Финансово-экономические показатели

1.

2. Доходы, тыс. тенге

Страница №
Показатели
2015 год факт
2016год факт
2017 год
491 703
25 372
579 294
17 316
1 571 976
26 722
Доходы по основной деятельности
Прочие доходы
1 571 976
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
491 703
579 294
600 000
400 000
200 000
25 372
17 316
0
26 722
2015 год
2016 год
2017 год
Доходы по основной деятельности
Прочие доходы
2

3. Себестоимость, тыс. тенге

Страница №
Себестоимость, тыс. тенге
Показатели
2015 год факт
2016 год факт
2017 год факт
Себестоимость, в т.ч.:
331 223
520 323
1 581 268
Заработная плата работников
165 130
187 897
422 308
Химические реагенты
48 010
51 661
64 771
402
31 526
257 392
Материальные расходы
48 088
47 849
61 461
Электроэнергия
42 080
56 752
131 712
Налоги и отчисления
13 922
14 984
49 789
Услуги охраны
7 860
7 740
20 237
Амортизация ОС и НМА
5 522
144 837
210 763
Транспортные услуги
1 580
1 943
16 312
Спецодежда
2 422
1 548
2 461
Расходы на ремонтно-строительные
материалы
894
1 408
18 213
Спецпитание
1 054
1 138
915
Услуги страхования
1 199
1 236
2 605
Прочие
-6 940
-30 195
322 329
Горные работы
3

4. Финансовый результат, тыс.тенге

Показатели
Страница №
2015 год факт
2016год факт
2017 год
Доход от реализации
491 703
579 294
1 571 976
Себестоимость реализации
Валовый доход
331 223
520 323
1 581 268
160 480
58 970
-9 292
Расходы периода
119 732
595 743
125 251
Расходы на финансирование
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до КПН
КПН
Итоговая прибыль
18 082
22 487
-7 138
26 684
173 532
46 955
17 051
7 829
144 494
50 382
-371 070
-232 082
117
1 704
671
50 265
-372 774
-232 753
2017 год
-232 753
2016 год
-372 774
2015 год
-400 000-350 000
-300 000-250 000
-200 000 -150 000
50 265
-100 000 -50 000
0
50 000
100 000
4

5. Финансово-экономические показатели деятельности в разрезе Группы за 2015-2017годы, тыс. тенге

5
Финансово-экономические показатели деятельности
в разрезе Группы за 2015-2017годы, тыс. тенге
ТОО «Жаналык GOLD»
ТОО «Горизонт»
AVR
Показатели
2015 год
2016 год
2017 год
2015 год
2016 год
2017 год
2015 год
2016 год
2017 год
Доходы
491 887
577 134
453 386
0
0
814 282
174 964
230 018
375 857
Себестоимость
506 371
596 706
381 765
0
0
963 668
153 845
151 475
308 608
Валовая прибыль
-14 484
-19 572
71 620
0
0
-149 386
21 120
78 542
67 249
ROEрентабельность
собственного
капитала
122,94
ROАрентабельность
активов
9,33
-
251,28 -
6,80 -
35,52
73,34 -
648,79 -
0,26
7,24
6,74
104,46
18,83 -
4,01
9,53 -
18,80 -
0,18
5,10
5,16

6. Прогнозный финансовый результат на 2018-2022гг, млн.тенге

Страница №
Прогнозный финансовый результат на 2018-2022гг, млн.тенге
Показатели
Доход от реализации
Себестоимость реализации
2018 г
2019 г
2020 г
2021 г
2022 г
1 640 786
1 640 786
1 640 786
1 640 786
1 640 786
990 754 1 049 115
1 113 312
1 183 928
1 261 607
Валовый доход
650 032
591 671
527 474
456 858
379 179
Расходы по займам
556 895
622 157
592 967
630 666
0
Прибыль до КПН
93 137
-30 486
-65 492
-173 808
379 179
КПН
18 627
0
0
0
75 836
Итоговая прибыль
74 509
-30 486
-65 492
-173 808
303 343
6

7. Предпосылки привлечения заемных средств

Страница №
Предпосылки привлечения заемных средств
Для окончательного завершения строительно-монтажных работ и
запуска производства возникла необходимость привлечения заемных
средств на:
Приобретение недостающего обогатительного оборудования и
завершение его монтажа;
Приобретение и монтаж оборудования для химико-аналитической
лаборатории;
Окончание строительства системы водоснабжения;
Окончания строительства хвостохранилища и дороги, строительство
съезда с автотрассы Кокшетау-Петропавловск и введение его в
эксплуатацию;
Начало вскрышных и добычных работ, для обеспечения рудой
обогатительной фабрики к моменту запуска;
За период оценочных работ и опытно-промышленной добычи на
разработку и согласование проектных документов (подсчет запасов,
ТЭО кондиций, проект промышленной разработки) для перехода в
начале 2017 года на этап промышленной добычи.
8

8. Бюджет движения денежных средств, тыс тг (БДДС)

Показатели
Страница №
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Поступление денежных средств
Выбытие денежных средств
1 838
1 068
1 838
1 120
1 838
1 177
1 838
1 205
1 838
1 309
Чистая сумма денежных средств по
операционной деятельности
770
718
661
633
529
34
38
42
46
50
0
0
0
0
0
557
622
593
631
0
-557
-622
-593
-631
Денежные средства и их эквиваленты на
начало периода
0
213
96
68
2
Денежные средства и их эквиваленты
на конец периода
213
96
68
2
529
Движение денежных средств по
операционной деятельности
Движение денежных средств по
инвестиционной деятельности
Поступление денежных средств
Выбытие денежных средств
Чистое поступление денежных средств
по инвестиционной деятельности
Движение денежных средств по
финансовой деятельности
Поступление денежных средств
Выбытие денежных средств
Чистое поступление денежных средств
по финансовой деятельности
Чистое изменение денежных средств и
их эквивалентов
7

9. График погашения займов, тыс. тенге

Страница №
График погашения займов, тыс. тенге
2018 год - АО Цеснабанк (USD)
банковский займ
№ 200\0028-16/1
банковский займ
№ 200\0028-16/2
Погашение банковских
кредитов (основной долг)
265 864
110 777
Погашение %% по кредиту
34 510
5 633
300 374
116 410
2018 год - LCH ТОО
Сумма первоначальная
118 540
вознаграждение
21 571
Итого к погашению
140 111
итого 2018 год: 300 374+116 410+140 111 = 556 895 тыс. тенге
2019 год - VS Trade TOO
2020 год - Кругов Максим Анатольевич
2021 год - Швалов Сергей Александрович
Сумма первоначальная
497 560
вознаграждение
124 597
Итого к погашению
622 157
Сумма первоначальная
385 250
вознаграждение
207 717
Итого к погашению
592 967
Сумма первоначальная
385 750
вознаграждение
244 916
Итого к погашению
630 666
9