ООО «Управление водопроводов»

1.

ООО «Управление водопроводов»

2.

-
В 2015 году АО «Алтайское управление водопроводов» выступило учредителем нового юридического лица - ООО «Управление
водопроводов», созданного для эксплуатации водопроводных сооружений, магистральных и разводящих сетей водопроводов.
ООО «Управление водопроводов» является гарантирующей организацией в области холодного водоснабжения по Алейскому,
Шипуновскому, Поспелихинскому, Мамонтовскому, Новичихинскому, Егорьевскому и Романовскому районам Алтайского края,
обеспечивает питьевой водой 75 населенных пунктов. Предприятие относится к объектам жизнеобеспечения поселений,
расположенных на территории указанных выше районов. Абонентами предприятия являются 28 000 физических лиц и 820
юридических лиц, 139 из них социально значимые.
В ведении ООО "Управление водопроводов" находятся 5 ремонтно-эксплуатационных участков, расположенных в п.Метели,
с.Шипуново, г.Алейске, с.Мамонтово, с.Поспелиха - с.Новичиха. Основной задачей структурных подразделений является
осуществление надзора и эксплуатация сооружений магистральных и разводящих сетей водопроводов.
Контроль качества питьевой воды осуществляется лабораторией в соответствии с Программой производственного контроля.
Количество выполненных исследований воды лабораторией составляет 4,5 тыс. анализов в год.
В производственном процессе ООО «Управление водопроводов» задействовано 14 водозаборов, расположенных в п.Новосельский,
с.Самсоново, п.Дружба, п.Талина, с.Усть-Порозиха, с.Кособоково, с.Воробьево, с. Эстония Шипуновского района, с.Поспелиха
Поспелихинского района, с.Новичиха Новичихинского района, с.Мамонтов и с.Крестьянка Мамонтовского района. Добыча воды
ведется на основании лицензий на право пользования недрами. Для повышения напора в магистральных и разводящих сетях
водопроводов используются насосные станции перекачки в количестве 9шт. Протяженность эксплуатируемых сетей составляет 1465
км, из них 714 км. - магистральные сети, 751 – разводящие сети водопроводов. Площадь обводненной территории – 760 тыс.га.
В настоящее время на предприятии трудится 285 человек.
В своей деятельности ООО «Управление водопроводов» стремится повышать качество предоставляемых услуг для своих абонентов,
совершенствовать технологические процессы, снижать издержки производства.
Деятельность ООО «Управление водопроводов» направлена на стабильное снабжение качественной питьевой водой, обслуживаемых
населенных пунктов, и предотвращение отрицательных факторов, влияющих на жизнеобеспечение населения.
В период с 2016 по 2024гг за счет средств краевого бюджета и собственных средств АО «Алтайское управление водопроводов» заменено
212,6 км участков Чарышского группового водопровода, что позволило устранить аварийность на замененных участках.
Сведения о выполненных работах, а так же о планируемых мероприятиях представлены ниже в таблицах.
Основные проблемы предприятия:
высокая степень изношенности основных производственных фондов;
количество ежегодных перекладок сетей недостаточно, требуют увеличения в два-три раза;
состояние автотранспорта и строительной спецтехники неудовлетворительное, 90% морально и физически устарело.
неукомплектованность кадрами по причине низкой заработной платы, отсутствие квалифицированного персонала на рынке труда.
2

3.

Обобщенные сведения по реконструкции, капитальному
ремонту участков Чарышского группового водопровода
в 2016-2024гг.
Наименование
водопровода
Ст-ть,
тыс.руб.
Диаметр, мм
Ед. изм.
Кол-во
"Алейск-Моховское"
110
м
5500
3 463,18
"Алейск-Совхозный"
110-140
м
4575
5 802,95
"Отвод на
п.им.Мамонтова"
"Отвод на
с.Новоколпаково"
"Отвод на Урюпино"
"Отвод на Хлебороб"
"Отвод на Кабаково"
"ПервомайскБобровка"
"ПоломошноеНовичиха"
"ПоспелихаВавилонский"
"ПоспелихаНовичиха"
"Шипуново-Алейск"
"Андреевка-Суслово"
225
м
17156
62 911,59
"Бобровка-Малиновка"
110
м
5000
6 932,85
"ВавилонскийПоспелихинский"
110
м
16640
16 293,04
"Зеркалы-Андреевка"
315
м
3000
14 928,12
"Зеркалы-Урлапово"
110
м
2000
2 358,33
"Клепечиха-Невский"
110
м
6600
11 609,08
"МамонтовоСолоновка"
110
м
6450
2 902,87
"Метели-Шипуново"
630
м
2050
44 075,66
"Новичиха-Токарево"
110
м
13869
17 563,26
"Токарево-Титовка"
110
м
600
217,20
110-125
м
12000
20 860,53
63
м
700
648,71
"НовоивановкаПорожнее"
"Отвод на Белоглазово"
"Отвод на
с.Котляровка"
75-110
м
5500
4 714,79
"Шипуново-Зеркалы"
"ШипуновоПоспелиха"
Капитальный ремонт
водопровода с.Заветы
Ильича
Капитальный ремонт
водопровода
с.Павловка
(ул.Зеленая)
110
м
7600
11 176,24
63
м
2000
1 899,24
110
м
300
524,59
110
м
2431
4 471,47
160
м
2800
9 110,91
110
м
11250
9 298,85
75
м
11155
12 382,63
110-160
м
12600
17 747,44
315
м
21080
148 834,15
560
м
11129
156 487,80
315
м
15366
101 437,36
400-500
м
12085
110 351,97
110
м
500
781,97
110
м
550
939,18
м
225
7 091,35
Капитальный ремонт
наружных сетей
водопровода от РЧВ до
110,315,630
здания насосной
станции перекачки в
с.Шипуново
Итого:
212 571
875 780,48
3

4.

4

5.

Обобщенные сведения по реконструкции, капитальному ремонту объектов
Чарышского группового водопровода
в 2016-2024гг.
Наименование проекта
Ст-ть, тыс.руб.
Диспетчеризация и автоматизация объектов Чарышского
группового водопровода
11 986,29
Капитальный ремонт оборудования на системах водозабора
п.Новосельский
14 522,10
Капитальный ремонт оборудования насосной станции перекачки
в с.Мамонтово Мамонтовского района
1 650,73
Капитальный ремонт оборудования насосной станции перекачки
в с.Мамонтово Новичихинского района
1 047,91
Капитальный ремонт оборудования насосной станции перекачки
в с.Поспелиха
2 071,58
Капитальный ремонт оборудования насосной станции перекачки
в с.Поспелиха
1 911,80
Капитальный ремонт оборудования насосной станции перекачки
в с.Шипуново
1 835,06
Модернизация оборудования насосной станции перекачки село
Шипуново
12 775,73
Модернизация оборудования насосной станции 2-го подъема село
Метели
17 519,57
Техническое перевооружение насосной станции 2-го подъема
п.Метели.
2 710,95
ИТОГО:
68 031,72
5

6.

Машинный зал насосной станции с. Шипуново до
проведения работ
Он же после проведения работ
6

7.

Плановые мероприятия:
I. на 2025 г:
1. Капитальный ремонт участков и оборудования Чарышского группового
водопровода
№№ пп
Наименование проекта
ПК
Ед. изм.
Кол-во
Диаметр, мм
Стоимость, тыс. руб.
1 этап (январь-март 2025г.)
1
Капитальный ремонт участка "Шипуново-Поспелиха"
ПК82+65-ПК95+50; ПК144+05-ПК146+20
м
1 500
500
23 000,00
2
Капитальный ремонт участка "Шипуново-Зеркалы"
ПК167+24-ПК177+24
м
1 000
500
16 770,00
3
Капитальный ремонт участка "Шипуново-Поспелиха"
ПК95+50-ПК105+50
м
1 000
500
14 237,90
4
Капитальный ремонт участка "Шипуново-Зеркалы"
ПК255-ПК275
м
2 000
500
28 475,80
2 этап (май-ноябрь 2025г.)
1
Капитальный ремонт участка "Метели-Шипуново"
2
5 500,00
м
3 000
630
88 518,90
Капитальный ремонт участка "Шипуново-Алейск" ( переход
ПК383+50-ПК388+20
через мост)
м
470
560
11 109,53
3
Капитальный ремонт участка "Шипуново-Поспелиха"
ПК105+50-ПК115+50
м
1 000
500
19 231,80
4
Капитальный ремонт участка "Шипуново-Зеркалы"
ПК235-ПК255; ПК143+65-ПК154+15;
ПК162+74-ПК167+24
м
3 500
500
67 311,30
5
Капитальный ремонт участка "Зеркалы-Андреевка"
ПК63-ПК113
м
5 000
400
62 673,25
6
Капитальный ремонт участка "Поспелиха-Новичиха"
ПК235-ПК255
м
2 000
315
17 075,00
Итого (кап. ремонты сетей):
ПК138-ПК153 (в две нитки)
82 483,70
м
14 970,00
265 919,78
20 470
348 403
7

8.

3 этап (май-ноябрь 2025г.)
1
Капитальный ремонт водозаборных скважин в с.Поспелиха
Поспелихинского района Алтайского края
шт
2
9 000,00
2
Капитальный ремонт водозаборных скважин в с.Самсоново
Шипуновского района Алтайского края
шт
1
4 500,00
3
Капитальный ремонт водозаборных скважин в с.УстьПорозиха Шипуновского района Алтайского края
шт
1
4 500,00
4
Капитальный ремонт водозаборных скважин в с.Новичиха
Новичихинского района Алтайского края
шт
1
2 700,00
5
Бурение водозаборных скважин в пос. Мамонтовский
Новичихинского района Алтайского края
шт
1
4 500,00
Итого (кап. ремонт водозаборных скважин):
шт
6
25 200,00
5
Строительство водонапорной башни в пос. Андреевка
Шипуновского района Алтайского края (50м3)
шт
1
3 500,00
6
Строительство водонапорной башни в с. Урлапово
Шипуновского района Алтайского края (50м3)
шт
1
3 500,00
7
Строительство водонапорной башни в с. Клепечиха
Поспелихинского района Алтайского края (50м3)
шт
1
3 500,00
8
Строительство водонапорной башни в с. Солоновка
Новичихинского района Алтайского края (50м3)
шт
1
3 500,00
Итого (строительство водонапорной башни):
шт
4
14 000,00
4 этап (май-ноябрь 2025г.)
1
Капитальный ремонт оборудования на системах водозабора
в п.Новосельский Чарышского группового водопровода
(трансформаторы)
шт
16
8 093,10
2
Капитальный ремонт питающей эл.линии 10 КВ МетелиВодозабор и питающих ячеек распределительных устройств
на водозаборе
км
20
40 088,00
Итого (энергетика):
48 181,10
Итого:
435 784,58
8

9.

2. Дополнительное приобретение техники
№№ пп
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
Стоимость, тыс. руб.
1
Гусеничный экскаватор
шт
1
11 700,00
2
Трал (30т.)
шт
1
5 500,00
3
Тягач под трал (КамАЗ, 400л.с.)
шт
1
8 000,00
4
Автомобиль для подвоза воды (КамАЗ, 10 м3, вездеход)
шт
1
12 000,00
5
Экскаватор-погрузчик колесный
шт
2
21 000,00
6
Генератор, 300 кВт (н.ст. Метели)
шт
1
2 659,00
7
Генератор, 350 кВт (н.ст. Шипуново)
шт
1
3 477,00
8
Генератор, 150 кВт (н.ст. Поспелиха)
шт
1
1 200,00
9
Генератор, 20 кВт (н.ст. Мамонтово (Нович. р-н))
шт
1
390,00
10
Генератор, 50 кВт (н.ст. Мамонтово (Мамонт. р-н))
шт
1
658,00
11
Генератор, 50 кВт (н.ст. Алейск. р-н)
шт
1
658,00
Итого:
67 242,00
Итого (оборуд. и участки ЧГВ+техника):
503 026,58
Наличие техники на текущий период:
-
автомобили разных марок – 47 шт., в. т.ч.
аварийные на базе ГАЗ, ЗИЛ – 12 шт. (1шт. - под списание)
экскаваторы (на базе автомобиля КРАЗ) – 6шт. (1шт. - под списание)
автокран на базе МАЗ, ЗИЛ – 2 шт.
автовышка на базе ЗИЛ – 1 шт.
автоцистерна на базе ГАЗ – 3 шт.
трактор К-701 – 8 шт. (1 шт. – под списание)
экскаваторы самоходные колесные – 4 шт. (1шт. - требует кап. ремонта)
снегоход – 1 шт. (для контроля магистральных сетей водопровода в зимний период)
9

10.

II. Подключение новых территорий обслуживания к Чарышскому
групповому водопроводу
№
п/п
Мероприятие
Заключение договора на обслуживание
1 водопроводных сетей пос. им. Мамонтова, пос.
Крутой Яр Поспелихинского района
2
Подключение к Чарышскому групповому
водопроводу с. Николаевка Поспелихинского района
Подключение к Чарышскому групповому
3 водопроводу пос. Гавриловский Поспелихинского
района
Кол-во
Диаметр труб, Протяженн
жителей, чел.
мм.
ость, км.
1 752
1 336
Эффект
Увеличение реализации, подача Чарышской воды
110
11,3
Примечание
Подключены. Заключен договор аренды.
Увеличение реализации, подача Чарышской воды
Необходимо разработать ПСД. Так же заменить аварийные
участки "Шипуново-Поспелиха"
383
110
12,3
Увеличение реализации, подача Чарышской воды
4
Подключение к Чарышскому групповому
водопроводу с.Дружба Алейского района
1 068
110
2,5
Увеличение реализации, подача Чарышской воды
Необходимо разработать ПСД.
5
Подключение к Чарышскому групповому
водопроводу с.Кабаково Алейского района
451
140
2,8
Увеличение реализации, подача Чарышской воды
Работы выполнены, вопрос в передаче. Требуется
обследование р/с
609
110
0,2
Увеличение реализации, подача Чарышской воды
Необходимо разработать ПСД.
934
110
1,9
Увеличение реализации, подача Чарышской воды
Необходимо разработать ПСД.
Подключение к Чарышскому групповому
водопроводу с. Суслово Мамонтовского района
Подключение к Чарышскому групповому
7 водопроводу с.Малые Бутырки Мамонтовского
района
ИТОГО
6
Примечание:
В настоящее время СПК "Заветы Ильича" (пос. Хлебороб, Поспел. р-на) заявил о расторжении договора ХВС в одностороннем порядке.
Для дальнейшего обслуживания абонентов поселка потребуется передача сетей водопровода на обслуживание ООО "Управление водопроводов"
Обследование сетей произведено, недостатки выявлены.
Сети и сооружения на водопроводе оформлены собственником.
10

11.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Управление
водопроводов» за период 2015-2024 гг.
Тыс.м3
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Динамика показателей реализации воды, потерь ООО«Управление водопроводов" за период
2015-2024 гг.
%
70
60
50
40
30
20
10
0
2015
2016
2017
2018
2019
Реал изовано, тыс.м3
2020
2021
2022
Подано в сеть, тыс .м3
2023
2024
потери, %
Свод по балансу водопотребления, аварийности на сетях, расходу электроэнергии
ООО «Управление водопроводов" за 2016-2024г.
% потерь (средний по году)
Потери, м3
Реализовано, м3
Поднято воды, м3
Расход электроэнергии, кВт*ч.
Затраты на электроэнергию, тыс. руб.
Удельный расход электроэнергии на
1 м3 воды, кВт*ч. (средний по году)
Кол-во аварий, шт.
Разв./Магистр.
2016
42,3
1 912 665
3 457 108
6 015 173
8 415 600
29 162,38
2017
45,1
2 163 091
3 381 394
6 189 885
6 944 998
23 783,94
2018
31,7
1 745 332
3 373 571
5 764 303
6 119 571
20 171,79
2019
27,0
1 527 362
3 452 889
5 523 251
5 476 649
22 220,20
год
2020
26,9
1 592 358
3 470 382
5 613 840
5 554 348
23 191,20
1,399
1,122
1,062
0,992
0,989
2021
26,3
1 499 456
3 394 540
5 436 597
5 394 482
24 558,54
2022
28,2
1 511 507
3 282 404
5 336 911
5 534 306
27 577,88
2023
30,8
1 670 825
3 205 907
5 419 732
5 756 613
29 337,54
2024
35,2
1 993 786
3 125 611
5 662 397
5 990 004
34 245,72
0,992
1,037
1,062
1,061
1 216
1 115
1 028
864
842
864
815
892
833
321/895
275/840
345/683
334/530
348/494
370/494
300/515
313/579
320/513
11

12.

Сведения об авариях на водопроводных сетях ООО «Управление водопроводов»
2015
РЭУ-1
РЭУ-2
РЭУ-3
РЭУ-4
РЭУ-5
РЭУ-6
Итого:
Ср. колво
аварий за
месяц:
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
35
196
513
302
37
256
1339
32
131
491
240
48
274
1216
38
153
459
215
47
203
1115
38
119
347
275
41
208
1028
34
135
256
181
28
230
864
42
151
275
199
17
158
842
38
188
225
153
22
238
864
36
105
236
188
13
237
815
48
158
322
162
27
175
892
66
89
399
128
18
133
833
112
101
93
86
72
70
72
68
74
69

13.

-
По итогам 2023 года результат финансово-хозяйственной деятельности составил:, тыс. рублей
Наименование показателя
ООО «Управление водопроводов»
Выручка всего
180 758
Себестоимость продаж
(201 393)
Валовая прибыль (убыток)
(20 635)
Управленческие расходы
(15 841)
Прибыль (убыток) от продаж
(36 476)
Прочие доходы
201 414
Прочие расходы
(243 220)
Прибыль (убыток) до налогооблож.
(78 282)
Отложенный налог на прибыль
15 636
Чистая прибыль (убыток)
(62 646)
Тариф действовавший в 2023 году:
с 01.01.2023 —54,22 руб.м.куб. без НДС
С 01.07.2023 —54,22 руб.м.куб. без НДС
Убыток до налогообложения в 2023 году получили -78,282 млн. руб.
13

14.

Причины получения убытков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ООО
«Управление водопроводов»:
1. Высокий износ объектов водоснабжения (строительство осуществлялось с 1982 по 1991 год), в связи с этим высокая аварийность и порывы
на сетях (так 2024 году за 10 месяцев 533 аварии (1,78 шт – среднесуточное количество)).
2. Низкий полезный отпуск к данной протяженности сетей, так в ООО «Управлении водопроводов» общая протяженность сетей составляет
1 465 км, полезный отпуск составляет 3,2 млн.м.куб., в ООО «Барнаульский водоканал» примерно такая же протяженность сетей, а полезный
отпуск 48,15 млн.м.куб.
3. Снижение полезного отпуска на 178,45 тыс. м. куб., предусмотрено тарифной сметой 3 409,398 тыс. м. куб., фактически отпущено 3 230,95
тыс. м. куб. При тарифе 54,22 руб. куб. м. недополучено 9 675,45 тыс. руб. (178,48*54,22 руб. без НДС).
4. При формирование сметы затрат на очередной период тарифного регулирования, регулятором не включаются затраты по аренде
основных средств, так в 2023 году оплаченная аренда в адрес АО «Алтайское управление водопроводов» составила 22 580 тыс. рублей, в
тарифе данные затраты не предусмотрены, такая же ситуация повторится и в 2024 году. Причиной не включения данных затрат
регулятором является то что, объекты основных средств не поставлены на учет в Россреестре, при этом объект недвижимого имущества
должен быть учтен в государственном кадастре недвижимости и описание объекта должно соответствовать его описанию в
правоустанавливающем документе.
Так же в смете затрат регулятором не предусмотрено агентское вознаграждение (оказание услуг по выставлению счетов потребителям ООО
«Управления водопроводов»). Размер затрат в 2023 году составил 11 468 тыс. руб.
Затраты по аренде с 2016 года по 2023 год составили 175 581 тыс. рублей, затраты по агентскому вознаграждению 68 573 тыс. рублей. Данные
затраты не учтены регулятором при формировании тарифов.
5. Для устранения аварий на сетях водоснабжения при тарифном регулировании не в полном объеме учтены затраты на материалы и ГСМ
(аварийные ремонты).
6. Формирование резерва по сомнительным долгам. Сформированный РСД практически в полном размере списывается на убытки
предприятия так в 2023 году РСД сформирован в размере 40 391 тыс. рублей, убытки предприятия составили 62 646 тыс. рублей. Всего с 2016
года РСД сформирован в размере 228 061 тыс. рублей, убытки предприятия за данный период составили 216 903 тыс. рублей, т.е. РСД
полностью покрывает убытки предприятия и это без учета не включения в тарифную смету затрат по аренде и агентского вознаграждения.
При формировании РСД основным неплательщиком который формирует 90% созданного резерва является ООО «Алейскводоканал»,
размер созданного резерва с 2016 по 2023 года составляет 171 659 тыс. рублей, а до него МУП «Алейскводоканал» 23 485 тыс. рублей.
14

15.

Кроме того, ООО «Алейскводоканал» потребляет треть реализуемого отпуска воды. При оплате данным потребителем оказанных услуг в
адрес ООО «Управление водопроводов» практически задолженность по налогам была бы погашена, деятельность предприятия
осуществлялась без убытков.
Безубыточной тариф по факту 2023 года составил 75,9 руб. м.куб. при плановом тарифе в 52,22 руб. м.куб.
Ожидаемый ФХД за 2024 год
Наименование показателя
ООО «Управление водопроводов»
Выручка всего
178 360
Себестоимость продаж
(246 797)
Валовая прибыль (убыток)
(68 437)
Управленческие расходы
(18 584)
Прибыль (убыток) от продаж
(87 021)
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогооблож.
Отложенный налог на прибыль
Тариф действовавший
в 2024 году: (убыток)
Чистая прибыль
с 01.01.2024 — 54,22 руб.м.куб. без НДС
С 01.07.2024 — 61,92 руб.м.куб. без НДС
Рост составил 14,2%
Тариф в 2025 году:
с 01.01.2025 —61,92 руб.м.куб. без НДС
С 01.07.2025 —69,46 руб.м.куб. без НДС
Рост составил 12,2%
(87 021)
17 404
(68 617)
15

16.

год
Динамика тарифа по водоснабжению ООО «Управление водопроводов».
2016 2017 2018
2024
План
2019
2020
2021
2022 2023
39,11 44,04 46,15 46,53
47,08
48,3
49,41 54,22 54,22 61,92
44,04 46,15 46,53 47,08
48,3
49,41 49,41 54,22 61,92 69,46
41,58 45,10 46,34 46,81
47,69 48,86 49,41 54,22 58,07 65,69
108,5 102,8 101,0
101,9 102,4 101,1 109,7 107,1 113,1
полугодие к 1 112,6 104,8 100,8 101,2
102,6 102,3 100,0 100,0 114,2 112,2
2025
тариф с 01
января
руб.м.куб.
тариф с 01
июля
руб.м.куб.
среднегодово
й тариф
руб.м.куб.
Темп роста
тарифа
среднегодово
й%
Темп роста
тарифа 2
полугодию
руб.м.куб. %
Полезный
Тариф с 01.07.2024 года вырос на 14,2% а среднегодовой вырос на 7,1%. (Дата действия тарифа с 01.07.2024 по 31.12.2024 61,92 руб.м.куб.; предыдущий
дата действияотпуск
тарифа стыс.
01.01.20243457,1
по 31.06.2024
54,22 руб.м.куб.).
3381,33373,23453,35
3469,6 3394,6 3282,4 3231 3108 3206
Тариф с 01.07.2025
года
вырос
на
12,2%
а
среднегодовой
вырос
на
13,1%.
(Дата действия тарифа с 01.07.2025 по 31.12.2025 66,46 руб.м.куб.; предыдущий
м.куб.
дата действия тарифа с 01.01.2025 по 31.06.2025 61,92 руб.м.куб.).
При анализе данной таблицы видно что, среднегодовой тариф с 2018 по 2022 год индексировался не значительно и практически оставался
неизменным.
Так среднегодовой тариф в 2022 году составлял 49,41 руб.м.куб., а в 2018 составлял 46,54 руб.м.куб., т.е. рост составил всего 6,1%.
16

17.

Анализ полезного отпуска
За 2023 год полезный отпуск составил 3 231 тыс.м.куб. в 2024 ожидается 3 108 тыс.м.куб. Так с 2020 года ежегодно происходит снижение
полезного отпуска потребителям в 2020 году полезный отпуск составил 3 469,6 тыс.м.куб., таким образом в 2024 году отпущено на 361,6
тыс.м.куб. меньше чем в 2020 году.
Снижение полезного отпуска негативно влияет на экономику предприятия так по тарифу 2024 года размер недополученной выручки
составил бы 20 998 тыс. руб. Кроме того снижение полезного отпуска влечет к повышению тарифа.
Анализ Дебиторской и Кредиторской задолженности.
Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2024 года составляет 245 286 тыс. руб. увеличилась на 1 480 тыс. руб. по отношению к
2023 году (243 806 тыс. руб.).
Анализ Дебиторской задолженности
Наименование
показателя
Дебиторская
31.12.202
3
31.12.2022
отклонение
2024 к 2023
тыс. руб.
255 286
243 806
205 408
1 480
тыс. руб.
1 855
618
366
1 237
местный бюджет тыс. руб.
492
366
262
126
краевой бюджет тыс. руб.
374
190
0
184
федеральный бюджет тыс. руб.
989
62
104
927
тыс. руб.
12 445
17 867
12 064
-5 422
тыс. руб.
240 986
225 321
192 978
5 665
МУП "Алейскводоканал" тыс. руб.
23 485
23 485
23 485
0
ООО "Алейскводоканал" тыс. руб.
194 336
176 590
142 354
17 746
МУП "Шипуновский" тыс. руб.
13 165
13 053
18 236
112
задолженность, в т.ч.:
- бюджетные
организации, в т.ч.:
- население
- прочие организации, в
т.ч.
Ед.измер. 31.12.2024
Основной причиной роста дебиторской задолженности является не оплата за оказанные услуги ООО «Алейскводоканал».
17

18.

Анализ Кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2024 года составляет 358 050 тыс. руб. рост составил 13% по отношению к 202 году
(315 561 тыс. руб.).
Наименование показателя
31.12.2024 31.12.2023
Ед.измер.
Кредиторская
задолженность, в т.ч.:
тыс. руб.
31.12.202
2
тыс. руб.
пени
- за электроэнергию, в т.ч.: тыс. руб.
237 500
235 470
199 122
165557
86 672
40231
32800
46 441
3 240
7 561
4 857
-4 321
103
153
180
3137
7 408
4 677
669
1 903
1 903
перед АО
"Алтайэнергосбыт" тыс. руб.
- за уголь, в т.ч.:
тыс. руб.
2023
315 561
перед АО
"Алтайкрайэнерго" тыс. руб.
е 2024 к
358 050
- налоги и сборы, в том
числе
отклонени
42 489
36 348
-50
-4 271
-1 234
Основная доля кредиторской
задолженности
перед
прочими на 31.12.2024, 65,7% – налоги в бюджет, 32,2 % – задолженность перед АО «Алтайское
управление водопроводов», 2,1% – прочая.
-1 234
669
1 903
1 903
Предлагаем: поставщиками тыс. руб.
Для включения в смету затрат арендных платежей выделить финансирование на проведение кадастровых работ и регистрации
- прочая кредиторская
объектов в Росреестре.
11 696
Проводить
капитальный ремонт
и модернизацию
водоснабжения
краевой
что окажет экономический эффект
задолженность,
в т.ч.:
тыс. объектов
руб. 118
671
106
975 собственности,
65 183
на деятельности ООО «Управление водопроводов». Протяженность сетей на балансе АО «Управление водопроводов» составляет 1465
перед
АОисходя
АУВ тыс.
36 418
руб.необходимо
115 215
78 менять
797 порядка
51604
км., нормативный срок службы
40 лет,
из этого
ежегодно
37 км. водопроводных
сетей
ориентировочная стоимость составит 280 млн. руб.
Осуществлять субсидирование предприятия для возмещения текущих расходов не учтенных при тарифном регулировании, по
предварительной оценке порядка 115 млн. руб. в год в отношении ООО «Управление водопроводов» (арендные платежи 22,6 млн. руб,
возмещение недополученной выручки (РСД) 50,0 млн. руб., ГСМ и материалы на аварийный ремонт 16,0 млн. руб., ФОТ с
отчислениями 26 млн.руб.).
Произвести субсидирование ООО «Управление водопроводов» на погашение образовавшейся налоговой задолженности и пени в
размере 220 млн. руб., по 73,3 млн. руб. в течении 3 лет.
18