Бизнес-план студии ландшафтного дизайна

1.

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области
Ярославский градостроительный колледж
Курсовая работа
по дисциплине
«Экономика организации»
на тему: «Бизнес-план студии
ландшафтного дизайна»
Студента группы ЭК1-21/ЭК2-11
Столяровой Алены Андреевной
Руководитель:
преподаватель Сафронова Л.Н.
Ярославль 2019

2.

Целью выполнения курсовой работы
является - систематизация и закрепление
полученных теоретических знаний и
практических умений.
Задачи:
1)
Изучить
специализированную
литературу по менеджменту, маркетингу и
смежных экономических дисциплин;
2) Анализ открытия студий ландшафтного
дизайна в России, их преимуществ и
недостатков, особенностей реализации
данной бизнес-идеи;
3) Разработка и технико-экономическое
обоснование бизнес-идеи создания студии
ландшафтного
дизайна,
оформление
бизнес-плана.

3.

Практическая
значимость
заключается в том, что данный
бизнес-план можно успешно
использовать для организации
предпринимательской
деятельности – открытия студии
ландшафтного дизайна.
Актуальность данной работы
обусловлена
высокой
популярностью
и
востребованностью
ландшафтного
дизайна
и
беседки как части ландшафтного

4.

Возможности фирмы (резюме)
Основные данные
Сумма вложенного капитала
Затраты
на
оборудование
(основные
средства)без НДС
Общая площадь арендованных помещений:
в том числе, складское помещение
гараж
административное помещение
Численность работающих
в том числе:
Управленческий персонал
Производственный персонал
Показатели:
Объем реализации/выручка/доход без НДС
Себестоимость продукции (услуги)
Балансовая прибыль
Налог на прибыль
Налог на имущество
Чистая прибыль
Рентабельность продукции (услуги)
Срок окупаемости
Единица
руб.
руб.
Величина
1 000 000
967 417
м2
м2
м2
м2
чел.
162,3
113,2
18
31,1
17
чел.
чел.
руб.
4
13
3 804 750
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
%
в годах
3 554 982,8
3 804 750
49 527,8
2 128
198 161,4
1,7
1 год 4 месяца

5.

Правовое обеспечение деятельности фирмы
Адрес фирмы: ООО «Green Day»; Пресненская набережная, 10, Москва, 123317
Учредительный документ - устав.
Формирование уставного капитала: 1 000 000 р.
Состав учредителей: А.А. Столярова (в т.ч. доля в уставном капитале - 1 000 000р. – 100%).
Целью студии является найти компромисс между необходимостью использовать,
преобразовывать природные ландшафты и максимально сохранять их.
Задачи студии:
решение проблемы взаимодействия народно-хозяйственного комплекса и
ландшафтной среды
детальная ландшафтная оценка и зонирование
архитектурно-ландшафтная организация пространства
гармоничная взаимосвязь застройки и ландшафта
Вид деятельности – производственное предпринимательство.
Услуги ООО «Green Day» направлены на благоустройство ландшафта.

6.

Организационно-правовая структура предприятия

7.

Виды товаров и услуг
Назначение и область применения товаров и услуг ландшафтного дизайна:
1. Благоустройство городских территорий (улиц, газонов, площадей и т.д.)
2. Благоустройство дворовых и придомовых территорий
3. Благоустройство парков, ботанических садов и зоосадов
4. Благоустройсво дач и частных садов

8.

Выход на рынок. План маркетинга
Логотип студии ландшафтного дизайна «Green Day»
Слоган: «Сделаем ваш день зеленым»

9.

Бюджетный план маркетинга
Виды
рекламы
Шиты
Реклама
YouTube
Стоимость/
Периодичность
1 раз/шт.
3 щита
30 000 руб.
Стоимость/
месяц
90 000 руб.
договорная
20 000 руб.
100 000 руб.
Реклама в
общественном
транспорте
100 штук
200 руб.
20 000 руб.
Сайт в
интернете
1 раз
19 736 руб.
19 736 руб.
Итого:
—
69 936 руб.
229 736 руб.
Стоимость за
квартал
689 208 руб.

10.

План производства
Режим работы организации:
•количество смен: 2 смены каждая по 6 человек;
•продолжительность одной смены: 36 часов в неделю х 3 = 108
часов в месяц, выходной день – воскресенье;
•количество рабочих дней (за квартал) у одной смены: = 27 дней
(одна смена).
Предполагаемый доход за квартал при 60% загруженности составляет 4
565 700 рублей.
Доход без НДС =4 565 700 – 760 950 = 3 804 750 руб.
НДС = 4 565 700 х 20/120 = 760 950 руб.

11.

План производства
Исходя из таблицы «Основные средства (фонды)» видим, что сумма затрат на
оборудование составляет 967 417 руб., где сумма НДС составляет 193 483 руб.
Аренда составляет 222 133 руб. за месяц
Амортизационные отчисления составляют за квартал 38 396 руб.
Сумма оборотных средств составляет 730 980 руб. без НДС
Норматив оборотных средств составляет 228 000 руб.

12.

Потребность в капитале
№ п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
Потребность в капитале
Основные фонды
Оборотные средства
(вспомогательные
материалы данные за 1
месяц)
Сырье и материалы
(производственный запас)
Аренда
Касса (условно)
Счет в банке
Затраты на рекламу и
маркетинг (1 месяц)
руб.
1 160 900
Итого:
1 937 344
76 575
228 000
222 133
10 000
10 000
229 736
Источник средств
Собственные средства
Уставный капитал
в т.ч.:
- денежные средства
- имущество
Заемный капитал
в т.ч.:
- кредит банка
- ссуда
руб.
1 000 000
Итого:
1 937 344
1 000 000
937 344
937 344
-
Сумма % = 937 344 х 20/120 = 187 468,8 руб. х 2 года = 374 937,6 руб.
Сумма возврата = 937 344+374 937,6 = 1 312 281,6 руб.

13.

Организационный план предприятия
Студия ландшафтного дизайна подготовила основные характеристики
работников организации, на основе которых разработан фонд оплаты труда.
Смета на оплату труда
№ п.п
Наименование статьи
1
2
1.
Расходы на оплату труда (сумма
2.
окладов)
3.
Премиальный фонд
Дополнительная заработная плата
4.
Итого ФОТ:
5.
Страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды 30%
Сумма в руб.
3
702000
220650
84450
1007100
320130

14.

Расчет себестоимости и реализации продукции
№ п.п.
Показатели
1.
2.
3.
4.
5.
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Страховые взносы во внебюджетные фонды
Амортизация
Прочие затраты:
–
затраты на аренду
–
затраты на интернет
–
затраты на телефонную связь
–
затраты на рекламу и маркетинг
–
комиссионные банку
–
проценты по кредиту
Всего себестоимость
6.
Стоимость, руб. (значения за
квартал)
730 980
1 007 100
320 130
38 396
571 200
4500
3000
689 208
3000
374 937,6
3 742 451,6

15.

Расчет чистой прибыли и налогов
Прбал = 3 804 750 руб.
Првал = 62 298,4 руб.
Налог на транспорт = 250 руб. за квартал
Налог на имущество = 2 128 руб.
Пр налогооблагаемая = 247 389,2 руб.
Налог на прибыль = 49 477,8 руб.
Пр чистая = 198 161,4 руб.
НДС уплаченный = 490 468 руб.
НДС полученный = 760 950 руб.
НДС к перечислению в бюджет = 270 482 руб.

16.

Оценка рисков и страхование

17.

Расчет показателей рентабельности и срока окупаемости
Рентабельность продукции = 1,7%
Рентабельность продаж = 1,6%
Рентабельность собственного капитала = 19,8%
Срок окупаемости = 1 год 4 месяца