Казначейство он-лайн

1. Казначейство

2. Казначейство он-лайн

Платежи в реальном времени
Экран ГД
Платежи
Поступления
Остатки
Обновляется раз в 5 минут по ЗнП
На экране ГД сделать диаграмму с 5
минутным интервалом
На экране ГД платежи выводятся на дату
Обновлять 3 раза в день на основании
поступающих ОФД без разнесения по
договорам. (общей суммой)
На экране ГД поступления выводятся на
дату.
Блок казначейство
Блоки казначейства оставляем
без изменений
Обновление по прошедшему
дню каждую ночь
Блок казначейства фиксирует
подтвержденный факт
Пересчитывать при каждом обновлении
платежей и поступлений
На экране ГД сделать диаграмму с 5
минутным интервалом
3

3. План работ по договорам поручений и банковским гарантиям

Провести уточнение по необходимым для контроля данным с
Заказчиком
Проработать функциональную возможность ввода
необходимых данных в АС ФЗД
Представить отчет по результатам анализа и принять решение
о функциональной возможности ведения необходимых данных
Представить варианты визуализации необходимых
показателей
Разработать инструменты контроля ввода данных
Согласовать визуализацию
Подготовить и провести установочную встречу с ХК для
обеспечения ввода данных
Реализовать новые виджеты
В течение 2 месяцев проводить промежуточный контроль и
управляющие мероприятия
3

4. План работ по остаткам по договорам займов

Разработать инструменты контроля ввода данных и
инструкции по их применению
Подготовить и провести установочную встречу с ХК для
обеспечения ввода данных
В течение 2 месяцев проводить промежуточный контроль и
управляющие мероприятия
Автоматического функционала по загрузке
остатков договоров займов из ЕКК нет
Проблема существует только по действующим
договорам, которые были заключены до
тиражирования АС ФЗД на предприятия
Точкой контроля для выявления таких договоров
зафиксировать дату синхронизации с АС ФЗД по
предприятию с ЕКК
В случае, если после синхронизации остатки
по договорам займов некорректны, то
предприятиям необходимо провести
дополнительную проверку корректности
квитовки платежей.
3