Отчет СД за первое полугодие 2025г. (1)

1.

WWW.IMZRB.RU
Отчет по промежуточному
результату задачи №1
и план развития на 2025 год
май 2025 г.
1

2.

ЗАДАЧА №1.
Освоить серийное производство подъемных агрегатов грузоподъемностью 80тс для СПС.
Производственные мощности на старте проекта серийного выпуска УПА-80:
На октябрь 2024г. :
35 чел.
66 ИТР:
Исполнителей: 31 чел.
человек
Универсальные станки: 12 ед.
Станки с ЧПУ: 9 ед.
Станок Сварочное оборудование: 16 ед.
21
них:
цех: 3060 кв.м
6000 изCборочный
Механический цех: 936 кв.м.
кв.м.
выпуск до 0,5 агрегата
в месяц
16
Сварочных постов
Заключение контракта на поставку подъемных агрегатов:
1. 17.09.2024г. ООО «Спецпромсервис» направили в адрес
ООО «ИМЗ» гарантийное письмо о присуждении
контракта на поставку продукции, согласно
предоставленного ТКП: Подъемный агрегат для ремонта
скважин грузоподъемностью 80 тонн (УПА-80) в
количестве 8 шт.
• Стоимость контракта:
268 400 000 руб. без НДС;
2. 07.10.2024г. заключен контракт на поставку УПА-80 в
количестве 8 шт.
• Расчетная себестоимость 1 агрегата:
28 409 005 руб. без НДС
• Стоимость 1 агрегата:
33 550 000 руб. без НДС;
2

3.

При реализации проекта потребовалось:
1.
2.
3.
4.
Финансирование;
Привлечение персонала;
Закупка дополнительного оборудования;
Расширение и обустройство новых производственных площадей.
Финансирование проекта:
⇒ 18.10.2024г. было привлечено финансирование от «СКБ» в размере 95 млн. руб., из них:
• приобретение материала и комплектующих: 64 737 270 руб.;
• заработная плата: 17 162 960 руб.;
• налоги, страховые взносы: 7 370 462 руб.;
• приобретение оборудования: 3 461 271 руб.;
• капитальные вложения: 2 268 037 руб.
⇒ 12.11.2024г. начало поступать финансирование от «Ресурса» на общую сумму 130 млн. руб., из них:
• приобретение материала и комплектующих - 94 924 213 руб.;
• заработная плата: 14 483 523 руб.;
• налоги, страховые взносы: 3 504 947 руб.;
• приобретение инструмента и расходников: 2 384 490 руб.;
• приобретение оборудования - 3 315 000 руб.;
• капитальные вложения - 11 387 827руб.;
⇒ В декабре 2024г. начало поступать финансирование от учредителей в размере 95,2 млн. руб., из них:
• приобретение материала и комплектующих: 63 846 979 руб.;
• заработная плата: 21 773 517 руб.;
• налоги, страховые взносы: 2 315 483 руб.;
• приобретение оборудования: 4 024 606 руб.;
Итого сумма
• приобретение инструмента и расходников: 2 247 134 руб.;
• капитальные вложения: 986 281 руб.
финансирования: 320,2 млн. руб.
3

4.

Увеличение производственных мощностей за 7 месяцев
На апрель 2025г.:
50 чел. (увеличение на 15 чел.)
121 ИТР:
Исполнителей: 71 чел. (увеличение на 40 чел.)
человек
24 Универсальные станки: 12 ед. (без изменений)
Станка Станки с ЧПУ: 12 ед. (увеличение на 3 ед.)
22 Сварочное оборудование: 22 (увеличение на 6 ед.)
Сварочных поста
Произведен капитальные ремонт производственных площадей на 2170 кв.м.
Увеличили заготовительный участок и цех металлоконструкций
Введена в работу вторая линия воздушной системы отопления
кв.м. Сделана дополнительная линия электропитания и трансформатор и т.д.
8170
выпуск до 1,3 агрегатов
в месяц
В результате увеличения производственных
мощностей с марта 2025 г. вышли на выпуск до 1,3
агрегатов в месяц
4

5.

Результат реализации проекта на апрель 2025:
Срыв сроков поставки по проекту на 2 месяца.
Причины:
Мероприятия:
1. В результате позднего поступления финансов, мы приступили
к серийному производству Агрегатов только в декабре 2024
года из-за позднего поступления ТМЦ.
1. Необходимость сохранения заемных
оборотных средств.
2. Неоднократный сдвиг сроков поставки литых деталей в виду
загрузки подрядчиков оборонзаказами.
3. Многочисленные изменения в конструкцию Агрегата по
результату проката в рамках ОПИ и пожеланий Заказчика в
процессе эксплуатации уже поставленных установок.
4. Параллельное освоение необходимых новых
производственных площадей с отвлечением персонала от
изготовления Агрегатов. Нехватка площадей приводила к
тесноте, способной вызвать травмоопасность. Также
отсутствие необходимых производственных площадей
снижало скорость отладки техпроцесса серийного
изготовления Агрегатов и снижало качество контроля.
2. Идет процесс закупки литых деталей с
запасом на 2025год.
3. Разработано и согласованно с Заказчиком
Техническое задание, в которое внесены все
изменения и конструктивные пожелания
Заказчика.
4. Освоены необходимые производственные
площади для реализации проекта №2.
Последствия срыва срока поставки:
1. Фактическая себестоимость произведенных Агрегатов составила: 35 863 624 руб. без НДС за единицу,
из них: ТМЦ 26 151 810 руб., зарплата 9 711 814 руб.
2. Рентабельность: - 2 313 624 руб. за единицу (гарантирую возврат убытков из личных средств).
5

6.

Оптимизация производственных процессов с целью повышения КПД каждого сотрудника,
как следствие снижение времени изготовления с результатом снижения себестоимости:
1. Поменяли руководящий состав завода.
2. Поменяли схему производственного и технологического процесса, выработав новую
структуру по организации ИТР и работы персонала – «Блок-схема ГПГ МС», начали ее
внедрение.
3. Оптимизировали работу Планово-диспетчерского отдела, значительно улучшив логистику в
производственных процессах, тем самым повысив производительность механического цеха
(изготовление деталей) и сборочного цеха.
4. Разработали программный комплекс «Платформа 2П» для организации и контроля всех
процессов завода.
Реализация данных мероприятий позволила повысить КПД сотрудников, сократить время
изготовления и повысить производительность до 2-х ед. в месяц.
Планируемые к внедрению мероприятия:
1. Внедрение в мае аппаратно-программного комплекса «Платформа 2П» на каждое рабочее место, что
позволит снизить себестоимость и увеличить выпуск до 2,5-3 Агрегатов в месяц, повысить качество за счет
повышения контроля.
2. Реализация проекта №2 по выпуску 11 ед. УПА-80:
o Стоимость контракта №2: 369 050 000 руб. без НДС;
o Стоимость 1 агрегата: 33 550 000 руб. без НДС;
o Расчетная себестоимость 1 агрегата: 30 591 765 руб. без НДС.
6

7.

Задача №2. Организовать сервис, обслуживание, текущий и капитальный ремонт подъемных агрегатов в г.
Когалым. Зарегистрировать юр. лицо ООО «Югорский машиностроительный завод» (учредители 50/50 (Данилин
И./Пластовец В., Ген.директор Пластовец С.) с последующей крупноузловой сборкой Нефтедобывающего
оборудования (УЭЦН2А, СЦ УЭЦН, ЦГФ, УЭПН, Клапана и т.д.) и его реализацией в ПАО.
ГД П.С.В.
Субподряд, 10%
Генподряд
СПС
•Кап. и тек. ремонт ПА
•ТО ПА
СНТ
Д.И.К.
50 %
ЮМЗ
•Кап. и тек. ремонт ПА
•ТО ПА
П.В.В.
50 %
Услуга
Задача № 3. Прокат 2 комплектов УЭЦН2А на м/р «Дунга» р-ки Казахстан сроком на 1 год. Состав комплекта: УЭЦН2А,
СУ, Кабельная линия, ТМПН, Центраторы, ЦГФ, Кабеленаматыватель, Клямсы, Кабель питания СУ, Газоотд.коробка,
Противополетное ус-во. С возможностью маштабирования в 2026 г. (50 комплектов).
ИМЗ
Прокат 2-х компл.
Продажа 2-х компл.
Оплата проката
Стоимость 2-х компл.
Комплектация
Дунга
NIIZA
Рентабельность проекта 2 УЭЦН 1 год
Затраты
Приход
прибыль до НО
% рентабельности
Комплекты с УДХР + затраты 10,4 млн.
21 414 280
15 208 333 -
6 205 947
убыток
Комплекты с УДХР + затраты 4млн. руб.
15 103 760
15 208 333
104 573
1%
Комплекты с УДХР, затраты 0 млн. руб.
11 053 240
15 208 333
4 155 093
38%
Комплекты без УДХР + затраты 10,4 млн.
19 771 680
15 208 333 -
4 563 347
убыток
Комплекты без УДХР + затраты 4млн. руб.
13 461 160
15 208 334
1 747 174
13%
Комплекты без УДХР, затраты 0 млн. руб.
9 410 640
15 208 335
5 797 695
62%
P.S. Подробные расчеты и рентабельность при прокате 50 комплектов изложены в приложении 1
7

8.

Задача № 4. Организация проката УЭЦН 3-5А габарита в НК р-ки Казахстан, произведенного на территории р-ки
Азербайджан.
ЭПУ
Продажа узлов
Продажа об-ния
Оплата узлов
Оплата об-ния
Прокат об-ния
КМГ
NIIZA
Оплата проката об-ния
Ориентировочный расчет рентабельности по примеру задачи №3.
Задача № 5. Организация производства и поставки ХР (химреагентов) в ПАО. Зарегистрировать юр. лицо (учредители:
Губкинский университет - 20%, НХТ - 30%, КЗХ – 50%).
"ООО" 100%
ГУ
-разработка
КЗХ
- осуществление
технологического
процесса
составов, ЛИ;
-авторский надзор
техпроцесса
НХТ
-разработка технологии
поставка
ПАО
применения;
- ЗХР;
- поставка сырья и
компонентов
8