Формирование плана по замещению арендованного парка транспортной техники на собственный

1.

Формирование плана
по замещению арендованного парка
транспортной техники на собственный

2.

Основные задачи
при формировании плана
Цель планирования - повышение контроля над операционными процессами, сокращение затрат
на аренду, гибкость в планировании и управлении транспортными ресурсами
Анализ
текущей ситуации
и оценка
эффективности
использования
арендованной
транспортной
техники
II
Оценка
финансовых
возможностей
для
приобретения
собственной
транспортной
техники
Разработка плана
замещения
арендованной
техники на
собственную
I
III
VI
IV
Приобретение
собственной
транспортной
техники и
внедрение ее в
производство
Разработка
плана по
приобретению
собственной
транспортной
техники
Обеспечение
бесперебойной
работы
собственного
парка
транспорта
V

3.

Анализ текущей ситуации
Затраты на арендованный транспорт в
2024 году
в миллионах тенге
60
51,69
50
Структура поставщиков
транспортных услуг
49,09
40
36%
45%
30
20
19%
10
0
0
Январь
Февраль
Март
Гарант +
Гарант
Сторонние

4.

Анализ текущей ситуации
Структура затрат по видам арендованного
транспорта
3%
2% 3%
34%
20%
Грузовые автомобили
Погрузчики
Автобусы
Легковые автомобили
Скорая помощь
Прочий транспорт
38%
Автобусы
Автобус № 250 Ютонг
Автобус № 276 Хундай
Автобус № 313 Сетра
Автобус № 359 Хундай
Автобус № 684 Маз
Итого
тенге
1 199 832
3 236 438
1 614 881
2 046 923
1 245 749
9 343 822
тенге
Легковые автомобили
1 445 656
Скорая помощь
945 762
Заказные грузоперевозки с экспедированием
Грузоперевозки
1650000
Экспедирование 8%
419365
Итого
2 069 365
Грузовые автомобили
А/ машина до 1,5 тн
А/ машина до 2 тн
А/ машина от 2 до 7 тн
А/ машина от 10 до 20 тн
Газ- 52
Газ- 53
Камаз № 352
Камаз- самосвал
Итого
тенге
2 161 147
1 052 230
2 391 445
7 666 172
360 828
667 529
1386498,4
526993,88
16 212 844
Погрузчики
Фронтальный погрузчик
Экскаватор - Погрузчик CAT
а/ погрузчик KOMATSU
а/ погрузчик № 1 Hyundai
а/ погрузчик № 14 Komatsu (3тн)
а/ погрузчик № 16 Komatsu (3тн)
а/ погрузчик № 17 Toyota (3тн)
а/ погрузчик № 19 Тойота (4,5тн)
а/ погрузчик № 2 Helli (3тн)
а/ погрузчик № 6 Helli (4,5тн)
а/ погрузчик № 7 (3тн)
а/ погрузчик № 8 Komatsu (1,5тн)
а/ погрузчик № 4 TCM (4,5тн)
Итого
тенге
1 171 724
329 473
737 693
1 581 459
57 858
2 372 188
3 105 059
3 382 296
655 727
2 526 476
807 605
655 727
277 237
17 660 521
Прочий транспорт
тенге
ISUZU (газовоз, манипулятор) 251 148
Автокран 25 тн
105 000
Автокран 575 VCZ
400 400
ЗИЛ- 130 бойлер
491 575
Трицикл масловоз
160 650
Итого
1 408 773

5.

Расчет затрат на содержание одной единицы легковой машины в год
№
п/ п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ТО каждые 10000 км
ТО каждые 30000 км
ТО 12 мес
кол- во цена сумма кол- во цена
сумма
кол- во цена
сумма кол- во
Воздушный фильтр л/ а
1 5000 5 000
1 4000
4 000,00
12 4000 48 000
12
Масло ДВС
3,75 4000 15 000
3,75 4000
15 000,00
45 4000 180 000
45
Масло в АКПП/ МКПП
0
0
3 3000
9 000,00
6 3000 18 000
6
Фильтр салона
0
0
1 3000
3 000,00
4 3000 12 000
4
Масло в ГУР
0
0
1 5000
5 000,00
3 5000 15 000
3
Фильтр масленый
1 3500 3 500
1 3500
3 500,00
12 3500 42 000
12
Жидкость системы охлаждения
0
0
10 1000 10 000
10
Топливный фильтр
0
0 17500
0
Ремень приводной комплект
1 26585 26 585
1
Ремень ГРМ комплект
0 80000
0
Жидкость тормозная
1 1000
1 000
1
Колеса (лето) 185/ 75/ 14
0
0
0
0
4 16500 66 000
4
Колеса 185/ 75/ 14 (Зима)
0
0
0
0
4 25000 100 000
4
Аккумуляторная батарея
0
0
0
0
0 35000
0
Свечи зажигания
4 2500
10 000,00
12 2500 30 000
12
Работы (диагностика, СТО)
1 1000 1 000
1 1000
1 000,00
12 1000 12 000
12
Работы ( сход развал)
1 4000
4 000,00
3 4000 12 000
3
Итого
23 500
39 500,0
572 585
Заработная плата водителя
12
Итого
Наименование работ
Итого
цена
4 000
4 000
3 000
3 000
5 000
3 500
1 000
17 500
26 585
80 000
1 000
16 500
25 000
35 000
2 500
1 000
4 000
282 000
сумма
48 000
180 000
18 000
12 000
15 000
42 000
10 000
26 585
1 000
66 000
100 000
30 000
12 000
12 000
572 585
3 384 000
3 956 585

6.

Расчет затрат на содержание одной единицы легковой машины в год
№
п/п
Наименование затрат
Сумма
1
Техническое обслуживание материалы
572 585
2
Прохождение ТО плановое
45 000
3
Платная дорога
36 000
4
Заработная плата водителя+ соц отчисления
3 384 000
5
Бензин топливо за год
1 722 000
6
Накладные расходы в т.ч.
Тепло-энергоресурсы
Амортизация
823 750
823 750
7
Итого:
6 583 335
8
Стоимость услуг сторонних за 1 авто к по действующему тарифу за год
9 549 948
9
CHEVROLET COBALT OPTIMUM MT
6 590 000
10
Итого (экономия за 1 год)
2 966 613

7.

Расчет затрат на содержание одной единицы вилочного автопогрузчика Коmatsu при 16
часовой рабочей смене
№
п/п
Наименование работ
1
Воздушный фильтр погрузчика KOMATSU
(Комацу)
Масло в ведущем мосту погрузчика
KOMATSU (Комацу)
Масло в АКПП/МКПП погрузчика KOMATSU
(Комацу)
Фильтр АКПП /МКПП погрузчика KOMATSU
(Комацу)
Масло в гидросистеме погрузчика KOMATSU
(Комацу)
Масло и фильтра двигателя погрузчика
KOMATSU (Комацу)
Фильтр маслянный погрузчика KOMATSU
(Комацу)
Жидкость системы охлаждения погрузчика
KOMATSU (Комацу)
Топливный фильтр погрузчика KOMATSU
(Комацу)
Фильтр гидросистемы погрузчика KOMATSU
(Комацу)
Смазка для навесного оборудования
Колеса передние 6,50- 10 IND
Колеса задние 5,00 - 8NHS
Аккумуляторная батарея
Итого
Заработная плата механика
Заработная плата автослесаря
Заработная плата водителя а/погрузчика
Итого
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ТО- 1
каждый месяц
кол- во цена
сумма
-
ТО- 2
ТО- 3
Каждый квартал
Каждые полгода
кол- во цена
сумма
кол- во цена
сумма
2,112
7000
14 784,00
-
0
0
-
0
0
0
0
-
14,784
0
0
-
0
0
-
14,08
6000
84 480,00
1,76
7500
13 200,00
0
0
1,76
5000
0
0
-
1,76
0
0
0
9180
0
0
0
16 156,80
122 636,8
-
ТО- 4
Каждый год
кол- во цена
сумма
7000
-
кол- во
6,336
цена
7 000
сумма
44 352,0
3000
50 688,00 16,896
3 000
50 688,0
-
-
2625
38 808,00
-
2625
-
44,352
2 625
116 424,0
2,112
14000
29 568,00
-
14000
-
6,336
14 000
88 704,0
0
0
-
-
3692
311900,16
84,48
3 692
311900,2
-
-
6000
-
168,96
6 000
1013 760,0
7500
-
-
7500
-
21,12
7 500
158 400,0
0
-
-
800
33 792,00
42,24
800
33 792,0
5000
-
-
5000
-
21,12
5 000
105 600,0
0
0
-
-
2,112
12000
25 344,00
2,112
12 000
25 344,0
0
0
0
9180
0
0
0
-
188 812,80
156 288,00
345 100,8
0
0
2,112
9180
0
0
80000
168 960,00
590 684,2
21,12
8,448
8,448
2,112
9 180
44 700
37 000
80 000
193 881,6
377 625,6
312 576,0
168 960,0
3002007,36
11571926,40
3519360,00
5297990,40
20389276,80
0
8 800,00
83 160,0
4,224
4,224
0
44700
37000
0
16,896
Итого годовое
84,48
42,24

8.

Расчет затрат на содержание одной единицы вилочного автопогрузчика Коmatsu при 16
часовой рабочей смене
№
п/п
1
2
3
4
5
Наименование затрат
Техническое обслуживание
Заработная плата тех.специалистов
Заработная плата водителей
Дизельное топливо за год
Накладные расходы
Итого:
Цена за 1 автопогрузчик по действующему тарифу
Стомость дизельного автопогрузчика KOMATSU Q=3500кг
Итого (экономия за 1 год)
Сумма
3 002 007,36
1 676 809,60
5 297 990,40
1 821 684,00
2 359 698,27
14 158
189,63
19 208 935,68
22 050 000,00
2 841 064,32