Презентация_База_отдыха_Сосновый_Берег

1.

База отдыха
«Сосновый Берег»
Круглогодичный комплекс на берегу Ладожского
озера, Республика Карелия
ООО «Сосновый Берег» · Бизнес-план проекта

2.

Суть проекта
14
62
3,2 га
объектов
размещения
спальных места
участок с пляжем и
пирсом
Всё на одной территории
20.12.202
7
открытие к Новому
году
Круглый год
Ресторан на 40 мест и банкетный зал
Зима
Весна
Две бани на дровах с купелями
тишина и велнес
Прокат, детская зона, пляж и пирс
снегоходы, баня,
каток
Лето
Осень
пляж, SUP, Валаам
гастро и
корпоративы
База отдыха «Сосновый Берег»
2

3.

Рынок и возможность
Наша ниша
1,5–2 млн
Старых баз много, а современных коттеджей с сервисом,
рестораном и банями мало. Хорошие объекты
раскупаются за 2–3 месяца.
туристов в год в Карелии (оценка
регионального министерства)
330 км
от Санкт-Петербурга — 4,5–5 часов
на автомобиле
База отдыха «Сосновый Берег»
Тренды спроса
Впечатления вместо «ночёвки»
Рост интереса к зимнему отдыху
Поездки с домашними животными
Отдых и удалённая работа
Экологичность и местные продукты
3

4.

Продукт и аудитория
Коттедж «Классик»
Кто наши гости, % выручки
5 шт. · 4 места
8%
Коттедж «Семейный»
3 шт. · 6 мест
4%
14%
38%
Дом «Люкс»
2 шт. · 8 мест
16%
20%
Глэмпинг A-frame
4 шт. · для пар
8–24 тыс. ₽ за объект в сутки; динамические цены
(коэффициенты 0,65–1,6)
База отдыха «Сосновый Берег»
Семьи с детьми
Пары
Компании друзей
Корпоративные клиенты
Свадьбы и юбилеи
Автотуристы
4

5.

Преимущества и маркетинг
Собственный пляж, пирс и выход к Ладоге
Ресторан, бани, прокат и трансфер на
территории
65%
прямых продаж к 2032 году
Современный фонд в едином стиле
Круглогодичная работа
Сайт с онлайн-бронированием
Агрегаторы на старте: 40–55% продаж
в 2028 г.
Программа лояльности «Сосновый
Круг»
Бюджет — 4% выручки
Стандарты сервиса уровня 4*
База отдыха «Сосновый Берег»
5

6.

Команда и план реализации
24 + 6–10
Жильё
Технадзор
штат и сезонные сотрудники
служебное жильё, питание,
премии за рейтинг и загрузку
генподряд по фиксированной
цене
1
2
3
4
5
окт. 2026 — янв. 2027
янв. — апр. 2027
апр. — июль 2027
май — нояб. 2027
сент. — дек. 2027
Компания, аренда
на 49 лет, проект
Разрешения и
финансирование
Инженерные сети и Строительство
дороги
объектов
Найм,
предпродажи,
открытие 20
декабря
База отдыха «Сосновый Берег»
6

7.

Инвестиции и финансы
Структура инвестиций, млн ₽
111,2 млн ₽
Коттеджи и дома
общий объём инвестиций
10,1
Главный корпус
14,5
47,6
Сети, проект, земля
Бани, пирс,
благоустройство
12,0
55,6 млн ₽
собственные средства — 50%
Оборудование и запуск
12,0
15,0
База отдыха «Сосновый Берег»
Резерв и оборотный
капитал
55,6 млн ₽
кредит — 50%, 10 лет, ставка 10%
7

8.

Финансовые результаты
Выручка и EBITDA, млн ₽
40%
99,2
91,1
рентабельность EBITDA, 2032
82,2
67,4
49,4
30,1
35,1
39,4
20,6
чистая прибыль, 2032
8,7
2028
2029
2030
Выручка
2031
2032
EBITDA
Загрузка растёт с 42% до 67%, цены индексируются на 5% в год
База отдыха «Сосновый Берег»
24,9 млн ₽
2,72
покрытие долга DSCR, 2030
8

9.

Эффективность и риски
26,1 млн ₽
19,7%
4,8 года
7,7 года
NPV (ставка 15%)
IRR
простая окупаемость
дисконтированная
IRR в стресс-сценариях, %
Главные риски и меры
База
19,7
Загрузка −10%
Загрузка −20%
Капзатраты +15%
Расходы +10%
Оптимист.
База отдыха «Сосновый Берег»
14,6
Стройка: фиксированная цена, технадзор,
резерв 5%
Сезонность: зимние программы, B2B,
динамические цены
Рост затрат: долгосрочные контракты,
индексация цен
Персонал: жильё, обучение, премии
9,0
16,6
15,3
24,4
9

10.

Итоги и перспективы
IRR 19,7%, окупаемость 4,8 года
Вторая очередь
после выхода на плановую загрузку, не ранее
2031 года
Выдерживает стресс-сценарии
24 постоянных и до 10 сезонных рабочих мест,
~70 млн ₽ налогов за 5 лет
SPA-комплекс с бассейном
Конференц-центр на 80 мест
8–10 дополнительных коттеджей
Мини-производства для ресторана
Закрывает дефицит современного отдыха в
Приладожье
Спасибо за внимание!
База отдыха «Сосновый Берег»
10