inf_104420

1. Планирование и организация оздоровления деятельности кризисного предприятия

2. Санация – это финансовое оздоровление предприятия должника с помощью сторонних физических и юридических лиц

3. Санация предприятия должника может осуществляться в трех основных случаях:

• 1. До возбуждения кредиторами дела о банкротстве,
когда предприятие должник в попытке выхода из
кризисного состояния прибегает к внешней помощи
по своей инициативе;
• 2. Если само предприятие обратившись в арбитражный
суд с заявлением о своем банкротстве одновременно
предлагает условия своей санации;
• Если решение о проведении санации выносит
арбитражный суд по поступившим предложениям от
желающих стать сенаторами

4. Этапы осуществления санации

1 этап
Определение целесообразности
и возможности проведения
санации

5. 2 этап Обоснование концепции санации

Оборонительная Наступательная

6. 3 этап Определения направления санации

7.

Санация может быть направлена
Либо на
рефинансирование
долга
Либо на
реструктуризацию
предприятия

8. Санация направленная на рефинансирования долга может иметь следующие формы

Субвенции, государственный льготный кредит
предоставляемые из бюджетов различных
уровней
Выпуск ценных бумаг под гарантию санатора
Предоставление банковского санационного
кредита
Государственная гарантия коммерческим
банкам по выданным кредитам
Перевод длга на другое юридическое лицо
Списание части долга санатором

9. Санация направленная на реструктуризацию может иметь следующие формы

• Выделение
• Слияние
• Преобразование
• Поглощение

10.

4 этап
Подбор санатора
Рефинансирование
долга
Собственники
предприятия
Кредиторы
предприятия
Коммерческий
банк
обслуживающий
предприятие
реструктуризация
предприятия
Кредиторы
Собственники
предприятия
Трудовой коллектив
санируемого предприятия

11. 5 этап Подготовка бизнес -плана санации

12. Бизнес-план санации предприятия состоит из следующих разделов

I. Общие сведения о санируемом
предприятии
II. Оценка кризисного состояния
предприятия
III. Обосновании концепции санации
IV. Система предлагаемых мероприятий
по финансовому оздоровлению
предприятия
V. Ожидаемые результаты санации

13. 6 этап Утверждение бизнес-плана санации

• Утверждается всеми
заинтересованными сторонами:
- предприятием должником
- кредиторами
- санаторами

14. 7 этап Мониторинг реализации мероприятий бизнес-плана санации

Цель санации считается
достигнутой, если удалось за счет
внешней финансовой помощи и
реорганизационных мероприятий
нормализовать хозяйственную
деятельность и избежать
объявления предприятия должника
банкротом с последующей
ликвидацией