Строительство ледовой арены в городе Петропавловск

1.

«Строительство ледовой арены в городе Петропавловск»
с применением механизмов ГЧП

2.

Строительство ледовой арены на 120 посадочных мест
МОЩНОСТЬ
120 посадочных мест
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
3 755,6 м2 (предварительные площади)
СТОИМОСТЬ
3 384 млн. тенге
НАЧАЛО СМР
01 ДЕКАБРЯ 2024 года (начало работ с ноября)
ЗАВЕРШЕНИЕ СМР
30 АВГУСТА 2025 года
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
2025-2030 годы
СРОК ДОГОВОРА ГЧП
69 МЕСЯЦЕВ
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
СОФИНАНС в 30% от ПСД
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
КРЕДИТНЫЕ СРЕДСТВА
1 015 млн тенге
93 млн тенге (на комиссии и %% БВУ)
2 369 млн тенге
(займ в 70% от ПСД по ГЭ в будущем)
ТЕКУЩИЙ СТАТУС
1. Сформирована дорожная карта
2. Ведется подготовка ИРД для проектирования ПСД со стороны ПЧП
НЕОБХОДИМО
1. Разработка инвест предложения, утверждение и эконом. экспертиза
2. Объявление о конкурсе ГЧП на 2 месяца в СМИ

3.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА СОГЛАСНО АНАЛОГУ, В ТЫС. ТЕНГЕ
Показатели
Строительство ледовой арены на 120 мест
ИТОГО*
2024
2025
3 383 935 1 015 181 2 368 755
3 383 935
*без учета основной деятельности
30,00%
№
Заключение на ПСД от 17.10.2023 г.
120 мест
1 Строительно-монтажные работы
2 176 323
2 Приобретение оборудования, мебели, инвентаря 552 901
3 Прочие затраты (ПИР, АН, ТН, НДС)
432 904
4 ИТОГО
3 162 128
2026
70,00%
0,00%
%
68,8%
17,5%
13,7%
100,0%
Продолжительность строительства 12 месяцев согласно Заключению № ТехЭкс-0040/23 от 17.10.2023 г.
рост МРП
№ Корректировка стоимости проекта по МРП 120 мест
1 Строительно-монтажные работы
2 328 981
2 Приобретение оборудования, мебели, инвентаря
591 684
3 Прочие затраты (ПИР, АН, ТН, НДС)
463 270
ИТОГО
3 383 935
%
2023
2024
68,8%
3 450
3 692
17,5%
коэффициент роста
13,7%
107,0%
100,0%

4.

ГРАФИК ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА ГЧП
ГРАФИК проекта ГЧП через Двухэтапный конкурс
2024 ГОД
№
МЕСЯЦ
ТИП РАБОТ
1 Обсуждение условий реализации проекта
2 Разработка инвест предложения + Отраслевое заключение + ТЗ
3 Экономическая экспертиза на инвест предложение
Создание Межведомственной проектной группы (Зем.участки) и
4
ее Протокола Решений на Эконом экспертизу и ТЗ
5 Извещение о конкурсе на 60 календарных дней
6 Вскрытие, Допуск и Конкурентный диалог
7 Разработка Конкурсной документации (КД) проекта ГЧП
8 Проведение отраслевой экспертизы
9 Экономическая экспертиза на КД
10 Утверждение КД и приглашение на конкурс
11 Подача конкурсной заявки на 2-й этап конкурса и выбор лучшей
12 Внесение ПСД от ГЭ + уточнение параметров ФЭМ и ПД ГЧП
13 Экономическая экспертиза на уточненную ФЭМ и ПД ГЧП
14 Проведение переговоров по ПД ГЧП
15 Утверждение Протокола Бюджетной комиссии (БК) о принятии ГО
16 Решение Маслихата о принятии ГО
17 Заключение Договоров ГЧП и Регистрация в УФ/Казначействе
18 Финансовое закрытие (передача ЗУ) и старт СМР
19 Выплата суммы Софинансирования (аванса)
20 СМР объекта до 30.08.2025 года
21 Эксплуатация объекта в течение 5 лет
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙИЮНЬ
ИЮЛЬ
2025 ГОД
2026-2030
ЯНВАРЬ- СЕНТЯБРЬ- ЯНВАРЬАВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ
АВГУСТ ДЕКАБРЬ ДЕКАБРЬ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
2
3
4
1
2
3
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
2
3
4
1
2
3
ответственные
4
Акимат, УФКС
УФКС
УЭБП
УФКС, МПГ
2 мес.
1 месяц
1,5 МЕСЯЦА
9 месяцев
60 месяцев
УФКС
УФКС, Конкурс. Комисс.
УФКС, Консалт ГЧП
УФКС
УЭБП, СПК
УФКС
ПЧП, УФКС, КК
ПЧП, УФКС
УЭБП, СПК
УФКС, КК, ПЧП, УФ
УФКС, УЭБП, БК
УФКС, УЭБП, Маслихат
УФКС, ПЧП, УФ
УФКС, ЧП
УФКС, УЭБП, УФ
ЧП
ЧП
4

5.

ГРАФИК ПРОЦЕДУР КОНКУРСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
ГРАФИК ПРОЦЕДУР по Тендеру ГЗ
2024 год
МАРТАПРЕЛЬ
МЕСЯЦ
ТИП РАБОТ
Конкурс ГЗ на ПИР ПСД
Заключение Договора ГЗ на ПИР ПСД
Разработка и согласование ПСД
Госэкспертиза ПСД
1
2
3
4
МАЙИЮНЬ
1
2
3
4
2025
ИЮЛЬДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬФЕВРАЛЬ
1
1
2
3
4
2
3
4
2026
МАРТАПРЕЛЬ
1
2
3
4
МАЙДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬФЕВРАЛЬ
1
1
2
3
4
2
3
4
2 месяца
2 месяца
6 мес.
2 месяца
Бюджетная заявка на Конкурс ГЗ на СМР
Конкурс ГЗ на СМР
Заключение Договора ГЗ на СМР
2 месяца
СМР объекта в течение 10 месяцев
10 МЕСЯЦЕВ
*оптимистичные сроки, если не будет споров и разногласий на этапах ПИР и СМР, а также корректировки ПСД
5

6.

МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ ледовой арены за 3 384 млн. тенге по будущему ПСД
ПРИ КРЕДИТНОЙ СТАВКЕ в 9% после субсидий ДАМУ
ГОДЫ
ледовая арена на 120 мест
Софинансирование (Аванс)
КИЗ (Компенсация инвестиционных затрат)
ПзД (ВЗОКХ инвестиционный по кредиту)
ПзД (ВЗОКХ инвестиционный, где NPV > 0)
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1
2
3
4
5
6
7
1 015
ГОДОВАЯ НАГРУЗКА НА БЮДЖЕТ
1 015
2 369
0
164
69
11
245
492
179
34
706
492
137
34
663
492
94
34
620
492
52
34
578
ИТОГО
328
11
23
361
1 015
2 462
542
170
4 188
%
24,2%
58,8%
12,9%
4,1%
100,0%
ЗАТРАТЫ ПО ГОДАМ на БЮДЖЕТ
ГЧП 9% КРЕДИТ
ГОСЗАКУП
1 015
1 015
706
663
620
578
361
245
9
0
2024
2025
2026
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Расходы на проект, млн. тенге
Предварительная стоимость проекта по будущему ПСД от Госэкспертизы
Текущие затраты на содержание объекта
в т.ч. банковский процент по кредиту и ПзД, млн. тенге
2027
2028
2029
2030
ПО СХЕМЕ ГЧП + ПФ под 9%
4 188
ПО СХЕМЕ ГИП
3 384
3 384
635
3 384
0
6

7.

МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ ледовой арены за 3 384 млн. тенге по будущему ПСД
ПРИ КРЕДИТНОЙ СТАВКЕ в 19%
ГОДЫ
ледовая арена на 120 мест
Софинансирование (Аванс)
КИЗ (Компенсация инвестиционных затрат)
ПзД (ВЗОКХ инвестиционный по кредиту)
ПзД (ВЗОКХ инвестиционный, где NPV > 0)
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1
2
3
4
5
6
7
1 015
ГОДОВАЯ НАГРУЗКА НА БЮДЖЕТ
1 015
2 369
0
169
146
21
337
508
379
63
950
508
289
63
860
508
199
63
770
508
109
63
680
339
23
42
403
1 015
2 541
1 144
314
5 014
%
20,2%
50,7%
22,8%
6,3%
100,0%
ЗАТРАТЫ ПО ГОДАМ на БЮДЖЕТ
ГЧП 19% КРЕДИТ
1 015
ИТОГО
950
ГОСЗАКУП
1 015
860
770
680
403
337
9
0
2024
2025
2026
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Расходы на проект, млн. тенге
Предварительная стоимость проекта по будущему ПСД от Госэкспертизы
Текущие затраты на содержание объекта
в т.ч. банковский процент по кредиту и ПзД, млн. тенге
2027
2028
2029
2030
ПО СХЕМЕ ГЧП + ПФ под 19%
5 014
ПО СХЕМЕ ГИП
3 384
3 384
1 410
3 384
0
7

8.

Лимиты ГЧП МИО на 2024-2025 годы
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
МИО
ИТОГО:
Область/ город
Атырауская область
Алматинская область
город Астана
ВКО
Мангистауская область
Туркестанская область
город Шымкент
город Алматы
СКО
область Жетісу
Жамбылская область
Актюбинская область
Кызылординская область
область Абай
Павлодарская область
Костанайская область
ЗКО
Акмолинская область
Карагандинская область
область Ұлытау
Приказ и.о. МНЭ РК от 15.03.2023 года № 33
"Об утверждении лимитов ГО по проектам ГЧП МИО на 2023-2025 годы", в млн. тенге
2024 год
2025 год
3 261 317 2 862 693 398 624
12,2%
3 544 776
3 146 152
398 624
Лимит МИО осталось освоено % освоения
Лимит МИО
осталось
освоено
122 748
57 093
65 655
53,5%
132 863
67 208
65 655
133 102
98 759
34 343
25,8%
143 247
108 904
34 343
361 038
288 551
72 487
20,1%
395 168
322 682
72 487
81 909
65 234
16 675
20,4%
89 204
72 528
16 675
70 893
57 270
13 623
19,2%
79 966
66 343
13 623
579 108
482 029
97 079
16,8%
634 569
537 490
97 079
255 579
228 803
26 776
10,5%
285 432
258 656
26 776
589 324
548 528
40 797
6,9%
637 451
596 655
40 797
81 647
5 367
6,6%
86 976
5 367
76 280
81 609
85 726
80 779
4 946
5,8%
92 901
87 955
4 946
110 922
105 118
5 804
5,2%
120 354
114 551
5 804
98 009
93 383
4 626
4,7%
105 540
100 914
4 626
104 631
101 320
3 311
3,2%
114 225
110 914
3 311
65 384
63 341
2 043
3,1%
70 062
68 019
2 043
91 697
88 948
2 749
3,0%
95 873
93 124
2 749
98 650
96 629
2 022
2,0%
105 301
103 280
2 022
82 007
81 843
164
0,2%
86 726
86 562
164
101 101
100 942
159
0,2%
108 744
108 586
159
120 126
120 126
0
0,0%
129 560
129 560
0
27 716
27 716
0
0,0%
30 613
30 613
0
11,2%
% освоения
49,4%
24,0%
18,3%
18,7%
17,0%
15,3%
9,4%
6,4%
6,2%
5,3%
4,8%
4,4%
2,9%
2,9%
2,9%
1,9%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
8