Похожие презентации:
Решение для выгрузки отчетности ПИФ в формате XBRL
1.
Решение для выгрузкиотчетности ПИФ в формате
XBRL
Владимир Савченко,
Руководитель отдела ВЦ «1С-Рарус»
1/7
2. Отчетность в формате XBRL
Сейчас УК ПИФ сдают отчетность при помощи учетного ПО ипрограммы-анкеты ЦБ РФ
Указание ЦБ РФ от
24.03.2017 N 4323-У:
Отчет ОКУД0420501
Отчет ОКУД0420502
Отчет ОКУД0420503
Отчет ОКУД0420504
Отчет ОКУД0420505
Отчет ОКУД0420506
Отчет ОКУД0420507
Отчет ОКУД04205010
Отчет ОКУД04205011
Отчет ОКУД04205014
Отчет ОКУД04205015
Отчет ОКУД04205016
Учетное ПО
2/7
.xtdd
Программаанкета ЦБ РФ
подготовки
электронных
документов
3. Отчетность в формате XBRL
С 2018 года УК обязаны сдавать отчетность в формате XBRLПри этом отчетность в
соответствии с
Указанием Банка
России от 24 марта
2017 года N 4323-У
входит в состав
нормативностатистической
отчетности
3/7
4. Отчетность в формате XBRL
Для управляющих компаний, не использующих в своейдеятельности
учетную
систему
1С-Рарус:Паевые
инвестиционные фонды, мы предлагаем решение по
выгрузке отчетности в соответствии с Указанием Банка России
от 24 марта 2017 года N 4323-У в формат XBRL, основанное на
преобразовании файла отчетности формата .xtdd в формат
XBRL.
4/7
5. Отчетность в формате XBRL
.xtddВаша система учета ПИФ
Отчетность в соответствии с
Указанием Банка России от
24 марта 2017 года N 4323-У
Система преобразования
данных 1С-Рарус
XBRL
Пользователь получает логин и пароль для загрузки
в систему файла .xtdd и получения файла XBRL
5/7
Бесплатное
ПО
«Конвертер»
ЦБ РФ
6. Ограничения
• Решение не учитывает возможность выпуска ЦБ РФ новогоположения по отчетности и ориентировано только на Указание
ЦБ РФ от 24 марта 2017 года N 4323-У "О формах, порядке и
сроках составления и представления в Банк России отчетов
акционерными
инвестиционными
фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов."
• Полнота данных в исходящем файле в формате XBRL для
загрузки в бесплатный конвертер ЦБ РФ зависит строго от
полноты данных во входящем файле формата .xtdd,
недостающие данные должны быть дозаполнены в конвертере
ЦБ РФ пользователем после загрузки исходящего файла.
6/7
7. Отчетность в формате XBRL
Стоимость решения250 т.р.
7/7
Техподдержка
Техподдержка от 1С-Рарус
включает обновление
таксономии в системе
преобразования данных для
формирования актуального
файла в формате XBRL для
загрузки в ПО «Конвертер».
Стоимость техподдержки ̴̴̴
50 т.р. в год.
8. Отчетность в формате XBRL
Справочно:1С-Рарус – разработчик модулей выгрузки данных в формате
XBRL
для программных продуктов собственного
производства в бесплатное ПО «Конвертер» ЦБ РФ, плановая
дата выпуска модуля для 1С-Рарус:НФО – 1 декабря 2017 г.
1С-Рарус:НФО
1С-Рарус:Бэк-офис
1С-Рарус:Депозитарий
1С-Рарус:ПИФ
8/7
XBRL
Бесплатное
ПО
«Конвертер»
ЦБ РФ