Презентация_финансовая_модель_MPB_TOP

1.

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ MPB TOP
Предварительный меморандум для обсуждения с партнерами

2.

Как изменилась компания
Когда создавалась партнерская программа:
• 2 владельца, прибыль 50/50
• 1 разработчик (150 тыс./мес.)
• 1 сотрудник склада
• Мария и Алена в поддержке
• Не было отдела продаж, маркетинга и развитой инфраструктуры
• Основной расход — курьерская служба (500–700 тыс./мес.)

3.

Компания сегодня
• Постоянный backend/frontend разработчик — 200 тыс./мес.
• SEO, Авито, Яндекс.Директ
• РОП + 3 менеджера продаж
• Собственная курьерская служба и склад
• 2 автомобиля в лизинге и 2 в аренде
• Значительно выросла серверная инфраструктура
• Bitrix, SIM-инфраструктура, масштабная автоматизация

4.

Постоянные расходы
Онлайн-направление — 1 099 413 ₽
Курьерская служба и склад — 1 453 400 ₽
Всего операционные расходы — 2 552 813 ₽
Ежемесячный платеж по кредиту — 680 000 ₽
Денежная нагрузка — 3 232 813 ₽ ежемесячно

5.

Продажи по месяцам
Услуги
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн

6.

Главное наблюдение
Партнерская модель практически не изменилась.
При этом компания превратилась из небольшой команды
в полноценный бизнес с высокой долей фиксированных расходов.
При снижении продаж постоянные расходы сохраняются,
а основной финансовый риск остается на компании.

7.

Возможные варианты обсуждения
1. Исключить собственную логистику из базы расчета комиссии.
2. Ввести прогрессивную шкалу комиссии.
3. Рассчитывать комиссию после покрытия части постоянных расходов.
4. Разделить онлайн-бизнес и логистику как отдельные финансовые направления.