Итоги года. Общая динамика доходов-расходов

1. Итоги 2023 года

1

2. Общая динамика доходов - расходов

Таблица 1. Динамика доходов расходов и прибыли.
Наименование
2023 (прогноз)
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Доход общий, руб.
175 488 315
153 292 149
132 162 515
96 716 214
118 176 198
111 595 621
101 150 110
102 986 518
Доход от
реализации
путевки, руб.
170 310 263
149 124 924
128 654 159
94 209 785
114 903 850
108 055 823
97 326 323
99 080 622
Доход от прочих
услуг, руб.
5 178 052
4 167 225
3 508 356
2 354 755
3 009 183
3 539 798
3 823 787
3 905 896
По итогам 2023 года доходы санатория
увеличились на 36,6 % к 2022 году и на 11,8% к
2021 году.
При этом по итогам года предприятие получило
убыток в районе 2,5 миллионов рублей
2

3. Общая динамика доходов - расходов

Доход общий, млн.руб
Доход общий, руб.
200 000 000
180 000 000
175 488 315
153 292 149
160 000 000
140 000 000
132 162 515
118 176 198
120 000 000
111 595 621
96 716 214
100 000 000
101 150 110
102 986 518
2017
2016
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0
2023 (прогноз)
2022
2021
2020
2019
2018
3

4. Динамика продаж по взрослому санаторию

Таблица 3. Динамика продаж по взрослому санаторию, в руб.
Наименование
Доход общий, руб.
Доход
коммерческие
путевки, руб.
Доход гос
контракты, руб.
Доля
коммерческих
путевок руб., %
Общее кол-во
койко дней
Койко-дни
коммерческие
Койко-дни гос
контракты
Доля
коммерческих
койко-дней, %
Средний чек
2023 (прогноз)
88 277 322
2022
74 246 064
2021
57 526 701
2020
41 900 595
2019
51 305 081
2018
51 213 545
2017
46 609 448
2016
48 115 523
46 920 640
33 184 672
23 031 616
14 360 179
17 544 321
10 337 814
9 468 997
9 645 295
41 356 682
41 061 392
34 495 085
27 540 416
33 760 760
40 875 731
37 140 451
38 470 228
53%
45%
40%
34%
34%
20%
20%
20%
38 140
41 790
34 167
26 237
36 311
38 983
39 156
39 727
14162
14 515
12 559
7955
9993
6 611
5 643
5 858
23 978
27 275
21 608
18 282
26 318
32 372
33 513
33 869
37%
35%
37%
30%
28%
17%
14%
15%
2315
1777
1684
1597
1 413
1 314
1 190
1 211
В 2023 году прирост относительно 2022 года
составит 37,3%, по сравнению с 2021 годом увеличился на 12,1 %. Доля
коммерческих гостей достигла 53% от общего количества путёвок. Средний чек
также вырос на 5,4 %.

5. Динамика продаж по взрослому санаторию

Доход общий, руб.
100 000 000
90 000 000
88 277 322
80 000 000
74 246 064
70 000 000
57 526 701
60 000 000
51 305 081
51 213 545
50 000 000
46 609 448
48 115 523
41 900 595
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
2023 (прогноз)
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
5

6. Динамика продаж по взрослому санаторию

6

7. Динамика продаж по детскому санаторию

Таблица 4. Динамика продаж по детскому санаторию, в руб.
Наименование
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Доход общий,
руб.
30 302 358
19 753 754
36 281 017
31 450 478
30 631 744
30 174 722
32 434 318
29 555 463
Общее кол-во
койко дней
19682
14 739
27 517
24 311
24 161
25 025
27 481
25 647
Средний чек
1 540
1 340
1 318
1 294
1 268
1 206
1 180
1 152
В 2023 году прирост относительно 2022 года составил
15,3 %.
Средняя стоимость путевки в детский лагерь
увеличилась на 9,8 % по отношению к 2022 году и на
20,4 % за последние 5 лет.
7

8. Динамика продаж по детскому санаторию

Доход общий, руб.
40 000 000
36 281 017
35 000 000
31 450 478
30 302 358
32 434 318
30 631 744
30 174 722
2019
2018
29 555 463
30 000 000
25 000 000
19 753 754
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
2023
2022
2021
2020
2017
2016
8

9. Динамика продаж по детскому лагерю

Таблица 5. Динамика продаж по детскому лагерю, в руб.
Наименование
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Доход общий, руб.
51 730 583
55 125 306
31 870 196
20 846 619
32 756 422
26 688 561
18 282 560
21 409 636
Доход
коммерческие
путевки, руб.
21 246 259
19 520 052
12 393 476
8 400 969
10 906 657
9 415 511
7 965 612
6 532 396
Доход гос
контракты, руб.
30 484 324
35 605 254
19 476 720
12 445 650
21 849 765
17 273 050
10 316 948
14 877 240
41%
35%
39%
40%
33%
35%
44%
31%
33 717
40 803
26 152
17 948
27 889
24 647
17 263
23 731
11348
11 589
8 118
6095
8113
7 298
6 133
5 004
22369
29 214
18 034
11 853
19 776
17 349
11 130
18 727
34%
28%
31%
34%
29%
30%
36%
21%
1534
1351
1219
1162
1175
1 083
1 059
902
Доля
коммерческих
путевок руб., %
Общее кол-во
койко дней
Койко-дни
коммерческие
Койко-дни гос
контракты
Доля
коммерческих
койко-дней, %
Средний чек
В 2023 году прирост относительно 2022 года составил -2,7 %, .
При этом доля коммерческих путевок также достигла 41%. При том, что количество койкодней осталось неизменной – 8 100.
Средний чек вырос всего на 3,7%.
9

10. Динамика продаж по детскому лагерю

Доход общий, руб.
60 000 000
55 125 306
51 730 583
50 000 000
40 000 000
32 756 422
31 870 196
30 000 000
26 688 561
21 409 636
20 846 619
18 282 560
20 000 000
10 000 000
0
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
10
2016

11. Оценка работы служб отдыхающими

Мед. персонал
Столовая
Проживание
Развлечение
Территория
4,78
4,73
4,42
4,84
4,91
Февраль
4,82
4,78
4,67
4,56
4,88
Март
4,73
4,65
4,60
4,51
4,80
Апрель
4,80
4,71
4,72
4,26
4,94
Май
4,83
4,61
4,51
4,45
4,71
Июнь
4,74
4,57
4,66
4,13
4,89
Июль
4,59
4,67
4,62
4,38
4,83
Август
4,84
4,73
4,69
4,73
4,90
Сентябрь
4,90
4,84
4,78
4,66
4,84
Октябрь
4,76
4,64
4,65
4,56
4,82
Ноябрь
4,78
4,64
4,66
4,52
4,84
Год
4,78
4,69
4,63
4,51
4,85
Янв.
Праздники
Январь
11