Инвест_веб_F_new

1.

Инвестиции и трейдинг
на биржах США по
методике хедж-фондов
Проверенные стратегии
для прогнозирования
рынка

2.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ
Сделки
с
ценными
бумагами
и
другими
финансовыми
инструментами сопряжены с рисками и могут вести как к
прибыли, так и к убыткам, поэтому вы не должны начинать работу
с
инвестиционными
продуктами,
если
не
готовы
к
риску
частичной и/или полной потери всех средств, которые вы
вложили.
Перед принятием решений ознакомьтесь с Уведомлением о
рисках, нажав на кнопку под видео.

3.

КАКОЙ У ВАС ОПЫТ?
1. Новичок
2. Профессионал
3. В поисках чего-то нового
НАПИШИТЕ В ЧАТЕ

4.

План вебинара
• Почему рынок США — это лучший рынок для инвесторов?
• Основные преимущества биржи NYSE
• Основные стратегии хедж-фондов
• Примеры стратегий хедж-фондов на NYSE
• Моя торговая стратегия
• Ответы на вопросы участников

5.

Рад знакомству
АЛЕКСАНДР МИЛЛЕР
Профессиональный инвестор и трейдер с опытом более 20 лет
Управляю активами свыше $10 000 000
Средний уровень доходности от 12,7% до 67,8% г.
Опыт работы в инвестиционных фондах, банках и проп-компаниях
Разработал уникальные стратегии по методике хедж-фондов
Обучил трейдингу более 5000 учеников России и стран СНГ
Эксперт ведущих СМИ

6.

ЧТО МЕНЯ ВДОХНОВИЛО
ВЫБРАТЬ БИРЖИ США?

7.

Рынок США является крупнейшим и наиболее
развитым рынком в мире.
• Объем торгов: рынок США является крупнейшим в мире по объему
торгов. Торгуются акции крупнейших компаний мира, таких как
Apple, Microsoft, Amazon, Tesla и другие.
• Ассортимент инструментов: рынок США предлагает широкий выбор
инструментов для торговли, включая акции, облигации, фьючерсы, опционы
и другие.
• Регулирование: рынок США регулируется Комиссией по ценным бумагам и
биржам (SEC). Это обеспечивает высокий уровень защиты инвесторов и
способствует прозрачности рынка.

8.

Преимущества биржи NYSE (New York Stock
Exchange)
• Высокая конкуренция: NYSE - один из самых
конкурентных рынков в мире.
• Большой объем торгов: На NYSE ежедневно
торгуются миллиарды акций.
• Глобальный охват: NYSE объединяет
инвесторов со всего мира.
• Доступ к широкому спектру активов: На
NYSE торгуются акции тысяч компаний из
разных стран.

9.

Участники биржи NYSE
• Разные категории инвесторов и трейдеров (крупные,
средние, мелкие и т.д.)
• Брокеры
• Инвестиционные банки
• Хедж-фонды
• Страховые компании
• Пенсионные фонды и т.д.

10.

Крупные участники и толпа. Константы рынка
Биржа – это эмоции
участников
Они создают движение
котировок

11.

Крупные участники и толпа. Константы рынка
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
КАПИТАЛ
КАПИТАЛ
Влияет
на
рынок
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
КАПИТАЛ
КАПИТАЛ
ФИНАНСОВЫЙ
РЫНОК
НЕ
влияет
на рынок

12.

Преимущества и недостатки
Крупный участник
Частный инвестор
• может влиять на цену объемом
своих операций
• Не может влиять на цену объемом
своих операций
• испытывает проблемы
с ликвидностью (недостаточно)
• Не испытывает проблемы
с ликвидностью

13.

Оценка модели поведения
Участники рынка создают повторяющиеся модели на рынке

14.

Манипулирование
Крупный участник
!! ПРОДАЕТ !!
Толпа — покупает
Крупный участник
!! ПОКУПАЕТ !!
Толпа — продает

15.

А ТЕПЕРЬ ПЕРЕХОДИМ К САМОМУ
ИНТЕРЕСНОМУ…

16.

ЧТО ТАКОЕ ХЕДЖ-ФОНД

17.

Хедж-Фонд
Хедж-фонд (от англ. hedge) — преграда, защита, страховка,
гарантия) — инвестиционный фонд, ориентированный на
максимизацию доходности при заданном риске.
Цель хедж-фонда — получение прибыли независимо от
состояния рынка – падающего или растущего.

18.

ТОП - 10 Хедж-фондов
По данным Hedge Fund Research:
1.
BlackRock: $972.9 млрд
2. Vanguard: $881.3 млрд
3. Fidelity Investments: $769.2 млрд
4. Bridgewater Associates: $732.3 млрд
5. State Street Corporation: $634.9 млрд
6. Man Group: $624.2 млрд
7. UBS O'Connor: $594.3 млрд
8. JP Morgan Asset Management: $576.1 млрд
9. Deutsche Bank Asset Management: $563.4 млрд
10. Pimco: $549.3 млрд

19.

Классы активов с которыми они работают
Equity — фондовый рынок (акции мировых компаний)
Debt — долговой рынок (облигации)
Currency — валютный рынок (валюты и валютные пары)
Commodities — товарный рынок (золото, нефть, пшеница и т.д.)
Alternative Assets — альтернативные инвестиции (недвижимость)
Crypto currencies — криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin и т.д.)

20.

Упрощенная схема
ХЕДЖ-ФОНД
Акции
Облигации
АНАЛИТИКИ
Валюты
Сырье
ИНВЕСТОРЫ
ТРЕЙДЕРЫ
Альтернативные
Криптовалюты

21.

Переток капитала

22.

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ
ХЕДЖ-ФОНДОВ

23.

Основные стратегии хедж-фондов
Хедж-фонды применяют различные стратегии и их комбинации, чтобы
добиться максимальной доходности при заданных рисках.
Существует огромное количество стратегий ориентированные на
глобальные рынки и инструменты:
1. Длинные/короткие позиции (Long/Short Equity)
2. Трендоследящие стратегии (Trend Following)
3. Импульсные и моментные стратегии (Momentum)
4. Рынок нейтральные стратегии (Market Neutral)
5. Стратегии на основе возврата к среднему (Mean Reversion)
6. Событийные стратегии (Event-Driven)
7. Парный трейдинг (Pairs Trading)

24.

8. Многостратегийные подходы (Multi-Strategy)
9. Арбитраж на слияниях (Merger Arbitrage)
10. Глобальные макро стратегии (Global Macro)
11. Опционные стратегии (Option-Based Strategies)
12. Кредитный арбитраж (Credit Arbitrage)
13. Статистический арбитраж (Statistical Arbitrage)
14. Фиксированный доходный арбитраж (Fixed Income Arbitrage)
15. Альфа-генерация (Alpha Generation)
16. Маркетмейкерство (Market Making)
17. Хеджирование волатильности (Volatility Arbitrage)
18. Арбитраж на капитальной структуре (Capital Structure Arbitrage)
19. Арбитраж на доходности (Yield Arbitrage)
20. Альтернативные данные (Alternative Data Strategies)

25.

Примеры стратегии
“event-driven”

26.

Событийные стратегии (event-driven).
Календарь корпоративной отчетности компаний
Если процентная ставка осталась неизменной то рынок будет следить за Пресс-конференцией FOMC!
Участники рынка должны понимать какая будет политика в отношении процентных ставок в будущем!

27.

Событийные стратегии (event-driven).
Одним из ключевых аспектов является анализ и отслеживание действий крупных
участников рынка и инсайдеров перед публикацией финансовой отчетности
компаний.
Отслеживание их действий может помочь выявить ожидания рынка!
Для отслеживания притока или оттока капитала из акции можно посредством
индикаторов объемов.

28.

Событийные стратегии (event-driven).
Разгрузка
позиции перед
отчетом
компании
ADOBE

29.

Событийные стратегии (event-driven).
Набор позиции
перед отчетами
компании
GeneDx Holdings
Corp

30.

Событийные стратегии (event-driven).
Хедж-Фонды
набирают
позицию

31.

МОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОДХОД

32.

Моя стратегия базируется на следующих принципах.
1. Отслеживаю действия инсайдеров
2. Отслеживаю действия других хедж-фондов
3. Отслеживаю действия крупных инвесторов (Уоррен
Баффет)
4. Фиксирую следы крупных участников рынка на графиках
5. Использую различные аналитические платформы и
ресурсы

33.

Инсайдеры
Инсайдерские сделки — это сделки с ценными бумагами,
осуществляемые внутри компании самими инсайдерами,
такими как:
⮚ руководители
⮚ директора
⮚ ключевые сотрудники и 5+% акционеров
Они обладают конфиденциальной информацией о компании

34.

ПРИМЕРЫ СДЕЛОК ИНСАЙДЕРОВ

35.

36.

37.

38.

39.

ХЕДЖ-ФОНД ОТСЛЕЖИВАЕТ ИНСАЙДЕРОВ

40.

График доходности по стратегии за 1 год
Начальный баланс: $105 137
Чистая прибыль: $36 672
Доходность: +34,8%

41.

КАК ПОСТРОИТЬ УСПЕШНУЮ
СТРАТЕГИЮ?

42.

У вас есть два варианта:
Вариант 1
Вариант 2
• Самому искать всю
Оформить подписку на ресурс, где
необходимую информацию из
различных источников
• Выбрать свой стиль торговли
или инвестирования
• Правильно выбрать стратегию
• Изучить основы управления
риском и капиталом
В среднем на это уходит 5 лет!
вы получите доступ:
-
экспертиза по рынку США
-
анализ новостного фона
-
аналитические видео-обзоры
-
анализ действий инсайдеров
-
готовые торговые идеи
-
чат трейдеров и инвесторов
-
курс авторской стратегии
торговли и инвестирования

43.

Тарифы подписки
“СТАНДАРТНЫЙ”
еженедельные онлайн-
“ПРОДВИНУТЫЙ”
“стандартный”
стримы по рынку
возможность присоединиться
все, что в пакете
обучение по уникальной
к сообществу трейдеров
методике, которую
узнаете точку зрения
используют крупнейшие
практикующего трейдера о
хедж-фонды мира
рыночных событиях
общение с наставником в
индивидуальном чате
599 ₽/мес.
2 499 ₽/мес.

44.

ВСЕ, КТО ОСТАВИТ СЕГОДНЯ ЗАЯВКУ НА ПОДПИСКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ
ЦЕНЕ, ПОЛУЧАТ РАЗВЕРНУТУЮ МЕТОДИЧКУ “ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ
ХЕДЖ-ФОНДОВ” В ПОДАРОК !