Лекция 3Учет денежных средств

1.

Дисциплина «Автоматизация
бизнес-процессов на платформе
1С:Предприятие»
Учет денежных
средств в типовой
конфигурации
«Бухгалтерия для
Казахстана»

2.

Типовая конфигурация
«Бухгалтерия для Казахстана»
Учет денежных средств. Раздел «Банк и Касса»:
Наличные
денежные средства
(Кассовые операции,
Счет 1010)
Безналичные
денежные средства
(Банковские операции,
Счет 1030)

3. Раздел «Банк и Касса»

4. Авансовый отчет -

Авансовый отчет Авансовый отчет – это документ, который подтвер
ждает расход средств, связанных с осуществлением
деятельности юридического лица и выданных в кач
естве аванса.
В авансовом отчете лицо, получившее денежные средства (независимо от
цели), указывает:
1.сумму, полученную под отчет;
2.фактически произведенные расходы;
3.остаток либо перерасход денег.
Срок для представления отчета по израсходованным суммам установлен в
3 рабочих дня

5. Справочники раздела «Банк и Касса»

В типовой конфигурации «Бухгалтерия 8 для
Казахстана» в разделе Банк и Касса используются
следующие справочники и настройки:
Справочник «Банковские счета»
Справочник «Банки»
Справочник «Кассы»
Справочник «Валюты»

6. Документы раздела «Банк и Касса»

В типовой конфигурации «Бухгалтерия 8 для
Казахстана» в разделе Банк и Касса используются
следующие документы по наличным денежным средствам:
Документ «Кассовые документы»
Документ «Приходный кассовый ордер»
Документ «Расходный кассовый ордер»
Документ «Авансовый отчет»
Документ «Инвентаризация денежных средств»

7. Документы раздела «Банк и Касса»

В типовой конфигурации «Бухгалтерия 8 для
Казахстана» в разделе Банк и Касса используются
следующие документы по безналичным денежным
средствам:
Документ «Банковские расчетные документы»
Документ «Платежные поручения (исходящие)»
Документ «Платежные поручения (входящие)»
«Платежные ордера (списание денежных средств)»
/ Платежные ордера (поступление денежных средств)

8. Отчеты раздела «Банк и Касса»

В типовой конфигурации «Бухгалтерия 8 для
Казахстана» в разделе Банк и Касса используются
следующие виды отчетов и сервисов по денежным
средствам:

9. Задания (наличные денежные средства):

Задание 1.
Выдать денежные средства заведующему хозяйствен
ной деятельности Ахметову К.Э.в размере 25 698 тен
ге на покупку санитарных средств.
Задание 2.
По исполнительному листу № 125 (Районный суд г. Р
удный) выплатить алименты на одного ребенка - одн
ой четверти (1/4) от заработка сотрудника фирмы Бен
кенова Н.Э. наличными гражданке Масаевой К.Х

10. Задания (наличные денежные средства):

11. Задания (наличные денежные средства):

12. Задания (наличные денежные средства):

13. Задания (наличные денежные средства):

14. Задания (безналичные денежные средства):

Задание 1.
На счет организации KZ100 25.09.2019 поступил
платеж от ИП Сидорова на сумму 1.200.000 тенге.
Задание 2.
Со счета организации KZ100 27.09.2019 была
произведена операция перевода денежных средств
ИП Ахметову в размере 200.000 теңге.
Счет у ИП Ахметова в Народном банке, поэтому
кроме суммы перевода была оплачена и комиссия
(0,1%)
Сформировать отчет «Остатки денежных средств» на
28.09.2017

15. Задания (безналичные денежные средства):

16. Задания (безналичные денежные средства):

17. Задания (безналичные денежные средства):

18. Задания (безналичные денежные средства):

19. Каким документом подтверждается факт поступления наличных денежных средств? 2. Каким документом подтверждается факт выбытия

Контрольные вопросы
1. Каким документом подтверждается факт
поступления наличных денежных средств?
2. Каким документом подтверждается факт
выбытия наличных денежных средств?
3. Какой счет соответствует «кассе»?
4. Какой счет соответствует «банку»?
5. Для чего предназначен отчет «Кассовая
книга»?