Державне підприємство обслуговування повітряного руху України. Антикризова робоча група

1.

Державне підприємство обслуговування
повітряного руху України
Антикризова робоча група
15.12.2015

2. Порядок денний

№
Питання порядку денного
1
Поточна ситуація в аеронавігаційній галузі
2
Ефект від реалізованих антикризових заходів
3
Сценарії економічного розвитку підприємства на 2016 рік
4
5
Звіт та перегляд Переліку заходів з економії коштів та поліпшення фінансового
стану підприємства
Рекомендації Антикризової групи на Комісію з розгляду змін та доповнень до
Колективного договору

3.

Поточна ситуація в аеронавігаційній галузі

4.

158 466
159 514
163 922
169 241
1998
1999
2000
2001
2016
2015
183 562
236 000
347 605
534 581
600 000
2014
2013
500 590
484 266
457 445
397 092
500 000
2012
2011
2010
2009
419 456
385 055
351 118
400 000
2008
2007
2006
312 053
282 441
300 000
2005
2004
234 120
200 000
2003
191 540
163 987
1997
2002
163 356
159 100
132 577
1996
1995
1994
121 500
100 000
1993
Кількість польотів
- 66%
- 35%
- 32%
- 23%

5.

Кількість польотів
помісячно 2013 – 2015 роки
60 000
55 000
Всього: 2013 – 534 581
2014 – 347 605
2015 – 236 000
50 000
58 289
54 632
57 623
53 808
46 613
46 354
45 000
39 485
38 947
39 549
40 000
34 747
38 712 38 862
36 182
34 458
35 000
33 991
35 366
30 000
33 904
30 655
27 252
28 568
27 302
25 016
24 575
26 726
25 000
21 474
20 853
23 797
20 000
15 000
17 767
14 379
20 024
15 983
15 436
14 911
13 099
14 891
13 956
10 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6.

Динаміка сервісних одиниць
помісячно 2013 – 2016 роки
530 000
Окупація території
АР Крим Російською
Федерацією (РФ)
С
е
р
в
і
с
н
і
2013-2015
Прогноз на 2016 рік
Терористична атака на
цивільний рейс MH17
430 000
Заборона транзитних польотів для
українських авіакомпаній у
повітряному просторі РФ. Перші
санкції по відношенню до
авіакомпаній РФ у повітряному
просторі України
330 000
230 000
о
д
и
н
130 000
и
ц
і
Повна заборона польотів
українським авіакомпаніям у
повітряному просторі РФ.
Введення санкцій на заборону
всіх польотів авіакомпаній РФ
у повітряному просторі
України
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
30 000
2013
2014
2015
2016

7.

Ефект від реалізованих антикризових заходів

8.

Очікувані фінансові показники за 2015 рік
тис. грн.
2014 факт
2015 план
2015 очікувані
Виконання 2015
+/-
Виконання 2015
%
3 139 075
2 629 446
3 307 442
677 996
26%
2 385 365
1 879 466
2 049 199
169 733
9%
інші операційні доходи
61 933
87 958
132 123
44 165
50%
дохід від курсових
різниць
691 777
662 022
1 126 120
464 098
70%
2 698 791
2 576 501
2 961 100
384 599
15%
1 751 358
1 691 977
1 635 558
-56 419
-3%
адміністративні витрати
173 670
167 612
158 750
-8 862
-5%
інші операційні витрати
432 644
246 863
222 795
-24 068
-10%
341 119
470 049
943 997
473 948
101%
440 284
52 945
346 342
293 397
554%
Податок на прибуток
137 257
9 985
62 342
52 357
524%
Чистий прибуток
303 027
42 960
284 000
241 040
561%
Показник
ДОХОДИ
чистий дохід від
реалізації продукції
ВИТРАТИ
собівартість
реалізованих послуг
втрати від курсових
різниць
Результат до
оподаткування

9.

Очікувані витрати за 2015 рік по елементах
№
Показник, тис.грн
Матеріальні витрати
1
2
3
4
витрати на сировину і основні матеріали
витрати на паливо та енергію
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати, з них:
5.1 «Контрольовані» операційні витрати
5
ремонт та ТО основних засобів
оренда необоротних активів (ОЗ, НМА)
профпідготовка та навчання
відрядження
витрати на охорону об’єктів
інформаційні та консультаційні послуги
витрати на обслуговування та утримання приміщень
страхування
витрати на об'єкти соціальної інфраструктури
витрати на соціальні пільги та гарантії згідно ЗУ та КД
інші витрати
5.2 «Неконтрольовані» операційні витрати (поза межами
впливу підприємства)
членські внески до міжнародних організацій
державний збір за сертифікацію
курсові різниці
Всього витрати, тис.грн
тис.грн.
2015 план
2015 очікув.
Виконання (+/-) Виконання (%)
101 442
90 465
-10 977
-11%
24 489
76 953
926 491
319 406
227 867
1 001 295
17 227
73 238
926 491
305 958
222 091
1 416 095
-7 262
-3 715
0
-13 448
-5 776
414 800
-30%
-5%
0%
-4%
-3%
+41%
445 523
392 765
-52 758
-12%
71 889
23 392
4 767
11 807
8 236
1 201
20 990
23 694
35 231
55 270
23 067
2 680
11 527
5 813
597
16 878
20 213
32 240
-16 619
-325
-2 087
-280
-2 423
-604
-4 112
-3 481
-2 991
-23%
-1%
-44%
-2%
-29%
-50%
-20%
-15%
-8%
127 785
116 531
109 350
115 130
-18 435
-1 401
-14%
-1%
555 772
1 023 330
467 558
+84%
58 988
18 383
478 401
50 513
20 379
952 438
-8 475
1 996
474 037
-14%
+11%
+99%
2 576 501
2 961 100
384 599
15%

10.

Ефект від впровадження примірної структури СОПР
на 01.01.2015
Група
на 04.12.2015
Динаміка
+/-
Динаміка
%
штатні
одиниці
ФОП,
тис. грн.
штатні
одиниці
ФОП,
тис. грн.
1. Адміністративногосподарська група
110
600
72
428
-38
-172 -35% -29%
2. АДВ / АДЦ
217
1 961
185
1 700
-32
-261 -15% -13%
3. РТЗ / ЗНС
325
1 913
267,25
1 654
-57,75 -259 -18% -14%
652
4 474
524,25
3 782
-127,75 -692 -20% -15%
ВСЬОГО ПО СОПР
без врахування Служб ОПР Одеського РСП

11.

Статистика виходу на пенсію у 2015 році
Кількість звільнених на
пенсію
З них по 6.25.2 при
досягненні 65 р.
РСП "Київцентраеро" з МСЧ
26
4
Одеський РСП
14
5
Харківський РСП
13
3
Львівський РСП
16
8
Донецький РСП
9
0
Дніпропетровський РСП
10
0
Головне підприємство
9
8
Всього
97
28
Підрозділ

12.

Кількість працівників (без військових) (1)
01.01.2015
01.12.2015
Динаміка
+/-
РСП "Київцентраеро" з МСЧ
1753
1703
-50
Одеський РСП
450
447
-3
Харківський РСП
603
472
-131
Львівський РСП
557
530
-27
Донецький РСП
168
0
-168
Дніпропетровський РСП
691
620
-71
ЦАПС
125
113
-12
Головне підприємство
710
686
-24
Всього
5057
4571
-486
Підрозділ

13.

Кількість працівників (без військових) (2)
01.01.2015
01.12.2015
Динаміка
+/-
Динаміка
%
АУП
354
322
-32
-9%
Виробничий
2657
2506
-151
-6%
Загально - виробничий
1872
1564
-308
-16%
Соцкульт побуту
174
179
5
3%
5 057
4 571
-486
-10%
Категорія персоналу
Всього Украерорух
Результат заходів з оптимізації персоналу:
+ виплата матдопомоги на оздоровлення
+ виплата премій на День Незалежності, День Диспетчера, День Радіо
+ резерв ФОП розміром у 65 млн.грн., що має бути розподілений на
Комісії з Колдоговору.

14.

Сценарії економічного розвитку підприємства на
2016 рік

15.

Динаміка сервісних одиниць
помісячно 2013 – 2016 роки
530 000
Окупація території
АР Крим Російською
Федерацією (РФ)
С
е
р
в
і
с
н
і
2013-2015
Прогноз на 2016 рік
Терористична атака на
цивільний рейс MH17
430 000
Заборона транзитних польотів для
українських авіакомпаній у
повітряному просторі РФ. Перші
санкції по відношенню до
авіакомпаній РФ у повітряному
просторі України
330 000
230 000
о
д
и
н
130 000
и
ц
і
Повна заборона польотів
українським авіакомпаніям у
повітряному просторі РФ.
Введення санкцій на заборону
всіх польотів авіакомпаній РФ
у повітряному просторі
України
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
30 000
2013
2014
2015
2016

16.

Кількість польотів
помісячно 2013 – 2016 роки
55 000
Всього: 2013 – 534 581
2014 – 347 605
2015 – 236 000
2016 – 183 562
57 623
58 289
54 632
53 808
46 613
46 354
45 000
39 485
34 747 36 182
35 000
39 549
38 947
33 904
35 366
34 458
38 712
33 991
28 568
30 655
25 016
25 000
27 252
27 302
24 575
26 726
21 474
23 797
17 767
14 379
15 000
15 436
13 099
12 860
11 209
16 502
12 147
38 862
17 887
19 142
20 853
20 024
20 113
18 139
15 840
13 246
15 983
14 891
12 868
14 911
13 956
13 610
5 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

17.

Польоти за типами
Польоти
2013
2016
%
Транзитні
352 056
94 153
- 73%
Міжнародні
144 856
72 067
- 50%
Внутрішні
37 669
17 341
- 54%
Всього
534 581
183 562
-66%
Польоти
2013
2016
%
АК іноземні
434 786
122 987
- 72%
АК України
99 795
60 575
- 39%
7%
10%
27%
51%
66%
2013
19%
39%
2016
33%
81%
67%

18.

Планові показника на 2016 рік
Динаміка
Динаміка
+/-
%
1 890 758
-1 416 684
-43%
2 049 199
1 702 594
-346 605
-17%
132 123
61 164
-70 959
-54%
дохід від курсових різниць
1 126 120
127 000
-999 120
-89%
ВИТРАТИ
2 961 100
1 889 348
-1 071 752
-36%
собівартість
1 635 558
1 571 906
-63 652
-4%
адміністративні витрати
158 750
150 655
-8 095
-5%
інші операційні витрати
222 795
164 287
-58 508
-26%
втрати від курсових різниць
943 997
2 500
-941 497
-100%
Результат до оподаткування
346 342
1 410
-344 932
-100%
Податок на прибуток
62 342
282
-62 060
-100%
Чистий прибуток
284 000
1 128
-282 872
-100%
Показник
Очікувані 2015
План 2016
ДОХОДИ
3 307 442
чистий дохід від реалізації
продукції
інші операційні доходи

19.

Витрати за елементами на 2016 рік
№
Показник, тис.грн
2015 очік.
2016 план
Динаміка Динаміка
(+/-)
(%)
1
Матеріальні витрати
90 465
106 680
16 215
18%
2
Витрати на оплату праці
926 491
825 362
-101 129
-11%
3
Відрахування на соціальні заходи
305 958
166 932
-139 026
-45%
4
Амортизація
222 091
224 678
2 587
1%
Інші операційні витрати, з них:
1 478 437
565 978
-912 459
-62%
членські внески до міжнародних
організацій
50 513
155 700
105 187
208%
курсові різниці
951 196
2 500
-948 696
-100%
інші витрати
476 728
407 778
-68 950
-14%
3 023 442
1 889 630
-1 133 812
-38%
5
Всього витрати, тис.грн

20.

Рекомендації Антикризової групи на Комісію з
розгляду змін та доповнень до Колективного
договору

21.

Витрати на персонал на 2016 рік
№
Витрати
1 «Нерегульовані» витрати
фонд основної та додаткової зарплати (в т.ч.
відпустки, індексація, лікарняні)
винагорода за вислугу років
оплата за роботу у важких і шкідливих умовах
оплата за роботу у нічний час, зміну
інші (суміщення, харчування ЛС, обов’язкова вихідна
допомога)
пропонована
сума, тис.грн.
743 563
575 585
103 021
29 800
31 415
3 742
2 «Регульовані» витрати
121 799
3 Грошове забезпечення військовослужбовців
23 000
4 Медичне страхування персоналу
5 Відрахування профспілкам (0,3% ФОП)
Всього (при обліковій кількості 4500 особа)
4 500
2 475
895 337

22.

«Регульовані» на персонал на 2016 рік (1)
№
Витрати
КД
Пропоз.
Максимал.
5.19
5.14
5.16
5.20
6.8
6.29
6.11
6.25.2
121 799
0
1 140
420
60 300
9 737
3 000
3 300
22 180
188 812
60 300
1 140
1 100
60 300
9 737
3 000
3 300
22 180
6.25.3
6.27
2 000
1 000
2 000
1 000
6.33
870
1 740
6.7
1 700
1 700
6.31
1 630
1 630
6.30
250
250
Регульовані витрати
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
винагорода за підсумками роботи за рік
оплата за нальот ЛС
виплата різниці в окладах
матеріальна допомога на оздоровлення
харчування диспетчерів (по 70 грн.)
грошова допомога при досягненні ювілейного віку
одноразові заохочення до загальних та професійних свят
одноразова допомога при звільненні на пенсію
матеріальна допомога для працівників, на яких не
поширюється програма соцзахисту
матеріальна допомога інша
матеріальна допомога працівникам до Міжнародного дня
інвалідів
матеріальна допомога на путівки диспетчерському складу
(ЛЛСК)
щомісячна допомога у відпустці для догляду за дитиною до
3-х років
матеріальна допомога пенсіонерам та інвалідам, які
працювали до виходу на пенсію

23.

«Регульовані» на персонал на 2016 рік (2)
№
Витрати
15 одноразова допомога на народження дитини
16 одноразова допомога на одруження
одноразова допомога у випадку смерті працівника, смерті
17
родичів, матдопомога родичам
постійна робота з відомостями, які становлять держ.
18
таємницю
19 за керівництво бригадою
20 за почесне звання
21 за науковий ступінь
22 за клас водіям та ЛС
ненормований р.д., розподіл р.д. на частини, надбавки
23
працівникам МСЧ та інші
24 виконання обов’язків тимчасово відсутнього
25 доплата за профмайстерність
26 проведення сертифікаційних перевірок
27 щомісячна матеріальна допомога учасникам ВВВ
28 строкова грошова допомога дітям померлого працівника
29 виплата при переїзді в іншу місцевість
30 інші
КД
Пропоз.
Максимал.
6.29
6.29
6.26,
дод.17
1 940
300
1 940
300
2 920
2 920
дод.4
1 440
1 440
дод.4
дод.4
дод.4
дод.4
0
56
0
3 256
250
569
400
3 256
дод.4
1 777
1 777
дод.4
дод.4
дод.4
дод.15
дод.17
дод.17
0
0
0
528
680
375
1 000
3 000
500
500
528
680
375
1 000

24. Дякуємо за увагу!