Веб_Миллер_Итоги_2024

1.

Итоги 2024 года по рынку
США
Прогноз рынка на 2025
год

2.

Рад знакомству
АЛЕКСАНДР МИЛЛЕР
Профессиональный инвестор и трейдер с опытом более 20 лет
Управляю активами свыше $10 000 000
Средний уровень доходности от 12,7% до 67,8% г.
Опыт работы в инвестиционных фондах, банках и проп-компаниях
Разработал уникальные стратегии по методике хедж-фондов
Обучил трейдингу более 5000 учеников России и стран СНГ
Эксперт ведущих СМИ

3.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ
Сделки
с
ценными
бумагами
и
другими
финансовыми
инструментами сопряжены с рисками и могут вести как к
прибыли, так и к убыткам, поэтому вы не должны начинать работу
с
инвестиционными
продуктами,
если
не
готовы
к
риску
частичной и/или полной потери всех средств, которые вы
вложили.

4.

План вебинара
• Политические и экономические итоги 2024 года
• Итоги фондового рынка США
• Прогнозы на 2025 год
• Распределение активов согласно трендам
• Моя стратегия на базе методик хедж-фондов
• Ответы на вопросы участников

5.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ИТОГИ 2024

6.

Президентские выборы
Дональд Трамп одержал победу, став
47-м президентом страны.
Основные результаты выборов:
• Трамп получил 70,7 млн. голосов.
• Харрис — 65,7 млн. голосов.

7.

Экономические итоги
Государственный долг достиг рекордного уровня — 36,1 трлн. долларов.

8.

Экономические итоги
Ключевая ставка и инфляция

9.

Экономические итоги
Индекс S&P 500 показал рост на 30%

10.

Экономические итоги
Компания NVIDIA выросла более 196% за 2024 год.

11.

ПРОГНОЗЫ НА 2025 ГОД

12.

Прогнозы на 2025 год
Экономическая политика: Новая администрация будет
сосредоточена на сокращении государственного долга и контроле
инфляции.
Международные отношения: Трамп может изменить подход США к
международным вопросам, включая отношения с НАТО и стратегию в
отношении России и Китая. Это может повлиять на глобальную стабильность
и экономические связи.

13.

Прогнозы на 2025 год
Фондовый рынок
Продолжение роста фондового рынка в 2025 году, с возможным увеличением
S&P 500 на 15 - 20% благодаря продолжению интеграции ИИ и поддержке со
стороны новой администрации Трампа.
ФРС продолжит контролировать инфляцию, что может повлиять на
процентные ставки и, соответственно, на фондовый рынок. Это создаст
возможности для стратегического трейдинга.

14.

Прогнозы на 2025 год
Криптовалютный рынок
Законопроект о биткоине: Принятие «Закона о биткоине» предполагает
создание стратегического резерва.
Курс биткоина может достичь $500,000, если законопроект будет реализован.
Это создаст дефицит на рынке и вызовет эффект FOMO (страх упустить выгоду)
среди инвесторов

15.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИИ

16.

Перспективы ИИ
3 декабря 2024 г Amazon
анонсирует
суперкомпьютер
«Ultracluster» и новый
сервер на базе
собственных чипов
искусственного
интеллекта

17.

Перспективы ИИ
С начала сентября
Microsoft, Google и
Amazon друг за другом
объявили о масштабных
инвестициях в атомную
энергетику, заключив
соглашения с
энергокомпаниями.

18.

Перспективы ИИ
Нейроморфные
вычисления. Intel Labs
разрабатывают алгоритмы,
имитирующие работу мозга.
Архитектура процессора
максимально близкая к
строению нейронов
мозга.

19.

Перспективы ИИ
Синтетические медиа.
Уже в нынешнем году в
Европе был проведен
эксперимент с заменой
живых радиоведущих
виртуальными.

20.

Перспективы ИИ
Постквантовая криптография.
Google презентовала собственный
квантовый процессор под
названием Willow.
Чип за 5 минут решил задачу,
на выполнение которой
классическому компьютеру
потребовалось 10
септиллионов лет.

21.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ

22.

Распределение активов
Рассмотрим пример
распределения суммы
в $100 000 долларов, с
учетом ожидаемых
тенденций

23.

ЧТО МЕНЯ ВДОХНОВИЛО
ВЫБРАТЬ БИРЖИ США?

24.

Рынок США является крупнейшим и наиболее
развитым рынком в мире.
• Объем торгов: рынок США является крупнейшим в мире по объему
торгов. Торгуются акции крупнейших компаний мира, таких как
Apple, Microsoft, Amazon, Tesla и другие.
• Ассортимент инструментов: рынок США предлагает широкий выбор
инструментов для торговли, включая акции, облигации, фьючерсы, опционы
и другие.
• Регулирование: рынок США регулируется Комиссией по ценным бумагам и
биржам (SEC). Это обеспечивает высокий уровень защиты инвесторов и
способствует прозрачности рынка.

25.

Преимущества биржи NYSE (New York Stock
Exchange)
• Высокая конкуренция: NYSE - один из самых
конкурентных рынков в мире.
• Большой объем торгов: На NYSE ежедневно
торгуются миллиарды акций.
• Глобальный охват: NYSE объединяет
инвесторов со всего мира.
• Доступ к широкому спектру активов: На
NYSE торгуются акции тысяч компаний из
разных стран.

26.

Участники биржи NYSE
• Разные категории инвесторов и трейдеров (крупные,
средние, мелкие и т.д.)
• Брокеры
• Инвестиционные банки
• Хедж-фонды
• Страховые компании
• Пенсионные фонды и т.д.

27.

А ТЕПЕРЬ ПЕРЕХОДИМ К САМОМУ
ИНТЕРЕСНОМУ…

28.

ЧТО ТАКОЕ ХЕДЖ-ФОНД

29.

Хедж-Фонд
Хедж-фонд (от англ. hedge) — преграда, защита, страховка,
гарантия) — инвестиционный фонд, ориентированный на
максимизацию доходности при заданном риске.
Цель хедж-фонда — получение прибыли независимо от
состояния рынка – падающего или растущего.

30.

ТОП - 10 Хедж-фондов
По данным Hedge Fund Research:
1.
BlackRock: $972.9 млрд
2. Vanguard: $881.3 млрд
3. Fidelity Investments: $769.2 млрд
4. Bridgewater Associates: $732.3 млрд
5. State Street Corporation: $634.9 млрд
6. Man Group: $624.2 млрд
7. UBS O'Connor: $594.3 млрд
8. JP Morgan Asset Management: $576.1 млрд
9. Deutsche Bank Asset Management: $563.4 млрд
10. Pimco: $549.3 млрд

31.

Классы активов с которыми они работают
Equity — фондовый рынок (акции мировых компаний)
Debt — долговой рынок (облигации)
Currency — валютный рынок (валюты и валютные пары)
Commodities — товарный рынок (золото, нефть, пшеница и т.д.)
Alternative Assets — альтернативные инвестиции (недвижимость)
Crypto currencies — криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin и т.д.)

32.

Упрощенная схема
ХЕДЖ-ФОНД
Акции
Облигации
АНАЛИТИКИ
Валюты
Сырье
Альтернативные
ИНВЕСТОРЫ
ТРЕЙДЕРЫ
Криптовалюты

33.

Переток капитала

34.

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ
ХЕДЖ-ФОНДОВ

35.

Основные стратегии хедж-фондов
Хедж-фонды применяют различные стратегии и их комбинации, чтобы
добиться максимальной доходности при заданных рисках.
Существует огромное количество стратегий ориентированные на
глобальные рынки и инструменты:
1. Длинные/короткие позиции (Long/Short Equity)
2. Трендоследящие стратегии (Trend Following)
3. Импульсные и моментные стратегии (Momentum)
4. Рынок нейтральные стратегии (Market Neutral)
5. Стратегии на основе возврата к среднему (Mean Reversion)
6. Событийные стратегии (Event-Driven)
7. Парный трейдинг (Pairs Trading)

36.

МОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОДХОД

37.

Моя стратегия базируется на следующих принципах.
1. Отслеживаю действия инсайдеров
2. Отслеживаю действия других хедж-фондов
3. Отслеживаю действия крупных инвесторов (Уоррен Баффет)
4. Фиксирую следы крупных участников рынка на графиках
5. Использую различные аналитические платформы и ресурсы

38.

Инсайдеры
Инсайдерские сделки — это сделки с ценными бумагами,
осуществляемые внутри компании самими инсайдерами,
такими как:
⮚ руководители
⮚ директора
⮚ ключевые сотрудники и 10+% акционеров
Они обладают конфиденциальной информацией о компании

39.

ПРИМЕРЫ СДЕЛОК ИНСАЙДЕРОВ

40.

41.

42.

Уоррен Баффет скупает акции
на 189,5 млн. долл. в октябре

43.

ХЕДЖ-ФОНД ОТСЛЕЖИВАЕТ ИНСАЙДЕРОВ

44.

График доходности по стратегии за 1 год
Начальный баланс: $105 137
Чистая прибыль: $36 672
Доходность: +34,8%

45.

КАК ПОСТРОИТЬ УСПЕШНУЮ
СТРАТЕГИЮ?

46.

У вас есть два варианта:
Вариант 1
Вариант 2
• Самому искать всю
Оформить подписку на ресурс, где
необходимую информацию из
различных источников
• Выбрать свой стиль торговли
или инвестирования
• Правильно выбрать стратегию
• Изучить основы управления
риском и капиталом
В среднем на это уходит 5 лет!
вы получите доступ:
-
экспертиза по рынку США
-
анализ новостного фона
-
аналитические видео-обзоры
-
анализ действий инсайдеров
-
готовые торговые идеи
-
чат трейдеров и инвесторов
-
курс авторской стратегии
торговли и инвестирования

47.

Тариф подписки
еженедельные онлайн-стримы по рынку
возожность присоединиться к сообществу трейдеров
узнаете точку зрения практикующего трейдера о рыночных событиях
обучение по уникальной методике, которую используют крупнейшие
хедж-фонды мира
общение с наставником в индивидуальном чате
2 499 ₽/мес.

48.

ВСЕ, КТО ОСТАВИТ СЕГОДНЯ ЗАЯВКУ НА ПОДПИСКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ
ЦЕНЕ, ПОЛУЧАТ РАЗВЕРНУТУЮ МЕТОДИЧКУ “ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ
ХЕДЖ-ФОНДОВ” В ПОДАРОК !