Развитие зеленого туризма на территории Никольского сельского совета

1. Развитие зеленого туризма на территории Никольского сельского совета

РАЗВИТИЕ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ НИКОЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА
Инвестиционное предложение

2. Общие показатели проекта:

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА:
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ – 5 ЛЕТ
ОБЩАЯ СУММА ИНВЕСТИЦИЙ – 15 623
500 ДОЛ. США
ОБЩАЯ СУММА ДОХОДА – 23 524 000
ДОЛ. США
ROI – 1,5 (150%)

3. Этапы реализации проекта:

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
Этап 1. Строительство базы
зеленого туризма и
спортивно-оздоровительного
лагеря, водной станции
Этап 2. Строительство
банного комплекса
Этап 3. Строительство
молодежного лагеря и
гостиничноадминистративного здания
Этап 4. Строительство
коммерческого блока

4. Этап 1.

ЭТАП 1.
Строительство базы зеленого туризма и
спортивно-оздоровительного лагеря

5. Этап 1.

ЭТАП 1.
Строительство 15 домиков типа Д6
Строительство 5 домиков типа М7
Благоустройство территории и
внутренняя инфраструктура
Прокладка линии электропередач (5 км
столбы, провода) и установка 2
трансформаторных подстанций на
объекте и в с. Никольское
Приобретение автотранспорта
Обустройство водной станции и
приобретение водного транспорта
Обустройство стоянки для палаток и
жилых трейлеров

6. Этап 1.

ЭТАП 1.
Капиталовложения: 5760,9 тыс. дол.
NPV проекта, 1 этап: 1258,2 тыс. дол.
IRR проекта, 1 этап: 20%
Индекс доходности проекта, 1 этап: 1,72
ARR проекта, 1 этап: 1,22
Срок окупаемости проекта, 1 этап:
Бухгалтерский – 35 мес. (2,9 года)
Дисконтный – 46 мес. (3,8 года)

7. Этап 1.

ЭТАП 1.
4
2155,4
3
1999,2
2
1846,8
1660,6
-5760,9
-6000
-5000
-4000
-3000
-2000
-1000
0
Инвести
ции
1
Входящие денежные потоки
5
2240,6
0
1000
2000
3000

8. Этап 1.

ЭТАП 1.
2000
1 258,20
1000
-13,18
0
0
1
2
3
-1000
-1 382,97
-2000
Зона убытка
-3000
-4 278,22
-4000
-5000
-6000
-7000
-5 760,90
-2 805,96
4
Зона прибыли
5

9. Этап 2.

ЭТАП 2.
Строительство банного комплекса

10. Этап 2.

ЭТАП 2.
Реализация данного этапа подразумевает
создание банно- оздоровительного
комплекса, в структуре которого есть:
русская парная,
финская сауна,
турецкий/марокканский хаммам,
японский спа-кабинет,
бассейн,
ванные комнаты.

11. Этап 2.

ЭТАП 2.
Капиталовложения: 205,5 тыс. дол.
NPV проекта, 2 этап: 293,4 тыс. дол.
IRR проекта, 2 этап: 70%
Индекс доходности проекта, 2 этап: 3,20
ARR проекта, 2 этап: 2,43
Срок окупаемости проекта, 2 этап:
Бухгалтерский – 19 мес. (1,6 года)
Дисконтный – 22 мес. (1,8 года)

12. Этап 2.

-205,5
-210
-160
-110
-60
5
164,25
4
164,25
3
164,25
2
164,25
1
Инвестиц
ии
Входящие денежные потоки
ЭТАП 2.
-10
40
90
140
190

13. Этап 2.

ЭТАП 2.
400
300
200
293,38
Зона прибыли
100
0
1
Зона убытка
2
-100
-58,85
-200
-205,50
-300
72,09
189,00
3
4
5

14. Этап 3.

ЭТАП 3.
Строительство молодежного лагеря
гостинично-административного здания
и

15. Этап 3.

ЭТАП 3.
Реализация данного этапа подразумевает :
Строительство 3 зданий лагеря (на 100
человек)
Строительство гостиничноадминистративного здания

16. Этап 3.

ЭТАП 3.
Капиталовложения: 2464,0 тыс. дол.
NPV проекта, 3 этап: 7843,1 тыс. дол.
IRR проекта, 3 этап: 157%
Индекс доходности проекта, 3 этап: 5,26
ARR проекта, 3 этап: 4,18
Срок окупаемости проекта, 3 этап:
Бухгалтерский – 12 мес. (1,0 года)
Дисконтный – 13 мес. (1,1 года)

17. Этап 3.

-2464
-2500
-1500
-500
5
4714
4
4321
3
3928
2
Инвестиции
Входящие денежные потоки
ЭТАП 3.
500
1500
2500
3500
4500

18. Этап 3.

ЭТАП 3.
10000
8000
7 843,15
6000
Зона прибыли
4000
4 487,82
2000
1 043,14
0
2
Зона убытка
-2000
-2 464,00
-4000
3
4
5

19. Этап 4.

ЭТАП 4.
Строительство коммерческого блока

20. Этап 4.

ЭТАП 4.
Данный этап подразумевает строительство
здания
коммерческого
назначения,
площади которого планируется сдавать в
аренду.
Общая полезная площадь (без парковки) –
4360 м2
Цокольный этаж – площади под
продуктовый магазин, кафе.
Второй и третий этажи – торговые
помещения, аптека, оборудованный
интернет-клуб с Wi-Fi, косметологический
салон, парикмахерская, детский
развлекательный центр, ресторан, бар.

21. Этап 4.

ЭТАП 4.
Распределение площади по специализации:
846,6
19%
1699,4
39%
1814
42%
торговля и услуги
общественное питание
развлекательный комплекс

22. Этап 4.

ЭТАП 4.
Капиталовложения: 7194,0 тыс. дол.
Показатели NPV, IRR ARR для данного
этапа проекта не рассчитывались,
поскольку горизонт планирования
слишком велик.
Ожидаемый период окупаемости 4-го
этапа – около 3 лет.
Комплекс выходит на «порог
рентабельности» при средневзвешенной
стоимости аренды 1м2 торговых
площадей в 45 дол./мес. при 100%-ной
загрузке либо 57 дол./мес. при 80%-ной
загрузке.

23. Cash-flow инвестиционного проекта по годам (тыс. дол.)

CASH-FLOW ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА ПО ГОДАМ (ТЫС. ДОЛ.)
Номер года
Прогнозируемые
денежные потоки
0
1
2
3
4
5
Доходы:
0
1661
2011
6092
6641
7119
1 этап
0
1660,6
1846,8
1999,2
2155,4
2240,6
2 этап
0
0
164,25
164,25
164,25
164,25
3 этап
0
0
0
3928,43
4321,27
4714,11
Вложения:
5760
205,5
2464
0
7194
0
Чистый
денежный поток
-5760
1455
-453
6092
-553,1
7119

24. График окупаемости чистого денежного потока проекта (тыс. дол.) по годам

ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ЧИСТОГО ДЕНЕЖНОГО
ПОТОКА ПРОЕКТА (ТЫС. ДОЛ.) ПО ГОДАМ
6000
3 974,99
4000
2000
3 984,59
938,11
3 688,00
Зона прибыли
0
0
Зона убытка
-2000
-4000
-6000
-8000
1
-4 460,80
-5 760,00
2
3
4
5

25. Маркетинговые инструменты проекта:

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПРОЕКТА:
Дешевые
Доступные
Дорогие
• Формирование
любительских
фотоальбомов
• Публикация рекламы в
местных СМИ
• Интернет-реклама
• Печать и раздача листовок
• Реклама в транспорте
• Реклама на радио
• Лотереи и розыграши
• "Из уст в уста" - рассказы
туристов
•Установка бигбордов
•Организация PRакций в поддержку
здорового отдыха
•Реклама в
популярных
журналах, каталогах
•Рекламные тренинги
•Имиджмейкинг
•Издание
собственных
каталогов
•Промо-акции
•Реклама по ТВ
•Пробные недельные
туры (или туры
выходного дня)
•Целенаправленные
промо-акции с
привлечением
известных
(популярных) людей
•Видеоролики для
демонстрации на
городских
электронных табло
•Организация
выставочноярмарочной
деятельности

26. Составляющие элементы туристического продукта:

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА:
Обустройство
туристических
маршрутов
Транспортное
обслуживание
туристов
Предоставление
кулинарных
услуг
Обустройство
стоянок для
туристов
Предоставление
егерских услуг
Подготовка
кульутрных
программ
Организация
участия в
сельском быте
Предоставление
услуг гида
(экскурсовода)
Прокат
туристического
инвентаря
Знакомство с
местным
промыслом
Организация
традиционного
приема
Организация
походов на
природу

27. Целевые группы проекта:

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА:
Группа
Активные
туристы
Туристымолодежь
Описание
Потребности и желания
Доля от
общего
количества
30-40%
Семейные пары без - занятия спортом
детей
- комфортное жилье
Молодежь
с - хорошая еда
достаточным
- оздоровление
доходом
- развлечения
Одинокие
с - привлекательная природная
достаточным
среда
доходом
- путешествия
20-30%
Лица до 30-ти лет с - функциональное жилье
высоким
- комфорт не особо важен
образовательным
- развлечения на природе
уровнем (студенты) - спорт
Семейные
туристы
10-20%
Туристы
отдыхающие
10-20%
Семьи с детьми
- качественный сервис
Люди
старшего - комфортное жилье
возраста
- невысокие цены
- свободное время с семьей
- экскурсии, туры
Лица от 50-ти лет
- пассивный отдых
Бизнесмены
- комфортное жилье
- хорошая еда
- прогулки
- оздоровление

28. Основные конкуренты:

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ:
Комплекс
рыбалки и отдыха
«Дельта Днепра»
База зеленого туризма «Чайка»
«Марийкина усадьба»
База активного отдыха «Квітуча
вишиванка»
База отдыха «Білі Зорі»
«Усадьба одного капитана»
Усадьба «Бороховых»

29. SWOT-анализ инвестиционного проекта:

SWOT-АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА:
Сильные стороны
Слабые стороны
Положительное значение чистого приведенного
дохода (NPV) проекта
Высокая внутренняя норма доходности (IRR)
Период окупаемости проекта ниже
предполагаемого срока кредитования
Ожидаемые входящие денежные потоки от
реализации проекта являются достаточными для
покрытия основной суммы долга и процентов
Высокое значение показателей ликвидности и
платежеспособности предприятия
Высокий уровень финансовой устойчивости
Низкая вероятность банкротства предприятия
Акцептабельное значение показателей
рентабельности и деловой активности
Незначительный леверидж, что означает
невысокий уровень финансовых рисков
Адекватное значение WACC
Отсутствие конкурентов в районе
Тенденция к
снижению
показателей
рентабельности
предприятия
Ценовая политика не
предполагает
ощутимых
конкурентных
преимуществ
Зависимость от
фактора сезонности

30. SWOT-анализ инвестиционного проекта:

SWOT-АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА:
Возможности
Повышение сроков хранения
продукции
Увеличение объема продаж
Выход на новые рынки сбыта
продукции
Потенциальный рост прибыли
Создание новых рабочих мест
Увеличение фонда оплаты
труда
Увеличение выплат в бюджет и
внебюджетные фонды
(социальный эффект)
Угрозы
Технологический риск
Производственный риск
Риск менеджмента
Сбытовые риски
Финансовые риски
Региональные
(политические) риски
Форс-мажорные риски

31. Спасибо за внимание!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!