

Текучесть кадров по итогам I и II полугодия 2023 г.
Текучесть кадров в I полугодии 2023 г.
Текучесть кадров во II полугодии 2023 г.
Дергачи
Дергачи 0%
Красный Кут
Аркадак
Мокроус
Питерка
СЭП
Калининск
Аткарск
Хвалынск
Энгельс
Вольск
Ровное
Ершов
Ртищево
Новоузенск
Маркс
Балаково
Петровск
Пугачев
Энергоремонт
Красноармейск
Балашов
Степное
Озинки
3%
24%
Красный Кут
3%
3%
4%
4%
5%
5%
6%
10%
Аркадак
23%
Мокроус
8%
Питерка
5%
СЭП
8%
8%
Калининск
Аткарск
5%
5%
6%
Хвалынск
8%
8%
8%
8%
9%
9%
Энгельс
Вольск
13%
Ровное
17%
Ершов
4%
Ртищево
16%
16%
15%
Новоузенск
11%
Маркс
13%
13%
13%
13%
14%
Балаково
12%
Петровск
15%
Пугачев
Энергоремонт
Красноармейск
16%
17%
17%
Балашов
Степное
20%
Озинки
2%
8%
11%
13%
23%
Количество уволенного персонала филиалов во II полугодии 2023 г. – 137 чел., в I полугодии 2023 г. – 144 чел.

16.

Динамика средней заработной платы в 2022 – 2023 гг.
руб.

17.

Плановое увеличение оплаты труда в 2024 г.
с 01.04.2024 г.
с 01.05.2024 г.
Филиалы АО "Облкоммунэнерго"
ИТР
Руководители (директор, гл. инженер, зам. директора, зам. гл. инженера)
Инженерно-технические работники и др. специалисты (инженер, специалист, инспектор, техник,
механик)
+2%
нет
+2%
+ 4%
+2% (+5% персональная доплата)
+ 4%
Электромонтер (распределительных сетей, СТЭЭ и др.)
+2% (+14% персональная доплата)
+ 4%
Водитель автомобиля, машинист БКСМ, машинист автокрана, машинист автовышки и
автогидроподъёмника, машинист экскаватора, тракторист др.
+2% (+14% персональная доплата)
+ 4%
+2%
+ 4%
+2%
+2%
+2% (+5% персональная доплата)
нет
+ 4%
+ 4%
+2%
+ 4%
+2% (+14% персональная доплата)
+ 4%
+2%
+2%
нет
+ 4%
+2%
+ 4%
+2% (+14% персональная доплата)
+ 4%
Диспетчер, мастер производственного участка
Рабочие профессии
Прочие рабочие профессии (дежурный, контролер, электрогазосварщик (сварщик), маляр, слесарь
по ремонту автомобилей, слесарь-сантехник, штукатур, подсобный рабочий, рабочие по
комплексному обслуживанию зданий, уборщик производственных помещений)
Предприятие "Энергоремонт":
ИТР
Руководители (директор, гл.инженер)
Инженерно-технические работники и др. специалисты
Мастер производственных участков
Рабочие профессии
Рабочие производственных участков (Слесарь-электромонтажник, станочник широкого профиля,
электрослесарь по ремонту электрических машин, электрогазосварщик, маляр и прочие рабочие
профессии)
Водитель автомобиля, машинист
Аппарат Управления
ИТР
Руководители (генеральный директор, гл. инженер, зам. ген. директора, зам. гл. инженера)
Инженерно-технические работники и др. специалисты
Рабочие
Водитель автомобиля
Электромонтер
Прочие рабочие профессии
+2%
+ 4%
17

18.

Показатели бюджета доходов и расходов за 2023 г., план
на 2024 г.
тыс. руб. без НДС
2023 г.
№ п/п
Показатели
2024 г.
План
Факт
План
Отклонение план 2024
г./план 2023 г., %
1.
Выручка всего
2 266 989
2 357 770
2 378 631
104,92%
1.1
Доходы от основной деятельности (передача
электроэнергии)
1 958 643
1 968 055
2 069 564
105,66%
Объем передачи, тыс. кВт*ч
1 461 454,05
1 478 927,78
1 480 989,24
Средний тариф, руб./кВт*ч
1,34020
1,33073
1,39742
101,34%
-1 461 454,05
104,27%
1.2
Доходы от технологического присоединения
52 802
144 395
38 364
72,66%
1.3
Доходы от прочей деятельности
255 544
245 319
270 704
105,93%
1.3.1
Услуги по прейскурантам
140 000
127 527
151 203
108,00%
1.3.2
Аренда опор
113 153
115 642
117 180
103,56%
1.3.3
Акты об ограничениях
1 672
1 430
1 601
95,77%
1.3.4
Размещение оборудования на кровле нежилых
зданий, ТП
720
720
720
100,00%
2.
Себестоимость всего
1 725 643
1 705 920
1 847 539
107,06%
2.1.
Расходы по основной деятельности (передача
электроэнергии)
1 573 007
1 566 586
1 688 232
107,33%
2.2.
Расходы по технологическому присоединению
39 248
52 197
37 291
95,01%
2.3.
Расходы по прочей деятельности
113 388
87 136
122 016
107,61%
3.
Управленческие расходы
370 574
371 976
391 590
105,67%
4.
Прочие доходы и расходы
-85 551
-46 977
-102 112
119,36%
4.1.
Прочие доходы
10 986
39 079
5 823
53,00%
4.2.
Прочие расходы
96 537
86 056
107 934
111,81%
5.
Прибыль (убыток) до налогообложения
85 221
232 897
37 391
43,88%
6.
Чистая прибыль (убыток)
66 882
181 344
29 913
44,73%