ООО «Чистый регион». Бизнес-план

1. ООО «Чистый регион»

Бизнес-план
г. Ялуторовск, 2017 г.

2.

Авторы проекта:
• Муравьев Данил
• Белоглазова Дарья
• Криничко Валерия
• Долгих Виктория
• Марамыгина Анжелика.
• Юридический адрес: 56,65 гр. с. ш.; 66, 22 гр. в. д.
(напротив с/о «Пустошкино»). Офис: ул. Ленина, 31.
• Телефон: 89199434659

3.

4.

• Мотивом к созданию бизнеса в сфере
переработки отходов послужило желание
решить проблему загрязнения окружающей
среды в Ялуторовске и Ялуторовском
районе.
• Цель проекта: Создание производства по
изготовлению
товаров
народного
потребления из вторичного сырья.
• Миссия
проекта:
Удовлетворение
потребностей предприятий во вторичном
сырье для изготовления товаров народного
потребления.

5. Резюме

№
1
2
Наименование пункта
Название организации
Организационно-правовая форма
Описание
3
Услуги, предоставляемые компанией
Приём бытовых и промышленных отходов с целью их
переработки. Продажа переработанных продуктов
4
5
Локация
Рынок сбыта
г. Ялуторовск
Юг Тюменской области, субъекты УФО
6
7
Режим работы
Штат сотрудников
08:00-17:00 (ПН – ПТ)
Машинист конвейера – 20
Сортировщик – 4
Заведующий складом – 1
Технолог – 1
Водитель – 3
Бухгалтер – 1
Механик – 1
Менеджер по сбыту – 1
Подсобный рабочий – 2
Охранник – 2
8
9
10
11
12
13
14
Размер стартового капитала
Срок окупаемости
Конкуренция на целевом рынке
Спрос на предоставляемые услуги
Доходы за месяц (планово)
Расходы за месяц (планово)
Чистая прибыль из расчёта на месяц (планово)
27.700.000
16 месяцев
Чистый регион
Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Низкая (отсутствует)
Высокий
3.246.615
1.414.250
приблизительно 1.800.000

6.

7. Описание

Технология производства:
СБОР ОТХОДОВ
СОРТИРОВКА
ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО
ПРОДАЖА
Реализация:
ООО
«СИБУР»
АНПЗ
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
НОВОЛЯЛИНСКИЙ
ЦБК
ООО
«ЕВРОТЕК-УРАЛ»
ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

8. Производство

Наше предприятие может производить:
• Компост
• Крошка ПЭТ
• Брикеты металла
• Агломераты
• Картон/бумага

9.

10. Финансовый план. Единовременные вложения

№
Наименование
Количество
1
Стоимость (из расчёта за шт.)
Сумма
2.000.000
2.000.000
60 соток
2
4.200.000
3.000.000
4.200.000
6.000.000
1
Строительство площадки
2
3
Покупка земли
Приобретение и доставка
мусоросортировочной станции
Производство: г. Орёл
4
Приобретение и доставка пресса для
металла
Производство: г. Москва
Приобретение и доставка комплекса
«БУГ-1»
Производство: г. Вологда
2
260.000
520.000
2
500.000
1.000.000
Приобретение и доставка дробилки
«SWP-720»
Производство: г. Москва
Приобретение и доставка электрического
штабелера
Производство: г: Москва
Подключение электроэнергии
4
500.000
2.000.000
1
180.500
180.500
1
70.000
70.000
9
Подключение отопительной системы и
водоснабжения
1
100.000
100.000
10
Регистрация бизнеса
1
150.000
150.000
11
Мусоровоз
Производство: г. Набережные Челны
Покупка через дилеров в г. Тюмени
2
1
2.700.000
4.250.000
10.650.000
12
Покупка контейнеров
20 комплектов
10.000
200.000
13
Прочие расходы
1
200.000
200.000
5
6
7
8
ИТОГО:
26.270.500

11. Текущие затраты

№
Наименование
Единица
измерения
Стоимость (из
расчёта за шт.)
Сумма
1 З/п + страховые
отчисления
35 чел/руб.
1.159.250
1.159.250
2 Коммунальные
расходы
кВт/ч
35.000
35.000
4 ГСМ
руб.
100.000
100.000
5 Реклама
руб.
75.000
75.000
6 Амортизация
руб.
45.000
45.000
ИТОГО (ЗА МЕСЯЦ):
1.414.250
ИТОГО (ЗА ГОД):
16.338.000

12. Доходы

• План завода - выпускать до 15 тонн переработанной
продукции в смену (8 часов). Ежемесячный объем
производства в таком случае составит 330 тонн. При
начальных инвестициях (27.700.000) и чистой прибыли в
месяц (приблизительно 1.800.000) мы получаем срок
окупаемости равный 16 месяцам
Наименование
Процент
восстановления
Компост
Крошка ПЭТ
Брикеты металла
Доходы
Цена за
килограмм
Итоговая цена
29%
7%
35%
Итоговая масса
(при условии, что
на 1 человека в
год приходится
400 кг)
38 т
18 т
93 т
43 руб.
35 руб.
10 руб.
1334000
530000
830000
Агломераты
Картон/ бумага
7%
62%
18 т
165 т
36 руб.
4 руб.
548000
640000
Аренда
мусоровоза
-
-
500 руб/час
2500
ИТОГО (ЗА МЕСЯЦ) с налогом:
ИТОГО (ЗА ГОД) с налогом:
3.246.615
40.159.380

13.

Прибыль
40000000
30000000
20000000
10000000
0
Прибыль
0
-10000000
-20000000
-30000000
-40000000
5
10
15
20
25
30
35
40

14.

• При заложенном уровне доходов и затрат проект
необходимо признать как эффективный и финансовосостоятельный. Как следует из свободных показателей
расходов и доходов представленного бизнес-плана, проект
характеризуется
достаточным
уровнем
платёжеспособности,
что
подтверждается
не
отрицательными остатками свободных денежных средств,
в течении всего рассмотренного периода