Ключ к успешному бизнес-плану

1. СЧИТАЕМ

2. Что мы должны отчётливо представлять, составляя бизнес-план?

• Сколько ресурсов нам надо для реализации
нашего проекта (инвестиции – деньги, люди,
сырьё…)?
• Когда окупятся наши ресурсы?
• Доходность (рентабельность) наших
вложений (инвестиций).

3. План инвестиций

Наименование
позиций
Интервал планирования
Прогнозный год
1 год с момента начала проекта
Месяц
Недвижимое
имущество
Движимое
имущество
Итого
инвестиции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4. План продаж

Наименование
позиций
Ед.
изм.
Прогнозный
год
Месяц
Интервал планирования
1 год с момента начала проекта
1
Объем продаж
фактический
шт.
Цена продажи,
руб. за ед. изм.
Объем продаж
руб.
руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

5. План затрат первый год с момента начала проекта

Наименование позиций
Интервал планирования
Прогнозный год
1 год с момента начала проекта
Месяц
Постоянные затраты
Арендные платежи
Коммунальные услуги
Прочие постоянные
расходы
Переменные затраты
Производственные
затраты (закупка
сырья и материалов)
Заработная плата и
начисления
Электроэнергия
Транспортные
расходы
Налоги и другие
платежи
Прочие переменные
расходы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6. Бюджет движения денежных средств (ОД+ИД) первый год с момента начала проекта

А
В
С
1
2
Наименование позиций
Прогнозный год
Месяц
Основная деятельность (ОД)
доходы
3
расходы
4=2-3
5
6
7
8=6-7
Итого денежный поток от
операционной деятельности
Инвестиционная деятельность
(ИД)
продажа внеоборотных активов
приобретение внеоборотных
активов
Итого денежный поток от
инвестиционной деятельности
9=4+8 Сальдо денежного потока за
период
10
Остаток денежных средств на
конец периода (сальдо
нарастающим итогом)
1
2
3
4
Интервал планирования
1 год с момента начала проекта
5
6
7
8
9
10
11
12

7.

А
В
С
1
2
Наименование позиций
Прогнозный год
Месяц
Основная деятельность (ОД)
доходы
3
расходы
4=2-3
5
6
7
8=6-7
Итого денежный поток от
операционной деятельности
Инвестиционная деятельность
(ИД)
продажа внеоборотных активов
приобретение внеоборотных
активов
Итого денежный поток от
инвестиционной деятельности
9=4+8 Сальдо денежного потока за
период
10
Остаток денежных средств на
конец периода (сальдо
нарастающим итогом)
1
2
3
4
Инте
1 год с м
5

8. Бюджет движения денежных средств по проекту

А
В
С
Наименование позиций
Прогнозный год
Месяц
1
2
3
4=2-3
Основная деятельность
доходы
расходы
Итого денежный поток
от операционной
деятельности
Инвестиционная
деятельность
продажа внеоборотных
активов
приобретение
внеоборотных активов
Итого денежный поток
от инвестиционной
деятельности
Финансовая
деятельность
привлечение
собственных средств
займы и кредиты
выплата дивидендов
погашение займов и
кредитов
выплата процентов
Итого денежный поток
от финансовой
деятельности
Сальдо денежного
потока за период
Остаток денежных
средств на конец
периода (сальдо
нарастающим итогом)
5
6
7
8=6-7
9
10
11
12
13
14
15=10+1112-13-14
16=4+8+15
17
1
2
3
4
Интервал планирования
1 год с момента начала проекта
5
6
7
8
9
10
11
12

9.

А
В
С
Наименование позиций
Прогнозный год
Месяц
1
2
3
4=2-3
Основная деятельность
доходы
расходы
Итого денежный поток
от операционной
деятельности
Инвестиционная
деятельность
продажа внеоборотных
активов
приобретение
внеоборотных активов
Итого денежный поток
от инвестиционной
деятельности
Финансовая
деятельность
привлечение
собственных средств
займы и кредиты
выплата дивидендов
погашение займов и
кредитов
выплата процентов
Итого денежный поток
от финансовой
деятельности
Сальдо денежного
потока за период
Остаток денежных
средств на конец
периода (сальдо
нарастающим итогом)
5
6
7
8=6-7
9
10
11
12
13
14
15=10+1112-13-14
16=4+8+15
17
1
2
3
4
Интервал
1 год с момен
5
6

10.

Ключ
к успешному бизнес-плану
Логи ка
Дока
зательства
Дове рие
ИДЕЯ И ВЕРА В СВОЙ ПРОЕКТ
© О.В. Толстогузов, АНДОР-ФИН, 2015