Антикафе «Backer St.». Проект

1.

Подготовили студентки 1 курса направления «Менеджмент»
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»
Юдаева Анна, Манушина Анна
Научный руководитель: к.э.н., доцент Танина М.А.
Пенза, 2020

2.

Таблица 18. Сумма первоначальных инвестиций, необходимых для
открытия антикафе по адресу ____
№
п/п
.
Статьи затрат
1
Ремонт помещения
2
Закупка оборудования и элементов интерьера
3
Разовые мероприятия по продвижению
4
Регистрация ИП
5
Итого:
Объём затрат, руб.
8000

3.

Таблица 19. Ежемесячные затраты на персонал проектируемого
антикафе «Backer St.»
№ п/п
Наименование должности
Заработная
плата, руб.
Кол-во
человек
Фонд оплаты
труда, руб.
1
Директор
28000
1
28000
2
Администратор
16000
2
32000
4
Отчисления в страховые фонды
(30,2%)
18120
5
Итого:
78120
.

4.

Таблица 20. Ежемесячные затраты на расходные материалы
проектируемого антикафе «Backer St.»
№
п/п
Наименование
материала
Кол-во
Стоимость
1 ед., руб.
Затраты, руб.
1
Вода 19 л, шт.
30
200
6000
2
Чай (в ассортименте), упак.
28
69
1932
3
Кофе, упак.
23
176
4048
4
Печенье, упак.
37
150
5550
5
Сахар, упак.
30
57
1710
6
Жидкое мыло, шт.
4
86
344
7
Туалетная бумага, упак.
6
120
720
8
Итого:
20304

5.

Таблица 21. Итоговые ежемесячные затраты проектируемого
антикафе «Backer St.»
№ п/п
.
Статьи затрат
Объём затрат, руб.
1
Расходные материалы
20304
2
Затраты на персонал
62496
3
Аренда
17500
4
ЖК услуги (водопровод, электричество)
4500
5
Интернет
600
5
Уборка (клининговая компания)
3000
6
Бухгалтерия (аутсорсинг)
4500
7
Уплата налогов (УСН по доходу)
8
Итого:
113000+

6.

Таблица 22. Планируемая месячная выручка при загрузке в 28%, 59%
и 100% рабочего времени
№
п/п
Цена, руб.
Кол-во клиентов
Сумма, руб.
1
270
560
151200
1200
324000
1800
486000
2
Итого:
3
4
270
Итого:
5
6
.
28%
59%
270
Итого:
100%

7.

Таблица 23. Прогнозные показатели выручки, затрат и прибыли
проектируемого антикафе «Backer St.»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Месяцы
1 месяц
2 месяц
3 месяц
4 месяц
5 месяц
6 месяц
7 месяц
8 месяц
9 месяц
10 месяц
11 месяц
12 месяц
Итого:
Затраты, руб.
Выручка, руб.
Прибыль, руб.

8.

Таблица 24. Интегральные показатели проекта антикафе «Backer St.»
№
п/п
1
2
3
4
5
.
6
Показатель
Ставка дисконтирования
Период окупаемости
Дисконтированный период окупаемости
Чистый приведённый доход
Индекс прибыльности
Рентабельность инвестиций
Значение

9.

.